| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | | |
|
| | Raport bieżący nr | 19 | / | 2020 | |
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2020-03-18 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| ORBIS | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Udzielenie przez Emitenta i spółkę zależną pożyczek oraz przystąpienie przez Emitent i spółki zależne do cash poolu utworzonego przez AccorInvest Group S.A. | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd Orbis S.A. ( Emitent ) informuje o udzieleniu przez Emitenta oraz Accor-Pannonia Hotels Szállodaüzemeltető Zártkörűen Működő Részvénytársaság z siedzibą w Budapeszcie, Węgry ( Accor Pannonia ) na rzecz AccorInvest Group S.A pożyczek w łącznej kwocie 286 milionów Euro (odpowiednio w walutach PLN i HUF) na okres 3 (trzech) miesięcy z możliwością ich przedłużenia. Orbis oraz Accor Pannonia mają możliwość zażądania wcześniejszej spłaty całości lub części pożyczek w przypadkach uzasadnionych ich sytuacją finansową. Pożyczki oprocentowane zostały na warunkach rynkowych, co potwierdzone zostało w opinii sporządzonej przez niezależnego doradcę podatkowego z grupy Ernst Young.
Ponadto Emitent oraz wybrane spółki zależne Emitenta przystąpiły do cash poolu, którego liderem jest AccorInvest Group S.A., a członkami są spółki zależne AccorInvest Group S.A. Cash pool jest narzędziem zarządzania płynnością, które umożliwia wzajemne równoważenie sald kont spółek należących do Grupy AccorInvest i pozwala wszystkim jej uczestnikom (w tym Emitentowi i jego spółkom zależnym) uzyskać silniejszą pozycję negocjacyjną, wyższą wiarygodność kredytową, bardziej wydajne zarządzanie gotówką i niższe koszty finansowe. Poziom środków zaangażowanych przez Orbis i jego spółki zależne w cash pool będzie dostosowywany do ich sytuacji finansowej i płynności. Każdorazowe wykorzystanie środków finansowych zaangażowanych przez Emitenta lub spółki zależne Emitenta przez innego uczestnika cash poolu będzie oprocentowane na warunkach rynkowych, co zostało potwierdzone w opinii powyżej wskazanego niezależnego doradcy podatkowego. Powyższe transakcje zostały zaakceptowane przez Radę Nadzorczą Emitenta.
| |
| | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ |
|
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
|
| 2020-03-18 |
Ireneusz Węgłowski
| Wiceprezes Zarządu |
|
|
|
|
|
|
|
|
