| | | | | | |
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | |
| WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TESGAS | | | | | |
| Przychody ze sprzedaży | 59 852 | 105 615 | 13 912 | 23 074 | |
| Zysk na działalności operacyjnej | 128 | 2 458 | 30 | 537 | |
| Zysk brutto | 274 | 2 071 | 64 | 452 | |
| Zysk netto z działalności kontynuowanej | 190 | 1 466 | 44 | 320 | |
| Zysk netto | 190 | 1 466 | 44 | 320 | |
| Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej | 234 | 1 429 | 54 | 310 | |
| Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1 819 | 11 996 | 423 | 2 621 | |
| Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (4 942) | (2 197) | (1 149) | (480) | |
| Środki pieniężne netto z działalności finansowej | (3 433) | )1 465) | (798) | (320) | |
| Zwiększenie/zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | (6 555) | 8 335 | (1 524) | 1 821 | |
| Aktywa razem | 118 371 | 137 087 | 27 663 | 29 573 | |
| Zobowiązania długoterminowe | 8 200 | 13 676 | 1 916 | 2 950 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 21 408 | 37 692 | 5 003 | 8 131 | |
| Kapitał własny ogółem | 88 763 | 85 720 | 20 743 | 18 492 | |
| Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej | 87 851 | 84 773 | 20 530 | 18 287 | |
| Kapitał podstawowy | 11 350 | 11 350 | 2 652 | 2 448 | |
| Liczba akcji (w szt.) | 11 350 000 | 11 350 000 | 11 350 000 | 11 350 000 | |
| Rozwadniające potencjalne akcje zwykłe (w szt.) | - | - | - | - | |
| Zysk należny akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR) | 0,02 | 0,13 | 0,00 | 0,03 | |
| Rozwodniony zysk należny akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR) | 0,02 | 0,13 | 0,00 | 0,03 | |
| Wartość księgowa na jedną akcję należną akcjonariuszom jednostki dominującej (PLN/EUR) | 7,74 | 7,47 | 1,81 | 1,61 | |
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję należna akcjonariuszom jednostki dominującej (PLN/EUR) | 7,74 | 7,47 | 1,81 | 1,61 | |
| WYBRANE DANE FINANSOWE TESGAS S.A. | | | | | |
| Przychody ze sprzedaży | 39 866 | 72 598 | 9 266 | 15 860 | |
| Zysk na działalności operacyjnej | 1 715 | 1 953 | 399 | 427 | |
| Zysk brutto | 2 726 | 2 448 | 634 | 535 | |
| Zysk netto z działalności kontynuowanej | 2 251 | 2 045 | 523 | 447 | |
| Zysk netto | 2 251 | 2 045 | 523 | 447 | |
| Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1 153 | 11 036 | 268 | 2 411 | |
| Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (4 125) | (885) | (959) | (193) | |
| Środki pieniężne netto z działalności finansowej | (2 929) | (661) | (681) | (144) | |
| Zwiększenie/zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | (5 901) | 9 490 | (1 372) | 2 073 | |
| Aktywa razem | 104 783 | 115 310 | 24 487 | 24 875 | |
| Zobowiązania długoterminowe | 6 915 | 12 106 | 1 616 | 2 612 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 13 940 | 24 383 | 3 258 | 5 260 | |
| Kapitał własny ogółem | 83 928 | 78 820 | 19 614 | 17 003 | |
| Kapitał podstawowy | 11 350 | 11 350 | 2 652 | 2 448 | |
| Liczba akcji (w szt.) | 11 350 000 | 11 350 000 | 11 350 000 | 11 350 000 | |
| Rozwadniające potencjalne akcje zwykłe (w tys. szt.) | - | - | - | - | |
| Zysk na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR) | 0,20 | 0,18 | 0,05 | 0,04 | |
| Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR) | 0,20 | 0,18 | 0,05 | 0,04 | |
| Wartość księgowa na jedną akcję (PLN/EUR) | 7,39 | 6,94 | 1,73 | 1,50 | |
| wartość księgowa na jedną Rozwodniona akcję (PLN/EUR) | 7,39 | 6,94 | 1,73 | 1,50 | |
| | | | | | |
|
Do celów ustalenia podstawowych wielkości w euro zastosowano nastepujące
kursy średnie wymiany złotego w stosunku do euro, ustalane przez
Narodowy Banko Polski: - kurs obowiązujący na ostatni dzień okresy
sprawozdawczego: 30-09-2024: 4,2791 PLN/EUR, 30-09-2023 4,6356 PLN/EUR;
- średni kurs w okresie, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów
obowiązujących na osttani dzień każdego miesiąca w danym okresie od:
01.01- 30.09.2024 4,3022 PLN/EUR, 01.01 - 30.09.2023 4,5773 PLN/EUR
| |
| | | | | | |
| W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
| |
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. | |
| | | | | | |
| | | |
|
ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |
| | | |
| Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy | |
| | | |
| Plik | Opis | |
| Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdzanie GK TESGAS za zakończony 30-09-2024-sig-sig-sig.pdf | Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdzanie GK TESGAS za okres 9
miesicy zakończony 30-09-2024r. | |
| | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2024-11-15 | Włodzimierz Kocik | Prezes Zarządu | | |
| 2024-11-15 | Jarosław Kocik | Członek Zarządu | | |
| | | | | |
| | |
| | | | | |
