FORMULARZ RAPORTU PÓŁROCZNEGO DLA EMITENTÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁANOŚĆ WYTWÓRCZĄ, BUDOWLANĄ, HANDLOWĄ LUB USLUGOWĄ
| | | | | | |
| BILANS | |
|
| Noty | w tys. | zł | |
| półrocze / 2024 | 2023 | półrocze / 2023 | |
| AKTYWA | |
| Aktywa trwałe | | 54 552 | 61 509 | 61 110 | |
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | | 201 | 271 | 355 | |
| wartość firmy | | | | | |
| Rzeczowe aktywa trwałe | | 53 806 | 54 178 | 52 862 | |
| Należności długoterminowe | | | | | |
| Od jednostek powiązanych | | | | | |
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | | | | | |
| Od pozostałych jednostek | | | | | |
| Inwestycje długoterminowe | | | 6 235 | 6 186 | |
| Nieruchomości | | | 6 235 | 6 186 | |
| Wartości niematerialne i prawne | | | | | |
| Długoterminowe aktywa finansowe | | | | | |
| w jednostkach powiązanych, w tym: | | | | | |
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | | | | | |
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | | | | | |
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | | | | | |
| udziały lub akcje w innych jednostkach | | | | | |
| w pozostałych jednostkach | | | | | |
| Inne inwestycje długoterminowe | | | | | |
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | | 545 | 825 | 1 707 | |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | 534 | 811 | 1 685 | |
| Inne rozliczenia międzyokresowe | | 11 | 14 | 22 | |
| Aktywa obrotowe | | 15 385 | 16 218 | 12 127 | |
| Zapasy | | 1 087 | 458 | 620 | |
| Należności krótkoterminowe | | 9 819 | 12 016 | 7 512 | |
| Od jednostek powiązanych | | | | | |
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | | | | | |
| Od pozostałych jednostek | | 9 819 | 12 016 | 7 512 | |
| Inwestycje krótkoterminowe | | 3 504 | 3 180 | 1 898 | |
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | | 3 504 | 3 180 | 1 898 | |
| w jednostkach powiązanych | | | | | |
| w pozostałych jednostkach | | | | | |
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | | 3 504 | 3 180 | 1 873 | |
| Inne inwestycje krótkoterminowe | | | 0 | 25 | |
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | | 975 | 564 | 2 097 | |
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | | | | | |
| Akcje (udziały) własne | | | | | |
| A k t y w a r a z e m | | 69 937 | 77 727 | 73 237 | |
| PASYWA | |
| Kapitał własny | | 49 303 | 52 572 | 49 108 | |
| Kapitał zakładowy | | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
| Kapitał zapasowy | | 46 872 | 48 085 | 48 085 | |
| Kapitał z aktualizacji wyceny | | | | | |
| Pozostałe kapitały rezerwowe | | | | | |
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | | | 0 | | |
| Zysk (strata) netto | | -569 | 1 487 | -1 977 | |
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | | | | | |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | | 20 634 | 25 155 | 24 129 | |
| Rezerwy na zobowiązania | | 1 328 | 2 229 | 2 342 | |
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | 478 | 1 379 | 1 537 | |
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | | 850 | 850 | 805 | |
| długoterminowa | | 343 | 343 | 312 | |
| krótkoterminowa | | 507 | 507 | 493 | |
| Pozostałe rezerwy | | | | 0 | |
| długoterminowe | | | | | |
| krótkoterminowe | | | | 0 | |
| Zobowiązania długoterminowe | | 3 645 | 3 459 | 2 133 | |
| Wobec jednostek powiązanych | | | | | |
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | | | | | |
| Wobec pozostałych jednostek | | 3 645 | 3 459 | 2 133 | |
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | | | | | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | | 11 397 | 14 861 | 15 209 | |
| Wobec jednostek powiązanych | | | | | |
| Wobec pozostałych jednostek | | 11 397 | 14 861 | 15 209 | |
| Fundusze specjalne | | | | | |
| Rozliczenia międzyokresowe | | 4 264 | 4 606 | 4 445 | |
| Ujemna wartość firmy | | | | | |
| Inne rozliczenia międzyokresowe | | 4 264 | 4 606 | 4 445 | |
| długoterminowe | | 4 082 | 4 170 | 4 200 | |
| krótkoterminowe | | 182 | 436 | 245 | |
| P a s y w a r a z e m | | 69 937 | 77 727 | 73 237 | |
| | | | | | |
| Wartość księgowa | | 49 303 | 52 572 | 49 108 | |
| Liczba akcji (w szt.) | | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | | 16,43 | 17,52 | 16,37 | |
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | | | | | |
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | | | | | |
| | | | | | |
|
| |
| | | | | | |
| Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności.
Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu.
Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | w tys. EUR | |
| półrocze / 2024 | półrocze / 2023 | półrocze / 2024 | półrocze / 2023 | |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 32 874 | 37 861 | 7 626 | 8 207 | |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -993 | -2 172 | -230 | -471 | |
| Zysk (strata) brutto | -1 193 | -2 441 | -277 | -529 | |
| Zysk (strata) netto | -569 | -1 977 | -132 | -429 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -1 090 | -4 312 | -253 | -935 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 6 488 | -118 | 1 505 | -26 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -5 074 | 1 154 | -1 177 | 250 | |
| Przepływy pieniężne netto, razem | 324 | -3 276 | 75 | -710 | |
| Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 69 937 | 77 727 | 16 215 | 17 876 | |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 20 634 | 25 155 | 4 784 | 5 785 | |
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 645 | 3 459 | 845 | 796 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 11 397 | 14 861 | 2 642 | 3 418 | |
| Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 49 303 | 52 572 | 11 431 | 12 091 | |
| Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 000 | 3 000 | 696 | 690 | |
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,97 | -0,49 | 0,23 | -0,11 | |
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | | | | | |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 16,43 | 17,52 | 3,81 | 4,03 | |
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | | | | | |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | | | | | |
| | | | | | |
|
W pozycji XVI. Zysk (strata) na jedna akcję -
podano wartość zannualizowaną.
Zasady przeliczania podstawowych pozycji
sprawozdania finansowego na EURO.Przeliczenia na EURO dokonano w
następujący sposób:Dla pozycji od I do VIII oraz XVI
zastosowano kurs średni dla danego okresu, obliczony jako średnia
arytmetyczna kursów NBP obowiązujących na ostatni dzień danego miesiąca
w danym okresie.Dla pozycji od IX do XIV oraz XVII zastosowano kurs
NBP na ostatni dzień okresu.Kursy EURO przyjęte do obliczenia
wybranych danych finansowych:I
półrocze roku 2024średni kurs w okresie
..........................4,3109kurs na ostatni dzien okresu
(30.06.2024) ......4,3130
Rok 2023:kurs na ostatni dzień okresu
(31.12.2023) .....4,3480I
półrocze roku 2023średni kurs w okresie
..........................4,6130kurs na ostatni dzien okresu
(30.06.2023) ......4,4503
| |
| | | | | | |
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| POZYCJE POZABILANSOWE | |
|
| Noty | w tys. | zł | |
| półrocze / 2024 | 2023 | półrocze / 2023 | |
| Należności warunkowe | | | | | |
| Od jednostek powiązanych z tytułu | | | | | |
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | | | | | |
| | | | | | |
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | | | | | |
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | | | | | |
| | | | | | |
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | | | | | |
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | | | | | |
| | | | | | |
| Zobowiązania warunkowe | | 262 | 170 | 394 | |
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | | | | | |
| udzielonych gwarancji i poręczeń | | | | | |
| | | | | | |
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | | | | | |
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | | | | | |
| | | | | | |
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | | 262 | 170 | 394 | |
| udzielonych gwarancji i poręczeń | | 262 | 170 | 394 | |
| | | | | | |
| Inne (z tytułu) | | | | | |
| | | | | | |
| P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m | | 262 | 170 | 394 | |
| | | | | | |
| | |
| | | | | | |
| | | | | |
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | |
|
| Noty | w tys. | zł | |
| półrocze / 2024 | półrocze / 2023 | |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | | 32 874 | 37 861 | |
| od jednostek powiązanych | | | | |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | | 29 975 | 32 939 | |
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | | 2 899 | 4 922 | |
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | | 25 727 | 31 262 | |
| jednostkom powiązanym | | | | |
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | | 23 145 | 26 956 | |
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | 2 582 | 4 306 | |
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | | 7 147 | 6 599 | |
| Koszty sprzedaży | | 2 242 | 2 158 | |
| Koszty ogólnego zarządu | | 6 754 | 7 103 | |
| Zysk (strata) ze sprzedaży | | -1 849 | -2 662 | |
| Pozostałe przychody operacyjne | | 873 | 490 | |
| Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | | 665 | 151 | |
| Dotacje | | 91 | 91 | |
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | | | 218 | |
| Inne przychody operacyjne | | 117 | 30 | |
| Pozostałe koszty operacyjne | | 17 | 0 | |
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | | | | |
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | | 16 | | |
