| | | | | | |
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | |
| Skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej | | | | | |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 202 255 | 203 238 | 47 012 | 44 401 | |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 11 955 | 11 746 | 2 779 | 2 566 | |
| Zysk (strata) brutto | 6 848 | 7 966 | 1 592 | 1 740 | |
| Zysk (strata) netto | 5 665 | 8 543 | 1 317 | 1 866 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | (1 279) | (6 229) | (297) | (1 361) | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (16 303) | (20 769) | (3 789) | (4 537) | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 11 263 | 15 686 | 2 618 | 3 427 | |
| Przepływy pieniężne netto, razem | (6 319) | (11 312) | (1 469) | (2 471) | |
| | stan na dzień: 30.09.2024 | stan na dzień: 31.12.2023 | stan na dzień: 30.09.2024 | stan na dzień: 31.12.2023 | |
| Aktywa, razem | 240 308 | 224 429 | 56 158 | 51 617 | |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 113 141 | 102 916 | 26 440 | 23 670 | |
| Zobowiązania długoterminowe | 8 768 | 5 481 | 2 049 | 1 261 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 104 373 | 97 435 | 24 391 | 22 409 | |
| Kapitał własny | 127 167 | 121 513 | 29 718 | 27 947 | |
| Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej | 117 502 | 113 829 | 27 459 | 26 180 | |
| Liczba akcji (w szt.) | 30 320 179 | 30 320 179 | 30320 179 | 30 320 179 | |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,19 | 0,45 | 0,04 | 0,10 | |
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,19 | 0,45 | 0,04 | 0,10 | |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 3,88 | 3,75 | 0,98 | 0,86 | |
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 3,88 | 3,75 | 0,98 | 0,86 | |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | - | - | - | - | |
| Dane finansowe Jednostki Dominującej | za okres: 01.01.2024 - 30.09.2024 | za okres: 01.01.2023 - 30.09.2023 | za okres: 01.01.2024 - 30.09.2024 | za okres: 01.01.2023 - 30.09.2023 | |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 205 792 | 208 624 | 47 834 | 45 578 | |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 4 050 | 9 985 | 941 | 2 181 | |
| Zysk (strata) brutto | (1 046) | 6 331 | (243) | 1 383 | |
| Zysk (strata) netto | (1 514) | 7 027 | (352) | 1 535 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | (2 680) | (9 053) | (623) | (1 978) | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (14 791) | (20 769) | (3 438) | (4 537) | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 11 294 | 18 283 | 2 625 | 3 994 | |
| Przepływy pieniężne netto, razem | (6 177) | (11 539) | (1 436) | (2 521) | |
| | stan na dzień: 30.09.2024 | stan na dzień: 31.12.2023 | stan na dzień: 30.09.2024 | stan na dzień: 31.12.2023 | |
| Aktywa, razem | 229 700 | 215 925 | 53 532 | 49 661 | |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 118 163 | 103 504 | 27 614 | 23 805 | |
| Zobowiązania długoterminowe | 7 532 | 4 232 | 1 760 | 973 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 110 631 | 99 272 | 25 854 | 22 832 | |
| Kapitał własny | 110 907 | 112 421 | 25 918 | 25 856 | |
| Kapitał zakładowy | 6 064 | 6 064 | 1 417 | 1 395 | |
| Liczba akcji (w szt.) | 30 320 179 | 30 320 179 | 30 320 179 | 30 320 179 | |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | (0,05) | 0,32 | (0,01) | 0,07 | |
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | (0,05) | 0,32 | (0,01) | 0,07 | |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 3,66 | 3,71 | 0,85 | 0,85 | |
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 3,66 | 3,71 | 0,85 | 0,85 | |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | - | - | - | - | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|
Przeliczenie
wybranych danych finansowych
Wybrane
dane finansowe zostały przeliczone na EUR zgodnie z opisaną poniżej
metodą. I.
Poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz
sprawozdania z przepływów pieniężnych zaprezentowane powyżej zostały
przeliczone wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów
ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca
za okres I- III kwartałów odpowiednio 2024 oraz 2023 roku, przy czym
zgodnie z przedstawioną poniżej metodologią:
-
w okresie styczeń – wrzesień 2024 roku kurs EUR wynosił 4,3022 zł;
-
w okresie styczeń – wrzesień 2023 roku kurs EUR wynosił 4,5773 zł.
II.
Poszczególne pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej oraz dane
porównawcze przeliczono na EUR wg średniego kursu ogłoszonego przez NBP
odpowiednio na: -
dzień 30 września 2024 roku, który wynosił 4,2791 zł,
-
dzień 31 grudnia 2023 roku, który wynosił 4,3480 zł,
-
dzień 30 września 2023 roku, który wynosił 4,6356 zł
| |
| | | | | | |
| W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
| |
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. | |
| | | | | | |
| | | |
|
ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |
| | | |
| Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy | |
| | | |
| Plik | Opis | |
| Raport kwartalny OTM 3Q2024.pdf | Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za 3Q2024 | |
| | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2024-11-13 | MARCIN KUKLIŃSKI | PREZES ZARZĄDU | Marcin Kukliński | |
| 2024-11-13 | MONIKA BUTZ | CZŁONEK ZARZĄDU | Monika Butz | |
| | | | | |
| | |
| | | | | |
