FORMULARZ RAPORTU KWARTALNEGO DLA EMITENTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ WYTWÓRCZĄ, BUDOWLANĄ, HANDLOWĄ LUB USŁUGOWĄ
| | | | | | |
|
BILANS | |
| | w tys. | zł | |
| stan na 2024-09-30 koniec kwartału / 2024 | stan na 2024-06-30 koniec poprz. kwartału / 2024 | stan na 2023-12-31 koniec poprz. roku / 2023 | stan na 2023-09-30 koniec kwartału / 2023 | |
| AKTYWA | |
| Aktywa trwałe | 53 976 | 54 552 | 61 509 | 60 290 | |
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 173 | 201 | 271 | 307 | |
| wartość firmy | | | | | |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 53 275 | 53 806 | 54 178 | 51 925 | |
| Należności długoterminowe | | | | | |
| Od jednostek powiązanych | | | | | |
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | | | | | |
| Od pozostałych jednostek | | | | | |
| Inwestycje długoterminowe | | | 6 235 | 6 186 | |
| Nieruchomości | | | 6 235 | 6 186 | |
| Wartości niematerialne i prawne | | | | | |
| Długoterminowe aktywa finansowe | | | | | |
| w jednostkach powiązanych, w tym: | | | | | |
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | | | | | |
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | | | | | |
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | | | | | |
| udziały lub akcje w innych jednostkach | | | | | |
| w pozostałych jednostkach | | | | | |
| Inne inwestycje długoterminowe | | | | | |
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 528 | 545 | 825 | 1 872 | |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 506 | 534 | 811 | 1 854 | |
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 22 | 11 | 14 | 18 | |
| Aktywa obrotowe | 12 759 | 15 385 | 16 218 | 11 391 | |
| Zapasy | 689 | 1 087 | 458 | 470 | |
| Należności krótkoterminowe | 10 006 | 9 819 | 12 016 | 7 100 | |
| Od jednostek powiązanych | | | | | |
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | | | | | |
| Od pozostałych jednostek | 10 006 | 9 819 | 12 016 | 7 100 | |
| Inwestycje krótkoterminowe | 981 | 3 504 | 3 180 | 2 156 | |
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 981 | 3 504 | 3 180 | 2 144 | |
| w jednostkach powiązanych | | | | | |
| w pozostałych jednostkach | | | | | |
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 981 | 3 504 | 3 180 | 2 144 | |
| Inne inwestycje krótkoterminowe | | | 0 | 12 | |
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 083 | 975 | 564 | 1 665 | |
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | | | | | |
| Akcje (udziały) własne | | | | | |
| A k t y w a r a z e m | 66 735 | 69 937 | 77 727 | 71 681 | |
| PASYWA | |
| Kapitał własny | 49 457 | 49 303 | 52 572 | 47 987 | |
| Kapitał zakładowy | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
| Kapitał zapasowy | 46 872 | 46 872 | 48 085 | 48 085 | |
| Kapitał z aktualizacji wyceny | | | | | |
| Pozostałe kapitały rezerwowe | | | | | |
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | | | 0 | | |
| Zysk (strata) netto | -415 | -569 | 1 487 | -3 098 | |
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | | | | | |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 17 278 | 20 634 | 25 155 | 23 694 | |
| Rezerwy na zobowiązania | 1 311 | 1 328 | 2 229 | 2 310 | |
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 461 | 478 | 1 379 | 1 504 | |
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 850 | 850 | 850 | 806 | |
| długoterminowa | 343 | 343 | 343 | 312 | |
| krótkoterminowa | 507 | 507 | 507 | 493 | |
| Pozostałe rezerwy | | | | 0 | |
| długoterminowe | | | | | |
| krótkoterminowe | | | | 0 | |
| Zobowiązania długoterminowe | 3 304 | 3 645 | 3 459 | 2 133 | |
| Wobec jednostek powiązanych | | | | | |
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | | | | | |
| Wobec pozostałych jednostek | 3 304 | 3 645 | 3 459 | 2 133 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 8 445 | 11 397 | 14 861 | 14 852 | |
| Wobec jednostek powiązanych | | | | | |
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | | | | | |
| Wobec pozostałych jednostek | 8 445 | 11 397 | 14 861 | 14 852 | |
| Fundusze specjalne | | | | | |
| Rozliczenia międzyokresowe | 4 218 | 4 264 | 4 606 | 4 399 | |
| Ujemna wartość firmy | | | | | |
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 4 218 | 4 264 | 4 606 | 4 399 | |
| długoterminowe | 4 036 | 4 082 | 4 170 | 4 154 | |
| krótkoterminowe | 182 | 182 | 436 | 245 | |
| P a s y w a r a z e m | 66 735 | 69 937 | 77 727 | 71 681 | |
| | | | | | |
| Wartość księgowa | 49 457 | 49 303 | 52 572 | 47 987 | |
| Liczba akcji (w szt.) | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 16,49 | 16,43 | 17,52 | 16,00 | |
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | | | | | |
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | | | | | |
| | | | | | |
| | |
| | | | | | |
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 51 523 | 55 770 | 11 976 | 12 184 | |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -723 | -3 293 | -168 | -719 | |
| Zysk (strata) brutto | -1 029 | -3 763 | -239 | -822 | |
| Zysk (strata) netto | -415 | -3 098 | -96 | -677 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -1 225 | -5 038 | -285 | -1 101 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 6 299 | 551 | 1 464 | 120 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -7 273 | 1 482 | -1 691 | 324 | |
