SA - Q3 - komunikat spółki Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" Spółka Akcyjna (staporkow) - komunikat ESPI

2022-11-15 17:27:08

Komunikat spółki

FORMULARZ RAPORTU KWARTALNEGO DLA EMITENTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ WYTWÓRCZĄ, BUDOWLANĄ, HANDLOWĄ LUB USŁUGOWĄ

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q

2022

kwartał /

rok

(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

kwartał roku obrotowego

2022

obejmujący okres

od 2022-07-01 do 2022-09-30

data przekazania:

2022-11-15

Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

ZUK

Elektromaszynowy (ele)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

26-220

Stąporków

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Górnicza

(ulica)

(numer)

041 3741016

041 3741712

(telefon)

(fax)

zuk@zuk.com.pl

www.zuk.com.pl

(e-mail)

(www)

6580001142

290552938

(NIP)

(REGON)


BILANS
	w tys.	zł
	stan na 2022-09-30 koniec kwartału / 2022	stan na 2022-06-30 koniec poprz. kwartału / 2022	stan na 2021-12-31 koniec poprz. roku / 2021	stan na 2021-09-30 koniec kwartału / 2021
AKTYWA
Aktywa trwałe	17 381	17 551	15 588	16 061
Wartości niematerialne i prawne, w tym:	29	56	112	145
wartość firmy
Rzeczowe aktywa trwałe	15 371	15 514	13 553	14 114
Należności długoterminowe	0	0	0	0
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
Od pozostałych jednostek
Inwestycje długoterminowe	1 829	1 829	1 829	1 720
Nieruchomości	1 829	1 829	1 829	1 720
Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności
udziały lub akcje w innych jednostkach
w pozostałych jednostkach
Inne inwestycje długoterminowe
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	152	152	94	81
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	152	152	94	81
Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0	0	0
Aktywa obrotowe	27 796	33 053	22 921	23 965
Zapasy	15 497	17 830	13 360	10 107
Należności krótkoterminowe	10 843	13 420	7 438	8 177
Od jednostek powiązanych	0	0	0	0
Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	0
Od pozostałych jednostek	10 843	13 420	7 438	8 177
Inwestycje krótkoterminowe	1 218	1 604	1 934	5 436
Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 218	1 604	1 934	5 436
w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 218	1 604	1 934	5 436
Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0	0	0
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	238	199	189	244
Należne wpłaty na kapitał zakładowy	0	0	0	0
Akcje (udziały) własne	0	0	0	0
A k t y w a r a z e m	45 177	50 604	38 509	40 026
PASYWA
Kapitał własny	21 957	19 114	14 982	16 220
Kapitał zakładowy	2 211	2 211	2 211	2 211
Kapitał zapasowy	12 771	12 771	17 972	17 972
Kapitał z aktualizacji wyceny	0	0	0	0
Pozostałe kapitały rezerwowe	0	0	0	0
Zysk (strata) z lat ubiegłych	0	0	-6 513	-6 100
Zysk (strata) netto	6 975	4 132	1 312	2 138
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0	0	0
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	23 220	31 490	23 527	23 806
Rezerwy na zobowiązania	1 205	1 205	903	857
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	759	759	664	608
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	398	398	191	201
długoterminowa	371	371	164	183
krótkoterminowa	27	27	27	18
Pozostałe rezerwy	48	48	48	48
długoterminowe	0	0	0	0
krótkoterminowe	48	48	48	48
Zobowiązania długoterminowe	2 081	2 256	1 729	2 150
Wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	0
Wobec pozostałych jednostek	2 081	2 256	1 729	2 150
Zobowiązania krótkoterminowe	19 908	27 987	20 736	20 624
Wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	0
Wobec pozostałych jednostek	19 838	27 917	20 667	20 555
Fundusze specjalne	70	70	69	69
Rozliczenia międzyokresowe	26	42	159	175
Ujemna wartość firmy	0	0	0	0
Inne rozliczenia międzyokresowe	26	42	159	175
długoterminowe	0	0	0	17
krótkoterminowe	26	42	159	158
P a s y w a r a z e m	45 177	50 604	38 509	40 026

Wartość księgowa	21 957	19 114	14 982	16 220
Liczba akcji (w szt.)	6 503 790	6 503 790	6 503 790	6 503 790
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	3,38	2,94	2,30	2,49
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)



Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).


WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.	zł	w tys.	EUR
WYBRANE DANE FINANSOWE	3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	54 012	32 447	11 521	7 118
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	8 679	2 700	1 851	592
Zysk (strata) brutto	8 223	2 101	1 754	461
Zysk (strata) netto	6 975	2 138	1 488	469
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	1 983	816	423	179
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-346	-153	-74	-34
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-2 500	-2 379	-533	-522
Przepływy pieniężne netto, razem	-716	-1 778	-153	-390
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	45 177	38 509	9 277	8 373
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	23 220	23 527	4 768	5 115
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	2 081	1 729	427	376
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	27 987	20 736	4 088	4 508
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	21 957	14 982	4 509	3 257
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	2 211	2 211	454	481
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	6 503 790	6 503 790	6 503 790	6 503 790
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	1,07	0,33	0,23	0,07
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	3,38	2,30	0,69	0,50
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)



Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa


POZYCJE POZABILANSOWE
	w tys.	zł
	stan na 2022-09-30 koniec kwartału / 2022	stan na 2022-06-30 koniec poprz. kwartału / 2022	stan na 2021-12-31 koniec poprz. roku / 2021	stan na 2021-09-30 koniec kwartału / 2021
Należności warunkowe
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń

Zobowiązania warunkowe	144	144	2 206	2 752
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	144	144	2 206	2 752
udzielonych gwarancji i poręczeń	144	144	2 206	2 752

Inne (z tytułu)	58 887	58 887	41 855	41 055
- weksle in blanco będące zabezpieczeniem z tytułu płatności za dostawy	1 140	1 140	920	120
- weksle in blanco będące zabezpieczeniem umów leasingowych	2 417	2 417	533	533
- weksel in blanco bedacy zabezpieczeniem kredytu	6 017	6 017	3 500	3 500
- przewłaszczenie na środkach trwałych ,hipoteka	40 062	40 062	28 562	28 562
-zastaw na zapasach	6 292	6 292	5 000	5 000
-zastaw na rzeczach ruchomych	2 959	2 959	3 340	3 340
Pozycje pozabilansowe, razem	59 031	59 031	44 061	43 807




Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).


RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
	w tys.	zł
	3 kwartał/2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30	3 kwartały narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30	3 kwartał / 2021 okres od 2021-07-01 do 2021-09-30	3 kwartały narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	20 252	54 012	12 962	32 447
od jednostek powiązanych
Przychody netto ze sprzedaży produktów	19 935	53 016	12 738	31 692
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	317	996	224	755
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	15 128	41 099	10 718	26 470
jednostkom powiązanym
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	14 912	40 194	10 527	26 069
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	216	905	191	401
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	5 124	12 913	2 244	5 977
Koszty sprzedaży	33	104	2	4
Koszty ogólnego zarządu	1 438	4 099	1 822	4 984
Zysk (strata) ze sprzedaży	3 653	8 710	421	989
Pozostałe przychody operacyjne	49	580	46	2 103
Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	31	63	0	0
Dotacje	17	26	31	1 067
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	379	-409	171
Inne przychody operacyjne	1	112	424	866
Pozostałe koszty operacyjne	58	611	177	392
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	175	0	0
Inne koszty operacyjne	58	436	177	392
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	3 644	8 679	290	2 700
Przychody finansowe	104	427	0	10
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	0	0
od jednostek powiązanych, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
od pozostałych jednostek, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
Odsetki, w tym:	0	6	0	0
od jednostek powiązanych
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0	0	0	0
w jednostkach powiązanych
Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0	0	0	0
Inne	104	421	0	10
Koszty finansowe	418	883	-40	609
Odsetki w tym:	314	687	64	207
dla jednostek powiązanych
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0	0	0	0
w jednostkach powiązanych
Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0	0	0	0
Inne	104	196	-104	402
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0	0	0
Zysk (strata) brutto	3 330	8 223	330	2 101
Podatek dochodowy	488	1 248	0	-37
część bieżąca	488	1 210	0	0
część odroczona	0	38	0	-37
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	0	0
Zysk (strata) netto	2 842	6 975	330	2 138

Zysk (strata) netto (zannualizowany)	2 842	6 975	330	2 138
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	6 503 790	6 503 790	6 503 790	6 503 790
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,44	1,07	0,05	0,33
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)	0	0	0	0
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,00	0,00	0,00	0,00



Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).


ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
	w tys.	zł
	3 kwartał / 2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30	3 kwartały narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30	rok 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-12-31	3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30
Kapitał własny na początek okresu (BO)	19 114	14 982	20 183	20 183
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów	0	0	-6 513	-6 100
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	19 114	14 982	13 670	14 082
Kapitał zakładowy na początek okresu	2 211	2 211	2 211	2 211
Zmiany kapitału zakładowego	0	0	0	0
zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
emisji akcji (wydania udziałów)

zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
umorzenia akcji (udziałów)

Kapitał zakładowy na koniec okresu	2 211	2 211	2 211	2 211
Kapitał zapasowy na początek okresu	12 771	17 972	18 004	18 004
Zmiany kapitału zapasowego	0	-5 201	-32	-32
zwiększenia (z tytułu)	1 312	1 312	0	0
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)	1 312	1 312
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)

zmniejszenia (z tytułu)	1 312	6 513	32	32
pokrycia straty	1 312	6 513	32	32

Kapitał zapasowy na koniec okresu	12 771	12 771	17 972	17 972
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)
zbycia środków trwałych

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	4 132	-5 201	-32	-32
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	4 132	1 312	0	0
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	4 132	1 312	0	0
zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
podziału zysku z lat ubiegłych

zmniejszenia (z tytułu)	0	1 312	0	0
- zasilenie kapitału zapasowego	0	1 312
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	4 132	0	0	0
Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0	-6 513	-32	-32
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów	0	0	-6 513	-6 100
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0	-6 513	-6 545	-6 132
zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

zmniejszenia (z tytułu)	0	6 513	32	32
pokrycie straty z kapitału zapasowego	0	6 513	32	32
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	-6 513	-6 100
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	4 132	0	-6 513	-6 100
Wynik netto	2 843	6 975	1 312	2 138
zysk netto	2 843	6 975	1 312	2 138
strata netto	0	0	0	0
odpisy z zysku	0	0	0	0
Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	21 957	21 957	14 982	16 220
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	21 957	21 957	14 982	16 220



Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).


RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
	w tys.	zł
	3 kwartał / 2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30	3 kwartały narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30	3 kwartał / 2021 okres od 2021-07-01 do 2021-09-30	3 kwartały narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
Zysk (strata) netto	2 842	6 975	330	2 138
Korekty razem	1 357	-4 992	1 533	-1 322
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Amortyzacja	350	967	429	1 260
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-16	-147	-61	61
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	306	670	65	185
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-31	-63	0	0
Zmiana stanu rezerw	0	302	0	-44
Zmiana stanu zapasów	2 333	-2 138	282	-3 226
Zmiana stanu należności	2 576	-3 405	668	1 390
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-4 097	-939	185	-910
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-64	-239	-35	-38
Inne korekty	0	0	0	0
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	4 200	1 983	1 863	816
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy	31	63	0	0
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	31	63	0	0
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0
Z aktywów finansowych, w tym:	0	0	0	0
w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
zbycie aktywów finansowych	0	0	0	0
dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0
odsetki	0	0	0	0
inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0
w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
zbycie aktywów finansowych	0	0	0	0
dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0
odsetki	0	0	0	0
inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0
Inne wpływy inwestycyjne	0	0	0	0
Wydatki	63	409	40	153
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	63	409	40	153
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
Na aktywa finansowe, w tym:	0	0	0	0
w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
nabycie aktywów finansowych	0	0	0
udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
w pozostałych jednostkach	0	0		0
nabycie aktywów finansowych	0	0	0	0
udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
Inne wydatki inwestycyjne	0	0	0	0
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-32	-346	-40	-153
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy	-2 940	0	-34	61
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	0	0	0
Kredyty i pożyczki	-2 940	0	-34	61
Emisja dłużnych papierów wartościowych	0		0	0
Inne wpływy finansowe	0		0	0
Wydatki	1 629	2 500	492	2 440
Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	0	0	0
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0	0	0	0
Spłaty kredytów i pożyczek	1 024	1 083	353	2 006
Wykup dłużnych papierów wartościowych	0		0	0
Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0		0	0
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	299	747	75	249
Odsetki	306	670	64	185
Inne wydatki finansowe	0	0	0	0
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-4 569	-2 500	-526	-2 379
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-402	-863	1 296	-1 716
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-386	-716	1 357	-1 778
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	16	147	60	-61
Środki pieniężne na początek okresu	1 277	1 739	3 904	6 917
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	876	876	5 200	5 200
o ograniczonej możliwości dysponowania	10	40	-18	55



Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).


	INFORMACJA DODATKOWA
	(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)



	Plik	Opis
	ZUKinformacja_dodatkowa_za_III_kw_2022_sj_bw.pdf	ZUKInformacja_dodatkowa_za_III_kw_2022


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2022-11-15	Sławomir Jędrzejczak	Prezes Zarządu	Sławomir Jędrzejczak
2022-11-15	Błażej Wiśniewski	Członek Zarządu	Błażej Wiśniewski

Nazwa jednostki:	Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" Spółka Akcyjna
Nazwa skrócona jednoskti:	ZUK
Adres:	Górnicza 3, 26-220 Stąporków
Telefon:	041 3741016
Fax:	041 3741712
Email:	zuk@zuk.com.pl
www:	www.zuk.com.pl
NIP:	6580001142
REGON:	290552938

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.