FORMULARZ RAPORTU KWARTALNEGO DLA EMITENTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ WYTWÓRCZĄ, BUDOWLANĄ, HANDLOWĄ LUB USŁUGOWĄ
| | | | | | |
|
BILANS | |
| | w tys. | zł | |
| stan na 2017-12-31 koniec kwartału / 2017 | stan na 2017-09-30 koniec poprz. kwartału / 2017 | stan na 2016-12-31 koniec poprz. roku / 2016 | stan na 2016-09-30 koniec kwartału / 2016 | |
| AKTYWA | |
| Aktywa trwałe | 85 805 | 87 073 | 93 140 | 104 096 | |
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 52 | 56 | 70 | 79 | |
| wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 84 432 | 86 103 | 92 095 | 103 237 | |
| Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| udziały lub akcje w innych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 321 | 914 | 975 | 780 | |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 321 | 914 | 975 | 780 | |
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aktywa obrotowe | 17 432 | 22 083 | 20 967 | 20 811 | |
| Zapasy | 7 859 | 9 629 | 11 270 | 9 495 | |
| Należności krótkoterminowe | 8 995 | 12 125 | 9 445 | 10 567 | |
| Od jednostek powiązanych | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Od pozostałych jednostek | 8 992 | 12 123 | 9 444 | 10 567 | |
| Inwestycje krótkoterminowe | 523 | 250 | 199 | 667 | |
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 523 | 250 | 199 | 667 | |
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| w pozostałych jednostkach | 523 | 250 | 199 | 667 | |
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 523 | 250 | 199 | 667 | |
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 55 | 79 | 53 | 82 | |
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Akcje (udziały) własne | 3 472 | 3 472 | 3 472 | 3 472 | |
| A k t y w a r a z e m | 106 709 | 112 628 | 117 579 | 128 379 | |
| PASYWA | |
| Kapitał własny | -33 754 | -27 020 | -16 765 | -1 564 | |
| Kapitał zakładowy | 11 837 | 11 837 | 11 837 | 11 837 | |
| Kapitał zapasowy | 30 569 | 30 569 | 30 569 | 30 569 | |
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -59 171 | -59 171 | -17 308 | -17 308 | |
| Zysk (strata) netto | -16 989 | -10 255 | -41 863 | -26 662 | |
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 140 463 | 139 648 | 134 344 | 129 943 | |
| Rezerwy na zobowiązania | 6 843 | 6 463 | 6 043 | 5 283 | |
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6 247 | 6 022 | 5 302 | 5 087 | |
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 457 | 429 | 709 | 196 | |
| długoterminowa | 137 | 173 | 184 | 196 | |
| krótkoterminowa | 320 | 256 | 525 | 0 | |
| Pozostałe rezerwy | 139 | 12 | 32 | 0 | |
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| krótkoterminowe | 139 | 12 | 32 | 0 | |
| Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wobec pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 130 670 | 130 031 | 124 993 | 121 145 | |
| Wobec jednostek powiązanych | 1 | 1 | 18 | 44 | |
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wobec pozostałych jednostek | 128 363 | 127 723 | 122 663 | 118 786 | |
| Fundusze specjalne | 2 306 | 2 307 | 2 312 | 2 315 | |
| Rozliczenia międzyokresowe | 2 950 | 3 154 | 3 308 | 3 515 | |
| Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 2 950 | 3 154 | 3 308 | 3 515 | |
| długoterminowe | 2 118 | 2 531 | 2 481 | 2 895 | |
| krótkoterminowe | 832 | 623 | 827 | 620 | |
| P a s y w a r a z e m | 106 709 | 112 628 | 117 579 | 128 379 | |
| | | | | | |
| Wartość księgowa | -33 754 | -27 020 | -16 765 | -1 564 | |
| Liczba akcji (w szt.) | 5 918 750 | 5 918 750 | 5 918 750 | 5 918 750 | |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | -5,70 | -4,57 | -2,83 | -0,26 | |
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 5 918 750 | 5 918 750 | 5 918 750 | 5 918 750 | |
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | -5,70 | -4,57 | -2,83 | -0,26 | |
| | | | | | |
| | |
| | | | | | |
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| 4 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-12-31 | |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 57 474 | 60 975 | 13 540 | 13 935 | |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -9 213 | -28 426 | -2 171 | -6 496 | |
| Zysk (strata) brutto | -16 391 | -39 869 | -3 862 | -9 111 | |
| Zysk (strata) netto | -16 989 | -41 863 | -4 002 | -9 567 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1 242 | 5 339 | 292 | 1 220 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -4 | -22 | -1 | -5 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -914 | -5 142 | -215 | -1 175 | |
| Przepływy pieniężne netto, razem | 324 | 175 | 76 | 40 | |
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 106 709 | 117 579 | 25 584 | 26 578 | |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 140 463 | 134 344 | 33 677 | 30 367 | |
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 130 670 | 124 993 | 31 329 | 28 253 | |
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | -33 754 | -16 765 | -8 093 | -3 790 | |
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 11 837 | 11 837 | 2 838 | 2 676 | |
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5 918 750 | 5 918 750 | 5 918 750 | 5 918 750 | |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -2,87 | -7,07 | -0,68 | -1,62 | |
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -2,87 | -7,07 | -0,68 | -1,62 | |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | -5,70 | -2,83 | -1,37 | -0,64 | |
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | -5,70 | -2,83 | -1,37 | -0,64 | |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | |
|
Powyższe dane finansowe za IV kwartał 2017 i 2016 roku oraz dane na
dzień 31.12.2017 i 31.12.2016 zostały przeliczone na EUR według
następujących zasad:poszczególne pozycje aktywów i
pasywów: według średniego kursu ogłoszonego na dzień 31 grudnia 2017
roku - 4,1709 PLN/EUR i na dzień 31 grudnia 2016 roku - 4,4240 PLN/EURposzczególne
pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych:
według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów
ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca
okresu obrotowego (od stycznia do grudnia 2017 roku - 4,2446 PLN/EUR)
oraz (od stycznia do grudnia 2016 roku - 4,3757 PLN/EUR).
