| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | | |
|
| | Raport bieżący nr | 19 | / | 2025 | |
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2025-05-06 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| PEKABEX | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Zawarcie umów kredytu inwestorskiego i kredytu obrotowego odnawialnego przez spółkę zależną Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. ( Emitent ) informuje, że w dniu dzisiejszym spółka zależna Emitenta Pekabex Milczańska sp. z o.o. ( Spółka lub Kredytobiorca ) zawarła z bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. ( Bank ) umowy kredytu inwestorskiego oraz kredytu obrotowego odnawialnego w walucie polskiej i ustanowienia zabezpieczeń za zobowiązania z tytułu tych umów, której szczegółowe warunki przedstawiono poniżej:
Przedmiot umów: zawarcie kredytu inwestorskiego do wysokości 47 200 000,00 zł przeznaczonego
w szczególności na finansowanie i refinansowanie kosztów netto związanych przedsięwzięciem deweloperskim pod nazwą Milczańska 18 polegające na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym oraz niezbędną infrastrukturą towarzyszącą ( Inwestycja ) oraz zawarcie przez Kredytobiorcę z Bankiem kredytu obrotowego odnawialnego w walucie polskiej, a także ustanowienie zabezpieczeń z niej wynikających.
Wartość umów/wysokość udzielonego finansowania:
1) w zakresie kredytu inwestorskiego: 47 200 000,00 zł
2) w zakresie kredytu obrotowego odnawialnego: 3 000 000,00 zł
Cel zawarcia umów:
1) w zakresie umowy kredytu inwestorskiego: finansowanie i refinansowanie kosztów netto związanych przedsięwzięciem deweloperskim pod nazwą Milczańska 18 polegające na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym oraz niezbędną infrastrukturą towarzyszącą ( Inwestycja ),
2) w zakresie kredytu obrotowego odnawialnego: finansowanie zapłaty podatku VAT naliczonego od kosztów związanych z realizacją Inwestycji.
Termin zakończenia okresu finansowania: 31 grudnia 2027 r.
Zabezpieczenia spłaty należności:
1) w zakresie kredytu inwestorskiego:
a. hipoteka umowna do kwoty 75 300 000,00 PLN ustanowiona na nieruchomości, na której realizowana będzie Inwestycja;
b. przelew wierzytelności pieniężnych z umowy ubezpieczenia Inwestycji oraz z umowy ubezpieczenia budynku zrealizowanego w ramach Inwestycji,
c. pierwszorzędny zastaw finansowy i rejestrowy na udziałach w spółce Kredytobiorcy, do najwyższej sumy zabezpieczenia w kwocie 75 300 000,00 PLN
d. pierwszorzędny zastaw finansowy na środkach pieniężnych zgromadzonych na wszystkich rachunkach Kredytobiorcy prowadzonych w Banku
e. pierwszorzędny zastaw rejestrowy na zbiorze rzeczy ruchomych lub praw stanowiących organizacyjną całość gospodarczą chociażby jego skład był zmienny do najwyższej sumy zabezpieczenia w kwocie 75 300 000,00 PLN
f. przelew na zabezpieczenie z umów dotyczących Inwestycji:
i.z zawartych i nowo zawieranych umów generujących przychody z Inwestycji niepodlegających przepisom ustawy deweloperskiej,
ii.z umowy o realizację Inwestycji i roboty budowlane zawartej pomiędzy Kredytobiorcą a Generalnym Wykonawcą, tj. Pekabex Bet S.A.
iii. z zabezpieczenia umowy o realizację Inwestycji i roboty budowlane zawartej pomiędzy Kredytobiorcą a Generalnym Wykonawcą, tj. Pekabex Bet S.A. w formie gwarancji dobrego wykonania umowy,
g. przelew wierzytelności pieniężnych pożyczkodawców z umów pożyczek udzielonych Kredytobiorcy wraz z podporządkowaniem spłaty powyższych umów pożyczek wszelkim zobowiązaniom Kredytobiorcy wobec Banku wynikającym z umowy kredytu inwestorskiego i umowy kredytu obrotowego odnawialnego,
h. pierwszorzędny zastaw rejestrowy na obligacjach do najwyższej sumy zabezpieczenia w kwocie 75 300 000,00 PLN
i. gwarancja pokrycia przekroczonych kosztów Inwestycji wystawiona przez Poznańską Korporację Budowlaną Pekabex S.A. w formie umowy wsparcia w łącznej kwocie, która stanowi nie mniej niż 5% budżetu Inwestycji, wraz z warunkowym poręczeniem,
2) w zakresie kredytu obrotowego odnawialnego:
a. hipoteka umowna do kwoty 75 300 000,00 PLN ustanowiona na nieruchomości, na której realizowana będzie Inwestycja;
b. przelew wierzytelności pieniężnych z umowy ubezpieczenia Inwestycji oraz z umowy ubezpieczenia budynku zrealizowanego w ramach Inwestycji,
c. pierwszorzędny zastaw finansowy i rejestrowy na udziałach w spółce Kredytobiorcy, do najwyższej sumy zabezpieczenia w kwocie 75 300 000,00 PLN
d. pierwszorzędny zastaw finansowy na środkach pieniężnych zgromadzonych na wszystkich rachunkach Kredytobiorcy prowadzonych w Banku
e. pierwszorzędny zastaw rejestrowy na zbiorze rzeczy ruchomych lub praw stanowiących organizacyjną całość gospodarczą chociażby jego skład był zmienny do najwyższej sumy zabezpieczenia w kwocie 75 300 000,00 PLN
f. przelew na zabezpieczenie z umów dotyczących Inwestycji:
i. z zawartych i nowo zawieranych umów generujących przychody z Inwestycji niepodlegających przepisom ustawy deweloperskiej,
ii. z umowy o realizację Inwestycji i roboty budowlane zawartej pomiędzy Kredytobiorcą a Generalnym Wykonawcą, tj. Pekabex Bet S.A.
iii. z zabezpieczenia umowy o realizację Inwestycji i roboty budowlane zawartej pomiędzy Kredytobiorcą a Generalnym Wykonawcą, tj. Pekabex Bet S.A. w formie gwarancji dobrego wykonania umowy,
g. przelew wierzytelności pieniężnych pożyczkodawców z umów pożyczek udzielonych Kredytobiorcy wraz z podporządkowaniem spłaty powyższych umów pożyczek wszelkim zobowiązaniom Kredytobiorcy wobec Banku wynikającym z umowy kredytu inwestorskiego i umowy kredytu obrotowego odnawialnego,
h. pierwszorzędny zastaw rejestrowy na obligacjach do najwyższej sumy zabezpieczenia w kwocie 75 300 000,00 PLN
i. gwarancja pokrycia przekroczonych kosztów Inwestycji wystawiona przez Poznańską Korporację Budowlaną Pekabex S.A. w formie umowy wsparcia w łącznej kwocie, która stanowi nie mniej niż 5% budżetu Inwestycji, wraz z warunkowym poręczeniem.
Pozostałe warunki umów odbiegające od warunków typowych dla tego typu umów: brak
Powód uznania Informacji za istotną: Wartość umów przekracza 5% wartości skonsolidowanych
kapitałów własnych Emitenta wg ostatniego opublikowanego rocznego skonsolidowanego
sprawozdania finansowego.
| |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2025-05-06 | Beata Żaczek | Wiceprezes Zarządu | | |
| 2025-05-06 | Tomasz Seremet | Wiceprezes Zarządu | | |
| | | | | |
