FORMULARZ RAPORTU KWARTALNEGO DLA EMITENTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ WYTWÓRCZĄ, BUDOWLANĄ, HANDLOWĄ LUB USŁUGOWĄ
|
WYBRANE DANE FINANSOWE |
w tys. |
zł |
w tys. |
EUR |
|
|
3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 |
3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 |
3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 |
3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 |
|
|
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów |
2 061 |
6 207 |
516 |
1 411 |
|
|
Zysk (strata) z działalności operacyjnej |
-9 799 |
-6 876 |
-2 452 |
-1 563 |
|
|
Zysk (strata) brutto |
-9 848 |
-7 178 |
-2 464 |
-1 632 |
|
|
Zysk (strata) netto |
-9 848 |
-7 140 |
-2 464 |
-1 623 |
|
|
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej |
-4 616 |
-1 603 |
-1 155 |
-364 |
|
|
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej |
24 |
80 |
6 |
18 |
|
|
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej |
4 247 |
1 712 |
1 062 |
389 |
|
|
Przepływy pieniężne netto, razem |
-346 |
189 |
-87 |
43 |
|
|
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) |
13 123 |
21 705 |
3 291 |
5 140 |
|
|
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) |
14 519 |
12 877 |
1 587 |
3 050 |
|
|
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) |
0 |
40 |
0 |
9 |
|
|
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) |
12 679 |
11 499 |
3 180 |
2 723 |
|
|
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) |
-1 396 |
8 827 |
-350 |
2 090 |
|
|
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) |
2 948 |
17 631 |
739 |
4 175 |
|
|
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) |
6 440 732 |
176 305 402 |
6 440 732 |
176 305 402 |
|
|
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) |
-0,36 |
-0,04 |
-0,09 |
-0,01 |
|
|
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) |
-0,36 |
-0,04 |
-0,09 |
-0,01 |
|
|
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) |
-0,22 |
0,05 |
-0,06 |
0,01 |
|
|
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) |
-0,22 |
0,05 |
-0,06 |
0,01 |
|
|
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
|
|
BILANS |
|
|
|
w tys. |
zł |
|
|
stan na 2010-09-30 koniec kwartału / 2010 |
stan na 2010-06-30 koniec poprz. kwartału / 2010 |
stan na 2009-12-31 koniec poprz. roku / 2009 |
stan na 2009-09-30 koniec kwartału / 2009 |
|
|
AKTYWA |
|
|
Aktywa trwałe |
11 260 |
12 660 |
14 106 |
13 796 |
|
|
Wartości niematerialne i prawne, w tym: |
49 |
419 |
801 |
77 |
|
|
wartość firmy |
|
0 |
0 |
0 |
|
|
Rzeczowe aktywa trwałe |
11 211 |
12 241 |
13 305 |
13 719 |
|
|
Należności długoterminowe |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Od jednostek powiązanych |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Od pozostałych jednostek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Inwestycje długoterminowe |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Nieruchomości |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Wartości niematerialne i prawne |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Długoterminowe aktywa finansowe |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
w jednostkach powiązanych, w tym: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
w pozostałych jednostkach |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Inne inwestycje długoterminowe |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Inne rozliczenia międzyokresowe |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Aktywa obrotowe |
1 863 |
3 358 |
7 554 |
7 909 |
|
|
Zapasy |
411 |
818 |
4 461 |
5 589 |
|
|
Należności krótkoterminowe |
527 |
1 148 |
1 982 |
1 037 |
|
|
Od jednostek powiązanych |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Od pozostałych jednostek |
527 |
1 148 |
1 982 |
1 037 |
|
|
Inwestycje krótkoterminowe |
751 |
1 002 |
1 097 |
1 014 |
|
|
Krótkoterminowe aktywa finansowe |
751 |
1 002 |
1 097 |
1 014 |
|
|
w jednostkach powiązanych |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
w pozostałych jednostkach |
108 |
108 |
108 |
108 |
|
|
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne |
