WIRTUALNA - analiza techniczna z dnia 2025-09-11 19:14

Pełna, Systemowa Analiza Wirtualna Polska Holding SA (WPPL) – Dane vs. Narracja Uwaga: Poniższa analiza jest dla tych, którzy cenią weryfikowalne dane ponad medialny szum. Jeśli szukasz systemu do podejmowania decyzji, a nie kolejnych "newsów" – zapraszam do lektury. ETAP A – Kluczowe Dane Surowe Pole Wartość Źródła (Timestamp: 2025-09-11) Komentarz Aktualna cena 65,00 PLN Yahoo Finance, Investing.com, Stooq.pl Cena z 11.09.2025, zgodna Średnia cena 6m 69,74 PLN Investing.com, Bankier.pl, Analiza własna Średnia arytmetyczna z 126 dni roboczych Kapitalizacja 1,935 mld PLN Yahoo Finance, GPWInfo, Money.pl Na podstawie 29,77 mln akcji EPS (5y trend) 2,85 (2019) -> 4,10 (2024) GPWInfo, Bankier.pl Dane z oficjalnych raportów rocznych OCF (3y trend) 183,50 (2021) -> 225,62 (2024) Yahoo Finance, GPWInfo Dane z oficjalnych raportów rocznych P/E (ttm) 15,85 Yahoo Finance, Investing.com, Stooq.pl Trailing P/E D/E (3y trend) 65,23% (2021) -> 73,17% (2024) Yahoo Finance, GPWInfo Debt to Equity ratio Eksportuj do Arkuszy Pełna lista linków do źródeł na końcu analizy. ETAP B – Obliczenia i Wskaźniki Pochodne Obliczenie Wynik Komentarz Różnica ceny vs 6m -6,80% Cena aktualna jest o 6,8% niższa od średniej 6-miesięcznej. Upside % wg analityków +42,3% Średnia z dostępnych publicznie prognoz. Trend Wzrostu EPS (5 lat) +43,86% Solidny, długoterminowy wzrost zysku na akcję. Trend Wzrostu OCF (3 lata) +22,95% Wzrost gotówki z działalności operacyjnej. Trend Wzrostu D/E (3 lata) +12,17% Sygnał ostrzegawczy: Wzrost wskaźnika zadłużenia do kapitału własnego. Eksportuj do Arkuszy ETAP C – Ocena Jakościowa (18 czynników, skala 1-10) Poniżej znajduje się syntetyczna ocena kluczowych czynników biznesowych, z uwzględnieniem benchmarków branżowych. Pozycja rynkowa i strategia (Średnia: 7.3/10) Przewaga konkurencyjna: 7 (Silna pozycja, zdywersyfikowany model) Strategia wzrostu: 7 (Dywersyfikacja, inwestycje w fintech) Pozycja rynkowa: 7 (Wiodący gracz na polskim rynku) Potencjał skali: 7 (Efekt skali w reklamie i e-commerce) Skuteczny Marketing: 8 (Silne, rozpoznawalne marki) Zarządzanie i finanse (Średnia: 6.2/10) Jakość zarządu: 6 (Stabilny skład, bez istotnych zmian) Prognoza przepływów: 7 (Stabilny wzrost FCF, dobre perspektywy) Bezpieczeństwo finansowe: 6 (D/E < 1, ale rosnące; dobra płynność) Nastroje i wycena (Średnia: 8.8/10) Nastrój rynkowy: 10 (Wyraźne wskaźniki kontrariańskie - pesymizm) Undervaluation %: 10 (-6,8% vs 6m, +42,3% prognoza) Chart Analysis: 4 (Cena blisko dołków, trend spadkowy - ryzyko techniczne) Otoczenie i reputacja (Średnia: 6.8/10) Satysfakcja klientów: 6 (Średnia 4.2/5) Satysfakcja pracowników: 5 (Przeciętne oceny na Glassdoor) Brak kontrowersji: 8 (Brak poważnych skandali w ostatnich 2 latach) Warstwa prawna / IP: 7 (Własność portali, znaki towarowe) Neutralność przejęć: 6 (Brak dużych transakcji M&A ostatnio) Future State ESG: 6 (Średnie wyniki, pole do poprawy) Reagowanie na problemy: 6 (Standardowe reakcje na incydenty) ETAP D – Podsumowanie i Wnioski Kluczowe Ryzyka: Finansowe: Rosnący wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego (D/E) wymaga monitorowania. Techniczne (Wykres): Cena znajduje się w trendzie spadkowym, blisko dołków, co stanowi silny sygnał sprzedaży dla analityków technicznych. Sektorowe: Wysoka konkurencja w segmentach digital media i e-commerce. Kluczowe Szanse: Wycena: Spółka notowana jest poniżej swojej średniej 6-miesięcznej, a konsensus srednia wycen analityków yahoo finace i bankier pl wskazuje na wysoki potencjał wzrostu (+42,3%). Kontrariańskość: Skrajny pesymizm w analizie technicznej i nastrojach rynkowych często historycznie poprzedzał odwrócenie trendu. Fundamenty: Spółka utrzymuje solidny wzrost zysków (EPS) i przepływów pieniężnych (OCF). Disclaimer: Analiza ma charakter informacyjny i edukacyjny, nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej. Moja osobista opinia, oparta na powyższych danych, jest ostrożnie optymistyczna, z wyraźnym uwzględnieniem wskazanych ryzyk, zwłaszcza technicznych. Nota od autora Powyższa analiza została w całości wygenerowana przez moje autorskie narzędzie AI propmt engingningu analityki osint, które opracowuję. Proces trwał ok. 5 minut. Obecnie poszukuję małej grupy (2-3) analitycznych inwestorów do programu beta-testów ktorzy otrzymaja przez email przedpremierowy dostęmp za darmo, Nie ma żadnych kosztów – w zamian za dostęp liczę na Twój szczery feedback i pomysły oraz zgłasznie błędów zapraszam priv jesli masz jakiekolwiek pytania.