FORMULARZ RAPORTU KWARTALNEGO DLA EMITENTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ WYTWÓRCZĄ, BUDOWLANĄ, HANDLOWĄ LUB USŁUGOWĄ
| | | | | | |
|
BILANS | |
| | w tys. | zł | |
| stan na 2023-09-30 koniec kwartału / 2023 | stan na 2023-06-30 koniec poprz. kwartału / 2023 | stan na 2022-12-31 koniec poprz. roku / 2022 | stan na 2022-09-30 koniec kwartału / 2022 | |
| AKTYWA | |
| Aktywa trwałe | 2 088 | 1 961 | 1 583 | 1 592 | |
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 335 | 167 | 151 | 158 | |
| wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 733 | 797 | 467 | 558 | |
| Należności długoterminowe | 47 | 47 | 0 | 0 | |
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Od pozostałych jednostek | 47 | 47 | 0 | 0 | |
| Inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| udziały lub akcje w innych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 973 | 950 | 965 | 876 | |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 973 | 950 | 965 | 876 | |
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aktywa obrotowe | 19 823 | 21 343 | 24 152 | 24 528 | |
| Zapasy | 5 318 | 5 358 | 3 241 | 2 159 | |
| Należności krótkoterminowe | 1 873 | 1 809 | 1 850 | 2 344 | |
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Od pozostałych jednostek | 1 873 | 1 809 | 1 850 | 2 344 | |
| Inwestycje krótkoterminowe | 12 499 | 14 033 | 19 028 | 19 971 | |
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 12 499 | 14 033 | 19 028 | 19 971 | |
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 133 | 143 | 33 | 54 | |
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Akcje (udziały) własne | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A k t y w a r a z e m | 21 911 | 23 304 | 25 735 | 26 120 | |
| PASYWA | |
| Kapitał własny | 17 103 | 19 111 | 21 818 | 22 416 | |
| Kapitał zakładowy | 65 880 | 65 880 | 65 880 | 65 880 | |
| Kapitał zapasowy | 141 735 | 141 735 | 141 735 | 141 735 | |
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 38 880 | 38 880 | 38 880 | 38 880 | |
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -224 677 | -224 677 | -220 748 | -220 748 | |
| Zysk (strata) netto | -4 615 | -2 707 | -3 929 | -3 331 | |
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4 708 | 4 193 | 3 917 | 3 704 | |
| Rezerwy na zobowiązania | 1 905 | 1 871 | 1 951 | 1 698 | |
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 24 | 24 | 12 | 17 | |
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 185 | 186 | 349 | 128 | |
| długoterminowa | 23 | 23 | 23 | 19 | |
| krótkoterminowa | 162 | 163 | 326 | 109 | |
| Pozostałe rezerwy | 1 696 | 1 661 | 1 590 | 1 554 | |
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| krótkoterminowe | 1 696 | 1 661 | 1 590 | 1 554 | |
| Zobowiązania długoterminowe | 398 | 446 | 47 | 40 | |
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wobec pozostałych jednostek | 398 | 446 | 47 | 40 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 2 301 | 1 547 | 1 832 | 1 561 | |
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wobec pozostałych jednostek | 2 272 | 1 489 | 1 832 | 1 561 | |
| Fundusze specjalne | 29 | 58 | 0 | 0 | |
| Rozliczenia międzyokresowe | 104 | 329 | 87 | 405 | |
| Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 104 | 329 | 87 | 405 | |
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| krótkoterminowe | 104 | 329 | 87 | 405 | |
| P a s y w a r a z e m | 21 911 | 23 304 | 25 735 | 26 120 | |
| | | | | | |
| Wartość księgowa | 17 203 | 19 111 | 21 818 | 22 416 | |
| Liczba akcji (w szt.) | 65 880 000 | 65 880 000 | 65 880 000 | 65 880 000 | |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,26 | 0,29 | 0,33 | 0,34 | |
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 65 880 000 | 65 880 000 | 65 880 000 | 65 880 000 | |
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,26 | 0,29 | 0,33 | 0,34 | |
| | | | | | |
| | |
| | | | | | |
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 8 702 | 7 739 | 1 901 | 1 651 | |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -4 911 | -2 087 | -1 073 | -445 | |
| Zysk (strata) brutto | -4 611 | -3 354 | -1 007 | -715 | |
| Zysk (strata) netto | -4 615 | -3 331 | -1 008 | -711 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -5 966 | -2 853 | -1 303 | -609 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -374 | -45 | -82 | -10 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -189 | 22 810 | -41 | 4 866 | |
| Przepływy pieniężne netto, razem | -6 529 | 19 912 | -1 426 | 4 247 | |
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 21 911 | 25 735 | 4 727 | 5 487 | |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4 708 | 3 917 | 1 016 | 835 | |
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 398 | 47 | 86 | 10 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 301 | 1 832 | 496 | 391 | |
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 17 203 | 21 818 | 3 711 | 4 652 | |
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 65 880 | 65 880 | 14 212 | 14 047 | |
