FORMULARZ RAPORTU PÓŁROCZNEGO DLA EMITENTÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁANOŚĆ WYTWÓRCZĄ, BUDOWLANĄ, HANDLOWĄ LUB USLUGOWĄ
|
|
|
|
|
|
|
| BILANS |
|
|
| Noty | w tys. | zł |
|
| półrocze / 2023 | 2022 | półrocze / 2022 |
|
| AKTYWA |
|
| Aktywa trwałe |
| 61 110 | 61 565 | 61 803 |
|
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: |
| 355 | 355 | 444 |
|
| wartość firmy |
|
|
|
|
|
| Rzeczowe aktywa trwałe |
| 52 862 | 54 293 | 54 641 |
|
| Należności długoterminowe |
|
|
|
|
|
| Od jednostek powiązanych |
|
|
|
|
|
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale |
|
|
|
|
|
| Od pozostałych jednostek |
|
|
|
|
|
| Inwestycje długoterminowe |
| 6 186 | 5 967 | 5 696 |
|
| Nieruchomości |
| 6 186 | 5 967 | 5 696 |
|
| Wartości niematerialne i prawne |
|
|
|
|
|
| Długoterminowe aktywa finansowe |
|
|
|
|
|
| w jednostkach powiązanych, w tym: |
|
|
|
|
|
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności |
|
|
|
|
|
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: |
|
|
|
|
|
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności |
|
|
|
|
|
| udziały lub akcje w innych jednostkach |
|
|
|
|
|
| w pozostałych jednostkach |
|
|
|
|
|
| Inne inwestycje długoterminowe |
|
|
|
|
|
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe |
| 1 707 | 950 | 1 022 |
|
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego |
| 1 685 | 924 | 998 |
|
| Inne rozliczenia międzyokresowe |
| 22 | 26 | 24 |
|
| Aktywa obrotowe |
| 12 127 | 14 488 | 12 219 |
|
| Zapasy |
| 620 | 876 | 901 |
|
| Należności krótkoterminowe |
| 7 512 | 7 954 | 8 388 |
|
| Od jednostek powiązanych |
|
|
|
|
|
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale |
|
|
|
|
|
| Od pozostałych jednostek |
| 7 512 | 7 954 | 8 388 |
|
| Inwestycje krótkoterminowe |
| 1 898 | 5 149 | 2 055 |
|
| Krótkoterminowe aktywa finansowe |
| 1 898 | 5 149 | 2 055 |
|
| w jednostkach powiązanych |
|
|
|
|
|
| w pozostałych jednostkach |
|
|
|
|
|
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne |
| 1 873 | 5 149 | 2 055 |
|
| Inne inwestycje krótkoterminowe |
| 25 |
|
|
|
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe |
| 2 097 | 509 | 875 |
|
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy |
|
|
|
|
|
| Akcje (udziały) własne |
|
|
|
|
|
| A k t y w a r a z e m |
| 73 237 | 76 053 | 74 022 |
|
| PASYWA |
|
| Kapitał własny |
| 49 108 | 51 085 | 50 592 |
|
| Kapitał zakładowy |
| 3 000 | 3 000 | 3 000 |
|
| Kapitał zapasowy |
| 48 085 | 46 337 | 46 337 |
|
| Kapitał z aktualizacji wyceny |
|
|
|
|
|
| Pozostałe kapitały rezerwowe |
|
|
|
|
|
| Zysk (strata) z lat ubiegłych |
|
|
|
|
|
| Zysk (strata) netto |
| -1 977 | 1 748 | 1 255 |
|
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) |
|
|
|
|
|
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania |
| 24 129 | 24 968 | 23 430 |
|
| Rezerwy na zobowiązania |
| 2 342 | 2 060 | 1 882 |
|
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego |
| 1 537 | 1 240 | 1 112 |
|
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne |
| 805 | 805 | 770 |
|
| długoterminowa |
| 312 | 308 | 254 |
|
| krótkoterminowa |