643 |
893 |
989 |
905 |
|
|
Inne inwestycje krótkoterminowe |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe |
174 |
390 |
14 |
269 |
|
|
A k t y w a r a z e m |
13 123 |
16 018 |
21 660 |
21 705 |
|
|
PASYWA |
|
|
Kapitał własny |
-1 396 |
2 895 |
6 153 |
8 827 |
|
|
Kapitał zakładowy |
2 948 |
21 898 |
17 631 |
17 631 |
|
|
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Kapitał zapasowy |
0 |
13 597 |
13 597 |
13 597 |
|
|
Kapitał z aktualizacji wyceny |
-2 023 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Pozostałe kapitały rezerwowe |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Zysk (strata) z lat ubiegłych |
0 |
-25 074 |
-15 260 |
-15 260 |
|
|
Zysk (strata) netto |
-2 321 |
-7 526 |
-9 814 |
-7 140 |
|
|
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania |
14 519 |
13 123 |
15 507 |
12 877 |
|
|
Rezerwy na zobowiązania |
1 840 |
741 |
741 |
690 |
|
|
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego |
0 |
29 |
29 |
70 |
|
|
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
długoterminowa |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
krótkoterminowa |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Pozostałe rezerwy |
1 840 |
712 |
712 |
620 |
|
|
długoterminowe |
|
0 |
0 |
0 |
|
|
krótkoterminowe |
1 840 |
712 |
712 |
620 |
|
|
Zobowiązania długoterminowe |
0 |
0 |
25 |
40 |
|
|
Wobec jednostek powiązanych |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Wobec pozostałych jednostek |
0 |
0 |
25 |
40 |
|
|
Zobowiązania krótkoterminowe |
12 679 |
11 773 |
14 105 |
11 499 |
|
|
Wobec jednostek powiązanych |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Wobec pozostałych jednostek |
12 679 |
11 625 |
13 958 |
11 353 |
|
|
Fundusze specjalne |
0 |
147 |
147 |
147 |
|
|
Rozliczenia międzyokresowe |
0 |
609 |
635 |
649 |
|
|
Ujemna wartość firmy |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Inne rozliczenia międzyokresowe |
0 |
609 |
635 |
649 |
|
|
długoterminowe |
0 |
557 |
583 |
597 |
|
|
krótkoterminowe |
0 |
52 |
52 |
52 |
|
|
P a s y w a r a z e m |
13 123 |
16 018 |
21 660 |
21 705 |
|
|
Wartość księgowa |
-1 396 |
2 895 |
6 153 |
8 827 |
|
|
Liczba akcji (w szt.) |
6 440 732 |
6 440 732 |
176 305 402 |
176 305 402 |
|
|
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) |
-0,22 |
0,45 |
0,03 |
0,05 |
|
|
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) |
6 440 732 |
6 440 732 |
176 305 402 |
176 305 402 |
|
|
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) |
-0,22 |
0,45 |
0,03 |
0,05 |
|
|
|
|
|
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
|
|
POZYCJE POZABILANSOWE |
|
|
|
w tys. |
zł |
|
|
stan na 2010-09-30 koniec kwartału / 2010 |
stan na 2010-06-30 koniec poprz. kwartału / 2010 |
stan na 2009-12-31 koniec poprz. roku / 2009 |
stan na 2009-09-30 koniec kwartału / 2009 |
|
|
Należności warunkowe |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Od jednostek powiązanych (z tytułu) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
otrzymanych gwarancji i poręczeń |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Od pozostałych jednostek (z tytułu) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
otrzymanych gwarancji i poręczeń |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Zobowiązania warunkowe |
5 632 |
5 632 |
5 632 |
3 593 |
|
|
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
udzielonych gwarancji i poręczeń |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) |
5 632 |
5 632 |
5 632 |
3 593 |
|
|
udzielonych gwarancji i poręczeń |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
5 632 |
5 632 |
5 632 |
3 593 |
|
|
Inne (z tytułu) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Pozycje pozabilansowe, razem |
5 632 |
5 632 |
5 632 |
3 593 |
|
|
|
|
|
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
|
|
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT |
|
|
|
w tys. |
zł |
|
|
3 kwartał/2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30 |
3 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 |
3 kwartał / 2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30 |
