FORMULARZ RAPORTU KWARTALNEGO DLA EMITENTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ WYTWÓRCZĄ, BUDOWLANĄ, HANDLOWĄ LUB USŁUGOWĄ
|
WYBRANE DANE FINANSOWE |
w tys. |
zł |
w tys. |
EUR |
|
|
3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 |
3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 |
3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 |
3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 |
|
|
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów |
2 739 096 |
3 001 719 |
684 312 |
682 317 |
|
|
Zysk (strata) z działalności operacyjnej |
-22 201 |
-40 560 |
-5 547 |
-9 220 |
|
|
Zysk (strata) brutto |
-20 374 |
-35 986 |
-5 090 |
-8 180 |
|
|
Zysk (strata) netto |
-21 155 |
-37 076 |
-5 285 |
-8 428 |
|
|
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej |
-37 592 |
-1 764 |
-9 392 |
-401 |
|
|
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej |
7 |
-1 545 |
2 |
-351 |
|
|
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej |
35 |
-187 235 |
9 |
-42 560 |
|
|
Przepływy pieniężne netto, razem |
-37 550 |
-190 544 |
-9 381 |
-43 312 |
|
|
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) |
761 931 |
858 574 |
191 104 |
203 328 |
|
|
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) |
382 752 |
421 467 |
96 000 |
99 812 |
|
|
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) |
610 |
583 |
153 |
138 |
|
|
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) |
330 039 |
365 535 |
82 779 |
86 566 |
|
|
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) |
379 179 |
437 107 |
95 104 |
103 516 |
|
|
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) |
58 824 |
58 824 |
14 754 |
13 931 |
|
|
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) |
58 824 007 |
58 824 007 |
58 824 007 |
58 824 007 |
|
|
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) |
-0,36 |
-0,63 |
-0,09 |
-0,14 |
|
|
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) |
-0,36 |
-0,63 |
-0,09 |
-0,14 |
|
|
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) |
6,45 |
7,43 |
1,62 |
1,76 |
|
|
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) |
6,45 |
7,43 |
1,62 |
1,76 |
|
|
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
|
|
BILANS |
|
|
|
w tys. |
zł |
|
|
stan na 2010-09-30 koniec kwartału / 2010 |
stan na koniec poprz. kwartału / |
stan na koniec poprz. roku / |
stan na koniec kwartału / |
|
|
AKTYWA |
|
|
Aktywa trwałe |
|
|
|
|
|
|
Wartości niematerialne i prawne, w tym: |
|
|
|
|
|
|
wartość firmy |
|
|
|
|
|
|
Rzeczowe aktywa trwałe |
|
|
|
|
|
|
Należności długoterminowe |
|
|
|
|
|
|
Od jednostek powiązanych |
|
|
|
|
|
|
Od pozostałych jednostek |
|
|
|
|
|
|
Inwestycje długoterminowe |
|
|
|
|
|
|
Nieruchomości |
|
|
|
|
|
|
Wartości niematerialne i prawne |
|
|
|
|
|
|
Długoterminowe aktywa finansowe |
|
|
|
|
|
|
w jednostkach powiązanych, w tym: |
|
|
|
|
|
|
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności |
|
|
|
|
|
|
w pozostałych jednostkach |
|
|
|
|
|
|
Inne inwestycje długoterminowe |
|
|
|
|
|
|
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe |
|
|
|
|
|
|
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego |
|
|
|
|
|
|
Inne rozliczenia międzyokresowe |
|
|
|
|
|
|
Aktywa obrotowe |
|
|
|
|
|
|
Zapasy |
|
|
|
|
|
|
Należności krótkoterminowe |
|
|
|
|
|
|
Od jednostek powiązanych |
|
|
|
|
|
|
Od pozostałych jednostek |
|
|
|
|
|
|
Inwestycje krótkoterminowe |
|
|
|
|
|
|
Krótkoterminowe aktywa finansowe |
|
|
|
|
|
|
w jednostkach powiązanych |
|
|
|
|
|
|
w pozostałych jednostkach |
|
|
|
|
|
|
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne |
|
|
|
|
|
|
Inne inwestycje krótkoterminowe |
|
|
|
|
|
|
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe |
|
|
|
|
|
|
A k t y w a r a z e m |
|
|
|
|
|
|
PASYWA |
|
|
Kapitał własny |
|
|
|
|
|
|
Kapitał zakładowy |
|
|
|
|
|
|
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) |
|
|
|
|
|
|
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) |
|
|
|
|
|
|
Kapitał zapasowy |
|
|
|
|
|
|
Kapitał z aktualizacji wyceny |
|
|
|
|
|
|
Pozostałe kapitały rezerwowe |
|
|
|
|
|
|
Zysk (strata) z lat ubiegłych |
|
|
|
|
|
|
Zysk (strata) netto |
|
|
|
|
|
|
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) |
|
|
|
|
