| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | |
|
| | | Raport bieżący nr | 16 | / | 2024 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2024-08-06 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| SKARBIEC HOLDING S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Wartość aktywów pod zarządzaniem Skarbiec TFI S.A. | |
| Podstawa prawna | | | | | | | |
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
| |
| | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd Skarbiec Holding S.A. _"Emitent"_ przekazuje otrzymaną w dniu 06.08.2024 r. informację o wartości aktywów netto pod zarządzaniem spółki zależnej od Emitenta tj. Skarbiec Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. _"Skarbiec TFI S.A."_ według stanu na dzień wyceny 31.07.2024 r.
Łączna suma aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec TFI S.A. wyniosła 5 444,0 mln zł.
Na powyższą sumę składają się:
1. Fundusze aktywów finansowych i niefinansowych skierowane do szerokiego grona inwestorów w tym:
a_ fundusze akcji, mieszane i alternatywne 2 449,1 mln zł;
b_ fundusze pieniężne, obligacji i aktywów niefinansowych 1 040,4 mln zł
łącznie 3 489,5 mln zł.
2. Fundusze dedykowane 50,6 mln zł.
3. Portfele instrumentów finansowych 1 903,9 mln zł.
Według stanu na dzień 31.07.2024 r. Skarbiec TFI S.A. zarządzało 33 funduszami i subfunduszami skierowanymi do szerokiego grona inwestorów, a także 6 funduszami dedykowanymi. | |
| | | | | | | | | | |
| Załączniki | | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| RB_16_2024_załącznik.pdf | Napływy netto oraz aktywa netto funduszy zarządzanych przez Skarbiec TFI. | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2024-08-06 | Krzysztof Fabrykiewcz | Członek Zarządu | | |
| 2024-08-06 | Michał Reszka | Prokurent | | |
| | | | | |