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 65 880 000 | 65 880 000 | 65 880 000 | 65 880 000 | |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,07 | -0,09 | -0,02 | -0,02 | |
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,07 | -0,09 | -0,02 | -0,02 | |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,26 | 0,33 | 0,06 | 0,07 | |
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,26 | 0,33 | 0,06 | 0,07 | |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | |
| | |
| | | | | | |
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|
POZYCJE POZABILANSOWE | |
| | w tys. | zł | |
| stan na 2023-09-30 koniec kwartału / 2023 | stan na 2023-06-30 koniec poprz. kwartału / 2023 | stan na 2022-12-31 koniec poprz. roku / 2022 | stan na 2022-09-30 koniec kwartału / 2022 | |
| Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zobowiązania warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pozycje pozabilansowe, razem | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | |
| | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | |
| | w tys. | zł | |
| 3 kwartał/2023 okres od 2023-07-01 do 2023-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | 3 kwartał / 2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 3 099 | 8 702 | 3 152 | 7 739 | |
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2 895 | 7 978 | 3 138 | 7 714 | |
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 204 | 724 | 14 | 25 | |
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 1 972 | 5 325 | 1 578 | 3 929 | |
| jednostkom powiązanym | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 1 775 | 4 679 | 1 406 | 3 746 | |
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 197 | 646 | 172 | 183 | |
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 127 | 3 377 | 1 574 | 3 810 | |
| Koszty sprzedaży | 1 400 | 3 884 | 626 | 2 019 | |
| Koszty ogólnego zarządu | 1 666 | 4 528 | 1 572 | 3 945 | |
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -1 939 | -5 035 | -624 | -2 154 | |
| Pozostałe przychody operacyjne | 0 | 177 | 127 | 215 | |
| Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dotacje | 0 | 0 | 0 | 85 | |
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inne przychody operacyjne | 0 | 177 | 127 | 130 | |
| Pozostałe koszty operacyjne | 13 | 53 | 42 | 148 | |
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inne koszty operacyjne | 13 | 53 | 42 | 148 | |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 952 | -4 911 | -539 | -2 087 | |
| Przychody finansowe | 117 | 566 | 46 | 46 | |
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| od jednostek powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| od pozostałych jednostek, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Odsetki, w tym: | 117 | 566 | 46 | 46 | |
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Koszty finansowe | 97 | 266 | 497 | 1 313 | |
| Odsetki w tym: | 68 | 151 | 271 | 894 | |
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 223 | 787 | |
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inne | 29 | 115 | 226 | 419 | |
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zysk (strata) brutto | -1 932 | -4 611 | -990 | -3 354 | |
| Podatek dochodowy | -24 | 4 | 53 | -22 | |
| część bieżąca | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| część odroczona | -24 | 4 | 53 | -22 | |
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zysk (strata) netto | -1 908 | -4 615 | -1 042 | -3 331 | |
| | | | | | |
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | -1 908 | -4 615 | -1 042 | -3 331 | |
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 65 880 000 | 65 880 000 | 52 779 130 | 35 687 473 | |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,02 | -0,07 | -0,02 | -0,09 | |
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 65 880 000 | 65 880 000 | 52 779 130 | 35 897 473 | |
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,02 | -0,07 | -0,02 | -0,09 | |
| | | | | | |
| | |
| | | | | | |
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | |
| | w tys. | zł | |
| 3 kwartał / 2023 okres od 2023-07-01 do 2023-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | rok 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | |
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 19 111 | 21 818 | -13 133 | -13 133 | |
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 19 111 | 21 818 | -13 133 | -13 133 | |
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 65 880 | 65 880 | 65 880 | 65 880 | |
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | |
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 65 880 | 65 880 | 65 880 | 65 880 | |
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 141 735 | 141 735 | 141 735 | 141 735 | |
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| pokrycia straty | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | |
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 141 735 | 141 735 | 141 735 | 141 735 | |
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | |
