| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | | |
|
| | Raport bieżący nr | 18 | / | 2024 | |
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2024-07-01 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| REDAN | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Aneks do umowy kredytowej Redan z HSBC Continental Europe | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd Redan SA (dalej Redan ) informuje, że w dniu 28 czerwca 2024 r. zawarł aneks (dalej Aneks ) do umowy o kredyt w rachunku bieżącym i linię akredytyw (dalej Umowa ) zawartej w dniu 17 grudnia 2014r. pomiędzy Redan a bankiem HSBC Continental Europe z siedzibą w Paryżu (dalej Bank ).
Aneks wprowadził następujące zmiany do Umowy:
1) wydłużenie okresu kredytowania do najpóźniejszej daty 15 stycznia 2026 r.
2) ustalenie dostępnego dla Redan limitu kredytu w rachunku bieżącym na kwotę 1 935 tys. USD;
3) wprowadzenie harmonogramu obniżania limitu kredytu w rachunku bieżącym w ten sposób, że jego kwota będzie się co miesiąc zmniejszać o wartość dokonanej przez Greenpoint SA wpłaty zaliczki (bez podatku VAT) na poczet ceny sprzedaży praw do znaków towarowych za miesiąc poprzedni, zgodnie z postanowieniami zawartej przez Redan z Greenpoint S.A. w dniu 30 grudnia 2023 r. warunkowej umowy sprzedaży praw do znaków towarowych oraz innych praw (dalej Umowa Sprzedaży Znaków ), o której Redan informował w raporcie bieżącym nr 1/2024 opublikowanym w dniu 2 stycznia 2024 r.;
4) wprowadzenie nowego zabezpieczenia w postaci cesji należności przysługujących Redan od Greenpoint SA wynikających z Umowy Sprzedaży Znaków;
5) złożenie przez Redan oświadczenia w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu Postępowania Cywilnego (KPC) w terminie do 15 stycznia 2029 r. do wysokości 2,9 mln USD; oświadczenie to zostało złożone i przekazane do Banku;
6) usunięcie następujących dotychczasowych zabezpieczeń:
a. zwolnienie zastawu rejestrowego na zapasach;
b. zwolnienie cesji wierzytelności z rozliczeń transakcji kartowych obsługiwanych przez agenta First Data Polska S.A.;
c. zwolnienie zastawu finansowego oraz zastawu rejestrowego ustanowionych na akcjach spółki TXM S.A. w upadłości z siedzibą w Warszawie;
d. rezygnacja z gwarancji korporacyjnej wystawionej przez Sonasino Sp. z o.o. wraz z jej zabezpieczeniami;
e. rezygnacja z gwarancji korporacyjnej wystawionej przez (Top Secret Fashion Story Sp. z o.o. wraz z jej zabezpieczeniami;
f. depozytu pieniężnego w kwocie 570.073,08 USD zabezpieczającego zobowiązania z tytułu akredytyw (depozyt został wykorzystany na spłatę wierzytelności wynikających z akredytyw).
| |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2024-07-01 | Bogusz Kruszyński | Prezes Zarządu | Bogusz Kruszyński | |
| | | | | |
