FORMULARZ RAPORTU KWARTALNEGO DLA EMITENTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ WYTWÓRCZĄ, BUDOWLANĄ, HANDLOWĄ LUB USŁUGOWĄ
| | | | | | |
|
BILANS | |
| | w tys. | zł | |
| stan na 2019-03-31 koniec kwartału / 2019 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2018-12-31 koniec poprz. roku / 2018 | stan na 2018-03-31 koniec kwartału / 2018 | |
| AKTYWA | |
| Aktywa trwałe | 77 433 | | 79 065 | 83 717 | |
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 30 | | 34 | 47 | |
| wartość firmy | 0 | | 0 | 0 | |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 75 570 | | 77 198 | 82 183 | |
| Należności długoterminowe | 0 | | 0 | 0 | |
| Od jednostek powiązanych | 0 | | 0 | 0 | |
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | | 0 | 0 | |
| Od pozostałych jednostek | 0 | | 0 | 0 | |
| Inwestycje długoterminowe | 0 | | 0 | 0 | |
| Nieruchomości | 0 | | 0 | 0 | |
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | | 0 | 0 | |
| Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | | 0 | 0 | |
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | | 0 | 0 | |
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | 0 | | 0 | 0 | |
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0 | | 0 | 0 | |
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | 0 | | 0 | 0 | |
| udziały lub akcje w innych jednostkach | 0 | | 0 | 0 | |
| w pozostałych jednostkach | 0 | | 0 | 0 | |
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | | 0 | 0 | |
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 833 | | 1 833 | 1 487 | |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 833 | | 1 833 | 1 487 | |
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | | 0 | 0 | |
| Aktywa obrotowe | 13 397 | | 15 906 | 20 962 | |
| Zapasy | 6 362 | | 7 221 | 8 625 | |
| Należności krótkoterminowe | 6 759 | | 8 056 | 11 665 | |
| Od jednostek powiązanych | 0 | | 0 | 3 | |
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | 0 | | 0 | 0 | |
| Od pozostałych jednostek | 6 759 | | 8 056 | 11 662 | |
| Inwestycje krótkoterminowe | 255 | | 581 | 653 | |
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 255 | | 581 | 653 | |
| w jednostkach powiązanych | 0 | | 0 | 0 | |
| w pozostałych jednostkach | 255 | | 581 | 653 | |
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 255 | | 581 | 653 | |
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | | 0 | 0 | |
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 21 | | 48 | 19 | |
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | 0 | | 0 | 0 | |
| Akcje (udziały) własne | 0 | | 0 | 0 | |
| A k t y w a r a z e m | 90 830 | | 94 971 | 104 679 | |
| PASYWA | |
| Kapitał własny | -61 431 | | -56 402 | -42 804 | |
| Kapitał zakładowy | 11 837 | | 11 837 | 11 837 | |
| Kapitał zapasowy | 30 569 | | 30 569 | 30 569 | |
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | | 0 | 0 | |
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | | 0 | 0 | |
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -98 808 | | -81 462 | -81 461 | |
| Zysk (strata) netto | -5 029 | | -17 346 | -3 749 | |
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | | 0 | 0 | |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 152 261 | | 151 373 | 147 483 | |
| Rezerwy na zobowiązania | 8 540 | | 8 487 | 7 963 | |
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 7 248 | | 7 194 | 6 499 | |
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 342 | | 343 | 453 | |
| długoterminowa | 160 | | 160 | 134 | |
| krótkoterminowa | 182 | | 183 | 319 | |
| Pozostałe rezerwy | 950 | | 950 | 1 011 | |
| długoterminowe | 0 | | 0 | 0 | |
| krótkoterminowe | 950 | | 950 | 1 011 | |
| Zobowiązania długoterminowe | 0 | | 0 | 0 | |
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | | 0 | 0 | |
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | | 0 | 0 | |
| Wobec pozostałych jednostek | 0 | | 0 | 0 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 141 810 | | 140 769 | 136 782 | |
| Wobec jednostek powiązanych | 2 | | 2 | 2 | |
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | | 0 | 0 | |
| Wobec pozostałych jednostek | 139 508 | | 138 466 | 134 476 | |
| Fundusze specjalne | 2 300 | | 2 301 | 2 304 | |
| Rozliczenia międzyokresowe | 1 911 | | 2 117 | 2 738 | |
| Ujemna wartość firmy | 0 | | 0 | 0 | |
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 911 | | 2 117 | 2 738 | |
| długoterminowe | 1 290 | | 1 290 | 2 118 | |
| krótkoterminowe | 621 | | 827 | 620 | |
| P a s y w a r a z e m | 90 830 | | 94 971 | 104 679 | |
| | | | | | |
| Wartość księgowa | -61 431 | | -56 402 | -42 804 | |
| Liczba akcji (w szt.) | 5 918 750 | | 5 918 750 | 5 918 750 | |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | -10,38 | | -9,53 | -7,23 | |
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 5 918 750 | | 5 918 750 | 5 918 750 | |
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | -10,38 | | -9,53 | -7,23 | |
| | | | | | |
| | |
| | | | | | |