3 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 |
|
|
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: |
529 |
2 061 |
1 377 |
6 207 |
|
|
od jednostek powiązanych |
|
|
|
|
|
|
Przychody netto ze sprzedaży produktów |
387 |
1 783 |
1 159 |
5 789 |
|
|
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów |
142 |
278 |
218 |
418 |
|
|
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: |
1 570 |
5 118 |
2 056 |
9 458 |
|
|
jednostkom powiązanym |
|
|
|
|
|
|
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów |
1 136 |
4 332 |
1 852 |
9 112 |
|
|
Wartość sprzedanych towarów i materiałów |
434 |
786 |
204 |
347 |
|
|
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży |
-1 041 |
-3 057 |
-679 |
-3 252 |
|
|
Koszty sprzedaży |
2 |
301 |
171 |
806 |
|
|
Koszty ogólnego zarządu |
2 510 |
6 272 |
1 244 |
3 673 |
|
|
Zysk (strata) ze sprzedaży |
-3 553 |
-9 630 |
-2 094 |
-7 731 |
|
|
Pozostałe przychody operacyjne |
1 249 |
3 609 |
589 |
3 912 |
|
|
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych |
|
|
144 |
155 |
|
|
Dotacje |
|
|
|
|
|
|
Inne przychody operacyjne |
1 249 |
3 609 |
445 |
3 758 |
|
|
Pozostałe koszty operacyjne |
16 |
3 778 |
920 |
3 057 |
|
|
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych |
2 |
164 |
0 |
0 |
|
|
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych |
|
|
0 |
0 |
|
|
Inne koszty operacyjne |
14 |
3 614 |
920 |
3 057 |
|
|
Zysk (strata) z działalności operacyjnej |
-2 320 |
-9 799 |
-2 424 |
-6 876 |
|
|
Przychody finansowe |
28 |
23 |
|
14 |
|
|
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: |
|
|
|
|
|
|
od jednostek powiązanych |
|
|
|
|
|
|
Odsetki, w tym: |
2 |
2 |
|
14 |
|
|
od jednostek powiązanych |
|
|
|
|
|
|
Zysk ze zbycia inwestycji |
|
|
|
|
|
|
Aktualizacja wartości inwestycji |
|
|
|
|
|
|
Inne |
26 |
21 |
|
|
|
|
Koszty finansowe |
30 |
71 |
94 |
317 |
|
|
Odsetki w tym: |
4 |
45 |
43 |
247 |
|
|
dla jednostek powiązanych |
|
|
|
|
|
|
Strata ze zbycia inwestycji |
|
|
|
|
|
|
Aktualizacja wartości inwestycji |
|
|
|
|
|
|
Inne |
26 |
26 |
51 |
69 |
|
|
Zysk (strata) z działalności gospodarczej |
-2 321 |
-9 848 |
-2 518 |
-7 178 |
|
|
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych |
|
|
|
|
|
|
Zyski nadzwyczajne |
|
|
|
|
|
|
Straty nadzwyczajne |
|
|
|
|
|
|
Zysk (strata) brutto |
-2 321 |
-9 848 |
-2 518 |
-7 178 |
|
|
Podatek dochodowy |
|
|
|
-38 |
|
|
część bieżąca |
|
|
|
|
|
|
część odroczona |
|
|
|
-38 |
|
|
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) |
|
|
|
|
|
|
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności |
|
|
|
|
|
|
Zysk (strata) netto |
-2 321 |
-9 848 |
-2 518 |
-7 140 |
|
|
Zysk (strata) netto (zanualizowany) |
-2 321 |
-9 848 |
-2 518 |
-7 140 |
|
|
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) |
6 325 779 |
18 977 337 |
57 859 825 |
173 579 476 |
|
|
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) |
-0,40 |
-0,12 |
0,04 |
0,04 |
|
|
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) |
6 325 779 |
18 977 337 |
57 859 825 |
173 579 476 |
|
|
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) |
-0,40 |
-0,12 |
0,04 |
0,04 |
|
|
|
|
|
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
|
|
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM |
|
|
|
w tys. |
zł |
|
|
3 kwartał / 2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30 |
3 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 |
rok 2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30 |
3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 |
|
|
Kapitał własny na początek okresu (BO) |
2 895 |
6 153 |
11 346 |
14 368 |
|
|
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości |
|
|
|
|
|
|
korekty błędów |
|
|
|
|
|
|
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych |
2 895 |
6 153 |
11 346 |
14 368 |
|
|
Kapitał zakładowy na początek okresu |
21 898 |
17 631 |
17 631 |
16 031 |
|
|
Zmiany kapitału zakładowego |
|
4 268 |
|
1 600 |
|
|
zwiększenia (z tytułu) |
|
4 268 |
|
1 600 |
|
|
emisji akcji (wydania udziałów) |
|
4 268 |
|
1 600 |
|
|
zmniejszenia (z tytułu) |
18 950 |
18 950 |
|