| Inne koszty operacyjne | | 1 | 0 | |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | | -993 | -2 172 | |
| Przychody finansowe | | 3 | 0 | |
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | | | | |
| od jednostek powiązanych, w tym: | | | | |
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | | | | |
| od pozostałych jednostek, w tym: | | | | |
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | | | | |
| Odsetki, w tym: | | 3 | 0 | |
| od jednostek powiązanych | | | | |
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | | | | |
| w jednostkach powiązanych | | | | |
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | | | | |
| Inne | | | 0 | |
| Koszty finansowe | | 203 | 269 | |
| Odsetki w tym: | | 203 | 266 | |
| dla jednostek powiązanych | | | | |
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | | | | |
| w jednostkach powiązanych | | | | |
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | | | | |
| Inne | | | 3 | |
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | | | | |
| Zysk (strata) brutto | | -1 193 | -2 441 | |
| Podatek dochodowy | | -624 | -464 | |
| część bieżąca | | | | |
| część odroczona | | -624 | -464 | |
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | | | | |
| Zysk (strata) netto | | -569 | -1 977 | |
| | | | | |
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | | 2 895 | -1 484 | |
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | | 3 000 092 | 3 000 092 | |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | | 0,97 | -0,49 | |
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | | | | |
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | | | | |
| | | | | |
| | |
| | | | | |
| Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności
Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR | |
| | | | | |
| | | |
| RAPORT FIRMY AUDYTORSKIEJ Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ALBO
SPRAWOZDA FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |
|
| | |
| | |
| | | |
| Plik | Opis | |
| Talex_30.06.2024_Raport z przeglądu śródrocznego skróconego SF_UoR_podpisane.pdf | | |
| | | |
|
|
|
|
|
|
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM |
|
|
| w tys. | zł |
|
| półrocze / 2024 | 2023 | półrocze / 2023 |
|
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 52 572 | 51 085 | 51 085 |
|
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości |
|
|
|
|
| korekty błędów |
|
|
|
|
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 52 572 | 51 085 | 51 085 |
|
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
|
| Zmiany kapitału zakładowego |
|
|
|
|
| zwiększenia (z tytułu) |
|
|
|
|
| emisji akcji (wydania udziałów) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| zmniejszenia (z tytułu) |
|
|
|
|
| umorzenia akcji (udziałów) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
|
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 48 085 | 46 337 | 46 337 |
|
| Zmiany kapitału zapasowego | -1 213 | 1 748 | 1 748 |
|
| zwiększenia (z tytułu) | 137 | 1 748 | 1 748 |
|
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej |
|
|
|
|
| z podziału zysku (ustawowo) |
|
|
|
|
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 137 | 1 748 | 1 748 |
|
|
|
|
|
|
|
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 350 |
|
|
|
| pokrycia straty |
|
|
|
|
| wypłaty dywidendy | 1 350 |
|
|
|
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 46 872 | 48 085 | 48 085 |
|
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu |
|
|
|
|
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości |
|
|
|
|
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny |
|
|
|
|
| zwiększenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| zmniejszenia (z tytułu) |
|
|
|
|
| zbycia środków trwałych |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu |
|
|
|
|
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu |
|
|
|
|
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych |
|
|
|
|
| zwiększenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| zmniejszenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu |
|
|
|
|
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1 487 | 1 748 | 1 748 |
|
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1 487 | 1 748 | 1 748 |
|
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości |
|
|
|
|
| korekty błędów |
|
|
|
|
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 487 | 1 748 | 1 748 |
|
| zwiększenia (z tytułu) |
|
|
|
|
| podziału zysku z lat ubiegłych |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 487 | 1 748 | 1 748 |
|
| odpis na kapitał zapasowy | 137 | 1 748 | 1 748 |
|
| dywidenda | 1 350 |
|
|
|
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 |
|
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu |
|
|
|
|
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości |
|
|
|
|
| korekty błędów |
|
|
|
|
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych |
|
|
|
|
| zwiększenia (z tytułu) |
|
|
|
|
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| zmniejszenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu |
|
|
|
|
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 |
|
| Wynik netto | -569 | 1 487 | -1 977 |