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 | |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 9 961 | 14 468 | 2 318 | 3 463 | |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -3 308 | -1 785 | -770 | -427 | |
| Zysk (strata) brutto | -4 975 | -3 497 | -1 158 | -837 | |
| Zysk (strata) netto | -5 029 | -3 749 | -1 170 | -897 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -61 | 395 | -14 | 94 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -265 | -265 | -62 | -63 | |
| Przepływy pieniężne netto, razem | -326 | 130 | -76 | 31 | |
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 90 830 | 94 971 | 21 117 | 22 086 | |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 152 261 | 151 373 | 35 399 | 35 203 | |
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 141 810 | 140 769 | 32 969 | 32 737 | |
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | -61 431 | -56 402 | -14 282 | -13 117 | |
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 11 837 | 11 837 | 2 752 | 2 753 | |
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5 918 750 | 5 918 750 | 5 918 750 | 5 918 750 | |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,85 | -0,63 | -0,20 | -0,15 | |
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,85 | -0,63 | -0,20 | -0,15 | |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | -10,38 | -9,53 | -2,41 | -2,22 | |
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | -10,38 | -9,53 | -2,41 | -2,22 | |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | |
|
Powyższe dane finansowe za I kwartał 2019 i
2018 roku oraz dane na dzień 31.12.2018 zostały przeliczone na EUR
według następujących zasad:- poszczególne
pozycje aktywów i pasywów: według średniego kursu ogłoszonego na dzień
31 marca 2019 roku - 4,3013 PLN/EUR i na dzień 31 grudnia 2018 roku -
4,3000 PLN/EUR- poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz
rachunku przepływów pieniężnych: według kursu stanowiącego średnią
artmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na
ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego (od stycznia do marca
2019 roku - 4,2978 PLN/EUR) ora z(od stycznia do marca 2018 roku -
4,1784 PLN/EUR).
| |
| | | | | | |
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|
POZYCJE POZABILANSOWE | |
| | w tys. | zł | |
| stan na 2019-03-31 koniec kwartału / 2019 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2018-12-31 koniec poprz. roku / 2018 | stan na 2018-03-31 koniec kwartału / 2018 | |
| Należności warunkowe | 0 | | 0 | 0 | |
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | | 0 | 0 | |
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | | | |
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | 0 | | 0 | 0 | |
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | | | |
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | | 0 | 0 | |
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | | | |
| Zobowiązania warunkowe | 270 316 | | 270 316 | 270 316 | |
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | | 0 | 0 | |
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | | | |
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | 0 | | 0 | 0 | |
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | | 0 | 0 | |
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 270 316 | | 270 316 | 270 316 | |
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | | 0 | 0 | |
| ustanowione hipoteki | 135 158 | | 135 158 | 135 158 | |
| Inne (z tytułu) | 135 158 | | 135 158 | 135 158 | |
| zastaw rejestrowy | 135 158 | | 135 158 | 135 158 | |
| Pozycje pozabilansowe, razem | 270 316 | | 270 316 | 270 316 | |
| | | | | | |
| | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | |
| | w tys. | zł | |
| 1 kwartał/2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 9 961 | | 14 468 | | |
| od jednostek powiązanych | 0 | | 1 | | |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 9 959 | | 14 467 | | |
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2 | | 1 | | |
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 9 216 | | 12 148 | | |
| jednostkom powiązanym | 0 | | 0 | | |
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 9 215 | | 12 148 | | |
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1 | | 0 | | |
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 745 | | 2 320 | | |
| Koszty sprzedaży | 912 | | 1 207 | | |
| Koszty ogólnego zarządu | 1 748 | | 1 912 | | |
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -1 915 | | -799 | | |
| Pozostałe przychody operacyjne | 253 | | 242 | | |
| Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 | | 0 | | |
| Dotacje | 0 | | 0 | | |
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | | 0 | | |
| Inne przychody operacyjne | 253 | | 242 | | |
| Pozostałe koszty operacyjne | 1 646 | | 1 228 | | |
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 | | 0 | | |
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | | 0 | | |
| Inne koszty operacyjne | 1 646 | | 1 228 | | |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -3 308 | | -1 785 | | |
| Przychody finansowe | 4 | | 0 | | |
