| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | | |
|
| | Raport bieżący nr | 44 | / | 2024 | |
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2024-12-12 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| SIMFABRIC S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Zakończenie subskrypcji akcji serii C Spółki SIMFABRIC SPÓŁKA AKCYJNA | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd SIMFABRIC S.A. (dalej jako: ,,Spółka", Emitent ) informuje o zakończeniu subskrypcji akcji serii C (,,Akcje"), które zostały wyemitowane na podstawie uchwały Zarządu Spółki z dnia 6 grudnia 2024 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii C w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.
1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:
Data rozpoczęcia subskrypcji: 6 grudnia 2024 r.
Data zakończenia subskrypcji: 10 grudnia 2024 r.
2. Data przydziału papierów wartościowych:
Nie dotyczy. Objęcie Akcji nastąpiło w ramach subskrypcji prywatnej, nie dokonano przydziału.
3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:
4.687.500 (słownie: cztery miliony sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) Akcji.
4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy co najmniej w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy:
Nie dotyczy. Z uwagi na rodzaj subskrypcji redukcja nie wystąpiła. Akcje zostały objęte w ramach subskrypcji prywatnej, wobec czego nie składano zapisów na Akcje. Wszystkie osoby, którym zaoferowano zawarcie umów objęcia Akcji takie umowy zawarły.
5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży:
W ramach subskrypcji zawarto umowy objęcia Akcji obejmujące łącznie 4.687.500 (słownie: cztery miliony sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) Akcji.
6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży:
Nie dotyczy.
7. Cena, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane (nabywane):
Akcje były obejmowane po 0,44 zł (słownie: zero złotych czterdzieści cztery grosze) każda.
8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach:
Umowy objęcia Akcji zostały zawarte z 1 osobą fizyczną.
9. Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach:
Nie dokonano przydziału Akcji. Umowy objęcia Akcji zostały zawarte z 1 osobą fizyczną.
10. Nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego, stanowiącą cenę emisyjną lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta:
Nie dotyczy.
11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży:
Wartość przeprowadzonej subskrypcji wyniosła 2 062 500 PLN (dwa miliony sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych).
12. Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale co najmniej na koszty: a) przygotowania i przeprowadzenia oferty, b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie, c) sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, d) promocji oferty - wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta:
Koszty poniesione i oszacowane przez Spółkę na dzień niniejszego raportu w związku z emisją Akcji wyniosły 3.866,82 zł (słownie: trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt szczęść złotych 82/100), w tym koszty:
(i) przygotowania i przeprowadzenia Oferty: 3.866,82 zł (słownie: trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt szczęść złotych 82/100);
(ii) wynagrodzenia subemitentów: nie dotyczy;
(iii) sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: nie dotyczy;
(iv) promocji Oferty: nie dotyczy.
Koszty poniesione na przeprowadzenie subskrypcji Akcji zostaną odniesione na kapitał zapasowy.
13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą:
Średni koszt poniesiony przez Spółkę przypadający na jedną Akcję, w oparciu o koszty ustalone na dzień niniejszego raportu, wyniósł 0,0008 zł. (tj. poniżej 1 gr).
14. Sposób opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych:
Akcje Oferowane zostały opłacone środkami pieniężnymi.
Szczegółowa podstawa prawna: § 16 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2024-12-12 | Julia Natalia Leszczyńska | Prezes Zarządu | Julia Natalia Leszczyńska | |
| | | | | |
