FORMULARZ RAPORTU KWARTALNEGO DLA EMITENTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ WYTWÓRCZĄ, BUDOWLANĄ, HANDLOWĄ LUB USŁUGOWĄ
| | | | | | |
|
BILANS | |
| | w tys. | zł | |
| stan na 2024-03-31 koniec kwartału / 2024 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2023-12-31 koniec poprz. roku / 2023 | stan na 2023-03-31 koniec kwartału / 2023 | |
| AKTYWA | |
| Aktywa trwałe | 54 727 | | 61 509 | 61 190 | |
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 230 | | 271 | 374 | |
| wartość firmy | | | | | |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 53 856 | | 54 178 | 53 465 | |
| Należności długoterminowe | | | | | |
| Od jednostek powiązanych | | | | | |
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | | | | | |
| Od pozostałych jednostek | | | | | |
| Inwestycje długoterminowe | | | 6 235 | 5 967 | |
| Nieruchomości | | | 6 235 | 5 967 | |
| Wartości niematerialne i prawne | | | | | |
| Długoterminowe aktywa finansowe | | | | | |
| w jednostkach powiązanych, w tym: | | | | | |
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | | | | | |
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | | | | | |
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | | | | | |
| udziały lub akcje w innych jednostkach | | | | | |
| w pozostałych jednostkach | | | | | |
| Inne inwestycje długoterminowe | | | | | |
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 641 | | 825 | 1 384 | |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 601 | | 811 | 1 362 | |
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 40 | | 14 | 22 | |
| Aktywa obrotowe | 18 563 | | 16 218 | 11 332 | |
| Zapasy | 629 | | 458 | 1 030 | |
| Należności krótkoterminowe | 8 450 | | 12 016 | 7 157 | |
| Od jednostek powiązanych | | | | | |
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | | | | | |
| Od pozostałych jednostek | 8 450 | | 12 016 | 7 157 | |
| Inwestycje krótkoterminowe | 8 572 | | 3 180 | 2 241 | |
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 8 572 | | 3 180 | 2 241 | |
| w jednostkach powiązanych | | | | | |
| w pozostałych jednostkach | | | | | |
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 8 572 | | 3 180 | 2 203 | |
| Inne inwestycje krótkoterminowe | | | 0 | 38 | |
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 912 | | 564 | 904 | |
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | | | | | |
| Akcje (udziały) własne | | | | | |
| A k t y w a r a z e m | 73 290 | | 77 727 | 72 522 | |
| PASYWA | |
| Kapitał własny | 52 640 | | 52 572 | 49 426 | |
| Kapitał zakładowy | 3 000 | | 3 000 | 3 000 | |
| Kapitał zapasowy | 48 085 | | 48 085 | 46 337 | |
| Kapitał z aktualizacji wyceny | | | | | |
| Pozostałe kapitały rezerwowe | | | | | |
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 1 487 | | 0 | 1 748 | |
| Zysk (strata) netto | 68 | | 1 487 | -1 659 | |
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | | | | | |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 20 650 | | 25 155 | 23 096 | |
| Rezerwy na zobowiązania | 1 192 | | 2 229 | 2 161 | |
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 342 | | 1 379 | 1 356 | |
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 850 | | 850 | 805 | |
| długoterminowa | 343 | | 343 | 308 | |
| krótkoterminowa | 507 | | 507 | 497 | |
| Pozostałe rezerwy | | | | | |
| długoterminowe | | | | | |
| krótkoterminowe | | | | | |
| Zobowiązania długoterminowe | 3 109 | | 3 459 | 2 238 | |
| Wobec jednostek powiązanych | | | | | |
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | | | | | |
| Wobec pozostałych jednostek | 3 109 | | 3 459 | 2 238 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 12 040 | | 14 861 | 14 207 | |
| Wobec jednostek powiązanych | | | | | |
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | | | | | |
| Wobec pozostałych jednostek | 12 040 | | 14 861 | 14 207 | |
| Fundusze specjalne | | | | | |
| Rozliczenia międzyokresowe | 4 309 | | 4 606 | 4 490 | |
| Ujemna wartość firmy | | | | | |
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 4 309 | | 4 606 | 4 490 | |
| długoterminowe | 4 127 | | 4 170 | 4 245 | |
| krótkoterminowe | 182 | | 436 | 245 | |
| P a s y w a r a z e m | 73 290 | | 77 727 | 72 522 | |
| | | | | | |
| Wartość księgowa | 52 640 | | 52 572 | | |
| Liczba akcji (w szt.) | 3 000 092 | | 3 000 092 | | |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 17,55 | | 17,52 | | |
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | | | | | |
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | | | | | |
| | | | | | |
| | |
| | | | | | |
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 | |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 16 179 | 18 338 | 3 744 | 3 901 | |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -343 | -1 879 | -79 | -400 | |
| Zysk (strata) brutto | -447 | -1 980 | -103 | -421 | |
