FORMULARZ RAPORTU KWARTALNEGO DLA EMITENTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ WYTWÓRCZĄ, BUDOWLANĄ, HANDLOWĄ LUB USŁUGOWĄ
| | | | | | |
|
BILANS | |
| | w tys. | zł | |
| stan na 2018-03-31 koniec kwartału / 2018 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2017-12-31 koniec poprz. roku / 2017 | stan na 2017-03-31 koniec kwartału / 2017 | |
| AKTYWA | |
| Aktywa trwałe | 83 717 | | 85 386 | 91 092 | |
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 47 | | 52 | 65 | |
| wartość firmy | 0 | | 0 | 0 | |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 82 183 | | 83 847 | 90 052 | |
| Należności długoterminowe | 0 | | 0 | 0 | |
| Od jednostek powiązanych | 0 | | 0 | 0 | |
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | | 0 | 0 | |
| Od pozostałych jednostek | 0 | | 0 | 0 | |
| Inwestycje długoterminowe | 0 | | 0 | 0 | |
| Nieruchomości | 0 | | 0 | 0 | |
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | | 0 | 0 | |
| Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | | 0 | 0 | |
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | | 0 | 0 | |
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | 0 | | 0 | 0 | |
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0 | | 0 | 0 | |
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | 0 | | 0 | 0 | |
| udziały lub akcje w innych jednostkach | 0 | | 0 | 0 | |
| w pozostałych jednostkach | 0 | | 0 | 0 | |
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | | 0 | 0 | |
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 487 | | 1 487 | 975 | |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 487 | | 1 487 | 975 | |
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | | 0 | 0 | |
| Aktywa obrotowe | 20 962 | | 17 276 | 22 500 | |
| Zapasy | 8 625 | | 7 859 | 9 321 | |
| Należności krótkoterminowe | 11 665 | | 8 839 | 11 788 | |
| Od jednostek powiązanych | 3 | | 3 | 2 | |
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | 0 | | 0 | 0 | |
| Od pozostałych jednostek | 11 662 | | 8 836 | 11 786 | |
| Inwestycje krótkoterminowe | 653 | | 523 | 1 364 | |
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 653 | | 523 | 1 364 | |
| w jednostkach powiązanych | 0 | | 0 | 0 | |
| w pozostałych jednostkach | 653 | | 523 | 1 364 | |
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 653 | | 523 | 1 364 | |
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | | 0 | 0 | |
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 19 | | 55 | 27 | |
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | 0 | | 0 | 0 | |
| Akcje (udziały) własne | 0 | | 0 | 3 472 | |
| A k t y w a r a z e m | 104 679 | | 102 662 | 117 064 | |
| PASYWA | |
| Kapitał własny | -42 804 | | -39 055 | -20 845 | |
| Kapitał zakładowy | 11 837 | | 11 837 | 11 837 | |
| Kapitał zapasowy | 30 569 | | 30 569 | 30 569 | |
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | | 0 | 0 | |
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | | 0 | 0 | |
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -81 461 | | -59 171 | -59 171 | |
| Zysk (strata) netto | -3 749 | | -22 290 | -4 080 | |
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | | 0 | 0 | |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 147 483 | | 141 717 | 137 909 | |
| Rezerwy na zobowiązania | 7 963 | | 7 715 | 6 233 | |
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6 499 | | 6 247 | 5 554 | |
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 453 | | 457 | 647 | |
| długoterminowa | 134 | | 137 | 184 | |
| krótkoterminowa | 319 | | 320 | 463 | |
| Pozostałe rezerwy | 1 011 | | 1 011 | 32 | |
| długoterminowe | 0 | | 0 | 0 | |
| krótkoterminowe | 1 011 | | 1 011 | 32 | |
| Zobowiązania długoterminowe | 0 | | 0 | 0 | |
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | | 0 | 0 | |
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | | 0 | 0 | |
| Wobec pozostałych jednostek | 0 | | 0 | 0 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 136 782 | | 131 052 | 128 575 | |
| Wobec jednostek powiązanych | 2 | | 2 | 2 | |
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | | 0 | 0 | |
| Wobec pozostałych jednostek | 134 476 | | 128 745 | 126 263 | |
| Fundusze specjalne | 2 304 | | 2 305 | 2 310 | |
| Rozliczenia międzyokresowe | 2 738 | | 2 950 | 3 101 | |
| Ujemna wartość firmy | 0 | | 0 | 0 | |
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 2 738 | | 2 950 | 3 101 | |
| długoterminowe | 2 118 | | 2 118 | 2 481 | |
| krótkoterminowe | 620 | | 832 | 620 | |
| P a s y w a r a z e m | 104 679 | | 102 662 | 117 064 | |
| | | | | | |
| Wartość księgowa | -42 804 | | -39 055 | -20 845 | |
| Liczba akcji (w szt.) | 5 918 750 | | 5 918 750 | 5 918 750 | |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | -7,23 | | -6,60 | -3,52 | |
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 5 918 750 | | 5 918 750 | 5 918 750 | |
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | -7,23 | | -6,60 | -3,52 | |
| | | | | | |
| | |
| | | | | | |