|
| zysk netto |
| 1 487 |
|
|
| strata netto | 569 |
| 1 977 |
|
| odpisy z zysku |
|
|
|
|
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 49 303 | 52 572 | 49 108 |
|
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 49 303 | 51 222 | 49 108 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| | | | |
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | |
|
| w tys. | zł | |
| półrocze / 2024 | półrocze / 2023 | |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | |
| (metoda bezpośrednia) | | | |
| Wpływy | | | |
| Sprzedaż | | | |
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | | | |
| Wydatki | | | |
| Dostawy i usługi | | | |
| Wynagrodzenia netto | | | |
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | | | |
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | | | |
| Inne wydatki operacyjne | | | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia | | | |
| (metoda pośrednia) | | | |
| Zysk (strata) netto | -569 | -1 977 | |
| Korekty razem | -521 | -2 335 | |
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności | | | |
| Amortyzacja | 1 603 | 2 006 | |
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | | | |
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 204 | 266 | |
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -790 | -362 | |
| Zmiana stanu rezerw | -900 | 282 | |
| Zmiana stanu zapasów | -629 | 256 | |
| Zmiana stanu należności | 2 197 | 443 | |
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1 732 | -2 162 | |
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -474 | -3 064 | |
| Inne korekty | | | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -1 090 | -4 312 | |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | |
| Wpływy | 7 042 | 176 | |
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 33 | 151 | |
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 7 000 | | |
| Z aktywów finansowych, w tym: | | | |
| w jednostkach powiązanych | | | |
| zbycie aktywów finansowych | | | |
| dywidendy i udziały w zyskach | | | |
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | | | |
| odsetki | | | |
| inne wpływy z aktywów finansowych | | | |
| w pozostałych jednostkach | | | |
| zbycie aktywów finansowych | | | |
| dywidendy i udziały w zyskach | | | |
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | | | |
| odsetki | | | |
| inne wpływy z aktywów finansowych | | | |
| Inne wpływy inwestycyjne | 9 | 25 | |
| Wydatki | 554 | 294 | |
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 518 | 243 | |
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | | | |
| Na aktywa finansowe, w tym: | | | |
| w jednostkach powiązanych | | | |
| nabycie aktywów finansowych | | | |
| udzielone pożyczki długoterminowe | | | |
| w pozostałych jednostkach | | | |
| nabycie aktywów finansowych | | | |
| udzielone pożyczki długoterminowe | | | |
| Inne wydatki inwestycyjne | 36 | 51 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 6 488 | -118 | |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | |
| Wpływy | 15 | 15 703 | |
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | | | |
| Kredyty i pożyczki | 15 | 15 703 | |
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | | | |
| Inne wpływy finansowe | | | |
| Wydatki | 5 089 | 14 549 | |
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | | | |
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | | | |
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | | | |
| Spłaty kredytów i pożyczek | 3 906 | 13 065 | |
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | | | |
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | | | |
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 965 | 1 218 | |
| Odsetki | 218 | 266 | |
| Inne wydatki finansowe | | | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -5 074 | 1 154 | |
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 324 | -3 276 | |
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 324 | -3 276 | |
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | | | |
| Środki pieniężne na początek okresu | 3 180 | 5 149 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 3 504 | 1 873 | |
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 27 | 274 | |
| | | | |
| | |
| | | | |
| Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody)
Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności | |
| | | | |
|
|
|
|
| DODATKOWE WYMOGI DLA EMITENÓW BĘDĄCYCH ASI |
|
|
|
|
|
| W przypadku emitenta papierów wartościowych będącego alternatywną spółką inwestycyjną półroczne sprawozdanie finansowe obejmuje dodatkowo zestawienie lokat oraz zestawienie informacji dodatkowych, których zakres został określony w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym alternatywnych spółek inwestycyjnych |
|
|
|
|
|
| Plik | Opis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2024-08-26 |
Janusz Gocałek
| Prezes Zarządu | | |
| 2024-08-26 |
Jacek Klauziński
| Wicprezes Zarządu | | |
| 2024-08-26 |
Andrzej Rózga
| Wicprezes Zarządu | | |
| 2024-08-26 |
Rafał Szałek
| Członek Zarządu | | |
| 2024-08-26 |
Radosław Wesołowski
| Członek Zarządu | | |
| | | | | |
| | |
| | | | | |
