| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | | |
|
| | Raport bieżący nr | 31 | / | 2025 | |
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2025-06-25 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| WIELTON S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Podsumowanie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii E Wielton S.A. | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd Wielton S.A. ( Spółka , Emitent ) na podstawie §16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych ( ) przekazuje poniżej informacje dotyczące zakończonej subskrypcji 10.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E Spółki ( Akcje serii E ) przeprowadzonej na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wielton S.A. z dnia 11 czerwca 2025 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych serii E, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości praw poboru wszystkich akcji serii E, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., dematerializacji akcji serii E, upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji serii E w depozycie papierów wartościowych oraz zmiany Statutu Spółki ( Uchwała NWZ ).
1) Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:
Objęcie Akcji serii E nastąpiło w trybie subskrypcji prywatnej na podstawie art. 431 §2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych poprzez złożenie przez Spółkę oferty objęcia Akcji serii E oznaczonemu Uchwałą NWZ adresatowi. Oferta objęcia Akcji serii E została przez Spółkę złożona w dniu 11 czerwca 2025 r. Oferta objęcia Akcji serii E została przyjęta przez adresata w dniu 11 czerwca 2025 r.
2) Data przydziału papierów wartościowych:
Emisja Akcji serii E została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, w związku z czym nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 439 Kodeksu spółek handlowych. Umowa objęcia Akcji serii E została zawarta w dniu 11 czerwca 2025 r.
3) Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją:
10.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach:
Emisja Akcji serii E została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, w związku z czym redukcja nie wystąpiła. Emisja Akcji serii E nie była podzielona na transze.
5) Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji:
Emisja Akcji serii E została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, w związku z czym nie przyjmowano zapisów na akcje. W ramach subskrypcji prywatnej zostało objętych 10.000.000 Akcji serii E.
6) Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:
Emisja Akcji serii E została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, w związku z czym nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 439 Kodeksu spółek handlowych. W ramach subskrypcji prywatnej zostało objętych 10.000.000 Akcji serii E.
7) Cena, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane:
Akcje serii E były obejmowane po cenie 5,75 zł każda.
8) Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:
Emisja Akcji serii E została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, w związku z czym nie przyjmowano zapisów na akcje. Akcje serii E zostały zaoferowane jednej osobie prawnej, po czym została zawarta z ww. osobą prawną umowa objęcia Akcji serii E.
9) Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:
Emisja Akcji serii E została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, w związku z czym nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 439 Kodeksu spółek handlowych. Akcje serii E zostały objęte przez jedną osobę prawną.
10) Nazwa (firma) subemitentów:
Spółka nie zawierała umów o subemisję.
11) Wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej:
57.500.000,00 zł
12) Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji:
a) przygotowanie i przeprowadzenie oferty 1.107.992,39 zł,
b) wynagrodzenie subemitentów 0,
c) sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa 0,
d) promocji oferty 0.
Metody rozliczenia kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Emitenta: Rozliczenie kosztów emisji Akcji serii E w księgach rachunkowych Spółki odbędzie się poprzez zmniejszenie nadwyżki wartości emisyjnej wyemitowanych Akcji serii E nad ich wartością nominalną. Koszty te zostaną ujęte w sprawozdaniu finansowym w pozycji kapitał zapasowy.
13) Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją:
0,11 zł na jedną akcję.
14) Sposób opłacenia objętych papierów wartościowych:
Akcje serii E zostały objęte w zamian za wkłady pieniężne. Nie miało miejsca potrącenie wierzytelności.
| |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2025-06-25 | Paweł Szataniak | Prezes Zarządu | Paweł Szataniak | |
| 2025-06-25 | Mariusz Golec | Wiceprezes Zarządu | Mariusz Golec | |
| | | | | |