| 493 | 497 | 516 |
|
| Pozostałe rezerwy |
| 0 | 15 |
|
|
| długoterminowe |
|
|
|
|
|
| krótkoterminowe |
| 0 | 15 |
|
|
| Zobowiązania długoterminowe |
| 2 133 | 2 174 | 2 211 |
|
| Wobec jednostek powiązanych |
|
|
|
|
|
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale |
|
|
|
|
|
| Wobec pozostałych jednostek |
| 2 133 | 2 174 | 2 211 |
|
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale |
|
|
|
|
|
| Zobowiązania krótkoterminowe |
| 15 209 | 15 571 | 14 679 |
|
| Wobec jednostek powiązanych |
|
|
|
|
|
| Wobec pozostałych jednostek |
| 15 209 | 15 571 | 14 679 |
|
| Fundusze specjalne |
|
|
|
|
|
| Rozliczenia międzyokresowe |
| 4 445 | 5 163 | 4 658 |
|
| Ujemna wartość firmy |
|
|
|
|
|
| Inne rozliczenia międzyokresowe |
| 4 445 | 5 163 | 4 658 |
|
| długoterminowe |
| 4 200 | 4 354 | 4 413 |
|
| krótkoterminowe |
| 245 | 809 | 245 |
|
| P a s y w a r a z e m |
| 73 237 | 76 053 | 74 022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Wartość księgowa |
| 49 108 | 51 085 | 50 592 |
|
| Liczba akcji (w szt.) |
| 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 |
|
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) |
| 16,37 | 17,03 | 16,86 |
|
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) |
|
|
|
|
|
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności.
Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu.
Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | w tys. EUR |
|
| półrocze / 2023 | półrocze / 2022 | półrocze / 2023 | półrocze / 2022 |
|
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 37 861 | 37 013 | 8 207 | 7 972 |
|
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -2 172 | 1 710 | -471 | 368 |
|
| Zysk (strata) brutto | -2 441 | 1 619 | -529 | 349 |
|
| Zysk (strata) netto | -1 977 | 1 255 | -429 | 270 |
|
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -4 312 | -3 152 | -935 | -679 |
|
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -118 | -424 | -26 | -91 |
|
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 1 154 | 744 | 250 | 160 |
|
| Przepływy pieniężne netto, razem | -3 276 | -2 832 | -710 | -610 |
|
| Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 73 237 | 76 053 | 16 457 | 16 216 |
|
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 24 129 | 24 968 | 5 422 | 5 324 |
|
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 967 | 2 174 | 442 | 464 |
|
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 15 375 | 15 571 | 3 455 | 3 320 |
|
| Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 49 108 | 51 085 | 11 035 | 10 893 |
|
| Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 000 | 3 000 | 674 | 640 |
|
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 |
|
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,49 | -0,04 | -0,11 | -0,01 |
|
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) |
|
|
|
|
|
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 16,37 | 17,03 | 3,68 | 3,63 |
|
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) |
|
|
|
|
|
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
W pozycji XVI. Zysk (strata) na jedna akcję - podano wartość
zannualizowaną.