| Przepływy pieniężne netto, razem | -2 199 | -3 005 | -511 | -657 | |
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 66 735 | 71 681 | 15 596 | 16 486 | |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 17 278 | 25 155 | 4 038 | 5 785 | |
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 304 | 3 459 | 772 | 796 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 8 445 | 14 861 | 1 974 | 3 418 | |
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 49 457 | 52 572 | 11 558 | 12 091 | |
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 000 | 3 000 | 701 | 690 | |
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,39 | -0,32 | 0,32 | -0,07 | |
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | | | | | |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 16,49 | 17,52 | 3,85 | 4,03 | |
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | | | | | |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,90 | | 0,20 | | |
| | | | | | |
|
W pozycji: XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) podano
wartość zannualizowaną.
Zasady przeliczania podstawowych
pozycji sprawozdania finansowego na EURO.Przeliczenia na EURO dokonano w
następujący sposób:Dla pozycji od I do VIII oraz XVI zastosowano kurs
średni dla danego okresu, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów NBP
obowiązujących na ostatni dzień danego miesiąca w danym okresie.Dla
pozycji od IX do XIV oraz XVII zastosowano kurs NBP na ostatni dzień
okresu.Kursy EURO przyjęte do obliczenia wybranych danych finansowych:3
kwartały 2024:średni kurs w okresie 01-01-2024 do 30-09-2024
...........4,3022kurs na
ostatni dzień okresu (30-09-2024) ................4,2791
Rok 2023:kurs na ostatni dzień okresu
(31.12.2023) ................4,3480
3 kwartały 2023:średni kurs w
okresie 01-01-2023 do 30-09-2023 ...........4,5773kurs na ostatni
dzień okresu (30-09-2023) ................4,6356
| |
| | | | | | |
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|
POZYCJE POZABILANSOWE | |
| | w tys. | zł | |
| stan na 2024-09-30 koniec kwartału / 2024 | stan na 2024-06-30 koniec poprz. kwartału / 2024 | stan na 2023-12-31 koniec poprz. roku / 2023 | stan na 2023-09-30 koniec kwartału / 2023 | |
| Należności warunkowe | | | | | |
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | | | | | |
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | | | | | |
| | | | | | |
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | | | | | |
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | | | | | |
| | | | | | |
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | | | | | |
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | | | | | |
| | | | | | |
| Zobowiązania warunkowe | 265 | 262 | 170 | 170 | |
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | | | | | |
| udzielonych gwarancji i poręczeń | | | | | |
| | | | | | |
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | | | | | |
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | | | | | |
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 265 | 262 | 170 | 170 | |
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 265 | 262 | 170 | 170 | |
| | | | | | |
| Inne (z tytułu) | | | | | |
| | | | | | |
| Pozycje pozabilansowe, razem | 265 | 262 | 170 | 170 | |
| | | | | | |
| | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | |
| | w tys. | zł | |
| 3 kwartał/2024 okres od 2024-07-01 do 2024-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 | 3 kwartał / 2023 okres od 2023-07-01 do 2023-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 18 649 | 51 523 | 17 909 | 55 770 | |
| od jednostek powiązanych | | | | | |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 16 964 | 46 939 | 15 753 | 48 692 | |
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1 685 | 4 584 | 2 156 | 7 078 | |
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 14 269 | 39 996 | 15 657 | 46 919 | |
| jednostkom powiązanym | | | | | |
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 12 783 | 35 928 | 13 752 | 40 708 | |
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1 486 | 4 068 | 1 905 | 6 211 | |
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 4 380 | 11 527 | 2 252 | 8 851 | |
| Koszty sprzedaży | 1 071 | 3 313 | 1 034 | 3 192 | |
| Koszty ogólnego zarządu | 3 320 | 10 074 | 3 079 | 10 182 | |
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -11 | -1 860 | -1 861 | -4 523 | |
| Pozostałe przychody operacyjne | 284 | 1 157 | 758 | 1 248 | |
| Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 192 | 857 | 663 | 814 | |
| Dotacje | 45 | 136 | 45 | 136 | |
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | | -13 | 205 | |
| Inne przychody operacyjne | 47 | 164 | 63 | 93 | |
| Pozostałe koszty operacyjne | 3 | 20 | 18 | 18 | |
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | | | | | |
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 3 | 19 | | | |
| Inne koszty operacyjne | | 1 | 18 | 18 | |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 270 | -723 | -1 121 | -3 293 | |
| Przychody finansowe | 0 | 3 | 6 | 6 | |
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | | | | | |
| od jednostek powiązanych, w tym: | | | | | |
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | | | | | |
| od pozostałych jednostek, w tym: | | | | | |
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | | | | | |
| Odsetki, w tym: | 0 | 3 | 1 | 1 | |
| od jednostek powiązanych | | | | | |
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | | | | | |
| w jednostkach powiązanych | | | | | |
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | | | | | |
| Inne | | | 5 | 5 | |
| Koszty finansowe | 106 | 309 | 207 | 476 | |
| Odsetki w tym: | 96 | 299 | 210 | 476 | |
| dla jednostek powiązanych | | | | | |
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | | | | | |
| w jednostkach powiązanych | | | | | |
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | | | | | |
| Inne | 10 | 10 | -3 | 0 | |
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | | | | | |
| Zysk (strata) brutto | 164 | -1 029 | -1 322 | -3 763 | |
| Podatek dochodowy | 10 | -614 | -201 | -665 | |
| część bieżąca | | | | | |
| część odroczona | 10 | -614 | -201 | -665 | |
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | | | | | |
| Zysk (strata) netto | 154 | -415 | -1 121 | -3 098 | |
| | | | | | |
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 4 170 | | -947 | | |
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 000 092 | | 3 000 092 | | |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,39 | | -0,32 | | |
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | | | | | |
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | | | | | |
| | | | | | |
| | |
| | | | | | |
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | |
| | w tys. | zł | |
| 3 kwartał / 2024 okres od 2024-07-01 do 2024-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 | rok 2023 okres od 2023-07-01 do 2023-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | |
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 49 303 | 52 572 | 49 108 | 51 085 | |
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | | | | | |
| korekty błędów | | | | | |
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 49 303 | 52 572 | 49 108 | 51 085 | |
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
| Zmiany kapitału zakładowego | | | | | |
| zwiększenia (z tytułu) | | | | | |
| emisji akcji (wydania udziałów) | | | | | |
| | | | | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | | | | | |
| umorzenia akcji (udziałów) | | | | | |
| | | | | | |
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 46 872 | 48 085 | 48 085 | 46 337 | |
| Zmiany kapitału zapasowego | | -1 213 | | 1 747 | |
| zwiększenia (z tytułu) | | 137 | | 1 747 | |
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | | | | | |
| z podziału zysku (ustawowo) | | | | | |
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | | 137 | | 1 747 | |
| | | | | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | | 1 350 | | | |
| pokrycia straty | | | | | |
| wypłaty dywidendy | | 1 350 | | | |
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 46 872 | 46 872 | 48 085 | 48 085 | |
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | | | | | |
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | | | | | |
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | | | | | |
| zwiększenia (z tytułu) | | | | | |
| | | | | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | | | | | |
| zbycia środków trwałych | | | | | |
| | | | | | |
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | | | | | |
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | | | | | |
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | | | | | |
| zwiększenia (z tytułu) | | | | | |
| | | | | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | | | | | |
| | | | | | |
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | | | | | |
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 1 487 | -1 977 | 1 747 | |
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | | 1 487 | | 1 747 | |
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | | | | | |
| korekty błędów | | | | | |
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | | 1 487 | | | |
| zwiększenia (z tytułu) | | | | | |
| podziału zysku z lat ubiegłych | | | | | |
| | | | | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | | 1 487 | | 1 747 | |
| odpis na kapitał zapasowy | | 137 | | 1 747 | |
| wypłaty dywidendy | | 1 350 | | | |
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | | 0 | 0 | |
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | | | 1 977 | | |
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | | | | | |
| korekty błędów | | | | | |
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | | | 1 977 | | |
| zwiększenia (z tytułu) | | | | | |
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | | | | | |
| | | | | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | | | | | |
| | | | | | |
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | | | | | |
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -569 | 0 | -1 977 | 0 | |
| Wynik netto | 154 | -415 | -1 121 | -3 098 | |
| zysk netto | 154 | | | | |
| strata netto | | 415 | 1 121 | 3 098 | |
| odpisy z zysku | | | | | |
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 49 457 | 49 457 | 47 987 | 47 987 | |
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 49 457 | 49 457 | 47 987 | 47 987 | |
| | | | | | |
|
W pierwszej i trzeciej kolumnie prezentującej dane za 3-ci kwartał 2024
i 2023, jako zysk/stratę z lat ubiegłych na początek okresu
zaprezentowano stratę na początek 3-go kwartału.