| |
| | | | | | |
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|
POZYCJE POZABILANSOWE | |
| | w tys. | zł | |
| stan na 2017-12-31 koniec kwartału / 2017 | stan na 2017-09-30 koniec poprz. kwartału / 2017 | stan na 2016-12-31 koniec poprz. roku / 2016 | stan na 2016-09-30 koniec kwartału / 2016 | |
| Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | |
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | |
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | |
| Zobowiązania warunkowe | 270 316 | 270 316 | 270 316 | 270 316 | |
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | |
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 270 316 | 270 316 | 270 316 | 270 316 | |
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ustanowione hipoteki | 135 158 | 135 158 | 135 158 | 135 158 | |
| Inne (z tytułu) | 135 158 | 135 158 | 135 158 | 135 158 | |
| zastaw rejestrowy | 135 158 | 135 158 | 135 158 | 135 158 | |
| Pozycje pozabilansowe, razem | 270 316 | 270 316 | 270 316 | 270 316 | |
| | | | | | |
| | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | |
| | w tys. | zł | |
| 4 kwartał/2017 okres od 2017-10-01 do 2017-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-12-31 | 4 kwartał / 2016 okres od 2016-10-01 do 2016-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-12-31 | |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 12 927 | 57 474 | 11 954 | 60 975 | |
| od jednostek powiązanych | 0 | 4 | 0 | 1 303 | |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 12 925 | 57 452 | 11 954 | 60 952 | |
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2 | 22 | 0 | 23 | |
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 12 111 | 48 971 | 9 671 | 53 970 | |
| jednostkom powiązanym | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 12 110 | 48 968 | 9 671 | 53 953 | |
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1 | 3 | 0 | 17 | |
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 816 | 8 503 | 2 283 | 7 005 | |
| Koszty sprzedaży | 1 169 | 4 987 | 1 066 | 4 252 | |
| Koszty ogólnego zarządu | 1 776 | 7 562 | 1 694 | 7 969 | |
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -2 129 | -4 046 | -477 | -5 216 | |
| Pozostałe przychody operacyjne | 1 071 | 2 512 | 353 | 1 064 | |
| Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 9 | 0 | 22 | |
| Dotacje | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inne przychody operacyjne | 1 071 | 2 503 | 353 | 1 042 | |
| Pozostałe koszty operacyjne | 4 081 | 7 679 | 12 541 | 24 274 | |
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inne koszty operacyjne | 4 081 | 7 679 | 12 541 | 24 274 | |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -5 139 | -9 213 | -12 665 | -28 426 | |
| Przychody finansowe | 7 | 31 | 0 | 299 | |
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| od jednostek powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| od pozostałych jednostek, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Odsetki, w tym: | 1 | 23 | 0 | 0 | |
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inne | 6 | 8 | 0 | 299 | |
| Koszty finansowe | 1 784 | 7 209 | 2 516 | 11 742 | |
| Odsetki w tym: | 1 599 | 6 294 | 2 296 | 7 250 | |
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inne | 185 | 915 | 220 | 4 492 | |
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zysk (strata) brutto | -6 916 | -16 391 | -15 181 | -39 869 | |
| Podatek dochodowy | -182 | 598 | 20 | 1 994 | |
| część bieżąca | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| część odroczona | -182 | 598 | 20 | 1 994 | |
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zysk (strata) netto | -6 734 | -16 989 | -15 201 | -41 863 | |
| | | | | | |
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | -6 734 | -16 989 | -15 201 | -41 863 | |
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 5 918 750 | 5 918 750 | 5 918 750 | 5 918 750 | |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -1,14 | -2,87 | -2,57 | -7,07 | |
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 5 918 750 | 5 918 750 | 5 918 750 | 5 918 750 | |
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -1,14 | -2,87 | -2,57 | -7,07 | |
| | | | | | |
| | |
| | | | | | |
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | |
| | w tys. | zł | |
| 4 kwartał / 2017 okres od 2017-10-01 do 2017-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-12-31 | rok 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | |
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | -27 020 | -16 765 | 21 626 | 21 626 | |
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -27 020 | -16 765 | 21 626 | 21 626 | |
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 11 837 | 11 837 | 11 837 | 11 837 | |
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | |
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 11 837 | 11 837 | 11 837 | 11 837 | |
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 30 569 | 30 569 | 30 569 | 30 569 | |
