FORMULARZ RAPORTU KWARTALNEGO DLA EMITENTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ WYTWÓRCZĄ, BUDOWLANĄ, HANDLOWĄ LUB USŁUGOWĄ
|
|
|
|
|
|
|
|
BILANS |
|
|
| w tys. | zł |
|
| stan na 2023-09-30 koniec kwartału / 2023 | stan na 2023-06-30 koniec poprz. kwartału / 2023 | stan na 2022-12-31 koniec poprz. roku / 2022 | stan na 2022-09-30 koniec kwartału / 2022 |
|
| AKTYWA |
|
| Aktywa trwałe | 60 290 | 61 110 | 61 565 | 62 421 |
|
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 307 | 355 | 355 | 399 |
|
| wartość firmy |
|
|
|
|
|
| Rzeczowe aktywa trwałe | 51 925 | 52 862 | 54 293 | 54 947 |
|
| Należności długoterminowe |
|
|
|
|
|
| Od jednostek powiązanych |
|
|
|
|
|
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale |
|
|
|
|
|
| Od pozostałych jednostek |
|
|
|
|
|
| Inwestycje długoterminowe | 6 186 | 6 186 | 5 967 | 5 696 |
|
| Nieruchomości | 6 186 | 6 186 | 5 967 | 5 696 |
|
| Wartości niematerialne i prawne |
|
|
|
|
|
| Długoterminowe aktywa finansowe |
|
|
|
|
|
| w jednostkach powiązanych, w tym: |
|
|
|
|
|
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności |
|
|
|
|
|
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: |
|
|
|
|
|
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności |
|
|
|
|
|
| udziały lub akcje w innych jednostkach |
|
|
|
|
|
| w pozostałych jednostkach |
|
|
|
|
|
| Inne inwestycje długoterminowe |
|
|
|
|
|
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 872 | 1 707 | 950 | 1 379 |
|
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 854 | 1 685 | 924 | 1 348 |
|
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 18 | 22 | 26 | 31 |
|
| Aktywa obrotowe | 11 391 | 12 127 | 14 488 | 10 567 |
|
| Zapasy | 470 | 620 | 876 | 484 |
|
| Należności krótkoterminowe | 7 100 | 7 512 | 7 954 | 6 548 |
|
| Od jednostek powiązanych |
|
|
|
|
|
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale |
|
|
|
|
|
| Od pozostałych jednostek | 7 100 | 7 512 | 7 954 | 6 548 |
|
| Inwestycje krótkoterminowe | 2 156 | 1 898 | 5 149 | 2 841 |
|
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 144 | 1 898 | 5 149 | 2 841 |
|
| w jednostkach powiązanych |
|
|
|
|
|
| w pozostałych jednostkach |
|
|
|
|
|
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2 144 | 1 873 | 5 149 | 2 841 |
|
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 12 | 25 |
|
|
|
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 665 | 2 097 | 509 | 694 |
|
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy |
|
|
|
|
|
| Akcje (udziały) własne |
|
|
|
|
|
| A k t y w a r a z e m | 71 681 | 73 237 | 76 053 | 72 988 |
|
| PASYWA |
|
| Kapitał własny | 47 987 | 49 108 | 51 085 | 48 933 |
|
| Kapitał zakładowy | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
|
| Kapitał zapasowy | 48 085 | 48 085 | 46 337 | 46 337 |
|
| Kapitał z aktualizacji wyceny |
|
|
|
|
|
| Pozostałe kapitały rezerwowe |
|
|
|
|
|
| Zysk (strata) z lat ubiegłych |
|
|
|
|
|
| Zysk (strata) netto | -3 098 | -1 977 | 1 748 | -404 |
|
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) |
|
|
|
|
|
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 23 694 | 24 129 | 24 968 | 24 055 |
|
| Rezerwy na zobowiązania | 2 310 | 2 342 | 2 060 | 1 894 |
|
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 504 | 1 537 | 1 240 | 1 124 |
|
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 806 | 805 | 805 | 770 |
|
| długoterminowa | 312 | 312 | 308 | 254 |
|
| krótkoterminowa | 493 | 493 | 497 | 516 |
|
| Pozostałe rezerwy | 0 | 0 | 15 | 0 |
|
| długoterminowe |
|
|
|
|
|
| krótkoterminowe | 0 | 0 | 15 |
|
|
| Zobowiązania długoterminowe | 2 133 | 2 133 | 2 174 | 2 505 |
|
| Wobec jednostek powiązanych |
|
|
|
|
|
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale |
|
|
|
|
|
| Wobec pozostałych jednostek | 2 133 | 2 133 | 2 174 | 2 505 |
|
| Zobowiązania krótkoterminowe | 14 852 | 15 209 | 15 571 | 15 059 |
|
| Wobec jednostek powiązanych |
|
|
|
|
|
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale |
|
|
|
|
|
| Wobec pozostałych jednostek | 14 852 | 15 209 | 15 571 | 15 059 |
|
| Fundusze specjalne |
|
|
|
|
|
| Rozliczenia międzyokresowe | 4 399 | 4 445 | 5 163 | 4 597 |
|
| Ujemna wartość firmy |
|
|
|
|
|
