FORMULARZ RAPORTU KWARTALNEGO DLA EMITENTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ WYTWÓRCZĄ, BUDOWLANĄ, HANDLOWĄ LUB USŁUGOWĄ
| | | | | | |
|
BILANS | |
| | w tys. | zł | |
| stan na 2017-09-30 koniec kwartału / 2017 | stan na 2017-06-30 koniec poprz. kwartału / 2017 | stan na 2016-12-31 koniec poprz. roku / 2016 | stan na 2016-09-30 koniec kwartału / 2016 | |
| AKTYWA | |
| Aktywa trwałe | 87 073 | 88 992 | 93 140 | 104 096 | |
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 56 | 60 | 70 | 79 | |
| wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 86 103 | 88 018 | 92 095 | 103 237 | |
| Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| udziały lub akcje w innych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 914 | 914 | 975 | 780 | |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 914 | 914 | 975 | 780 | |
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aktywa obrotowe | 22 083 | 24 289 | 20 967 | 20 811 | |
| Zapasy | 9 629 | 10 352 | 11 270 | 9 495 | |
| Należności krótkoterminowe | 12 125 | 13 493 | 9 445 | 10 567 | |
| Od jednostek powiązanych | 2 | 2 | 1 | 0 | |
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Od pozostałych jednostek | 12 123 | 13 491 | 9 444 | 10 567 | |
| Inwestycje krótkoterminowe | 250 | 352 | 199 | 667 | |
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 250 | 352 | 199 | 667 | |
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| w pozostałych jednostkach | 250 | 352 | 199 | 667 | |
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 250 | 352 | 199 | 667 | |
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 79 | 92 | 53 | 82 | |
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Akcje (udziały) własne | 3 472 | 3 472 | 3 472 | 3 472 | |
| A k t y w a r a z e m | 112 628 | 116 753 | 117 579 | 128 379 | |
| PASYWA | |
| Kapitał własny | -27 020 | -23 389 | -16 765 | -1 564 | |
| Kapitał zakładowy | 11 837 | 11 837 | 11 837 | 11 837 | |
| Kapitał zapasowy | 30 569 | 30 569 | 30 569 | 30 569 | |
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -59 171 | -59 171 | -17 308 | -17 308 | |
| Zysk (strata) netto | -10 255 | -6 624 | -41 863 | -26 662 | |
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 139 648 | 140 142 | 134 344 | 129 943 | |
| Rezerwy na zobowiązania | 6 463 | 6 248 | 6 043 | 5 283 | |
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6 022 | 5 770 | 5 302 | 5 087 | |
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 429 | 466 | 709 | 196 | |
| długoterminowa | 173 | 180 | 184 | 196 | |
| krótkoterminowa | 256 | 286 | 525 | 0 | |
| Pozostałe rezerwy | 12 | 12 | 32 | 0 | |
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| krótkoterminowe | 12 | 12 | 32 | 0 | |
| Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wobec pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 130 031 | 130 536 | 124 993 | 121 145 | |
| Wobec jednostek powiązanych | 1 | 2 | 18 | 44 | |
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wobec pozostałych jednostek | 127 723 | 128 226 | 122 663 | 118 786 | |
| Fundusze specjalne | 2 307 | 2 308 | 2 312 | 2 315 | |
| Rozliczenia międzyokresowe | 3 154 | 3 358 | 3 308 | 3 515 | |
| Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 3 154 | 3 358 | 3 308 | 3 515 | |
| długoterminowe | 2 531 | 2 531 | 2 481 | 2 895 | |
| krótkoterminowe | 623 | 827 | 827 | 620 | |
| P a s y w a r a z e m | 112 628 | 116 753 | 117 579 | 128 379 | |
| | | | | | |
| Wartość księgowa | -27 020 | -23 389 | -16 765 | -1 564 | |
| Liczba akcji (w szt.) | 5 918 750 | 5 918 750 | 5 918 750 | 5 918 750 | |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | -4,57 | -3,95 | -2,83 | -0,26 | |
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 5 918 750 | 5 918 750 | 5 918 750 | 5 918 750 | |
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | -4,57 | -3,95 | -2,83 | -0,26 | |
| | | | | | |
| | |
| | | | | | |
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-07-01 do 2017-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-07-01 do 2017-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30 | |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 44 547 | 49 021 | 10 465 | 11 221 | |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -4 074 | -15 761 | -957 | -3 608 | |
| Zysk (strata) brutto | -9 475 | -24 688 | -2 226 | -5 651 | |
| Zysk (strata) netto | -10 255 | -26 662 | -2 409 | -6 103 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 739 | 6 006 | 174 | 1 374 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -4 | -984 | -1 | -225 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -684 | -4 379 | -161 | -1 002 | |
| Przepływy pieniężne netto, razem | 51 | 643 | 12 | 147 | |
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 112 628 | 117 579 | 26 137 | 26 578 | |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 139 648 | 134 344 | 32 408 | 30 367 | |
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 130 031 | 124 993 | 30 176 | 28 253 | |
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | -27 020 | -16 765 | -6 270 | -3 790 | |
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 11 837 | 11 837 | 2 747 | 2 676 | |
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5 918 750 | 5 918 750 | 5 918 750 | 5 918 750 | |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -1,73 | -4,50 | -0,41 | -1,03 | |
