| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | | |
|
| | Raport bieżący nr | 26 | / | 2025 | |
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2025-05-29 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| PEKABEX | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Zawarcie umowy kredytu inwestycyjnego przez Poznańską Korporację Budowlaną Pekabex S.A. | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
|
Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. ( Emitent ) informuje, że w dniu dzisiejszym Emitent zawarł z bankiem Santander Bank Polska Spółka Akcyjna ( Bank ) umowę kredytu inwestycyjnego oraz ustanowienia zabezpieczeń za zobowiązania z tytułu tej umowy, której szczegółowe warunki przedstawiono poniżej:
1. Przedmiot umowy: kredyt inwestycyjny do wysokości 40 000 000,00 zł na finansowanie wykupu obligacji serii B na okaziciela, zdematerializowanych wyemitowanych przez Poznańską Korporację Budowalną Pekabex S.A., a także ustanowienie zabezpieczeń.
2. Wartość umowy/wysokość udzielonego finansowania: 40 000 000,00 zł
3. Cel zawarcia umowy: finansowanie wykupu obligacji serii B na okaziciela, zdematerializowanych wyemitowanych przez Poznańską Korporację Budowalną Pekabex S.A.
4. Termin zakończenia okresu finansowania: 9 czerwca 2030 r.
5. Zabezpieczenia spłaty należności:
a) hipoteka umowna łączna do kwoty 351.600.000,00 PLN ustanowiona na rzecz Banku na nieruchomościach dla których Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto w Poznaniu, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgi wieczyste nr PO1P/00053923/6 oraz PO1P/00111461/4 (dalej także łącznie jako Nieruchomość ) - zabezpieczenie wspólne z umową nr K00364/24 oraz umową nr K02006/21,
b) przelew wierzytelności na rzecz Banku z tytułu umowy ubezpieczenia budynków/budowli na Nieruchomości - zabezpieczenie wspólne z Umową nr 4253/7021/2023, Umową nr K00364/24 oraz Umową nr K02006/21 kwota cesji proporcjonalna do zaangażowania
c) poręczenie według prawa cywilnego udzielone przez PEKABEX PREF S.A. do 120% kwoty Kredytu,
d) poręczenie według prawa cywilnego udzielone przez Pekabex Bet S.A. do 120% kwoty Kredytu
e) oświadczenie o poddaniu się egzekucji złożone przez Emitenta do 150% kwoty Kredytu (data egzekucji o 1 rok dłuższa od najdalszej możliwej daty finansowania)
f) oświadczenie o poddaniu się egzekucji złożone przez PEKABEX PREF S.A. do 120% kwoty Kredytu (data egzekucji o 1 rok dłuższa od najdalszej możliwej daty finansowania)
g) oświadczenie o poddaniu się egzekucji złożone przez Pekabex Bet S.A. do 120% kwoty Kredytu (data egzekucji o 1 rok dłuższa od najdalszej możliwej daty finansowania)
Pozostałe warunki umów odbiegające od warunków typowych dla tego typu umów: brak
Powód uznania Informacji za istotną: Wartość umów przekracza 5% wartości skonsolidowanych
kapitałów własnych Emitenta wg ostatniego opublikowanego rocznego skonsolidowanego
sprawozdania finansowego.
| |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2025-05-29 | Beata Żaczek | Wiceprezes Zarządu | | |
| 2025-05-29 | Tomasz Seremet | Wiceprezes Zarządu | | |
| | | | | |