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 4 399 | 4 445 | 5 163 | 4 597 |
|
| długoterminowe | 4 154 | 4 200 | 4 354 | 4 352 |
|
| krótkoterminowe | 245 | 245 | 809 | 245 |
|
| P a s y w a r a z e m | 71 681 | 73 237 | 76 053 | 72 988 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Wartość księgowa | 47 987 | 49 108 | 51 085 | 48 933 |
|
| Liczba akcji (w szt.) | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 |
|
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 16,00 | 16,37 | 17,03 | 16,31 |
|
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) |
|
|
|
|
|
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR |
|
| 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 |
|
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 55 770 | 56 478 | 12 184 | 12 047 |
|
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -3 293 | -155 | -719 | -33 |
|
| Zysk (strata) brutto | -3 763 | -378 | -822 | -81 |
|
| Zysk (strata) netto | -3 098 | -404 | -677 | -86 |
|
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -5 038 | -2 229 | -1 101 | -475 |
|
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 551 | -1 624 | 120 | -346 |
|
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 1 482 | 1 807 | 324 | 385 |
|
| Przepływy pieniężne netto, razem | -3 005 | -2 046 | -657 | -436 |
|
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 71 681 | 76 053 | 15 463 | 16 216 |
|
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 23 694 | 24 968 | 5 111 | 5 324 |
|
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 133 | 2 174 | 460 | 464 |
|
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 14 852 | 15 571 | 3 204 | 3 320 |
|
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 47 987 | 51 085 | 10 352 | 10 893 |
|
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 000 | 3 000 | 647 | 640 |
|
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 |
|
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) |
| -1,80 |
| -0,38 |
|
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) |
|
|
|
|
|
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) |
| 16,31 |
| 3,35 |
|
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) |
|
|
|
|
|
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zasady przeliczania podstawowych
pozycji sprawozdania finansowego na EURO.Przeliczenia na EURO dokonano w
następujący sposób:Dla pozycji od I do VIII oraz XVI zastosowano kurs
średni dla danego okresu, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów NBP
obowiązujących na ostatni dzień danego miesiąca w danym okresie.Dla
pozycji od IX do XIV oraz XVII zastosowano kurs NBP na ostatni dzień
okresu.Kursy EURO przyjęte do obliczenia wybranych danych finansowych:3
kwartały 2023:średni kurs w okresie 01-01-2023 do 30-09-2023
...........4,5773kurs na ostatni dzień okresu (30-09-2023)
................4,6356Rok
2022:kurs na ostatni dzień
okresu (31-12-2022) ................4,68993
kwartały 2022:średni kurs w okresie 01-01-2022 do 30-09-2022
...........4,6880kurs na ostatni dzień okresu (30-09-2022)
................4,8698
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
POZYCJE POZABILANSOWE |
|
|
| w tys. | zł |
|
| stan na 2023-09-30 koniec kwartału / 2023 | stan na 2023-06-30 koniec poprz. kwartału / 2023 | stan na 2022-12-31 koniec poprz. roku / 2022 | stan na 2022-09-30 koniec kwartału / 2022 |
|
| Należności warunkowe |
|
|
|
|
|
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) |
|
|
|
|
|
| otrzymanych gwarancji i poręczeń |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) |
|
|
|
|
|
| otrzymanych gwarancji i poręczeń |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) |
|
|
|
|
|
| otrzymanych gwarancji i poręczeń |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Zobowiązania warunkowe | 170 | 394 | 401 | 229 |
|
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) |
|
|
|
|
|
| udzielonych gwarancji i poręczeń |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) |
|
|
|
|
|
| otrzymanych gwarancji i poręczeń |
|
|
|
|
|
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 170 | 394 | 401 | 229 |
|
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 170 | 394 | 401 | 229 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Inne (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Pozycje pozabilansowe, razem | 170 | 394 | 401 | 229 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT |
|
|
| w tys. | zł |
|
| 3 kwartał/2023 okres od 2023-07-01 do 2023-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | 3 kwartał / 2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 |
|
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 17 909 | 55 770 | 19 465 | 56 478 |
|
| od jednostek powiązanych |
|
|
|
|
|
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 15 753 | 48 692 | 14 662 | 40 072 |
|
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2 156 | 7 078 | 4 803 | 16 406 |
|
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 15 657 | 46 919 | 16 857 | 48 594 |
|
| jednostkom powiązanym |
|
|
|
|
|
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 13 752 | 40 708 | 12 794 | 34 335 |
|
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1 905 | 6 211 | 4 063 | 14 259 |
|
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 2 252 | 8 851 | 2 608 | 7 884 |
|
| Koszty sprzedaży | 1 034 | 3 192 | 1 319 | 3 587 |
|
| Koszty ogólnego zarządu | 3 079 | 10 182 | 3 261 | 10 024 |
|
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -1 861 | -4 523 | -1 972 | -5 727 |
|
| Pozostałe przychody operacyjne | 758 | 1 248 | 101 | 5 574 |
|
| Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 663 | 814 | 34 | 111 |
|
| Dotacje | 45 | 136 | 62 | 184 |
|
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | -13 | 205 | -14 | 5 238 |
|
| Inne przychody operacyjne | 63 | 93 | 19 | 41 |
|
| Pozostałe koszty operacyjne | 18 | 18 | -6 | 2 |
|
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych |
|
|
|
|
|
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych |
|
|
|
|
|
| Inne koszty operacyjne | 18 | 18 | -6 | 2 |
|
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 121 | -3 293 | -1 865 | -155 |
|
| Przychody finansowe | 6 | 6 | 17 | 82 |
|
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: |
|
|
|
|
|
| od jednostek powiązanych, w tym: |
|
|
|
|
|
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale |
|
|
|
|
|
| od pozostałych jednostek, w tym: |
|
|
|
|
|
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale |
|
|
|
|
|
| Odsetki, w tym: | 1 | 1 | 0 | 3 |
|
| od jednostek powiązanych |
|
|
|
|
|
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: |
|
|
|
|
|
| w jednostkach powiązanych |
|
|
|
|
|
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych |
|
|
|
|
|
| Inne | 5 | 5 | 17 | 79 |
|
| Koszty finansowe | 207 | 476 | 149 | 305 |
|
| Odsetki w tym: | 210 | 476 | 149 | 304 |
|
| dla jednostek powiązanych |
|
|
|
|
|
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: |
|
|
|
|
|
| w jednostkach powiązanych |
|
|
|
|
|
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych |
|
|
|
|
|
| Inne | -3 | 0 | 0 | 1 |
|
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności |
|
|
|
|
|
| Zysk (strata) brutto | -1 322 | -3 763 | -1 997 | -378 |
|
| Podatek dochodowy | -201 | -665 | -338 | 26 |
|
| część bieżąca |
|
|
|
|
|
| część odroczona | -201 | -665 | -338 | 26 |
|
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) |
|
|
|
|
|
| Zysk (strata) netto | -1 121 | -3 098 | -1 659 | -404 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) |
| -947 |
| -5 410 |
|
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) |
| 3 000 092 |
| 3 000 092 |
|
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) |
| -0,32 |
| -1,80 |
|
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) |
|
|
|
|
|
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM |
|
|
| w tys. | zł |
|
| 3 kwartał / 2023 okres od 2023-07-01 do 2023-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | rok 2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 |
|
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 49 108 | 51 085 | 50 592 | 49 337 |
|
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości |
|
|
|
|
|
| korekty błędów |
|
|
|
|
|
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 49 108 | 51 085 | 50 592 | 49 337 |
|
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
|
| Zmiany kapitału zakładowego |
|
|
|
|
|
| zwiększenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