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | | 0 | | |
| od jednostek powiązanych, w tym: | 0 | | 0 | | |
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | | 0 | | |
| od pozostałych jednostek, w tym: | 0 | | 0 | | |
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | | 0 | | |
| Odsetki, w tym: | 1 | | 0 | | |
| od jednostek powiązanych | 0 | | 0 | | |
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 | | 0 | | |
| w jednostkach powiązanych | 0 | | 0 | | |
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 | | 0 | | |
| Inne | 3 | | 0 | | |
| Koszty finansowe | 1 671 | | 1 712 | | |
| Odsetki w tym: | 1 540 | | 1 540 | | |
| dla jednostek powiązanych | 0 | | 0 | | |
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 | | 0 | | |
| w jednostkach powiązanych | 0 | | 0 | | |
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 | | 0 | | |
| Inne | 131 | | 172 | | |
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | | 0 | | |
| Zysk (strata) brutto | -4 975 | | -3 497 | | |
| Podatek dochodowy | 54 | | 252 | | |
| część bieżąca | 0 | | 0 | | |
| część odroczona | 54 | | 252 | | |
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | | 0 | | |
| Zysk (strata) netto | -5 029 | | -3 749 | | |
| | | | | | |
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | -5 029 | | -3 749 | | |
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 5 918 750 | | 5 918 750 | | |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,85 | | -0,63 | | |
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 5 918 750 | | 5 918 750 | | |
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,85 | | -0,63 | | |
| | | | | | |
| | |
| | | | | | |
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | |
| | w tys. | zł | |
| 1 kwartał / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 | |
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | -56 402 | | -39 055 | -39 055 | |
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | | 0 | 0 | |
| korekty błędów | 0 | | 0 | 0 | |
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -56 402 | | -39 055 | -39 055 | |
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 11 837 | | 11 837 | 11 837 | |
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | | 0 | 0 | |
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | | 0 | 0 | |
| emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | | 0 | 0 | |
| umorzenia akcji (udziałów) | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | | | |
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 11 837 | | 11 837 | 11 837 | |
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 30 569 | | 30 569 | 30 569 | |
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | | 0 | 0 | |
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | | 0 | 0 | |
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | | 0 | 0 | |
| z podziału zysku (ustawowo) | 0 | | 0 | 0 | |
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | | 0 | 0 | |
| pokrycia straty | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | | | |
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 30 569 | | 30 569 | 30 569 | |
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | | 0 | 0 | |
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | | 0 | 0 | |
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | | 0 | 0 | |
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | | 0 | 0 | |
| zbycia środków trwałych | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | | | |
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | | 0 | 0 | |
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | | 0 | 0 | |
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | | 0 | 0 | |
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | | | |
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | | 0 | 0 | |
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -81 462 | | -59 172 | -59 171 | |
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | | 0 | 0 | |
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | | 0 | 0 | |
| korekty błędów | 0 | | 0 | 0 | |
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | | 0 | 0 | |
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | | 0 | 0 | |
| podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | | | |
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | | 0 | 0 | |
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -81 462 | | -59 172 | -59 171 | |
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | | 0 | 0 | |
| korekty błędów | 0 | | 0 | 0 | |
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -81 462 | | -59 172 | -59 171 | |
| zwiększenia (z tytułu) | -17 346 | | -22 290 | -22 290 | |
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | -17 346 | | -22 290 | -2 290 | |
| | | | | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | | | |
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -98 808 | | -81 462 | -81 461 | |
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -98 808 | | -81 462 | -81 461 | |
| Wynik netto | -5 029 | | -17 346 | -3 749 | |
| zysk netto | 0 | | 0 | 0 | |
