FORMULARZ RAPORTU KWARTALNEGO DLA EMITENTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ WYTWÓRCZĄ, BUDOWLANĄ, HANDLOWĄ LUB USŁUGOWĄ
| | | | | | |
|
BILANS | |
| | w tys. | zł | |
| stan na 2025-03-31 koniec kwartału / 2025 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2024-12-31 koniec poprz. roku / 2024 | stan na 2024-03-31 koniec kwartału / 2024 | |
| AKTYWA | |
| Aktywa trwałe | 54 788 | | 53 898 | 54 727 | |
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 139 | | 167 | 230 | |
| wartość firmy | | | | | |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 53 338 | | 52 625 | 53 856 | |
| Należności długoterminowe | | | | | |
| Od jednostek powiązanych | | | | | |
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | | | | | |
| Od pozostałych jednostek | | | | | |
| Inwestycje długoterminowe | | | | | |
| Nieruchomości | | | | | |
| Wartości niematerialne i prawne | | | | | |
| Długoterminowe aktywa finansowe | | | | | |
| w jednostkach powiązanych, w tym: | | | | | |
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | | | | | |
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | | | | | |
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | | | | | |
| udziały lub akcje w innych jednostkach | | | | | |
| w pozostałych jednostkach | | | | | |
| Inne inwestycje długoterminowe | | | | | |
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 311 | | 1 106 | 641 | |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 760 | | 514 | 601 | |
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 551 | | 592 | 40 | |
| Aktywa obrotowe | 12 586 | | 14 288 | 18 563 | |
| Zapasy | 493 | | 472 | 629 | |
| Należności krótkoterminowe | 8 657 | | 6 207 | 8 450 | |
| Od jednostek powiązanych | | | | | |
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | | | | | |
| Od pozostałych jednostek | 8 657 | | 6 207 | 8 450 | |
| Inwestycje krótkoterminowe | 2 333 | | 6 717 | 8 572 | |
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 333 | | 6 717 | 8 572 | |
| w jednostkach powiązanych | | | | | |
| w pozostałych jednostkach | | | | | |
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2 333 | | 6 717 | 8 572 | |
| Inne inwestycje krótkoterminowe | | | | | |
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 103 | | 893 | 912 | |
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | | | | | |
| Akcje (udziały) własne | | | | | |
| A k t y w a r a z e m | 67 374 | | 68 187 | 73 290 | |
| PASYWA | |
| Kapitał własny | 49 608 | | 50 754 | 52 640 | |
| Kapitał zakładowy | 3 000 | | 3 000 | 3 000 | |
| Kapitał zapasowy | 46 872 | | 46 872 | 48 085 | |
| Kapitał z aktualizacji wyceny | | | | | |
| Pozostałe kapitały rezerwowe | | | | | |
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 882 | | | 1 487 | |
| Zysk (strata) netto | -1 146 | | 882 | 68 | |
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | | | | | |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 17 766 | | 17 433 | 20 650 | |
| Rezerwy na zobowiązania | 1 467 | | 1 495 | 1 192 | |
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 552 | | 560 | 342 | |
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 915 | | 915 | 850 | |
| długoterminowa | 363 | | 363 | 343 | |
| krótkoterminowa | 552 | | 552 | 507 | |
| Pozostałe rezerwy | | | 20 | | |
| długoterminowe | | | | | |
| krótkoterminowe | | | 20 | | |
| Zobowiązania długoterminowe | 2 735 | | 2 969 | 3 109 | |
| Wobec jednostek powiązanych | | | | | |
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | | | | | |
| Wobec pozostałych jednostek | 2 735 | | 2 969 | 3 109 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 9 031 | | 8 729 | 12 040 | |
| Wobec jednostek powiązanych | | | | | |
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | | | | | |
| Wobec pozostałych jednostek | 9 031 | | 8 729 | 12 040 | |
| Fundusze specjalne | | | | | |
| Rozliczenia międzyokresowe | 4 533 | | 4 240 | 4 309 | |
| Ujemna wartość firmy | | | | | |
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 4 533 | | 4 240 | 4 309 | |
| długoterminowe | 4 109 | | 3 991 | 4 127 | |
| krótkoterminowe | 424 | | 249 | 182 | |
| P a s y w a r a z e m | 67 374 | | 68 187 | 73 290 | |
| | | | | | |
| Wartość księgowa | 49 608 | | 50 754 | 52 640 | |
| Liczba akcji (w szt.) | 3 000 092 | | 3 000 092 | 3 000 092 | |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 16,54 | | 16,92 | 17,55 | |
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | | | | | |
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | | | | | |
| | | | | | |
| | |
| | | | | | |
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 | |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 15 194 | 16 179 | 3 631 | 3 744 | |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 310 | -343 | -313 | -79 | |
| Zysk (strata) brutto | -1 401 | -447 | -335 | -103 | |
| Zysk (strata) netto | -1 145 | 68 | -274 | 16 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -4 554 | 3 021 | -1 088 | 699 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 363 | 6 897 | -326 | 1 596 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 1 533 | -4 526 | 366 | -1 047 | |