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| pokrycia straty | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | |
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 30 569 | 30 569 | 30 569 | 30 569 | |
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | |
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | |
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -59 171 | -17 308 | -16 920 | -16 920 | |
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | |
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -59 171 | -17 308 | -16 920 | -16 920 | |
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -59 171 | -17 308 | -16 920 | -16 920 | |
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | -41 863 | -388 | -388 | |
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | -41 863 | -388 | -388 | |
| | | | | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | |
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -59 171 | -59 171 | -17 308 | -17 308 | |
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -59 171 | -59 171 | -17 308 | -17 308 | |
| Wynik netto | -6 734 | -16 989 | -41 863 | -26 662 | |
| zysk netto | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| strata netto | -6 734 | -16 989 | -41 863 | -26 662 | |
| odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | -33 754 | -33 754 | -16 765 | -1 564 | |
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -33 754 | -33 754 | -16 765 | -1 564 | |
| | | | | | |
| | |
| | | | | | |
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | |
| | w tys. | zł | |
| 4 kwartał / 2017 okres od 2017-10-01 do 2017-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-12-31 | 4 kwartał / 2016 okres od 2016-10-01 do 2016-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-12-31 | |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | |
| (metoda bezpośrednia) | | | | | |
| Wpływy | | | | | |
| Sprzedaż | | | | | |
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | | | | | |
| Wydatki | | | | | |
| Dostawy i usługi | | | | | |
| Wynagrodzenia netto | | | | | |
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | | | | | |
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | | | | | |
| Inne wydatki operacyjne | | | | | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | | | | | |
| (metoda pośrednia) | | | | | |
| Zysk (strata) netto | -6 734 | -16 989 | -15 201 | -41 863 | |
| Korekty razem | 7 237 | 18 231 | 14 534 | 47 202 | |
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Amortyzacja | 1 675 | 7 682 | 2 057 | 8 237 | |
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -11 | 5 | -16 | -13 | |
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1 576 | 6 220 | 3 153 | 6 336 | |
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zmiana stanu rezerw | 381 | 801 | 759 | 1 384 | |
| Zmiana stanu zapasów | 1 769 | 3 411 | 3 911 | 6 383 | |
| Zmiana stanu należności | 470 | -9 175 | -8 881 | -4 202 | |
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1 965 | 9 994 | 13 923 | 28 852 | |
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -588 | -707 | -372 | 225 | |
| Inne korekty | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 503 | 1 242 | -667 | 5 339 | |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | |
| Wpływy | 0 | 9 | 22 | 22 | |
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 9 | 22 | 22 | |
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wydatki | 0 | 13 | -940 | 44 | |
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 13 | -940 | 44 | |
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 0 | -4 | 962 | -22 | |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | |
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kredyty i pożyczki | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wydatki | 230 | 914 | 763 | 5 142 | |
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Spłaty kredytów i pożyczek | 0 | 0 | 0 | 1 317 | |
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 373 | 525 | |
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 160 | 609 | 185 | 409 | |
| Odsetki | 70 | 305 | 205 | 2 891 | |
| Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -230 | -914 | -763 | -5 142 | |
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 273 | 324 | -468 | 175 | |
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 273 | 324 | -468 | 175 | |
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Środki pieniężne na początek okresu | 250 | 199 | 667 | 24 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 523 | 523 | 199 | 199 | |
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | |
| | |
| | | | | | |
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | |
| | | | | | |
| | | |
| INFORMACJA DODATKOWA | |
|
(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |
| |
| |
| | |
| | | |
| Plik | Opis | |
| Informacja dodatkowa SCO-PAK SA 4Q 2017.pdf | Informacja dodatkowa za 4Q_2017 | |
| | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2018-03-01 | Katarzyna Hauza | Zarządca | Katarzyna Hauza | |
| | | | | |
| | |
| | | | | |