Zasady przeliczania podstawowych pozycji sprawozdania finansowego na
EURO.Przeliczenia na EURO dokonano w następujący sposób:Dla
pozycji od I do VIII oraz XVI zastosowano kurs średni dla danego okresu,
obliczony jako średnia arytmetyczna kursów NBP obowiązujących na ostatni
dzień danego miesiąca w danym okresie.Dla pozycji od IX do
XIV oraz XVII zastosowano kurs NBP na ostatni dzień okresu.Kursy
EURO przyjęte do obliczenia wybranych danych finansowych:I
półrocze roku 2023średni kurs w okresie
..................................4,6130kurs na ostatni dzien okresu
(30.06.2023) ......4,4503Rok 2022kurs na ostatni dzień okresu
(31.12.2022)......4,6899I półrocze roku 2022średni
kurs w okresie ....................................4,6427kurs na
ostatni dzien okresu (30.06.2022) ........4,6806
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| POZYCJE POZABILANSOWE |
|
|
| Noty | w tys. | zł |
|
| półrocze / 2023 | 2022 | półrocze / 2022 |
|
| Należności warunkowe |
|
|
|
|
|
| Od jednostek powiązanych z tytułu |
|
|
|
|
|
| otrzymanych gwarancji i poręczeń |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) |
|
|
|
|
|
| otrzymanych gwarancji i poręczeń |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) |
|
|
|
|
|
| otrzymanych gwarancji i poręczeń |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Zobowiązania warunkowe |
| 394 | 401 | 400 |
|
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) |
|
|
|
|
|
| udzielonych gwarancji i poręczeń |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) |
|
|
|
|
|
| otrzymanych gwarancji i poręczeń |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) |
| 394 | 401 | 400 |
|
| udzielonych gwarancji i poręczeń |
| 394 | 401 | 400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Inne (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m |
| 394 | 401 | 400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT |
|
|
| Noty | w tys. | zł |
|
| półrocze / 2023 | półrocze / 2022 |
|
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: |
| 37 861 | 37 013 |
|
| od jednostek powiązanych |
|
|
|
|
| Przychody netto ze sprzedaży produktów |
| 32 939 | 25 410 |
|
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów |
| 4 922 | 11 603 |
|
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: |
| 31 262 | 31 737 |
|
| jednostkom powiązanym |
|
|
|
|
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów |
| 26 956 | 21 541 |
|
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów |
| 4 306 | 10 196 |
|
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży |
| 6 599 | 5 276 |
|
| Koszty sprzedaży |
| 2 158 | 2 268 |
|
| Koszty ogólnego zarządu |
| 7 103 | 6 763 |
|
| Zysk (strata) ze sprzedaży |
| -2 662 | -3 755 |
|
| Pozostałe przychody operacyjne |
| 490 | 5 473 |
|
| Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych |
| 151 | 77 |
|
| Dotacje |
| 91 | 122 |
|
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych |
| 218 | 5 252 |
|
| Inne przychody operacyjne |
| 30 | 22 |
|
| Pozostałe koszty operacyjne |
| 0 | 8 |
|
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych |
|
|
|
|
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych |
|
|
|
|
| Inne koszty operacyjne |
| 0 | 8 |
|
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej |
| -2 172 | 1 710 |
|
| Przychody finansowe |
| 0 | 65 |
|
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: |
|
|
|
|
| od jednostek powiązanych, w tym: |
|
|
|
|
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale |
|
|
|
|
| od pozostałych jednostek, w tym: |
|
|
|
|
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale |
|
|
|
|
| Odsetki, w tym: |
| 0 | 3 |
|
| od jednostek powiązanych |
|
|
|
|
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: |
|
|
|
|
| w jednostkach powiązanych |
|
|
|
|
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych |
|
|
|
|
| Inne |
| 0 | 62 |
|
| Koszty finansowe |
| 269 | 156 |
|
| Odsetki w tym: |
| 266 | 155 |
|
| dla jednostek powiązanych |
|
|
|
|
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: |
|
|
|
|
| w jednostkach powiązanych |
|
|
|
|
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych |
|
|
|
|
| Inne |
| 3 | 1 |
|
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności |
|
|
|
|
| Zysk (strata) brutto |
| -2 441 | 1 619 |
|
| Podatek dochodowy |
| -464 | 364 |
|
| część bieżąca |
|
|
|
|
| część odroczona |
| -464 | 364 |
|
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) |
|
|
|
|
| Zysk (strata) netto |