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -1,73 | -4,50 | -0,41 | -1,03 | |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | -4,57 | -2,83 | -1,06 | -0,64 | |
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | -4,57 | -2,83 | -1,06 | -0,64 | |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | |
|
Powyższe dane finansowe za III kwartały
2017 i 2016 roku oraz dane na dzień 31.12.2016 roku zostały przeliczone
na EUR według następujących zasad:-
poszczególne pozycje aktywów i pasywów: według średniego kursu
ogłoszonego na dzień 30 września 2017 roku - 4,3091 PLN/EUR i na dzień
31 grudnia 2016 roku - 4,4240 PLN/EUR- poszczególne pozycje rachunku
zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych - według kursu
stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez
Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego
(od stycznia do września 2017 roku - 4,2566 PLN/EUR) oraz (od stycznia
do września 2016 roku - 4,3688 PLN/EUR).
| |
| | | | | | |
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|
POZYCJE POZABILANSOWE | |
| | w tys. | zł | |
| stan na 2017-09-30 koniec kwartału / 2017 | stan na 2017-06-30 koniec poprz. kwartału / 2017 | stan na 2016-12-31 koniec poprz. roku / 2016 | stan na 2016-09-30 koniec kwartału / 2016 | |
| Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | |
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | |
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | |
| Zobowiązania warunkowe | 270 316 | 270 316 | 270 316 | 270 316 | |
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | |
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 270 316 | 270 316 | 270 316 | 270 316 | |
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ustanowione hipoteki | 135 158 | 135 158 | 135 158 | 135 158 | |
| Inne (z tytułu) | 135 158 | 135 158 | 135 158 | 135 158 | |
| zastaw rejestrowy | 135 158 | 135 158 | 135 158 | 135 158 | |
| Pozycje pozabilansowe, razem | 270 316 | 270 316 | 270 316 | 270 316 | |
| | | | | | |
| | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | |
| | w tys. | zł | |
| 3 kwartał/2017 okres od 2017-07-01 do 2017-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | 3 kwartał / 2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 14 542 | 44 547 | 10 357 | 49 021 | |
| od jednostek powiązanych | 1 | 4 | 1 | 1 303 | |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 14 533 | 44 527 | 10 347 | 48 998 | |
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 9 | 20 | 10 | 23 | |
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 12 248 | 36 860 | 9 244 | 44 299 | |
| jednostkom powiązanym | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 12 247 | 36 858 | 9 228 | 44 282 | |
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1 | 2 | 16 | 17 | |
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 2 294 | 7 687 | 1 113 | 4 722 | |
| Koszty sprzedaży | 1 218 | 3 818 | 928 | 3 186 | |
| Koszty ogólnego zarządu | 1 787 | 5 786 | 1 847 | 6 275 | |
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -711 | -1 917 | -1 662 | -4 739 | |
| Pozostałe przychody operacyjne | 358 | 1 441 | 228 | 711 | |
| Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 3 | 9 | 0 | 22 | |
| Dotacje | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inne przychody operacyjne | 355 | 1 432 | 228 | 689 | |
| Pozostałe koszty operacyjne | 1 220 | 3 598 | 950 | 11 733 | |
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inne koszty operacyjne | 1 220 | 3 598 | 950 | 11 733 | |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 573 | -4 074 | -2 384 | -15 761 | |
| Przychody finansowe | 0 | 24 | 0 | 299 | |
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| od jednostek powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| od pozostałych jednostek, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Odsetki, w tym: | 0 | 22 | 0 | 0 | |
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inne | 0 | 2 | 0 | 299 | |
| Koszty finansowe | 1 807 | 5 425 | 2 197 | 9 226 | |
| Odsetki w tym: | 1 580 | 4 695 | 1 862 | 4 954 | |
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inne | 227 | 730 | 335 | 4 272 | |
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zysk (strata) brutto | -3 380 | -9 475 | -4 581 | -24 688 | |
| Podatek dochodowy | 251 | 780 | 252 | 1 974 | |
| część bieżąca | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| część odroczona | 251 | 780 | 252 | 1 974 | |
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zysk (strata) netto | -3 631 | -10 255 | -4 833 | -26 662 | |
| | | | | | |
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | -3 631 | -10 255 | -4 833 | -26 662 | |
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 5 918 750 | 5 918 750 | 5 918 750 | 5 918 750 | |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,61 | -1,73 | -0,81 | -4,50 | |
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 5 918 750 | 5 918 750 | 5 918 750 | 5 918 750 | |
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,61 | -1,73 | -0,81 | -4,50 | |
| | | | | | |
| | |
| | | | | | |
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | |
| | w tys. | zł | |
| 3 kwartał / 2017 okres od 2017-07-01 do 2017-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | rok 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | |
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | -23 389 | -16 765 | 21 626 | 21 626 | |
