| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | | |
|
| | Raport bieżący nr | 9 | / | 2025 | |
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2025-10-13 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| PKO BANK HIPOTECZNY S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Zakończenie subskrypcji listów zastawnych o łącznej wartości nominalnej 1.155.231.000 PLN w ramach Programu Emisji Listów Zastawnych PKO Banku Hipotecznego S.A. | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| W związku z zakończeniem subskrypcji listów zastawnych serii 1N ( Listy Zastawne ) emitowanych w ramach Programu Emisji Listów Zastawnych na podstawie prospektu podstawowego, zatwierdzonego 29 sierpnia 2025 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego, oraz zamiarem dopuszczenia listów zastawnych do obrotu na rynku regulowanym w Warszawie, Zarząd PKO Banku Hipotecznego S.A. z siedzibą w Warszawie ( Bank ), podaje informacje o:
1) dacie rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: data rozpoczęcia: 1 października 2025 r., data zakończenia: 9 października 2025 r.
2) dacie przydziału Listów Zastawnych: 13 października 2025 r.
3) liczbie Listów Zastawnych objętych subskrypcją: 1.155.231 sztuk.
4) stopie redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy co najmniej w jednej transzy liczba przydzielonych Listów Zastawnych była mniejsza od liczby Listów Zastawnych, na które złożono zapisy: nie dotyczy - w związku ze skorzystaniem przez Emitenta z możliwości zwiększenia wielkości emisji Listów Zastawnych, liczba przydzielonych Listów Zastawnych była równa liczbie Listów Zastawnych, na które złożono zapisy.
5) liczbie Listów Zastawnych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 1.155.231 sztuk.
6) liczbie Listów Zastawnych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 1.155.231 sztuk.
7) cenie, po jakiej Listy Zastawne są obejmowane: 1.000 PLN za każdy list zastawny.
8) liczbie osób, które złożyły zapisy na Listy Zastawne objęte subskrypcją w poszczególnych transzach: 5762.
9) liczbie osób, którym przydzielono Listy Zastawne w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach: 5762.
10) nazwie (firmie) subemitentów, którzy objęli Listy Zastawne w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby Listów Zastawnych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki Listu Zastawnego, stanowiącą cenę emisyjną, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki Listu Zastawnego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta: nie dotyczy.
11) wartości przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby Listów Zastawnych objętych ofertą i ceny emisyjnej: 1.155.231.000 PLN (słownie: miliard sto pięćdziesiąt pięć milionów dwieście trzydzieści jeden tysięcy złotych).
12) wysokości łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji: Bank udostępni tę informację w aktualizacyjnym raporcie bieżącym po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur związanych z emisją.
13) średnim koszcie przeprowadzenia subskrypcji przypadającym na jednostkę Listu Zastawnego objętego subskrypcją: Bank udostępni tę informację w aktualizacyjnym raporcie bieżącym po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur związanych z emisją.
14) sposobie opłacenia objętych papierów wartościowych: listy zastawne zostały opłacone gotówką (w formie
przelewów bankowych).
| |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2025-10-13 | Wojciech Papierak | Prezes Zarządu | | |
| 2025-10-13 | Piotr Kochanek | Wiceprezes Zarządu | | |
| | | | | |