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 38 880 | 38 880 | 0 | 0 | |
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 38 880 | 38 880 | |
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 38 880 | 38 880 | |
| | | | | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | |
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 38 880 | 38 880 | 38 880 | 38 880 | |
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -227 384 | -220 748 | -219 541 | -219 541 | |
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | |
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 227 384 | 220 748 | 219 541 | 219 541 | |
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 227 384 | 220 748 | 219 541 | 219 541 | |
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 3 929 | 1 207 | 1 207 | |
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 3 929 | 1 207 | 1 207 | |
| | | | | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | |
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 227 384 | 224 677 | 220 748 | 220 748 | |
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -227 384 | -224 677 | -220 748 | -220 748 | |
| Wynik netto | -1 908 | -4 615 | -3 929 | -3 331 | |
| zysk netto | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| strata netto | 1 908 | 4 615 | 3 929 | 3 331 | |
| odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 17 203 | 17 203 | 21 818 | 22 416 | |
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 17 203 | 17 203 | 21 819 | 22 416 | |
| | | | | | |
| | |
| | | | | | |
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | |
| | w tys. | zł | |
| 3 kwartał / 2023 okres od 2023-07-01 do 2023-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-01 | 3 kwartał / 2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | |
| (metoda bezpośrednia) | | | | | |
| Wpływy | | | | | |
| Sprzedaż | | | | | |
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | | | | | |
| Wydatki | | | | | |
| Dostawy i usługi | | | | | |
| Wynagrodzenia netto | | | | | |
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | | | | | |
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | | | | | |
| Inne wydatki operacyjne | | | | | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | | | | | |
| (metoda pośrednia) | | | | | |
| Zysk (strata) netto | -1 908 | -4 615 | -1 042 | -3 331 | |
| Korekty razem | 622 | -1 351 | -1 554 | 478 | |
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Amortyzacja | 100 | 344 | 171 | 482 | |
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 5 | 46 | |
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 | 2 | 223 | 787 | |
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Zmiana stanu rezerw | 35 | -46 | -105 | 31 | |
| Zmiana stanu zapasów | 39 | -2 077 | -135 | -524 | |
| Zmiana stanu należności | -63 | -70 | -1 076 | -410 | |
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 750 | 587 | -1 160 | -524 | |
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -239 | -91 | 400 | 467 | |
| Inne korekty | 0 | 0 | 121 | 121 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -1 286 | -5 966 | -2 596 | -2 853 | |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | |
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wydatki | 204 | 374 | 15 | 46 | |
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 204 | 374 | 15 | 46 | |
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -204 | -374 | -15 | -45 | |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | |
| Wpływy | 0 | 0 | 39 180 | 39 680 | |
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | 38 680 | 38 680 | |
| Kredyty i pożyczki | 0 | 0 | 500 | 1 000 | |
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wydatki | 44 | 189 | 16 676 | 16 869 | |
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Spłaty kredytów i pożyczek | 10 | 39 | 1 500 | 1 500 | |
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 14 296 050 | 14 296 050 | |
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 34 | 149 | 6 | 14 | |
| Odsetki | 0 | 2 | 875 | 1 049 | |
| Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -44 | -189 | 22 503 | 22 810 | |
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -1 534 | -6 529 | 19 892 | 19 912 | |
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1 534 | -6 529 | 19 892 | 19 912 | |
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Środki pieniężne na początek okresu | 14 033 | 19 028 | 79 | 59 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 12 499 | 12 499 | 19 971 | 19 971 | |
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | |
| | |
| | | | | | |
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | |
| | | | | | |
| | | |
| INFORMACJA DODATKOWA | |
|
(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |
| |
| |
| | |
| | | |
| Plik | Opis | |
| onesano_SA_raport_IIIQ2023_14.11.2023_sig_sig.pdf | onesano_SA_raport_IIIQ2023_14.11.2023 | |
| | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2023-11-14 | Dominika Kowalczyk | Prezes Zarządu | | |
| | | | | |
| | |
| | | | | |