| Zysk (strata) netto | 68 | -1 659 | 16 | -353 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 3 021 | -2 661 | 699 | -566 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 6 897 | -10 | 1 596 | -2 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -4 526 | -275 | -1 047 | -59 | |
| Przepływy pieniężne netto, razem | 5 392 | -2 946 | 1 248 | -627 | |
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 73 290 | 77 727 | 17 041 | 17 876 | |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 20 650 | 25 169 | 4 801 | 5 789 | |
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 109 | 3 459 | 723 | 796 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 12 040 | 14 861 | 2 799 | 3 418 | |
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 52 640 | 52 558 | 12 239 | 12 088 | |
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 000 | 3 000 | 698 | 642 | |
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,07 | -0,94 | 0,25 | -0,20 | |
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | | | | | |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 17,55 | 17,52 | 4,08 | 3,52 | |
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | | | | | |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | | | | | |
| | | | | | |
|
Zysk na jedną akcję zwykłą podano w
wartości zannualizowanej.Zasady przeliczania podstawowych
pozycji sprawozdania finansowego na EURO. Dla pozycji od I do VIII
zastosowano kurs średni dla danego okresu, obliczony jako średnia
arytmetyczna kursów NBP obowiązujących na ostatni dzień danego miesiąca
w danym okresie. Dla pozycji od IX do XIV zastosowano kurs NBP na
ostatni dzień okresu.Kursy EURO przyjęte do obliczenia
wybranych danych finansowych:I kwartał 2024:średni kurs w
okresie .........................4,3211kurs na ostatni dzień okresu
(31.03.2024)......4,3009
Rok 2023:kurs na ostatni dzień okresu
(31.12.2023) .....4,3480
I kwartał 2023:średni kurs w
okresie .........................4,7005kurs na ostatni dzień okresu
(31.03.2023)......4,6755
| |
| | | | | | |
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|
POZYCJE POZABILANSOWE | |
| | w tys. | zł | |
| stan na 2024-03-31 koniec kwartału / 2024 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2023-12-31 koniec poprz. roku / 2023 | stan na 2023-03-31 koniec kwartału / 2023 | |
| Należności warunkowe | | | | | |
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | | | | | |
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | | | | | |
| | | | | | |
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | | | | | |
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | | | | | |
| | | | | | |
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | | | | | |
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | | | | | |
| | | | | | |
| Zobowiązania warunkowe | 170 | | 170 | 400 | |
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | | | | | |
| udzielonych gwarancji i poręczeń | | | | | |
| | | | | | |
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | | | | | |
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | | | | | |
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 170 | | 170 | 400 | |
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 170 | | 170 | 400 | |
| | | | | | |
| Inne (z tytułu) | | | | | |
| | | | | | |
| Pozycje pozabilansowe, razem | 170 | | 170 | 400 | |
| | | | | | |
| | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | |
| | w tys. | zł | |
| 1 kwartał/2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 16 179 | | 18 338 | | |
| od jednostek powiązanych | | | | | |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 14 835 | | 15 427 | | |
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1 344 | | 2 911 | | |
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 13 042 | | 15 551 | | |
| jednostkom powiązanym | | | | | |
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 11 866 | | 12 991 | | |
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1 176 | | 2 560 | | |
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 3 137 | | 2 787 | | |
| Koszty sprzedaży | 997 | | 1 112 | | |
| Koszty ogólnego zarządu | 3 219 | | 3 661 | | |
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -1 079 | | -1 986 | | |
| Pozostałe przychody operacyjne | 736 | | 109 | | |
| Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 646 | | 45 | | |
| Dotacje | 45 | | 45 | | |
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | | | 5 | | |
| Inne przychody operacyjne | 45 | | 14 | | |
| Pozostałe koszty operacyjne | 0 | | 2 | | |
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | | | | | |
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | | | | | |
| Inne koszty operacyjne | 0 | | 2 | | |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -343 | | -1 879 | | |
| Przychody finansowe | 2 | | 3 | | |
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | | | | | |
| od jednostek powiązanych, w tym: | | | | | |
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | | | | | |
| od pozostałych jednostek, w tym: | | | | | |