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -23 389 | -16 765 | 21 626 | 21 626 | |
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 11 837 | 11 837 | 11 837 | 11 837 | |
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | |
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 11 837 | 11 837 | 11 837 | 11 837 | |
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 30 569 | 30 569 | 30 569 | 30 569 | |
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| pokrycia straty | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | |
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 30 569 | 30 569 | 30 569 | 30 569 | |
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | |
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | |
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -59 171 | -17 308 | -16 920 | -16 920 | |
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | |
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -59 171 | -17 308 | -16 920 | -16 920 | |
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -59 171 | -17 308 | -16 920 | -16 920 | |
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | -41 863 | -388 | -388 | |
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | -41 863 | -388 | -388 | |
| | | | | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | |
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -59 171 | -59 171 | -17 308 | -17 308 | |
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -59 171 | -59 171 | -17 308 | -17 308 | |
| Wynik netto | -3 631 | -10 255 | -41 863 | -26 662 | |
| zysk netto | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| strata netto | -3 631 | -10 255 | -41 863 | -26 662 | |
| odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | -27 020 | -27 020 | -16 765 | -1 564 | |
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -27 020 | -27 020 | -16 765 | -1 564 | |
| | | | | | |
| | |
| | | | | | |
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | |
| | w tys. | zł | |
| 3 kwartał / 2017 okres od 2017-07-01 do 2017-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | 3 kwartał / 2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | |
| (metoda bezpośrednia) | | | | | |
| Wpływy | | | | | |
| Sprzedaż | | | | | |
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | | | | | |
| Wydatki | | | | | |
| Dostawy i usługi | | | | | |
| Wynagrodzenia netto | | | | | |
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | | | | | |
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | | | | | |
| Inne wydatki operacyjne | | | | | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | | | | | |
| (metoda pośrednia) | | | | | |
| Zysk (strata) netto | -3 631 | -10 255 | -4 833 | -26 662 | |
| Korekty razem | 3 786 | 10 994 | 5 685 | 32 668 | |
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Amortyzacja | 1 920 | 6 007 | 2 057 | 6 180 | |
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 16 | 0 | 3 | |
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1 580 | 4 644 | -4 | 3 183 | |
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zmiana stanu rezerw | 214 | 420 | 201 | 625 | |
| Zmiana stanu zapasów | 724 | 1 642 | 1 080 | 2 472 | |
| Zmiana stanu należności | -574 | -9 645 | 1 568 | 4 679 | |
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 112 | 8 029 | 978 | 14 929 | |
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -190 | -119 | -195 | 597 | |
| Inne korekty | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 155 | 739 | 852 | 6 006 | |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | |
| Wpływy | 3 | 9 | 0 | 0 | |
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3 | 9 | 0 | 0 | |
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wydatki | 7 | 13 | 75 | 984 | |
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 7 | 13 | 75 | 984 | |
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -4 | -4 | -75 | -984 | |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | |
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kredyty i pożyczki | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wydatki | 253 | 684 | 212 | 4 379 | |
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Spłaty kredytów i pożyczek | 0 | 0 | 0 | 1 317 | |
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 18 | 152 | |
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 177 | 449 | 10 | 224 | |
| Odsetki | 76 | 235 | 184 | 2 686 | |
| Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -253 | -684 | -212 | -4 379 | |
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -102 | 51 | 565 | 643 | |
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -102 | 51 | 565 | 643 | |
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Środki pieniężne na początek okresu | 352 | 199 | 102 | 24 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 250 | 250 | 667 | 667 | |
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | |
| | |
| | | | | | |
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | |
| | | | | | |
| | | |
| INFORMACJA DODATKOWA | |
|
(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |
| |
| |
| | |
| | | |
| Plik | Opis | |
| Informacja dodatkowa SCO-PAK SA 3Q 2017.pdf | Informacja dodatkowa za 3Q_2017 | |
| | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2017-11-14 | Katarzyna Hauza | Zarządca | Katarzyna Hauza | |
| | | | | |
| | |
| | | | | |