| Przepływy pieniężne netto, razem | -4 384 | 5 392 | -1 048 | 1 248 | |
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 67 374 | 68 187 | 16 103 | 15 958 | |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 17 766 | 17 433 | 4 246 | 4 080 | |
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 735 | 2 969 | 654 | 695 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9 031 | 8 729 | 2 159 | 2 043 | |
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 49 608 | 50 754 | 11 857 | 11 878 | |
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 000 | 3 000 | 717 | 702 | |
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,11 | 1,07 | -0,03 | 0,25 | |
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | | | | | |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 16,54 | 16,92 | 5,37 | 5,32 | |
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | | | | | |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,25 | 0,90 | 0,06 | 0,21 | |
| | | | | | |
|
Zysk na jedną akcję zwykłą podano w
wartości zannualizowanej.Zasady przeliczania podstawowych
pozycji sprawozdania finansowego na EURO. Dla pozycji od I do VIII
zastosowano kurs średni dla danego okresu, obliczony jako średnia
arytmetyczna kursów NBP obowiązujących na ostatni dzień danego miesiąca
w danym okresie. Dla pozycji od IX do XIV zastosowano kurs NBP na
ostatni dzień okresu.Kursy EURO przyjęte do obliczenia
wybranych danych finansowych:I kwartał 2025:średni kurs w
okresie .........................4,1848kurs na ostatni dzień okresu
(31.03.2025)......4,1839
Rok 2024:kurs na ostatni dzień okresu
(31.12.2024) .....4,2730
I kwartał 2024:średni kurs w
okresie .........................4,3211kurs na ostatni dzień okresu
(31.03.2024)......4,3009
| |
| | | | | | |
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|
POZYCJE POZABILANSOWE | |
| | w tys. | zł | |
| stan na 2025-03-31 koniec kwartału / 2025 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2024-12-31 koniec poprz. roku / 2024 | stan na 2024-03-31 koniec kwartału / 2024 | |
| Należności warunkowe | | | | | |
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | | | | | |
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | | | | | |
| | | | | | |
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | | | | | |
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | | | | | |
| | | | | | |
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | | | | | |
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | | | | | |
| | | | | | |
| Zobowiązania warunkowe | 420 | | 365 | 170 | |
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | | | | | |
| udzielonych gwarancji i poręczeń | | | | | |
| | | | | | |
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | | | | | |
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | | | | | |
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 420 | | 365 | 170 | |
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 420 | | 365 | 170 | |
| | | | | | |
| Inne (z tytułu) | | | | | |
| | | | | | |
| Pozycje pozabilansowe, razem | 420 | | 365 | 170 | |
| | | | | | |
| | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | |
| | w tys. | zł | |
| 1 kwartał/2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 15 194 | | 16 179 | | |
| od jednostek powiązanych | | | | | |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 14 226 | | 14 835 | | |
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 968 | | 1 344 | | |
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 12 178 | | 13 042 | | |
| jednostkom powiązanym | | | | | |
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 11 329 | | 11 866 | | |
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 849 | | 1 176 | | |
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 3 016 | | 3 137 | | |
| Koszty sprzedaży | 889 | | 997 | | |
| Koszty ogólnego zarządu | 3 593 | | 3 219 | | |
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -1 466 | | -1 079 | | |
| Pozostałe przychody operacyjne | 159 | | 736 | | |
| Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 | | 646 | | |
| Dotacje | 106 | | 45 | | |
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 3 | | | | |
| Inne przychody operacyjne | 50 | | 45 | | |
| Pozostałe koszty operacyjne | 3 | | 0 | | |
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 2 | | | | |
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | | | | | |
| Inne koszty operacyjne | 1 | | 0 | | |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 310 | | -343 | | |
| Przychody finansowe | 0 | | 2 | | |
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | | | | | |
| od jednostek powiązanych, w tym: | | | | | |
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | | | | | |
| od pozostałych jednostek, w tym: | | | | | |
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | | | | | |
| Odsetki, w tym: | | | 2 | | |
| od jednostek powiązanych | | | | | |
