| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | | |
|
| | Raport bieżący nr | 64 | / | 2016 | |
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2016-11-16 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| TELFORCEONE S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Aneks do Umowy z Bankiem Zachodnim WBK Spółka Akcyjna | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd TelForceOne S.A. (dalej: "Emitent"), informuje, iż w dniu 15 listopada 2016 r. zawarł z Bankiem Zachodnim WBK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej "Bank"), aneks do umowy kredytowej z dnia 20 stycznia 2016 roku.
Wartość Umowy została ustalona do kwoty 10.000.000,00 PLN (słownie: dziesięć milionów złotych i 00/100) z dostępnością do 14 grudnia 2016 roku.
Na zabezpieczenie wierzytelności Banku Emitent, ustanowi następujące zabezpieczenia:
1) hipoteka umowna do kwoty najwyższej 15.000.000,00 PLN (słownie: piętnaście milionów złotych i 00/100) ustanowiona na rzecz Banku na Nieruchomości;
2) przelew wierzytelności na rzecz Banku z tytułu umowy ubezpieczenia budynków/budowli na Nieruchomości;
3) zastaw rejestrowy na ogóle zapasów towarów handlowych Emitenta, których wartość będzie nie niższa niż 15.000.000,00 zł;
4) przelew wierzytelności na rzecz Banku z tytułu umowy ubezpieczenia ww. przedmiotu zastawu rejestrowego;
5) oświadczenie o poddaniu się egzekucji złożone przez Emitenta w trybie art. 777 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego;
6) kaucja środków pieniężnych;
Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów.
| |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2016-11-16 | Wiesław Żywicki | Wiceprezes Zarządu | | |
| | | | | |