| -1 977 | 1 255 |
|
|
|
|
|
|
|
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) |
| -1 484 | -110 |
|
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) |
| 3 000 092 | 3 000 092 |
|
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) |
| -0,49 | -0,04 |
|
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) |
|
|
|
|
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności
Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| RAPORT FIRMY AUDYTORSKIEJ Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ALBO
SPRAWOZDA FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO |
|
|
| |
|
| |
|
|
|
|
|
| Plik | Opis |
|
| Raport z przeglądu Talex 30.06.2023-sig.pdf |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM |
|
|
| w tys. | zł |
|
| półrocze / 2023 | 2022 | półrocze / 2022 |
|
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 51 085 | 49 337 | 49 337 |
|
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości |
|
|
|
|
| korekty błędów |
|
|
|
|
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 51 085 | 49 337 | 49 337 |
|
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
|
| Zmiany kapitału zakładowego |
|
|
|
|
| zwiększenia (z tytułu) |
|
|
|
|
| emisji akcji (wydania udziałów) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| zmniejszenia (z tytułu) |
|
|
|
|
| umorzenia akcji (udziałów) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
|
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 46 337 | 51 309 | 51 309 |
|
| Zmiany kapitału zapasowego | 1 748 | -4 972 | -4 972 |
|
| zwiększenia (z tytułu) | 1 748 |
|
|
|
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej |
|
|
|
|
| z podziału zysku (ustawowo) |
|
|
|
|
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 1 748 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| zmniejszenia (z tytułu) |
| 4 972 | 4 972 |
|
| pokrycia straty |
| 4 972 | 4 972 |
|
|
|
|
|
|
|
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 48 085 | 46 337 | 46 337 |
|
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu |
|
|
|
|
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości |
|
|
|
|
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny |
|
|
|
|
| zwiększenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| zmniejszenia (z tytułu) |
|
|
|
|
| zbycia środków trwałych |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu |
|
|
|
|
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu |
|
|
|
|
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych |
|
|
|
|
| zwiększenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| zmniejszenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu |
|
|
|
|
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1 748 | -4 972 | -4 972 |
|
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1 748 |
|
|
|
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości |
|
|
|
|
| korekty błędów |
|
|
|
|
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 748 |
|
|
|
| zwiększenia (z tytułu) |
|
|
|
|
| podziału zysku z lat ubiegłych |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 748 |
|
|
|
| odpis na kapitał zapasowy | 1 748 |
|
|
|
| dywidenda |
|
|
|
|
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu |
|
|
|
|
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu |
| 4 972 | 4 972 |
|
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości |
|
|
|
|
| korekty błędów |
|
|
|
|
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych |
| 4 972 | 4 972 |
|
| zwiększenia (z tytułu) |
|
|
|
|
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| zmniejszenia (z tytułu) |
| 4 972 | 4 972 |
|
|
|
| 4 972 | 4 972 |
|
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu |
| 0 | 0 |
|
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 |
|
| Wynik netto | -1 977 | 1 748 | 1 255 |
|
| zysk netto |
| 1 748 | 1 255 |
|
| strata netto | 1 977 |
|
|
|
| odpisy z zysku |
|
|
|
|
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 49 108 | 51 085 | 50 592 |
|
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 49 108 | 51 085 | 50 592 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH |
|
|
| w tys. | zł |
|
| półrocze / 2023 | półrocze / 2022 |
|
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej |
|
| (metoda bezpośrednia) |
|
|
|
| Wpływy |
|
|
|
| Sprzedaż |
|
|
|
| Inne wpływy z działalności operacyjnej |
|
|
|
| Wydatki |
|
|
|
| Dostawy i usługi |
|
|
|
| Wynagrodzenia netto |
|
|
|
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia |
