| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | | |
|
| | Raport bieżący nr | 3 | / | 2025 | |
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2025-02-04 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| QUERCUS TFI S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Niniejszym Quercus TFI S.A. (dalej również "Emitent" lub "Spółka") mając na uwadze praktykę rynkową w zakresie publikowania miesięcznych danych dotyczących wartości aktywów zarządzanych przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych oraz mając na względzie zobowiązanie Emitenta zawarte w raporcie bieżącym nr 8/2011 Quercus TFI S.A. z dnia 4 kwietnia 2011 r. dotyczące publikacji wartości aktywów pod zarządzaniem Spółki na koniec miesiąca kalendarzowego informuje, że wartość aktywów netto pod zarządzaniem Emitenta na dzień 31 stycznia 2025 r. wyniosła 6 669,5 mln zł.
Na powyższą wartość aktywów netto pod zarządzaniem składało się:
- 5 724,2 mln zł aktywów dwunastu subfunduszy QUERCUS Parasolowy SFIO,
- 22,8 mln zł aktywów dwóch subfunduszy QUERCUS Instytucjonalny SFIO,
- 34,3 mln zł aktywów funduszu QUERCUS Absolute Return FIZ,
- 44,8 mln zł aktywów funduszu QUERCUS Global Balanced Plus FIZ,
- 54,5 mln zł aktywów funduszu QUERCUS Multistrategy FIZ,
- 3,6 mln zł aktywów funduszu Private Equity Multifund FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 30 grudnia 2024 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny),
- 109,0 mln zł aktywów funduszu Acer Multistrategy FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 30 grudnia 2024 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny),
- 227,0 mln zł aktywów funduszu Alphaset FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 23 stycznia 2025 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny),
- 449,3 mln zł aktywów portfeli instrumentów finansowych zarządzanych przez Quercus TFI S.A. w ramach usługi asset management (nie uwzględniając środków zainwestowanych w subfundusze/fundusze zarządzane przez Quercus TFI S.A.).
Ponadto Quercus TFI S.A. zarządza trzema funduszami, w zakresie których wartość aktywów netto nie ma istotnego wpływu na wynik finansowy Spółki. Dodatkowo Quercus TFI S.A. dla 257,7 mln zł aktywów świadczy usługę doradztwa inwestycyjnego.
Podstawa prawna:
- art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE. | |
| | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ |
|
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
|
| 2025-02-04 | Artur Paderewski | Pierwszy Wiceprezes Zarządu |
|
|
| 2025-02-04 | Piotr Płuska | Wiceprezes Zarządu |
|
|
|
|
|
|
|
|