|
|
|
umorzenia akcji (udziałów) |
|
|
|
|
|
|
Kapitał zakładowy na koniec okresu |
2 948 |
2 948 |
17 631 |
17 631 |
|
|
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu |
|
|
|
|
|
|
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy |
|
|
|
|
|
|
zwiększenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
zmniejszenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu |
|
|
|
|
|
|
Akcje (udziały) własne na początek okresu |
|
|
|
|
|
|
Zmiany akcji (udziałów) własnych |
|
|
|
|
|
|
zwiększenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
zmniejszenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
Akcje (udziały) własne na koniec okresu |
|
|
|
|
|
|
Kapitał zapasowy na początek okresu |
13 597 |
13 597 |
13 597 |
13 597 |
|
|
Zmiany kapitału zapasowego |
|
|
|
|
|
|
zwiększenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
emisji akcji powyżej wartości nominalnej |
|
|
|
|
|
|
z podziału zysku (ustawowo) |
|
|
|
|
|
|
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) |
|
|
|
|
|
|
zmniejszenia (z tytułu) |
13 597 |
13 597 |
|
|
|
|
pokrycia straty |
13 597 |
13 597 |
|
|
|
|
Kapitał zapasowy na koniec okresu |
0 |
0 |
13 597 |
13 597 |
|
|
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu |
0 |
0 |
|
|
|
|
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości |
-2 650 |
-2 650 |
|
|
|
|
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny |
|
|
|
|
|
|
zwiększenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
zmniejszenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
zbycia środków trwałych |
627 |
627 |
|
|
|
|
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu |
-2 023 |
-2 023 |
|
|
|
|
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu |
0 |
0 |
|
|
|
|
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych |
|
|
|
|
|
|
zwiększenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
zmniejszenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu |
0 |
0 |
|
|
|
|
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu |
|
-25 074 |
-19 882 |
-15 260 |
|
|
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu |
|
|
|
|
|
|
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości |
|
|
|
|
|
|
korekty błędów |
|
|
|
|
|
|
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych |
|
|
|
|
|
|
zwiększenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
podziału zysku z lat ubiegłych |
|
|
|
|
|
|
zmniejszenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu |
|
|
|
|
|
|
Strata z lat ubiegłych na początek okresu |
-25 074 |
-25 074 |
-19 882 |
-15 260 |
|
|
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości |
-7 526 |
-7 526 |
|
|
|
|
korekty błędów |
|
|
|
|
|
|
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych |
|
|
-19 882 |
-15 260 |
|
|
zwiększenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia |
-32 601 |
-32 601 |
|
|
|
|
zmniejszenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu |
0 |
0 |
-19 882 |
-15 260 |
|
|
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu |
0 |
|
-19 882 |
-15 260 |
|
|
Wynik netto |
-2 321 |
-2 321 |
-2 518 |
-7 140 |
|
|
zysk netto |
0 |
0 |
|
|
|
|
strata netto |
2 321 |
2 321 |
2 518 |
7 140 |
|
|
odpisy z zysku |
|
|
|
|
|
|
Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) |
-1 396 |
-1 396 |
8 827 |
8 827 |
|
|
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) |
-1 396 |
-1 396 |
8 827 |
8 827 |
|
|
|
|
|
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
|
|
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH |
|
|
|
w tys. |
zł |
|
|
3 kwartał / 2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30 |
3 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 |
3 kwartał / 2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30 |
3 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 |
|
|
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej |
|
|
(metoda bezpośrednia) |
|
|
|
|
|
|
Wpływy |
|
|
|
|
|
|
Sprzedaż |
|
|
|
|
|
|
Inne wpływy z działalności operacyjnej |
|
|
|
|
|
|
Wydatki |
|
|
|
|
|
|
Dostawy i usługi |
|
|
|
|
|
|
Wynagrodzenia netto |
|
|
|
|
|
|