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 | |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 14 468 | 13 072 | 3 463 | 3 048 | |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 785 | -2 036 | -427 | -475 | |
| Zysk (strata) brutto | -3 497 | -3 828 | -837 | -892 | |
| Zysk (strata) netto | -3 749 | -4 080 | -897 | -951 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 395 | 1 377 | 94 | 321 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -265 | -212 | -63 | -49 | |
| Przepływy pieniężne netto, razem | 130 | 1 165 | 31 | 272 | |
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 104 679 | 102 662 | 24 873 | 24 614 | |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 147 483 | 141 717 | 35 044 | 33 978 | |
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 136 782 | 131 052 | 32 501 | 31 421 | |
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | -42 804 | -39 055 | -10 171 | -9 364 | |
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 11 837 | 11 837 | 2 813 | 2 838 | |
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5 918 750 | 5 918 750 | 5 918 750 | 5 918 750 | |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,63 | -0,69 | -0,15 | -0,16 | |
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,63 | -0,69 | -0,15 | -0,16 | |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | -7,23 | -6,60 | -1,72 | -1,58 | |
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | -7,23 | -6,60 | -1,72 | -1,58 | |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | |
|
Powyższe dane finansowe za I kwartał 2018 i 2017 roku oraz dane na dzień
31.12.2017 roku zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:-
poszczególne pozycje aktywów i pasywów: według średniego kursu
ogłoszonego na dzień 31 marca 2018 roku - 4,2085 PLN/EUR i na dzień 31
grudnia 2017 roku - 4,1709 PLN/EUR- poszczególne pozycje rachunku
zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych: według kursu
stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez
Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego
(od stycznia do marca 2018 roku - 4,1784 PLN/EUR) oraz (od stycznia do
marca 2017 roku - 4,2891 PLN/EUR)
| |
| | | | | | |
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|
POZYCJE POZABILANSOWE | |
| | w tys. | zł | |
| stan na 2018-03-31 koniec kwartału / 2018 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2017-12-31 koniec poprz. roku / 2017 | stan na 2017-03-31 koniec kwartału / 2017 | |
| Należności warunkowe | 0 | | 0 | 0 | |
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | | 0 | 0 | |
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | | | |
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | 0 | | 0 | 0 | |
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | | | |
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | | 0 | 0 | |
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | | | |
| Zobowiązania warunkowe | 270 316 | | 270 316 | 270 316 | |
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | | 0 | 0 | |
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | | | |
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | 0 | | 0 | 0 | |
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | | 0 | 0 | |
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 270 316 | | 270 316 | 270 316 | |
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | | 0 | 0 | |
| ustanowione hipoteki | 135 158 | | 135 158 | 135 158 | |
| Inne (z tytułu) | 135 158 | | 135 158 | 135 158 | |
| zastaw rejestrowy | 135 158 | | 135 158 | 135 158 | |
| Pozycje pozabilansowe, razem | 270 316 | | 270 316 | 270 316 | |
| | | | | | |
| | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | |
| | w tys. | zł | |
| 1 kwartał/2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 14 468 | | 13 072 | | |
| od jednostek powiązanych | 1 | | 1 | | |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 14 467 | | 13 072 | | |
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1 | | 0 | | |
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 12 148 | | 11 015 | | |
| jednostkom powiązanym | 0 | | 0 | | |
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 12 148 | | 11 015 | | |
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 | | 0 | | |
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 2 320 | | 2 057 | | |
| Koszty sprzedaży | 1 207 | | 1 149 | | |
| Koszty ogólnego zarządu | 1 912 | | 1 978 | | |
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -799 | | -1 070 | | |
| Pozostałe przychody operacyjne | 242 | | 412 | | |
| Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 | | 6 | | |
| Dotacje | 0 | | 0 | | |
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | | 0 | | |
| Inne przychody operacyjne | 242 | | 406 | | |
| Pozostałe koszty operacyjne | 1 228 | | 1 378 | | |
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 | | 0 | | |
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | | 0 | | |
| Inne koszty operacyjne | 1 228 | | 1 378 | | |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 785 | | -2 036 | | |
| Przychody finansowe | 0 | | 12 | | |
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | | 0 | | |
