| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | | |
|
| | Raport bieżący nr | 7 | / | 2022 | |
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2022-04-05 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| ŻYWIEC | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Zwarcie umowy pożyczki | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd Grupy Żywiec S.A. (,,Spółka ) informuje, iż w dniu 5 kwietnia 2022 roku Spółka podpisała z Heineken International B.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia:
1) 3-letnią Umowę pożyczki z limitem do wysokości 150 000 tys. złotych i z terminem obowiązywania od dnia podpisania Umowy do dnia 31 marca 2025 roku,
2) Aneks do Umowy pożyczki z dnia 27 sierpnia 2019 roku z limitem do wysokości 400 000 tys. złotych przedłużający okres spłaty pożyczki do 29 sierpnia 2025 roku, z terminem wejścia w życie z dniem 31 sierpnia 2022 roku oraz
3) Aneks do Umowy pożyczki z dnia 14 lutego 2020 roku z limitem do wysokości 100 000 tys. złotych przedłużający okres spłaty pożyczki do 29 sierpnia 2025 roku, z terminem wejścia w życie z dniem 31 sierpnia 2022 roku.
Wszystkie pożyczki przeznaczone są na finansowanie bieżącej działalności Spółki. Cena pożyczek oparta jest o zmienną stopę rynkową WIBOR plus marża. Pozostałe zapisy nie odbiegają od zapisów powszechnie stosowanych w tego typu umowach.
Powyższe umowy pożyczek wewnątrzgrupowych wraz z umowami kredytowymi podpisanymi w dniu 29 marca 2022 roku z Bankiem Pekao S.A. oraz Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. (raporty bieżące nr 5/2022 oraz 6/2022 z dnia 29 marca 2022 roku) łącznie odzwierciedlają zmiany w strukturze finansowania dostępnego dla Grupy Żywiec S.A. i stanowią umowy znaczące ze względu na swoją łączną wartość.
| |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2022-04-05 | Dariusz Tychowski | Prokurent | | |
| | | | | |