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia |
|
|
|
|
|
|
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym |
|
|
|
|
|
|
Inne wydatki operacyjne |
|
|
|
|
|
|
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia |
|
|
|
|
|
|
(metoda pośrednia) |
|
|
|
|
|
|
Zysk (strata) netto |
-2 321 |
-9 848 |
-2 518 |
-7 140 |
|
|
Korekty razem |
2 074 |
5 231 |
2 410 |
5 537 |
|
|
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności |
|
|
|
|
|
|
Amortyzacja |
606 |
1 867 |
455 |
1 340 |
|
|
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych |
1 |
-1 |
-1 |
-5 |
|
|
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) |
|
|
7 |
45 |
|
|
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej |
|
162 |
-146 |
-155 |
|
|
Zmiana stanu rezerw |
-741 |
-741 |
-1 060 |
-1 072 |
|
|
Zmiana stanu zapasów |
407 |
4 050 |
416 |
2 704 |
|
|
Zmiana stanu należności |
621 |
1 247 |
364 |
1 478 |
|
|
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów |
907 |
-1 243 |
1 885 |
1 435 |
|
|
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych |
-465 |
-867 |
257 |
-304 |
|
|
Inne korekty |
739 |
758 |
232 |
71 |
|
|
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia |
-247 |
-4 616 |
-109 |
-1 603 |
|
|
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej |
|
|
Wpływy |
0 |
24 |
159 |
189 |
|
|
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych |
0 |
24 |
152 |
180 |
|
|
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne |
|
|
|
|
|
|
Z aktywów finansowych, w tym: |
|
|
7 |
9 |
|
|
w jednostkach powiązanych |
|
|
|
|
|
|
zbycie aktywów finansowych |
|
|
|
|
|
|
dywidendy i udziały w zyskach |
|
|
|
|
|
|
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych |
|
|
|
|
|
|
odsetki |
|
|
|
|
|
|
inne wpływy z aktywów finansowych |
|
|
|
|
|
|
w pozostałych jednostkach |
|
|
7 |
9 |
|
|
zbycie aktywów finansowych |
|
|
|
|
|
|
dywidendy i udziały w zyskach |
|
|
|
|
|
|
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych |
|
|
|
|
|
|
odsetki |
|
|
7 |
9 |
|
|
inne wpływy z aktywów finansowych |
|
|
|
|
|
|
Inne wpływy inwestycyjne |
|
|
|
|
|
|
Wydatki |
|
|
|
108 |
|
|
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych |
|
|
|
|
|
|
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne |
|
|
|
|
|
|
Na aktywa finansowe, w tym: |
|
|
|
108 |
|
|
w jednostkach powiązanych |
|
|
|
|
|
|
nabycie aktywów finansowych |
|
|
|
|
|
|
udzielone pożyczki długoterminowe |
|
|
|
|
|
|
w pozostałych jednostkach |
|
|
|
108 |
|
|
nabycie aktywów finansowych |
|
|
|
|
|
|
udzielone pożyczki długoterminowe |
|
|
|
108 |
|
|
Inne wydatki inwestycyjne |
|
|
|
|
|
|
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) |
0 |
24 |
159 |
80 |
|
|
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej |
|
|
Wpływy |
|
4 268 |
|
2 114 |
|
|
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału |
|
4 268 |
|
1 600 |
|
|
Kredyty i pożyczki |
|
|
|
514 |
|
|
Emisja dłużnych papierów wartościowych |
|
|
|
|
|
|
Inne wpływy finansowe |
|
|
|
|
|
|
Wydatki |
3 |
21 |
9 |
402 |
|
|
Nabycie akcji (udziałów) własnych |
|
|
|
|
|
|
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli |
|
|
|
|
|
|
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku |
|
|
|
|
|
|
Spłaty kredytów i pożyczek |
|
|
|
374 |
|
|
Wykup dłużnych papierów wartościowych |
|
|
|
|
|
|
Z tytułu innych zobowiązań finansowych |
|
|
|
|
|
|
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego |
|
18 |
9 |
24 |
|
|
Odsetki |
3 |
4 |
|
4 |
|
|
Inne wydatki finansowe |
|
|
|
|
|
|
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) |
-3 |
4 247 |
-9 |
1 712 |
|
|
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) |
-251 |
-346 |
41 |
189 |
|
|
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: |
|
|
41 |
189 |
|
|
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych |
|
|
|
|
|
|
Środki pieniężne na początek okresu |
893 |
989 |
864 |
716 |
|
|
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: |
643 |
643 |
905 |
905 |
|
|
o ograniczonej możliwości dysponowania |
|
|
827 |
827 |
|
|
|
|
|
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
|