| strata netto | -5 029 | | -17 346 | -3 749 | |
| odpisy z zysku | 0 | | 0 | 0 | |
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | -61 431 | | -56 402 | -42 804 | |
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -61 431 | | -56 402 | -42 804 | |
| | | | | | |
| | |
| | | | | | |
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | |
| | w tys. | zł | |
| 1 kwartał / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | |
| (metoda bezpośrednia) | | | | | |
| Wpływy | | | | | |
| Sprzedaż | | | | | |
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | | | | | |
| Wydatki | | | | | |
| Dostawy i usługi | | | | | |
| Wynagrodzenia netto | | | | | |
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | | | | | |
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | | | | | |
| Inne wydatki operacyjne | | | | | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | | | | | |
| (metoda pośrednia) | | | | | |
| Zysk (strata) netto | -5 029 | | -3 749 | | |
| Korekty razem | 4 968 | | 4 144 | | |
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | | 0 | | |
| Amortyzacja | 1 631 | | 1 668 | | |
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 3 | | -12 | | |
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1 515 | | 1 546 | | |
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 0 | | 0 | | |
| Zmiana stanu rezerw | 54 | | 248 | | |
| Zmiana stanu zapasów | 860 | | -766 | | |
| Zmiana stanu należności | -605 | | -4 574 | | |
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1 690 | | 6 209 | | |
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -180 | | -175 | | |
| Inne korekty | 0 | | 0 | | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -61 | | 395 | | |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | |
| Wpływy | 0 | | 0 | | |
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | | 0 | | |
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | | 0 | | |
| Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | | 0 | | |
| w jednostkach powiązanych | 0 | | 0 | | |
| zbycie aktywów finansowych | 0 | | 0 | | |
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | | 0 | | |
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | | 0 | | |
| odsetki | 0 | | 0 | | |
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | | 0 | | |
| w pozostałych jednostkach | 0 | | 0 | | |
| zbycie aktywów finansowych | 0 | | 0 | | |
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | | 0 | | |
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | | 0 | | |
| odsetki | 0 | | 0 | | |
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | | 0 | | |
| Inne wpływy inwestycyjne | 0 | | 0 | | |
| Wydatki | 0 | | 0 | | |
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | | 0 | | |
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | | 0 | | |
| Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | | 0 | | |
| w jednostkach powiązanych | 0 | | 0 | | |
| nabycie aktywów finansowych | 0 | | 0 | | |
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | | 0 | | |
| w pozostałych jednostkach | 0 | | 0 | | |
| nabycie aktywów finansowych | 0 | | 0 | | |
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | | 0 | | |
| Inne wydatki inwestycyjne | 0 | | 0 | | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 0 | | 0 | | |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | |
| Wpływy | 0 | | 0 | | |
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | | 0 | | |
| Kredyty i pożyczki | 0 | | 0 | | |
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | | 0 | | |
| Inne wpływy finansowe | 0 | | 0 | | |
| Wydatki | 265 | | 265 | | |
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | | 0 | | |
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | | 0 | | |
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | | 0 | | |
| Spłaty kredytów i pożyczek | 0 | | 0 | | |
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | | 0 | | |
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | | 0 | | |
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 216 | | 201 | | |
| Odsetki | 49 | | 64 | | |
| Inne wydatki finansowe | 0 | | 0 | | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -265 | | -265 | | |
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -326 | | 130 | | |
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -326 | | 130 | | |
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | | 0 | | |
| Środki pieniężne na początek okresu | 581 | | 523 | | |
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 255 | | 653 | | |
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 | | 0 | | |
| | | | | | |
| | |
| | | | | | |
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | |
| | | | | | |
| | | |
| INFORMACJA DODATKOWA | |
|
(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |
| |
| |
| | |
| | | |
| Plik | Opis | |
| Informacja dodatkowa SCO-PAK SA 1Q 2019.pdf | Informacja dodatkowa za 1Q_2019 | |
| | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2019-05-24 | Katarzyna Hauza | Zarządca | Katarzyna Hauza | |
| | | | | |
| | |
| | | | | |