| emisji akcji (wydania udziałów) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| zmniejszenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
| umorzenia akcji (udziałów) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
|
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 48 085 | 46 337 | 46 337 | 51 309 |
|
| Zmiany kapitału zapasowego |
| 1 747 |
| -4 972 |
|
| zwiększenia (z tytułu) |
| 1 747 |
|
|
|
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej |
|
|
|
|
|
| z podziału zysku (ustawowo) |
|
|
|
|
|
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) |
| 1 747 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| zmniejszenia (z tytułu) |
|
|
| 4 972 |
|
| pokrycia straty |
|
|
| 4 972 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 48 085 | 48 085 | 46 337 | 46 337 |
|
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu |
|
|
|
|
|
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości |
|
|
|
|
|
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny |
|
|
|
|
|
| zwiększenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| zmniejszenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
| zbycia środków trwałych |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu |
|
|
|
|
|
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu |
|
|
|
|
|
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych |
|
|
|
|
|
| zwiększenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| zmniejszenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu |
|
|
|
|
|
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -1 977 | 1 747 | 1 255 | -4 972 |
|
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu |
| 1 747 | 1 255 |
|
|
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości |
|
|
|
|
|
| korekty błędów |
|
|
|
|
|
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych |
|
|
|
|
|
| zwiększenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
| podziału zysku z lat ubiegłych |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| zmniejszenia (z tytułu) |
| 1 747 |
|
|
|
| odpis na kapitał zapasowy |
| 1 747 |
|
|
|
| dywidenda |
|
|
|
|
|
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 1 255 |
|
|
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 1 977 |
|
| 4 972 |
|
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości |
|
|
|
|
|
| korekty błędów |
|
|
|
|
|
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 977 |
|
| 4 972 |
|
| zwiększenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| zmniejszenia (z tytułu) |
|
|
| 4 972 |
|
|
|
|
|
| 4 972 |
|
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu |
|
|
| 0 |
|
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -1 977 | 0 | 1 255 | 0 |
|
| Wynik netto | -1 121 | -3 098 | -1 659 | -404 |
|
| zysk netto |
|
|
|
|
|
| strata netto | 1 121 | 3 098 | 1 659 | 404 |
|
| odpisy z zysku |
|
|
|
|
|
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 47 987 | 47 987 | 48 933 | 48 933 |
|
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 47 987 | 47 987 | 48 933 | 48 933 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
W pierwszej kolumnie prezentującej dane za 3-ci kwartał 2023, jako
zysk/stratę z lat ubiegłych na początek okresu zaprezentowano stratę na
początek 3-go kwartału.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH |
|
|
| w tys. | zł |
|
| 3 kwartał / 2023 okres od 2023-07-01 do 2023-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | 3 kwartał / 2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 |
|
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej |
|
| (metoda bezpośrednia) |
|
|
|
|
|
| Wpływy |
|
|
|
|
|
| Sprzedaż |
|
|
|
|
|
| Inne wpływy z działalności operacyjnej |
|
|
|
|
|
| Wydatki |
|
|
|
|
|
| Dostawy i usługi |
|
|
|
|
|
| Wynagrodzenia netto |
|
|
|
|
|
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia |
|
|
|
|
|
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym |
|
|
|
|
|
| Inne wydatki operacyjne |
|
|
|
|
|
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia |
|
|
|
|
|
| (metoda pośrednia) |
|
|
|
|
|
| Zysk (strata) netto | -1 121 | -3 098 | -1 659 | -404 |
|
| Korekty razem | 395 | -1 940 | 2 582 | -1 825 |
|
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności |
|
|
|
|
|
