SA-Q3 - komunikat spółki Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" Spółka Akcyjna (staporkow) - komunikat ESPI

2023-11-29 07:45:48

Komunikat spółki

FORMULARZ RAPORTU KWARTALNEGO DLA EMITENTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ WYTWÓRCZĄ, BUDOWLANĄ, HANDLOWĄ LUB USŁUGOWĄ

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q

2023

kwartał /

rok

(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

kwartał roku obrotowego

2023

obejmujący okres

data przekazania:

Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

ZUK

Elektromaszynowy (ele)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

26-220

Stąporków

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Górnicza

(ulica)

(numer)

041 3741016

041 3741712

(telefon)

(fax)

zuk@zuk.com.pl

www.zuk.com.pl

(e-mail)

(www)

6580001142

290552938

(NIP)

(REGON)


BILANS
	w tys.	zł
	stan na 2023-09-30 koniec kwartału / 2023	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2022-09-30 koniec poprz. roku / 2022	stan na 2022-06-30 koniec kwartału / 2022
AKTYWA
Aktywa trwałe	17 152	17 486	17 381	17 551
Wartości niematerialne i prawne, w tym:	42	50	29	56
wartość firmy
Rzeczowe aktywa trwałe	14 917	15 243	15 371	15 515
Należności długoterminowe	0	0	0	0
Od jednostek powiązanych	0	0	0	0
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	0
Od pozostałych jednostek	0	0	0	0
Inwestycje długoterminowe	1 931	1 931	1 829	1 829
Nieruchomości	1 931	1 931	1 829	1 829
Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności
udziały lub akcje w innych jednostkach
w pozostałych jednostkach
Inne inwestycje długoterminowe	0	0	0	0
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	262	262	152	152
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	262	262	152	152
Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0	0	0
Aktywa obrotowe	18 702	18 859	27 796	33 053
Zapasy	11 213	11 897	15 497	17 830
Należności krótkoterminowe	7 067	6 072	10 843	13 420
Od jednostek powiązanych	0	0	0	0
Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	0
Od pozostałych jednostek	7 067	6 072	10 843	13 420
Inwestycje krótkoterminowe	237	709	1 218	1 604
Krótkoterminowe aktywa finansowe	237	709	1 218	1 604
w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	237	709	1 218	1 604
Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0	0	0
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	185	180	238	199
Należne wpłaty na kapitał zakładowy	0	0	0	0
Akcje (udziały) własne	0	0	0	0
A k t y w a r a z e m	35 854	36 345	45 177	50 604
PASYWA
Kapitał własny	18 610	19 280	21 957	19 114
Kapitał zakładowy	2 211	2 211	2 211	2 211
Kapitał zapasowy	17 765	17 765	12 771	12 771
Kapitał z aktualizacji wyceny
Pozostałe kapitały rezerwowe
Zysk (strata) z lat ubiegłych
Zysk (strata) netto	-1 366	-696	6 975	4 132
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	17 244	17 064	23 220	31 490
Rezerwy na zobowiązania	1 205	1 368	1 205	1 205
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	814	814	759	759
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	343	506	398	398
długoterminowa	20	183	371	371
krótkoterminowa	323	322	27	27
Pozostałe rezerwy	48	48	48	48
długoterminowe	0	0	0	0
krótkoterminowe	48	48	48	48
Zobowiązania długoterminowe	1 678	1 854	2 081	2 256
Wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	0
Wobec pozostałych jednostek	1 678	1 854	2 081	2 256
Zobowiązania krótkoterminowe	14 193	13 560	19 908	27 987
Wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	0
Wobec pozostałych jednostek	14 137	13 489	19 838	27 917
Fundusze specjalne	56	71	70	70
Rozliczenia międzyokresowe	168	283	26	42
Ujemna wartość firmy	0	0	0	0
Inne rozliczenia międzyokresowe	168	283	26	42
długoterminowe	0	0	0	0
krótkoterminowe	168	283	26	42
P a s y w a r a z e m	35 854	36 345	45 177	50 604

Wartość księgowa	18 610	19 280	21 957	19 114
Liczba akcji (w szt.)	6 503 790	6 503 790	6 503 790	6 503 790
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	2,86	2,96	3,38	2,94
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)



Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).


WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.	zł	w tys.	EUR
WYBRANE DANE FINANSOWE	3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	29 158	54 012	6 370	11 521
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-624	8 679	-136	1 851
Zysk (strata) brutto	-1 255	8 223	-274	1 754
Zysk (strata) netto	-1 366	6 975	-299	1 488
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	1 338	1 983	292	423
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-234	-346	-51	-74
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-1 044	-2 500	-228	-533
Przepływy pieniężne netto, razem	59	-716	13	-153
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	35 854	37 872	7 735	8 075
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	17 244	16 595	3 720	3 538
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	1 678	1 905	362	406
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	14 193	13 024	3 062	2 777
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	18 610	21 277	4 015	4 537
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	2 211	2 211	477	472
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	6 503 790	6 503 790	6 503 790	6 503 790
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	-0,21	1,07	-0,05	0,23
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	2,86	3,27	0,62	0,70
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)



Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa


POZYCJE POZABILANSOWE
	w tys.	zł
	stan na 2023-09-30 koniec kwartału / 2023	stan na 2023-06-30 koniec poprz. kwartału / 2023	stan na 2022-12-31 koniec poprz. roku / 2022	stan na 2022-09-30 koniec kwartału / 2022
Należności warunkowe
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń

Zobowiązania warunkowe	462	243	144	144
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	462	243	144	144
udzielonych gwarancji i poręczeń	462	243	144	144

Inne (z tytułu)	46 344	46 344	57 894	58 887
- weksle in blanco będące zabezpieczeniem z tytułu płatności za dostawy	1 440	1 440	1 440	1 140
- weksle in blanco będące zabezpieczeniem umów leasingowych	2 417	2 417	2 417	2 417
- weksel in blanco bedacy zabezpieczeniem kredytu	6 017	6 017	6 017	6 017
- przewłaszczenie na środkach trwałych ,hipoteka	28 512	28 512	40 062	40 062
-zastaw na zapasach	5 000	5 000	5 000	6 292
-zastaw na rzeczach ruchomych	2 958	2 959	2 958	2 959
Pozycje pozabilansowe, razem	46 806	46 587	58 038	59 031




Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).


RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
	w tys.	zł
	3 kwartał/2023 okres od 2023-07-01 do 2023-09-30	3 kwartały narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30	3 kwartał / 2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30	3 kwartały narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	10 357	29 158	20 252	54 012
od jednostek powiązanych	0	0	0	0
Przychody netto ze sprzedaży produktów	9 382	27 429	19 935	53 016
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	975	1 729	317	996
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	9 327	25 099	15 128	41 099
jednostkom powiązanym	0		0	0
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	8 470	23 566	14 912	40 194
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	857	1 533	216	905
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	1 030	4 059	5 124	12 913
Koszty sprzedaży	72	205	33	104
Koszty ogólnego zarządu	1 418	4 498	1 438	4 099
Zysk (strata) ze sprzedaży	-460	-644	3 653	8 710
Pozostałe przychody operacyjne	16	169	49	580
Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	4	31	63
Dotacje	0	0	17	26
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	3	81	0	379
Inne przychody operacyjne	13	84	1	112
Pozostałe koszty operacyjne	72	149	58	611
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	0	175
Inne koszty operacyjne	72	149	58	436
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-516	-624	3 644	8 679
Przychody finansowe	23	23	104	427
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	0	0
od jednostek powiązanych, w tym:	0	0	0	0
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	0
od pozostałych jednostek, w tym:	0	0	0	0
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	0
Odsetki, w tym:	0	0	0	6
od jednostek powiązanych	0	0	0	0
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0	0	0	0
w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0	0	0	0
Inne	23	23	104	421
Koszty finansowe	177	654	418	883
Odsetki w tym:	160	412	314	687
dla jednostek powiązanych	0	0	0	0
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0	0	0	0
w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0	0	0	0
Inne	16	242	104	196
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0	0	0
Zysk (strata) brutto	-670	-1 255	3 330	8 223
Podatek dochodowy	0	111	488	1 248
część bieżąca	0	0	488	1 210
część odroczona	0	111	0	38
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	0	0
Zysk (strata) netto	-670	-1 366	2 842	6 975

Zysk (strata) netto (zannualizowany)	-670	-1 366	2 842	6 975
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	6 503 790	6 503 790	6 503 790	6 503 790
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	-0,10	-0,21	0,44	1,07
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)



Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).


ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
	w tys.	zł
	3 kwartał / 2023 okres od 2023-07-01 do 2023-09-30	3 kwartały narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30	rok 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-12-31	3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30
Kapitał własny na początek okresu (BO)	19 280	21 277	14 982	14 982
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
korekty błędów	0	0	0	0
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	19 280	21 277	14 982	14 982
Kapitał zakładowy na początek okresu	2 211	2 211	2 211	2 211
Zmiany kapitału zakładowego	0	0	0	0
zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
emisji akcji (wydania udziałów)	0	0	0	0

zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
umorzenia akcji (udziałów)	0	0	0	0

