| | | | | | |
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 | kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 | kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 | |
| WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TESGAS | | | | | |
| Przychody ze sprzedaży | 22 048 | 42 196 | 5 102 | 8 977 | |
| Zysk na działalności operacyjnej | 122 | 1 216 | 28 | 259 | |
| Zysk brutto | 162 | 1 012 | 37 | 215 | |
| Zysk netto z działalności kontynuowanej | 36 | 703 | 8 | 150 | |
| Zysk netto | 36 | 703 | 8 | 150 | |
| Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej | 51 | 706 | 12 | 150 | |
| Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | 5 867 | 2 316 | 1 358 | 493 | |
| Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (802) | (659) | (186) | (140) | |
| Środki pieniężne netto z działalności finansowej | (1 103) | (1 208) | (255) | (257) | |
| Zwiększenie/zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | 3 962 | 449 | 917 | 96 | |
| Aktywa razem | 121 109 | 131 529 | 28 159 | 28 132 | |
| Zobowiązania długoterminowe | 10 176 | 14 973 | 2 366 | 3 202 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 22 324 | 29 328 | 5 191 | 6 273 | |
| Kapitał własny ogółem | 88 609 | 87 228 | 20 602 | 18 656 | |
| Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej | 87 668 | 86 374 | 20 384 | 18 474 | |
| Kapitał podstawowy | 11 350 | 11 350 | 2 639 | 2 428 | |
| Liczba akcji (w szt.) | 11 350 000 | 11 350 000 | 11 350 000 | 11 350 000 | |
| Rozwadniające potencjalne akcje zwykłe (w szt.) | - | - | - | - | |
| Zysk należny akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR) | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,01 | |
| Rozwodniony zysk należny akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR) | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,01 | |
| Wartość księgowa na jedną akcję należną akcjonariuszom jednostki dominującej (PLN/EUR) | 7,72 | 7,61 | 1,79 | 1,63 | |
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję należna akcjonariuszom jednostki dominującej (PLN/EUR) | 7,72 | 7,61 | 1,79 | 1,63 | |
| WYBRANE DANE FINANSOWE TESGAS S.A. | | | | | |
| Przychody ze sprzedaży | 15 259 | 32 024 | 3 531 | 6 813 | |
| Zysk na działalności operacyjnej | 599 | 1 134 | 139 | 241 | |
| Zysk brutto | 756 | 1 094 | 175 | 233 | |
| Zysk netto z działalności kontynuowanej | 608 | 885 | 141 | 188 | |
| Zysk netto | 608 | 885 | 141 | 188 | |
| Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | 5 607 | 2 152 | 1 298 | 458 | |
| Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (226) | 14 | (52) | 3 | |
| Środki pieniężne netto z działalności finansowej | (933) | (905) | (216) | (193) | |
| Zwiększenie/zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | 4 448 | 1 260 | 1 029 | 268 | |
| Aktywa razem | 107 233 | 115 177 | 24 933 | 24 634 | |
| Zobowiązania długoterminowe | 8 575 | 13 258 | 1 994 | 2 836 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 16 373 | 21 990 | 3 807 | 4 703 | |
| Kapitał własny ogółem | 82 285 | 79 930 | 19 132 | 17 095 | |
| Kapitał podstawowy | 11 350 | 11 350 | 2 639 | 2 428 | |
| Liczba akcji (w szt.) | 11 350 000 | 11 350 000 | 11 350 000 | 11 350 000 | |
| Rozwadniające potencjalne akcje zwykłe (w tys. szt.) | - | - | - | - | |
| Zysk na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR) | 0,05 | 0,08 | 0,01 | 0,02 | |
| Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR) | 0,05 | 0,08 | 0,01 | 0,02 | |
| Wartość księgowa na jedną akcję (PLN/EUR) | 7,25 | 7,04 | 1,69 | 1,51 | |
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN/EUR) | 7,25 | 7,04 | 1,69 | 1,51 | |
| | | | | | |
|
Do celów ustalenia podstawowych wielkości w euro zastosowano następujące
kursy średnie wymiany złotego w stosunku do euro, ustalane przez
Narodowy Bank Polski:
- kurs obowiązujący na ostatni dzień okresu sprawozdawczego: 31.03.2024
4,3009 PLN/EUR, 31.03.2023 4,6575PLN/EUR;
- średni kurs w okresie, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów
obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiącaw danym okresie: 01.01 -
31.03.2024 4,3211 PLN/EUR, 01.01 - 31.03.2023 4,7005 PLN/EUR.
| |
| | | | | | |
| W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
| |
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. | |
| | | | | | |
| | | |
|
ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |
| | | |
| Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy | |
| | | |
| Plik | Opis | |
| Skrócone śródroczne sprawozdanie GK TESGAS za IQ 2024-sig-sig-sig.pdf | Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie GK TESGAS za okres 3 miesięcy zakończony 31.03,2024 | |
| | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2024-05-29 | Włodzimierz Kocik | Prezes Zarządu | | |
| 2024-05-29 | Marcin Szrejter | Wiceprezes Zarządu | | |
| | | | | |
| | |
| | | | | |