| od jednostek powiązanych, w tym: | 0 | | 0 | | |
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | | 0 | | |
| od pozostałych jednostek, w tym: | 0 | | 0 | | |
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | | 0 | | |
| Odsetki, w tym: | 0 | | 1 | | |
| od jednostek powiązanych | 0 | | 0 | | |
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 | | 0 | | |
| w jednostkach powiązanych | 0 | | 0 | | |
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 | | 0 | | |
| Inne | 0 | | 11 | | |
| Koszty finansowe | 1 712 | | 1 804 | | |
| Odsetki w tym: | 1 540 | | 1 550 | | |
| dla jednostek powiązanych | 0 | | 0 | | |
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 | | 0 | | |
| w jednostkach powiązanych | 0 | | 0 | | |
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 | | 0 | | |
| Inne | 172 | | 254 | | |
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | | 0 | | |
| Zysk (strata) brutto | -3 497 | | -3 828 | | |
| Podatek dochodowy | 252 | | 252 | | |
| część bieżąca | 0 | | 0 | | |
| część odroczona | 252 | | 252 | | |
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | | 0 | | |
| Zysk (strata) netto | -3 749 | | -4 080 | | |
| | | | | | |
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | -3 749 | | -4 080 | | |
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 5 918 750 | | 5 918 750 | | |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,63 | | -0,69 | | |
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 5 918 750 | | 5 918 750 | | |
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,63 | | -0,69 | | |
| | | | | | |
| | |
| | | | | | |
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | |
| | w tys. | zł | |
| 1 kwartał / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 | |
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | -39 055 | | -16 765 | -16 765 | |
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | | 0 | 0 | |
| korekty błędów | 0 | | 0 | 0 | |
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -39 055 | | -16 765 | -16 765 | |
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 11 837 | | 11 837 | 11 837 | |
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | | 0 | 0 | |
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | | 0 | 0 | |
| emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | | 0 | 0 | |
| umorzenia akcji (udziałów) | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | | | |
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 11 837 | | 11 837 | 11 837 | |
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 30 569 | | 30 569 | 30 569 | |
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | | 0 | 0 | |
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | | 0 | 0 | |
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | | 0 | 0 | |
| z podziału zysku (ustawowo) | 0 | | 0 | 0 | |
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | | 0 | 0 | |
| pokrycia straty | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | | | |
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 30 569 | | 30 569 | 30 569 | |
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | | 0 | 0 | |
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | | 0 | 0 | |
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | | 0 | 0 | |
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | | 0 | 0 | |
| zbycia środków trwałych | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | | | |
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | | 0 | 0 | |
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | | 0 | 0 | |
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | | 0 | 0 | |
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | | | |
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | | 0 | 0 | |
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -59 171 | | -17 308 | -17 308 | |
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | | 0 | 0 | |
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | | 0 | 0 | |
| korekty błędów | 0 | | 0 | 0 | |
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | | 0 | 0 | |
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | | 0 | 0 | |
| podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | | | |
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | | 0 | 0 | |
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -59 171 | | -17 308 | -17 308 | |
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | | 0 | 0 | |
| korekty błędów | 0 | | 0 | 0 | |
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -59 171 | | -17 308 | -17 308 | |
| zwiększenia (z tytułu) | -22 290 | | -41 863 | -41 863 | |
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | -22 290 | | -41 863 | -41 863 | |
| | | | | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | | | |
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -81 461 | | -59 171 | -59 171 | |
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -81 461 | | -59 171 | -59 171 | |
| Wynik netto | -3 749 | | -22 290 | -4 080 | |
| zysk netto | 0 | | 0 | 0 | |