|
|
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania |
|
|
|
|
|
|
Rezerwy na zobowiązania |
|
|
|
|
|
|
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego |
|
|
|
|
|
|
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne |
|
|
|
|
|
|
długoterminowa |
|
|
|
|
|
|
krótkoterminowa |
|
|
|
|
|
|
Pozostałe rezerwy |
|
|
|
|
|
|
długoterminowe |
|
|
|
|
|
|
krótkoterminowe |
|
|
|
|
|
|
Zobowiązania długoterminowe |
|
|
|
|
|
|
Wobec jednostek powiązanych |
|
|
|
|
|
|
Wobec pozostałych jednostek |
|
|
|
|
|
|
Zobowiązania krótkoterminowe |
|
|
|
|
|
|
Wobec jednostek powiązanych |
|
|
|
|
|
|
Wobec pozostałych jednostek |
|
|
|
|
|
|
Fundusze specjalne |
|
|
|
|
|
|
Rozliczenia międzyokresowe |
|
|
|
|
|
|
Ujemna wartość firmy |
|
|
|
|
|
|
Inne rozliczenia międzyokresowe |
|
|
|
|
|
|
długoterminowe |
|
|
|
|
|
|
krótkoterminowe |
|
|
|
|
|
|
P a s y w a r a z e m |
|
|
|
|
|
|
Wartość księgowa |
|
|
|
|
|
|
Liczba akcji (w szt.) |
|
|
|
|
|
|
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) |
|
|
|
|
|
|
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) |
|
|
|
|
|
|
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) |
|
|
|
|
|
|
Skrócone sprawozdanie finansowe za III kwartał 2010 r. zostało dołączone
do niniejszego raprotu kwartalnego w formie pliku (format .pdf) w pkt
Informacja dodatkowa
|
|
|
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
|
|
POZYCJE POZABILANSOWE |
|
|
|
w tys. |
zł |
|
|
stan na koniec kwartału / |
stan na koniec poprz. kwartału / |
stan na koniec poprz. roku / |
stan na koniec kwartału / |
|
|
Należności warunkowe |
|
|
|
|
|
|
Od jednostek powiązanych (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
otrzymanych gwarancji i poręczeń |
|
|
|
|
|
|
Od pozostałych jednostek (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
otrzymanych gwarancji i poręczeń |
|
|
|
|
|
|
Zobowiązania warunkowe |
|
|
|
|
|
|
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
udzielonych gwarancji i poręczeń |
|
|
|
|
|
|
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
udzielonych gwarancji i poręczeń |
|
|
|
|
|
|
Inne (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
Pozycje pozabilansowe, razem |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
|
|
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT |
|
|
|
w tys. |
zł |
|
|
kwartał/ okres od do |
kwartały narastająco / okres od do |
kwartał / okres od do |
kwartały narastająco / okres od do |
|
|
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: |
|
|
|
|
|
|
od jednostek powiązanych |
|
|
|
|
|
|
Przychody netto ze sprzedaży produktów |
|
|
|
|
|
|
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów |
|
|
|
|
|
|
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: |
|
|
|
|
|
|
jednostkom powiązanym |
|
|
|
|
|
|
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów |
|
|
|
|
|
|
Wartość sprzedanych towarów i materiałów |
|
|
|
|
|
|
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży |
|
|
|
|
|
|
Koszty sprzedaży |
|
|
|
|
|
|
Koszty ogólnego zarządu |
|
|
|
|
|
|
Zysk (strata) ze sprzedaży |
|
|
|
|
|
|
Pozostałe przychody operacyjne |
|
|
|
|
|
|
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych |
|
|
|
|
|
|
Dotacje |
|
|
|
|
|
|
Inne przychody operacyjne |
|
|
|
|
|
|
Pozostałe koszty operacyjne |
|
|
|
|
|
|
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych |
|
|
|
|
|
|
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych |
|
|
|
|
|
|
Inne koszty operacyjne |
|
|
|
|
|
|
Zysk (strata) z działalności operacyjnej |
|
|
|
|
|
|
Przychody finansowe |
|
|
|
|
|
|
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: |
|
|
|
|
|
|
od jednostek powiązanych |
|
|
|
|
|
|
Odsetki, w tym: |
|
|
|
|
|
|
od jednostek powiązanych |
|
|
|
|
|
|
Zysk ze zbycia inwestycji |
|
|
|
|
|
|
Aktualizacja wartości inwestycji |
|
|
|
|
|
|
Inne |
|
|
|
|
|
|
Koszty finansowe |
|
|
|
|
|
|
Odsetki w tym: |
|
|
|
|
|
|
dla jednostek powiązanych |
|
|
|
|
|
|
Strata ze zbycia inwestycji |
|
|
|
|
|
|
Aktualizacja wartości inwestycji |
|
|
|
|
|
|
Inne |
|
|
|
|
|
|
Zysk (strata) z działalności gospodarczej |
|
|
|
|
|
|
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych |
|
|
|
|
|
|
Zyski nadzwyczajne |
|
|
|
|
|
|
Straty nadzwyczajne |