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | | | | | |
| Odsetki, w tym: | 2 | | | | |
| od jednostek powiązanych | | | | | |
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | | | | | |
| w jednostkach powiązanych | | | | | |
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | | | | | |
| Inne | 0 | | 3 | | |
| Koszty finansowe | 106 | | 104 | | |
| Odsetki w tym: | 105 | | 104 | | |
| dla jednostek powiązanych | | | | | |
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | | | | | |
| w jednostkach powiązanych | | | | | |
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | | | | | |
| Inne | 1 | | | | |
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | | | | | |
| Zysk (strata) brutto | -447 | | -1 980 | | |
| Podatek dochodowy | -515 | | -321 | | |
| część bieżąca | 312 | | | | |
| część odroczona | -827 | | -321 | | |
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | | | | | |
| Zysk (strata) netto | 68 | | -1 659 | | |
| | | | | | |
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 3 214 | | -2 822 | | |
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 000 092 | | 3 000 092 | | |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,07 | | -0,94 | | |
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | | | | | |
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | | | | | |
| | | | | | |
| | |
| | | | | | |
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | |
| | w tys. | zł | |
| 1 kwartał / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 | |
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 52 572 | | 51 085 | 51 085 | |
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | | | | | |
| korekty błędów | | | | | |
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 52 572 | | 51 085 | 51 085 | |
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 3 000 | | 3 000 | 3 000 | |
| Zmiany kapitału zakładowego | | | | | |
| zwiększenia (z tytułu) | | | | | |
| emisji akcji (wydania udziałów) | | | | | |
| | | | | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | | | | | |
| umorzenia akcji (udziałów) | | | | | |
| | | | | | |
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 3 000 | | 3 000 | 3 000 | |
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 48 085 | | 46 337 | 46 337 | |
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | | 1 748 | | |
| zwiększenia (z tytułu) | | | 1 748 | | |
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | | | | | |
| z podziału zysku (ustawowo) | | | | | |
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | | | 1 748 | | |
| | | | | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | | | | | |
| pokrycia straty | | | | | |
| | | | | | |
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 48 085 | | 48 085 | 46 337 | |
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | | | | | |
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | | | | | |
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | | | | | |
| zwiększenia (z tytułu) | | | | | |
| | | | | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | | | | | |
| zbycia środków trwałych | | | | | |
| | | | | | |
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | | | | | |
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | | | | | |
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | | | | | |
| zwiększenia (z tytułu) | | | | | |
| | | | | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | | | | | |
| | | | | | |
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | | | | | |
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1 487 | | 1 748 | 1 748 | |
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1 487 | | 1 748 | 1 748 | |
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | | | | | |
| korekty błędów | | | | | |
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | | | | | |
| zwiększenia (z tytułu) | | | | | |
| podziału zysku z lat ubiegłych | | | | | |
| | | | | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | | | 1 748 | | |
| odpis na kapitał zapasowy | | | 1 748 | | |
| | | | | | |
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 487 | | 0 | 1 748 | |
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | | | | | |
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | | | | | |
| korekty błędów | | | | | |
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | | | | | |
| zwiększenia (z tytułu) | | | | | |
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | | | | | |
| | | | | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | | | | | |
| | | | | | |
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | | | | | |
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 487 | | | 1 748 | |
| Wynik netto | 68 | | 1 487 | -1 659 | |
| zysk netto | 68 | | 1 487 | | |
| strata netto | | | | 1 659 | |
| odpisy z zysku | | | | | |
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 52 640 | | 52 572 | 49 426 | |