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | | | | | |
| w jednostkach powiązanych | | | | | |
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | | | | | |
| Inne | | | 0 | | |
| Koszty finansowe | 91 | | 106 | | |
| Odsetki w tym: | 82 | | 105 | | |
| dla jednostek powiązanych | | | | | |
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | | | | | |
| w jednostkach powiązanych | | | | | |
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | | | | | |
| Inne | 9 | | 1 | | |
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | | | | | |
| Zysk (strata) brutto | -1 401 | | -447 | | |
| Podatek dochodowy | -255 | | -515 | | |
| część bieżąca | | | 312 | | |
| część odroczona | -255 | | -827 | | |
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | | | | | |
| Zysk (strata) netto | -1 146 | | 68 | | |
| | | | | | |
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | -332 | | 3 214 | | |
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 000 092 | | 3 000 092 | | |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,11 | | 1,07 | | |
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | | | | | |
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | | | | | |
| | | | | | |
| | |
| | | | | | |
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | |
| | w tys. | zł | |
| 1 kwartał / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 | |
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 50 754 | | 52 572 | 52 572 | |
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | | | | | |
| korekty błędów | | | | | |
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 50 754 | | 52 572 | 52 572 | |
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 3 000 | | 3 000 | 3 000 | |
| Zmiany kapitału zakładowego | | | | | |
| zwiększenia (z tytułu) | | | | | |
| emisji akcji (wydania udziałów) | | | | | |
| | | | | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | | | | | |
| umorzenia akcji (udziałów) | | | | | |
| | | | | | |
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 3 000 | | 3 000 | 3 000 | |
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 46 872 | | 48 085 | 48 085 | |
| Zmiany kapitału zapasowego | | | -1 213 | 0 | |
| zwiększenia (z tytułu) | | | 137 | | |
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | | | | | |
| z podziału zysku (ustawowo) | | | | | |
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | | | 137 | | |
| | | | | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | | | 1 350 | | |
| pokrycia straty | | | | | |
| wypłaty dywidendy | | | 1 350 | | |
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 46 872 | | 46 872 | 48 085 | |
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | | | | | |
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | | | | | |
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | | | | | |
| zwiększenia (z tytułu) | | | | | |
| | | | | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | | | | | |
| zbycia środków trwałych | | | | | |
| | | | | | |
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | | | | | |
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | | | | | |
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | | | | | |
| zwiększenia (z tytułu) | | | | | |
| | | | | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | | | | | |
| | | | | | |
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | | | | | |
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 882 | | 1 487 | 1 487 | |
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 882 | | 1 487 | 1 487 | |
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | | | | | |
| korekty błędów | | | | | |
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 882 | | 1 487 | 1 487 | |
| zwiększenia (z tytułu) | | | | | |
| podziału zysku z lat ubiegłych | | | | | |
| | | | | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | | | 1 487 | | |
| odpis na kapitał zapasowy | | | 137 | | |
| wypłata dywidendy | | | 1 350 | | |
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 882 | | 0 | 1 487 | |
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | | | | | |
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | | | | | |
| korekty błędów | | | | | |
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | | | | | |
| zwiększenia (z tytułu) | | | | | |
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | | | | | |
| | | | | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | | | | | |
| | | | | | |
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | | | | | |
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 882 | | 0 | 1 487 | |
| Wynik netto | -1 146 | | 882 | 68 | |
| zysk netto | | | 882 | 68 | |
| strata netto | 1 146 | | | | |
| odpisy z zysku | | | | | |
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 49 608 | | 50 754 | 52 640 | |
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 48 858 | | 50 004 | 51 290 | |
| | | | | | |
| | |
| | | | | | |
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | |
| | w tys. | zł | |
| 1 kwartał / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | |
| (metoda bezpośrednia) | | | | | |
| Wpływy | | | | | |
| Sprzedaż | | | | | |
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | | | | | |
| Wydatki | | | | | |
| Dostawy i usługi | | | | | |
| Wynagrodzenia netto | | | | | |
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | | | | | |
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | | | | | |
| Inne wydatki operacyjne | | | | | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | | | | | |
| (metoda pośrednia) | | | | | |
| Zysk (strata) netto | -1 146 | | 68 | | |
| Korekty razem | -3 408 | | 2 953 | | |
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | | | | | |
| Amortyzacja | 884 | | 807 | | |
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | | | | | |
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 82 | | 105 | | |
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 4 | | -771 | | |
| Zmiana stanu rezerw | -29 | | -1 036 | | |
| Zmiana stanu zapasów | -21 | | -171 | | |
| Zmiana stanu należności | -2 450 | | 3 566 | | |
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1 755 | | 915 | | |
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -123 | | -462 | | |
| Inne korekty | | | | | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -4 554 | | 3 021 | | |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | |
| Wpływy | | | 7 014 | | |
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | | | 7 014 | | |
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | | | | | |
| Z aktywów finansowych, w tym: | | | | | |
| w jednostkach powiązanych | | | | | |
| zbycie aktywów finansowych | | | | | |
| dywidendy i udziały w zyskach | | | | | |
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | | | | | |
| odsetki | | | | | |
| inne wpływy z aktywów finansowych | | | | | |
| w pozostałych jednostkach | | | | | |
| zbycie aktywów finansowych | | | | | |
| dywidendy i udziały w zyskach | | | | | |
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | | | | | |
| odsetki | | | | | |
| inne wpływy z aktywów finansowych | | | | | |
| Inne wpływy inwestycyjne | | | | | |
| Wydatki | 1 363 | | 117 | | |
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 363 | | 81 | | |
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | | | | | |
| Na aktywa finansowe, w tym: | | | | | |
| w jednostkach powiązanych | | | | | |
| nabycie aktywów finansowych | | | | | |
| udzielone pożyczki długoterminowe | | | | | |
| w pozostałych jednostkach | | | | | |
| nabycie aktywów finansowych | | | | | |
| udzielone pożyczki długoterminowe | | | | | |
| Inne wydatki inwestycyjne | | | 36 | | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 363 | | 6 897 | | |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | |
| Wpływy | 2 035 | | 15 | | |
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | | | | | |
| Kredyty i pożyczki | 2 035 | | 15 | | |
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | | | | | |
| Inne wpływy finansowe | | | | | |
| Wydatki | 502 | | 4 541 | | |
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | | | | | |
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | | | | | |
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | | | | | |
| Spłaty kredytów i pożyczek | | | 3 905 | | |
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | | | | | |
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | | | | | |
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 406 | | 517 | | |
| Odsetki | 96 | | 119 | | |
| Inne wydatki finansowe | | | | | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 1 533 | | -4 526 | | |
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -4 384 | | 5 392 | | |
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -4 384 | | 5 392 | | |
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | | | | | |
| Środki pieniężne na początek okresu | 6 717 | | 3 180 | | |
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 2 333 | | 8 572 | | |
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 118 | | 294 | | |
| | | | | | |
| | |
| | | | | | |
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | |
| | | | | | |
| | | |
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |
| (zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |
|
|
| |
| | |
| | | |
| Plik | Opis | |
| TLX_JEMITENT_2025_0_20250527.BES.xades.xml | Sprawozdanie finansowe emitenta w formacie XML | |
| Informacje_zgodnie_z_66_ust_4_i_5_Rozp_SAQ_1_2025_tlx-sig.pdf | Informacje zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych | |
| Informacje_zgodnie_z_66_ust_8_Rozp_SAQ_1_2025_tlx-sig.pdf | Informacje zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych | |
| | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2025-05-30 | Janusz Gocałek
| Prezes Zarządu
| | |
| 2025-05-30 | Jacek Klauziński | Wiceprezes Zarządu | | |
| 2025-05-30 | Andrzej Rózga | Wiceprezes Zarządu | | |
| 2025-05-30 | Rafał Szałek | Członek Zarządu | | |
| 2025-05-30 | Radosław Wesołowski | Członek Zarządu | | |
| | | | | |
|
| |
| | | | | |