Kapitał zakładowy na koniec okresu	2 211	2 211	2 211	2 211
Kapitał zapasowy na początek okresu	17 765	12 771	17 972	17 972
Zmiany kapitału zapasowego	0	4 944	-5 201	-5 201
zwiększenia (z tytułu)	0	4 944	1 312	1 312
emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0		0	0
z podziału zysku (ustawowo)	0	4 944	1 312	1 312
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0	0	0	0

zmniejszenia (z tytułu)	0	0	6 513	6 513
pokrycia straty	0	0	6 513	6 513

Kapitał zapasowy na koniec okresu	17 765	17 765	12 771	12 771
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	0	0	0	0
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0	0	0	0
zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0

zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
zbycia środków trwałych	0	0	0

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0	0	0	0
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	0	0	0	0
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0	0	0
zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0

zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	0	0	0	0
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-696	6 295	-5 201	-5 201
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0	6 295	1 312	1 312
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
korekty błędów	0	0	0	0
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0	6 295	1 312	1 312
zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
podziału zysku z lat ubiegłych	0	0	0	0

zmniejszenia (z tytułu)	0	6 295	1 312	1 312
-zasilenie kapitału zapasowego	0	4 994	1 312	1 312
-przeznaczenie na wwypłat e dywidendy	0	1 301	0	0
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0	0
Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-696	0	-6 513	-6 513
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
korekty błędów	0	0	0	0
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	-696	0	-6 513	-6 513
zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0	0	0

zmniejszenia (z tytułu)	0	0	6 513	6 513
pokrycie straty z kapitału zapasowego	0	0	6 513	6 513
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-696	0	0	0
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-696	0	0	0
Wynik netto	-670	-1 366	6 295	6 975
zysk netto	0	0	6 295	6 975
strata netto	-670	-1 366	0	0
odpisy z zysku	0	0	0	0
Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	18 610	18 610	21 277	21 957
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	18 610	18 610	21 277	21 957



Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).


RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
	w tys.	zł
	3 kwartał / 2023 okres od 2023-07-01 do 2023-09-30	3 kwartały narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30	3 kwartał / 2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30	3 kwartały narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
Zysk (strata) netto	-670	-1 366	2 842	6 975
Korekty razem	-1 278	2 704	1 357	-4 992
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0
Amortyzacja	340	990	350	967
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-4	1	-16	-147
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	159	381	306	670
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	0	-4	-31	-63
Zmiana stanu rezerw	-162	-456	0	302
Zmiana stanu zapasów	684	151	2 333	-2 138
Zmiana stanu należności	-995	1 645	2 576	-3 405
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-1 187	-200	-4 097	-939
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-113	196	-64	-239
Inne korekty	0	0	0	0
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-1 948	1 338	4 200	1 983
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy	0	4	31	63
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0	4	31	63
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
Z aktywów finansowych, w tym:	0	0	0	0
w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
zbycie aktywów finansowych	0	0	0	0
dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0
odsetki	0	0	0	0
inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0
w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
zbycie aktywów finansowych	0	0	0	0
dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0
odsetki	0	0	0	0
inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0
Inne wpływy inwestycyjne	0	0	0	0
Wydatki	-13	238	63	409
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-13	238	63	409
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
Na aktywa finansowe, w tym:	0	0	0	0
w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
nabycie aktywów finansowych	0	0	0	0
udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
nabycie aktywów finansowych	0	0	0	0
udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
Inne wydatki inwestycyjne	0	0	0	0
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	13	-234	-32	-346
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy	1 845	1 285	0	0
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	0	0	0
Kredyty i pożyczki	1 845	1 285	0	0
Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
Inne wpływy finansowe	0	0	0	0
Wydatki	386	2 329	4 569	2 500
Nabycie akcji (udziałów) własnych	0		0	0
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	1 301	0	0
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0	0	0	0
Spłaty kredytów i pożyczek	0	0	3 964	1 083
Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0
Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	0
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	277	647	299	747
Odsetki	159	381	306	670
Inne wydatki finansowe	0	0	0	0
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	1 459	-1 044	-4 569	-2 500
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-476	60	-402	-863
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-472	59	-386	-716
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	4	-1	16	147
Środki pieniężne na początek okresu	714	177	1 277	1 739
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	237	237	876	876
o ograniczonej możliwości dysponowania	40	125	10	40



Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).


	INFORMACJA DODATKOWA
	(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)



	Plik	Opis
	ZUK informacja dodatkowa za III kw 2023 sig-sig.pdf	ZUK Informacja dodatkowa za III kw 2023


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2023-11-29	Sławomir Jędrzejczak	Prezes Zarządu	Sławomir Jędrzejczak
2023-11-29	Jarosław Cybulski	Członek Zarządu	Jarosław Cybulski

Nazwa jednostki:	Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" Spółka Akcyjna
Nazwa skrócona jednoskti:	ZUK
Adres:	Górnicza 3, 26-220 Stąporków
Telefon:	041 3741016
Fax:	041 3741712
Email:	zuk@zuk.com.pl
www:	www.zuk.com.pl
NIP:	6580001142
REGON:	290552938

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.