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 51 290 | | 51 222 | 49 426 | |
| | | | | | |
| | |
| | | | | | |
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | |
| | w tys. | zł | |
| 1 kwartał / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | |
| (metoda bezpośrednia) | | | | | |
| Wpływy | | | | | |
| Sprzedaż | | | | | |
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | | | | | |
| Wydatki | | | | | |
| Dostawy i usługi | | | | | |
| Wynagrodzenia netto | | | | | |
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | | | | | |
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | | | | | |
| Inne wydatki operacyjne | | | | | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | | | | | |
| (metoda pośrednia) | | | | | |
| Zysk (strata) netto | 68 | | -1 659 | | |
| Korekty razem | 2 953 | | -1 002 | | |
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | | | | | |
| Amortyzacja | 807 | | 1 023 | | |
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | | | | | |
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 105 | | 104 | | |
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -771 | | -36 | | |
| Zmiana stanu rezerw | -1 036 | | 101 | | |
| Zmiana stanu zapasów | -171 | | -154 | | |
| Zmiana stanu należności | 3 566 | | 798 | | |
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 915 | | -1 335 | | |
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -462 | | -1 503 | | |
| Inne korekty | | | | | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 3 021 | | -2 661 | | |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | |
| Wpływy | 7 014 | | 53 | | |
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 7 014 | | 40 | | |
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | | | | | |
| Z aktywów finansowych, w tym: | | | | | |
| w jednostkach powiązanych | | | | | |
| zbycie aktywów finansowych | | | | | |
| dywidendy i udziały w zyskach | | | | | |
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | | | | | |
| odsetki | | | | | |
| inne wpływy z aktywów finansowych | | | | | |
| w pozostałych jednostkach | | | | | |
| zbycie aktywów finansowych | | | | | |
| dywidendy i udziały w zyskach | | | | | |
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | | | | | |
| odsetki | | | | | |
| inne wpływy z aktywów finansowych | | | | | |
| Inne wpływy inwestycyjne | | | 13 | | |
| Wydatki | 117 | | 63 | | |
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 81 | | 13 | | |
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | | | | | |
| Na aktywa finansowe, w tym: | | | | | |
| w jednostkach powiązanych | | | | | |
| nabycie aktywów finansowych | | | | | |
| udzielone pożyczki długoterminowe | | | | | |
| w pozostałych jednostkach | | | | | |
| nabycie aktywów finansowych | | | | | |
| udzielone pożyczki długoterminowe | | | | | |
| Inne wydatki inwestycyjne | 36 | | 50 | | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 6 897 | | -10 | | |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | |
| Wpływy | 15 | | 2 900 | | |
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | | | | | |
| Kredyty i pożyczki | 15 | | 2 900 | | |
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | | | | | |
| Inne wpływy finansowe | | | | | |
| Wydatki | 4 541 | | 3 175 | | |
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | | | | | |
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | | | | | |
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | | | | | |
| Spłaty kredytów i pożyczek | 3 905 | | 2 400 | | |
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | | | | | |
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | | | | | |
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 517 | | 671 | | |
| Odsetki | 119 | | 104 | | |
| Inne wydatki finansowe | | | | | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -4 526 | | -275 | | |
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 5 392 | | -2 946 | | |
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 5 392 | | -2 946 | | |
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | | | | | |
| Środki pieniężne na początek okresu | 3 180 | | 5 149 | | |
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 8 572 | | 2 203 | | |
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 294 | | 239 | | |
| | | | | | |
| | |
| | | | | | |
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | |
| | | | | | |
| | | |
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |
| (zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |
|
|
| |
| | |
| | | |
| Plik | Opis | |
| Informacje zgodnie z 66 ust 8 Rozp SAQ 1 2024_tlx.pdf | | |
| | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2024-05-09 |
Janusz Gocałek
| Prezes Zarządu | | |
| 2024-05-09 |
Jacek Klauziński
| Wiceprezes Zarządu | | |
| 2024-05-09 |
Andrzej Rózga
| Wiceprezes Zarządu | | |
| 2024-05-09 |
Rafał Szałek
| Członek Zarządu | | |
| 2024-05-09 |
Radosław Wesołowski
| Członek Zarządu | | |
| | | | | |
| | |
| | | | | |