|
|
|
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym |
|
|
|
| Inne wydatki operacyjne |
|
|
|
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia |
|
|
|
| (metoda pośrednia) |
|
|
|
| Zysk (strata) netto | -1 977 | 1 255 |
|
| Korekty razem | -2 335 | -4 407 |
|
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności |
|
|
|
| Amortyzacja | 2 006 | 2 802 |
|
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych |
|
|
|
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 266 | 156 |
|
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -362 | -5 325 |
|
| Zmiana stanu rezerw | 282 | 1 021 |
|
| Zmiana stanu zapasów | 256 | -48 |
|
| Zmiana stanu należności | 443 | -2 090 |
|
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2 162 | 544 |
|
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -3 064 | -1 467 |
|
| Inne korekty |
|
|
|
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -4 312 | -3 152 |
|
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej |
|
| Wpływy | 176 | 84 |
|
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 151 | 84 |
|
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne |
|
|
|
| Z aktywów finansowych, w tym: |
|
|
|
| w jednostkach powiązanych |
|
|
|
| zbycie aktywów finansowych |
|
|
|
| dywidendy i udziały w zyskach |
|
|
|
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych |
|
|
|
| odsetki |
|
|
|
| inne wpływy z aktywów finansowych |
|
|
|
| w pozostałych jednostkach |
|
|
|
| zbycie aktywów finansowych |
|
|
|
| dywidendy i udziały w zyskach |
|
|
|
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych |
|
|
|
| odsetki |
|
|
|
| inne wpływy z aktywów finansowych |
|
|
|
| Inne wpływy inwestycyjne | 25 |
|
|
| Wydatki | 294 | 508 |
|
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 243 | 508 |
|
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne |
|
|
|
| Na aktywa finansowe, w tym: |
|
|
|
| w jednostkach powiązanych |
|
|
|
| nabycie aktywów finansowych |
|
|
|
| udzielone pożyczki długoterminowe |
|
|
|
| w pozostałych jednostkach |
|
|
|
| nabycie aktywów finansowych |
|
|
|
| udzielone pożyczki długoterminowe |
|
|
|
| Inne wydatki inwestycyjne | 51 |
|
|
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -118 | -424 |
|
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej |
|
| Wpływy | 15 703 | 2 120 |
|
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału |
|
|
|
| Kredyty i pożyczki | 15 703 | 2 120 |
|
| Emisja dłużnych papierów wartościowych |
|
|
|
| Inne wpływy finansowe |
|
|
|
| Wydatki | 14 549 | 1 376 |
|
| Nabycie akcji (udziałów) własnych |
|
|
|
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli |
|
|
|
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku |
|
|
|
| Spłaty kredytów i pożyczek | 13 065 |
|
|
| Wykup dłużnych papierów wartościowych |
|
|
|
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych |
|
|
|
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1 218 | 1 221 |
|
| Odsetki | 266 | 155 |
|
| Inne wydatki finansowe |
|
|
|
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 1 154 | 744 |
|
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -3 276 | -2 832 |
|
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -3 276 | -2 832 |
|
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych |
|
|
|
| Środki pieniężne na początek okresu | 5 149 | 4 887 |
|
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 1 873 | 2 055 |
|
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 274 | 235 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody)
Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DODATKOWE WYMOGI DLA EMITENÓW BĘDĄCYCH ASI |
|
|
|
|
|
| W przypadku emitenta papierów wartościowych będącego alternatywną spółką inwestycyjną półroczne sprawozdanie finansowe obejmuje dodatkowo zestawienie lokat oraz zestawienie informacji dodatkowych, których zakres został określony w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym alternatywnych spółek inwestycyjnych |
|
|
|
|
|
| Plik | Opis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ |
|
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
|
| 2023-09-28 |
Janusz Gocałek
| Prezez Zarządu |
|
|
| 2023-09-28 |
Jacek Klauziński
| Wiceprezes Zarządu |
|
|
| 2023-09-28 |
Andrzej Rózga
| Wiceprezes Zarządu |
|
|
| 2023-09-28 |
Rafał Szałek
| Członek Zarządu |
|
|
| 2023-09-28 |
Radosław Wesołowski
| Członek Zarządu |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