| strata netto | -3 749 | | -22 290 | -4 080 | |
| odpisy z zysku | 0 | | 0 | 0 | |
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | -42 804 | | -39 055 | -20 845 | |
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -42 804 | | -39 055 | -20 845 | |
| | | | | | |
| | |
| | | | | | |
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | |
| | w tys. | zł | |
| 1 kwartał / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | |
| (metoda bezpośrednia) | | | | | |
| Wpływy | | | | | |
| Sprzedaż | | | | | |
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | | | | | |
| Wydatki | | | | | |
| Dostawy i usługi | | | | | |
| Wynagrodzenia netto | | | | | |
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | | | | | |
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | | | | | |
| Inne wydatki operacyjne | | | | | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | | | | | |
| (metoda pośrednia) | | | | | |
| Zysk (strata) netto | -3 749 | | -4 080 | | |
| Korekty razem | 4 144 | | 5 457 | | |
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | | 0 | | |
| Amortyzacja | 1 668 | | 2 048 | | |
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -12 | | 16 | | |
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1 546 | | 1 505 | | |
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 0 | | 0 | | |
| Zmiana stanu rezerw | 248 | | 190 | | |
| Zmiana stanu zapasów | -766 | | 1 950 | | |
| Zmiana stanu należności | -4 574 | | -3 782 | | |
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 6 209 | | 3 710 | | |
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -175 | | -180 | | |
| Inne korekty | 0 | | 0 | | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 395 | | 1 377 | | |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | |
| Wpływy | 0 | | 6 | | |
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | | 6 | | |
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | | 0 | | |
| Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | | 0 | | |
| w jednostkach powiązanych | 0 | | 0 | | |
| zbycie aktywów finansowych | 0 | | 0 | | |
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | | 0 | | |
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | | 0 | | |
| odsetki | 0 | | 0 | | |
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | | 0 | | |
| w pozostałych jednostkach | 0 | | 0 | | |
| zbycie aktywów finansowych | 0 | | 0 | | |
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | | 0 | | |
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | | 0 | | |
| odsetki | 0 | | 0 | | |
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | | 0 | | |
| Inne wpływy inwestycyjne | 0 | | 0 | | |
| Wydatki | 0 | | 6 | | |
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | | 6 | | |
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | | 0 | | |
| Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | | 0 | | |
| w jednostkach powiązanych | 0 | | 0 | | |
| nabycie aktywów finansowych | 0 | | 0 | | |
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | | 0 | | |
| w pozostałych jednostkach | 0 | | 0 | | |
| nabycie aktywów finansowych | 0 | | 0 | | |
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | | 0 | | |
| Inne wydatki inwestycyjne | 0 | | 0 | | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 0 | | 0 | | |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | |
| Wpływy | 0 | | 0 | | |
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | | 0 | | |
| Kredyty i pożyczki | 0 | | 0 | | |
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | | 0 | | |
| Inne wpływy finansowe | 0 | | 0 | | |
| Wydatki | 265 | | 212 | | |
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | | 0 | | |
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | | 0 | | |
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | | 0 | | |
| Spłaty kredytów i pożyczek | 0 | | 0 | | |
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | | 0 | | |
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | | 0 | | |
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 201 | | 132 | | |
| Odsetki | 64 | | 80 | | |
| Inne wydatki finansowe | 0 | | 0 | | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -265 | | -212 | | |
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 130 | | 1 165 | | |
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 130 | | 1 165 | | |
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | | 0 | | |
| Środki pieniężne na początek okresu | 523 | | 199 | | |
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 653 | | 1 364 | | |
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 | | 0 | | |
| | | | | | |
| | |
| | | | | | |
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | |
| | | | | | |
| | | |
| INFORMACJA DODATKOWA | |
|
(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |
| |
| |
| | |
| | | |
| Plik | Opis | |
| Informacja dodatkowa SCO-PAK SA 1Q 2018.pdf | Informacja dodatkowa za 1Q_2018 | |
| | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2018-05-15 | Katarzyna Hauza | Zarządca | Katarzyna Hauza | |
| | | | | |
| | |
| | | | | |
