| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | | |
|
| | Raport bieżący nr | 12 | / | 2024 | |
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2024-12-04 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| ZUK | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Informacja nt. umowy zawartej z Bankiem PKO BP S.A. | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd spółki Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 4 grudnia 2024 r. Spółka zawarł z Bankiem PKO BP S.A. (Bank) umowę limitu kredytowego wielocelowego w kwocie 3 mln zł (Limit).
W ramach Limitu Bank udzieli Spółce sublimitów na:
1.kredyt w rachunku bieżącym do kwoty Limitu, który może zostać wykorzystany w PLN;
2.gwarancje, które będą udzielane w PLN i EUR;
3.kredyt obrotowy odnawialny, który może zostać wykorzystany w PLN na spłatę zadłużenia z tytułu wypłat gwarancji. Łączny limit z pkt.2 i 3 do kwoty 1 mln zł.
Limit został udzielony na okres 12 miesięcy do dnia 3 grudnia 2025 r.
Oprocentowanie kredytu udzielonego w ramach Limitu zostało ustalone jako stawka WIBOR 1M powiększona o marżę Banku.
Zabezpieczenia wierzytelności Banku z tytułu zawartej Umowy obejmują w szczególności: weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, gwarancję spłaty Limitu udzieloną przez BGK w wysokości 60% kwoty Limitu oraz hipotekę umowną do sumy 4,5 mln zł ustanowioną na nieruchomości należącej do Emitenta położonych w Stąporkowie.
W pozostałym zakresie postanowienia ww. umowy, w tym w odniesieniu do możliwości odstąpienia od niej lub jej rozwiązania, nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.
| |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2024-12-04 | Sławomir Jędrzejczak | Prezes Zarządu | Sławomir Jędrzejczak | |
| 2024-12-04 | Jarosław Cybulski | Członek Zarządu | Jarosław Cybulski | |
| | | | | |