|
|
|
|
|
|
Zysk (strata) brutto |
|
|
|
|
|
|
Podatek dochodowy |
|
|
|
|
|
|
część bieżąca |
|
|
|
|
|
|
część odroczona |
|
|
|
|
|
|
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) |
|
|
|
|
|
|
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności |
|
|
|
|
|
|
Zysk (strata) netto |
|
|
|
|
|
|
Zysk (strata) netto (zanualizowany) |
|
|
|
|
|
|
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) |
|
|
|
|
|
|
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) |
|
|
|
|
|
|
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) |
|
|
|
|
|
|
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
|
|
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM |
|
|
|
w tys. |
zł |
|
|
kwartał / okres od do |
kwartały narastająco / okres od do |
rok okres od do |
kwartał(y) narastająco / okres od do |
|
|
Kapitał własny na początek okresu (BO) |
|
|
|
|
|
|
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości |
|
|
|
|
|
|
korekty błędów |
|
|
|
|
|
|
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych |
|
|
|
|
|
|
Kapitał zakładowy na początek okresu |
|
|
|
|
|
|
Zmiany kapitału zakładowego |
|
|
|
|
|
|
zwiększenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
emisji akcji (wydania udziałów) |
|
|
|
|
|
|
zmniejszenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
umorzenia akcji (udziałów) |
|
|
|
|
|
|
Kapitał zakładowy na koniec okresu |
|
|
|
|
|
|
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu |
|
|
|
|
|
|
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy |
|
|
|
|
|
|
zwiększenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
zmniejszenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu |
|
|
|
|
|
|
Akcje (udziały) własne na początek okresu |
|
|
|
|
|
|
Zmiany akcji (udziałów) własnych |
|
|
|
|
|
|
zwiększenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
zmniejszenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
Akcje (udziały) własne na koniec okresu |
|
|
|
|
|
|
Kapitał zapasowy na początek okresu |
|
|
|
|
|
|
Zmiany kapitału zapasowego |
|
|
|
|
|
|
zwiększenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
emisji akcji powyżej wartości nominalnej |
|
|
|
|
|
|
z podziału zysku (ustawowo) |
|
|
|
|
|
|
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) |
|
|
|
|
|
|
zmniejszenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
pokrycia straty |
|
|
|
|
|
|
Kapitał zapasowy na koniec okresu |
|
|
|
|
|
|
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu |
|
|
|
|
|
|
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości |
|
|
|
|
|
|
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny |
|
|
|
|
|
|
zwiększenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
zmniejszenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
zbycia środków trwałych |
|
|
|
|
|
|
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu |
|
|
|
|
|
|
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu |
|
|
|
|
|
|
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych |
|
|
|
|
|
|
zwiększenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
zmniejszenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu |
|
|
|
|
|
|
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu |
|
|
|
|
|
|
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu |
|
|
|
|
|
|
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości |
|
|
|
|
|
|
korekty błędów |
|
|
|
|
|
|
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych |
|
|
|
|
|
|
zwiększenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
podziału zysku z lat ubiegłych |
|
|
|
|
|
|
zmniejszenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu |
|
|
|
|
|
|
Strata z lat ubiegłych na początek okresu |
|
|
|
|
|
|
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości |
|
|
|
|
|
|
korekty błędów |
|
|
|
|
|
|
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych |
|
|
|
|
|
|
zwiększenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia |
|
|
|
|
|
|
zmniejszenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu |
|
|
|
|
|
|
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu |
|
|
|
|
|
|
Wynik netto |
|
|
|
|
|
|
zysk netto |
|
|
|
|
|
|
strata netto |
|
|
|
|
|
|
odpisy z zysku |
|
|
|
|
|
|
Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) |
|
|
|
|
|
|
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
|
|
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH |
|
|
|
w tys. |
zł |
|
|
kwartał / okres od do |
kwartały narastająco / okres od do |
kwartał / okres od do |
kwartały narastająco / okres od do |
|
|
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej |
|
|
(metoda bezpośrednia) |
|
|
|
|
|
|
Wpływy |
|
|
|
|
|
|
Sprzedaż |
|
|
|
|
|
|
Inne wpływy z działalności operacyjnej |
|
|
|
|
|
|
Wydatki |
|
|
|
|
|
|
Dostawy i usługi |
|
|
|
|
|
|
Wynagrodzenia netto |
|
|
|
|
|
|
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia |
|
|
|
|
|
|
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym |
|
|
|
|
|
|
Inne wydatki operacyjne |
|
|
|
|
|
|
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia |
|
|
|
|
|
|
(metoda pośrednia) |
|
|
|
|
|
|
Zysk (strata) netto |
|
|
|
|
|
|
Korekty razem |
|
|
|
|
|
|
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności |
|
|
|
|
|
|
Amortyzacja |
|
|
|
|
|
|
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych |
|
|
|
|
|
|
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) |
|
|
|
|
|
|
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej |
|
|
|
|
|
|
Zmiana stanu rezerw |
|
|
|
|
|
|
Zmiana stanu zapasów |
|
|
|
|
|
|
Zmiana stanu należności |
|
|
|
|
|
|
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów |
|
|
|
|
|
|
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych |
|
|
|
|
|
|
Inne korekty |
|
|
|
|
|
|
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia |
|
|
|
|
|
|
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej |
|
|
Wpływy |
|
|
|
|
|
|
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych |
|
|
|
|
|
|
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne |
|
|
|
|
|
|
Z aktywów finansowych, w tym: |
|
|
|
|
|
|
w jednostkach powiązanych |
|
|
|
|
|
|
zbycie aktywów finansowych |
|
|
|
|
|
|
dywidendy i udziały w zyskach |
|
|
|
|
|
|
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych |
|
|
|
|
|
|
odsetki |
|
|
|
|
|
|
inne wpływy z aktywów finansowych |
|
|
|
|
|
|
w pozostałych jednostkach |
|
|
|
|
|
|
zbycie aktywów finansowych |
|
|
|
|
|
|
dywidendy i udziały w zyskach |
|
|
|
|
|
|
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych |
|
|
|
|
|
|
odsetki |
|
|
|
|
|
|
inne wpływy z aktywów finansowych |
|
|
|
|
|
|
Inne wpływy inwestycyjne |
|
|
|
|
|
|
Wydatki |
|
|
|
|
|
|
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych |
|
|
|
|
|
|
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne |
|
|
|
|
|
|
Na aktywa finansowe, w tym: |
|
|
|
|
|
|
w jednostkach powiązanych |
|
|
|
|
|
|
nabycie aktywów finansowych |
|
|
|
|
|
|
udzielone pożyczki długoterminowe |
|
|
|
|
|
|
w pozostałych jednostkach |
|
|
|
|
|
|
nabycie aktywów finansowych |
|
|
|
|
|
|
udzielone pożyczki długoterminowe |
|
|
|
|
|
|
Inne wydatki inwestycyjne |
|
|
|
|
|
|
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) |
|
|
|
|
|
|
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej |
|
|
Wpływy |
|
|
|
|
|
|
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału |
|
|
|
|
|
|
Kredyty i pożyczki |
|
|
|
|
|
|
Emisja dłużnych papierów wartościowych |
|
|
|
|
|
|
Inne wpływy finansowe |
|
|
|
|
|
|
Wydatki |
|
|
|
|
|
|
Nabycie akcji (udziałów) własnych |
|
|
|
|
|
|
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli |
|
|
|
|
|
|
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku |
|
|
|
|
|
|
Spłaty kredytów i pożyczek |
|
|
|
|
|
|
Wykup dłużnych papierów wartościowych |
|
|
|
|
|
|
Z tytułu innych zobowiązań finansowych |
|
|
|
|
|
|
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego |
|
|
|
|
|
|
Odsetki |
|
|
|
|
|
|
Inne wydatki finansowe |
|
|
|
|
|
|
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) |
|
|
|
|
|
|
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) |
|
|
|
|
|
|
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: |
|
|
|
|
|
|
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych |
|
|
|
|
|
|
Środki pieniężne na początek okresu |
|
|
|
|
|
|
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: |
|
|
|
|
|
|
o ograniczonej możliwości dysponowania |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
|