| |
| | | | | | |
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | |
| | w tys. | zł | |
| 3 kwartał / 2024 okres od 2024-07-01 do 2024-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 | 3 kwartał / 2023 okres od 2023-07-01 do 2023-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | |
| (metoda bezpośrednia) | | | | | |
| Wpływy | | | | | |
| Sprzedaż | | | | | |
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | | | | | |
| Wydatki | | | | | |
| Dostawy i usługi | | | | | |
| Wynagrodzenia netto | | | | | |
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | | | | | |
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | | | | | |
| Inne wydatki operacyjne | | | | | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | | | | | |
| (metoda pośrednia) | | | | | |
| Zysk (strata) netto | 154 | -415 | -1 121 | -3 098 | |
| Korekty razem | -289 | -810 | 395 | -1 940 | |
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | | | | | |
| Amortyzacja | 875 | 2 478 | 987 | 2 993 | |
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | | | | | |
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 95 | 299 | 210 | 476 | |
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -78 | -868 | -676 | -1 038 | |
| Zmiana stanu rezerw | -18 | -918 | -32 | 250 | |
| Zmiana stanu zapasów | 398 | -231 | 150 | 406 | |
| Zmiana stanu należności | -187 | 2 010 | 411 | 854 | |
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1 238 | -2 970 | -877 | -3 039 | |
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -136 | -610 | 222 | -2 842 | |
| Inne korekty | | | | | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -135 | -1 225 | -726 | -5 038 | |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | |
| Wpływy | 79 | 7 121 | 701 | 877 | |
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 52 | 85 | 688 | 839 | |
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 7 000 | | | |
| Z aktywów finansowych, w tym: | | | | | |
| w jednostkach powiązanych | | | | | |
| zbycie aktywów finansowych | | | | | |
| dywidendy i udziały w zyskach | | | | | |
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | | | | | |
| odsetki | | | | | |
| inne wpływy z aktywów finansowych | | | | | |
| w pozostałych jednostkach | | | | | |
| zbycie aktywów finansowych | | | | | |
| dywidendy i udziały w zyskach | | | | | |
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | | | | | |
| odsetki | | | | | |
| inne wpływy z aktywów finansowych | | | | | |
| Inne wpływy inwestycyjne | 27 | 36 | 13 | 38 | |
| Wydatki | | 822 | 32 | 326 | |
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 268 | 786 | 23 | 266 | |
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | | | | | |
| Na aktywa finansowe, w tym: | | | | | |
| w jednostkach powiązanych | | | | | |
| nabycie aktywów finansowych | | | | | |
| udzielone pożyczki długoterminowe | | | | | |
| w pozostałych jednostkach | | | | | |
| nabycie aktywów finansowych | | | | | |
| udzielone pożyczki długoterminowe | | | | | |
| Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 36 | 9 | 60 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -189 | 6 299 | 669 | 551 | |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | |
| Wpływy | 1 051 | 1 066 | 4 331 | 20 034 | |
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | | | | | |
| Kredyty i pożyczki | 1 051 | 1 066 | 4 331 | 20 034 | |
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | | | | | |
| Inne wpływy finansowe | | | | | |
| Wydatki | 3 250 | 8 339 | 4 003 | 18 552 | |
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | | | | | |
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2 700 | 2 700 | | | |
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | | | | | |
| Spłaty kredytów i pożyczek | 0 | 3 906 | 3 350 | 16 415 | |
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | | | | | |
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | | | | | |
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 455 | 1 420 | 443 | 1 661 | |
| Odsetki | 95 | 313 | 210 | 476 | |
| Inne wydatki finansowe | | | | | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -2 199 | -7 273 | 328 | 1 482 | |
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -2 523 | -2 199 | 271 | -3 005 | |
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2 523 | -2 199 | 271 | -3 005 | |
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | | | | | |
| Środki pieniężne na początek okresu | 3 504 | 3 180 | 1 873 | 5 149 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 981 | 981 | 2 144 | 2 144 | |
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 128 | 128 | 80 | 80 | |
| | | | | | |
| | |
| | | | | | |
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | |
| | | | | | |
| | | |
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |
| (zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |
|
|
| |
| | |
| | | |
| Plik | Opis | |
| Informacje zgodnie z 66 ust 8 Rozp SAQ 3 2024_tlx.pdf | | |
| | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2024-11-22 |
Janusz Gocałek
| Prezes zarządu | | |
| 2024-11-22 |
Jacek Klauziński
| Wiceprezes Zarządu | | |
| 2024-11-22 |
Andrzej Rózga
| Wiceprezes Zarządu | | |
| 2024-11-22 |
Rafał Szałek
| Członek Zarządu | | |
| 2024-11-22 |
Radosław Wesołowski
| Członek Zarządu | | |
| | | | | |
| | |
| | | | | |
