| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | | |
|
| | Raport bieżący nr | 11 | / | 2025 | |
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2025-06-27 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| PEPEES | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Zawarcie z PKO BP aneksu do umowy kredytowej | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| W nawiązaniu do informacji zawartych w raporcie bieżącym nr 19/2017 dotyczących umowy kredytowej zawartej z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. (Bank), Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A. (Spółka, Emitent) informuje o podpisaniu w dniu 27 czerwca 2025 r. kolejnego aneksu do ww. umowy zawartej pomiędzy Emitentem i jego spółkami zależnymi tj. Zakładami Przemysłu Ziemniaczanego "Lublin" Sp. z o.o. (Lublin) oraz Przedsiębiorstwem Przemysłu Ziemniaczanego Bronisław S.A. (Bronisław) a Bankiem.
Na mocy Aneksu bank odnawia i podwyższa limit kredytowy wielocelowy do łącznej kwoty 75 mln zł, w tym dla poszczególnych spółek odpowiednio:
- PEPEES S.A. do 46 mln zł
- PPZ Bronisław S.A. do 20 mln zł
- ZPZ Lublin Sp. z o.o. do 9 mln zł
W ramach powyższego limitu udzielono następujących kredytów:
1. kredyt w rachunku bieżącym:
- PEPEES S.A. do kwoty 4 mln zł
- PPZ Bronisław S.A. do kwoty 0,7 mln zł
- ZPZ Lublin Sp. z o.o. do kwoty 2 mln zł
2. kredyt obrotowy odnawialny:
- PEPEES S.A. do kwoty 42 mln zł
- PPZ Bronisław S.A. do kwoty 19,3 mln zł,
- ZPZ Lublin Sp. z o.o. do kwoty 7 mln zł
Kredyt obrotowy odnawialny może być wykorzystany do dnia 30 stycznia 2026 r., a jego spłata następować będzie począwszy od 31 stycznia 2026 r. w równych miesięcznych ratach kapitałowych.
Limit kredytowy wielocelowy został udzielony do dnia 31 sierpnia 2026 r.
Na mocy aneksu Emitent i jego spółki zależne, w związku z podwyższeniem wartości finansowania zobowiązują się zaktualizować wartość zabezpieczeń.
Pozostałe warunki umowy kredytowej nie uległy istotnym zmianom, które odbiegałyby od standardowych zapisów stosowanych w tego typu umowach.
| |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2025-06-27 | Wojciech Faszczewski | Prezes Zarządu | | |
| 2025-06-27 | Tomasz Rogala | Członek Zarządu | | |
| | | | | |