| Amortyzacja | 987 | 2 993 | 1 411 | 4 213 |
|
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych |
|
|
|
|
|
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 210 | 476 | 148 | 304 |
|
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -676 | -1 038 | -35 | -5 360 |
|
| Zmiana stanu rezerw | -32 | 250 | 12 | 1 033 |
|
| Zmiana stanu zapasów | 150 | 406 | 417 | 369 |
|
| Zmiana stanu należności | 411 | 854 | 1 841 | -249 |
|
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -877 | -3 039 | -976 | -432 |
|
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 222 | -2 842 | -236 | -1 703 |
|
| Inne korekty |
|
|
|
|
|
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -726 | -5 038 | 923 | -2 229 |
|
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej |
|
| Wpływy | 701 | 877 | 37 | 121 |
|
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 688 | 839 | 37 | 121 |
|
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne |
|
|
|
|
|
| Z aktywów finansowych, w tym: |
|
|
|
|
|
| w jednostkach powiązanych |
|
|
|
|
|
| zbycie aktywów finansowych |
|
|
|
|
|
| dywidendy i udziały w zyskach |
|
|
|
|
|
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych |
|
|
|
|
|
| odsetki |
|
|
|
|
|
| inne wpływy z aktywów finansowych |
|
|
|
|
|
| w pozostałych jednostkach |
|
|
|
|
|
| zbycie aktywów finansowych |
|
|
|
|
|
| dywidendy i udziały w zyskach |
|
|
|
|
|
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych |
|
|
|
|
|
| odsetki |
|
|
|
|
|
| inne wpływy z aktywów finansowych |
|
|
|
|
|
| Inne wpływy inwestycyjne | 13 | 38 |
|
|
|
| Wydatki | 32 | 326 | 1 237 | 1 745 |
|
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 23 | 266 | 1 237 | 1 745 |
|
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne |
|
|
|
|
|
| Na aktywa finansowe, w tym: |
|
|
|
|
|
| w jednostkach powiązanych |
|
|
|
|
|
| nabycie aktywów finansowych |
|
|
|
|
|
| udzielone pożyczki długoterminowe |
|
|
|
|
|
| w pozostałych jednostkach |
|
|
|
|
|
| nabycie aktywów finansowych |
|
|
|
|
|
| udzielone pożyczki długoterminowe |
|
|
|
|
|
| Inne wydatki inwestycyjne | 9 | 60 |
|
|
|
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 669 | 551 | -1 200 | -1 624 |
|
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej |
|
| Wpływy | 4 331 | 20 034 | 8 603 | 10 723 |
|
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału |
|
|
|
|
|
| Kredyty i pożyczki | 4 331 | 20 034 | 8 603 | 10 723 |
|
| Emisja dłużnych papierów wartościowych |
|
|
|
|
|
| Inne wpływy finansowe |
|
|
|
|
|
| Wydatki | 4 003 | 18 552 | 7 540 | 8 916 |
|
| Nabycie akcji (udziałów) własnych |
|
|
|
|
|
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli |
|
| 0 |
|
|
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku |
|
|
|
|
|
| Spłaty kredytów i pożyczek | 3 350 | 16 415 | 6 730 | 6 730 |
|
| Wykup dłużnych papierów wartościowych |
|
|
|
|
|
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych |
|
|
|
|
|
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 443 | 1 661 | 661 | 1 882 |
|
| Odsetki | 210 | 476 | 149 | 304 |
|
| Inne wydatki finansowe |
|
|
|
|
|
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 328 | 1 482 | 1 063 | 1 807 |
|
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 271 | -3 005 | 786 | -2 046 |
|
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 271 | -3 005 | 786 | -2 046 |
|
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych |
|
|
|
|
|
| Środki pieniężne na początek okresu | 1 873 | 5 149 | 2 055 | 4 887 |
|
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 2 144 | 2 144 | 2 841 | 2 841 |
|
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 80 | 80 | 253 | 253 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| POZOSTAŁE INFORMACJE |
|
| (zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| Plik | Opis |
|
| Informacje zgodnie z 66 ust 8 Rozp SAQ 3 2023_tlx.pdf |
|
|
|
|
|
|
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2023-11-20 |
Janusz Gocałek
| Prezes Zarządu | | |
| 2023-11-20 |
Jacek Klauziński
| Wiceprezes Zarządu | | |
| 2023-11-20 |
Andrzej Rózga
| Wiceprezes Zarządu | | |
| 2023-11-20 |
Rafał Szałek
| Członek Zarządu | | |
| 2023-11-20 |
Radosław Wesołowski
| Członek Zarządu | | |
| | | | | |
| | |
| | | | | |
