PARTNER SERWISU

VOLVO AB - Analiza techniczna i wskaźniki finansowe na dzień 2025-10-24

ISIN: SE0000115446

VOLV99,50 (+2,05%)

Volvo Group to międzynarodowy koncern przemysłowy z siedzibą w Göteborgu w Szwecji, specjalizujący się w produkcji ciężkich pojazdów użytkowych, maszyn budowlanych, systemów napędowych dla zastosowań morskich i przemysłowych, a także w usługach finansowych i technologii transportu. Spółka jest notowana na giełdzie Nasdaq Stockholm (Stockholmsbörsen).

Notowania Komunikaty ESPI Wiadomości Rekomendacje Akcjonariat Analiza techniczna Skaner formacji

Dostępne na tej stronie narzędzie umożliwia analizę wykresów cenowych polskich spółek i indeksów. Korzystanie z tego modułu jest całkowicie bezpłatne i nie wymaga zakładania konta w portalu. Klikając przycisk "Eksportuj analizę" można szybko wygenerować link do analizy, który następnie można zamieścić na blogu lub forum dyskusyjnym. Poradnik dotyczący korzystania z narzędzia można znaleźć >> tutaj

Ważne: Jeśli zauważasz rozbieżność kształtu wykresów w StockWatch.pl i w innych serwisach, prawdopodobnie wynika to z faktu przeliczania przez nas wartości dywidend, scaleń i podziałów akcji. Brak korekt np. o wartość dywidendy skutkuje pojawianiem się na wykresach luk spadkowych, które utrudniają analizę techniczną oraz poprawną ocenę notowań.

Ważne2: Jeżeli na grafice z zapisaną analizą brakuje części wykresu, sprawdź swoje ustawienia ekranu w Windows. Pole "Skala i układ" powinno być ustawione na wartość 100%. Systemowe skalowanie elementów powoduje błędy w zapisie analiz do pliku.

Ważne3: Przyciski z chmurą służą do zapisywania różnych ustawień wykresów. Do chmury możesz zapisać również kreski narysowane dla konkretnej spółki, np. linie trendu i wsparcia, jednak aby w przyszłości odczytać je z chmury, musisz najpierw wczytać wykres tej spółki.

Ważne4: Domyślnie pod każdym wykresem prezentowane są: średnia wartość transakcji z danego dnia na histogramie (TAV), średnia wartość transakcji z 5 i 20 sesji na wykresie liniowym (TAV5 i TAV20). Dane pomagają analizować transakcje insiderow i profesjonalnych inwestorów, którzy statystycznie zawierają transakcje o wyższej wartości niż inwestorzy indywidualni.

Załóż konto | Zaloguj się na swoje konto

Włącz wykres na pełnym ekranie

Wykres od TradingView
Wykresy w StockWatch.pl są korygowane o operacje takie jak dywidendy, scalenia i podziały akcji

Dane finansowe Wskaźniki Dywidendy Wycena Skaner notowań Kapitalizacja

Poprzedni Następny

Pokaż średnią w sektorze

Wskażnik / Okres	Q3 2021	Q4 2021	Q1 2022	Q2 2022	Q3 2022	Q4 2022	Q1 2023	Q2 2023	Q3 2023	Q4 2023	Q1 2024	Q2 2024	Q3 2024	Q4 2024	Q1 2025	Q2 2025	Q3 2025
Kurs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,7320	99,5000
Wskaźniki rynkowe
C/WK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20	3,02
C/WK (akcjonariuszy większościowych)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,26	3,02
średnia w sektorze
C/WK Grahama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,94	-3,08
średnia w sektorze
C/ZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,47	10,71
średnia w sektorze
C/Z	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	14,86
C/Z (akcjonariuszy większościowych)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,13	15,00
średnia w sektorze
EPS (akcjonariuszy większościowych)	5,4648	7,2572	6,8318	7,1587	7,5007	7,1145	8,2570	8,0745	8,8374	9,7085	9,7006	10,4663	9,6545	9,3538	8,5085	7,0606	6,6355
C/P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,07	1,08
średnia w sektorze
EV/EBITDA	2,33	1,53	1,87	2,26	2,25	1,87	1,76	2,07	2,08	1,75	1,78	2,05	2,04	2,00	2,05	9,96	9,96
średnia w sektorze
EV/EBIT	3,32	2,20	2,76	3,31	3,25	2,72	2,44	2,86	2,82	2,31	2,34	2,66	2,68	2,67	2,81	14,54	14,72
EV/P	0,40	0,25	0,29	0,34	0,33	0,26	0,27	0,30	0,32	0,28	0,29	0,35	0,34	0,34	0,34	1,49	1,48
Dynamiki
Średnia stopa wzrostu rocznych przychodów z 3 lat											71,73%	36,58%	19,02%	5,83%	4,07%	0,84%	-1,70%
średnia w sektorze
Średnia stopa wzrostu rocznych przychodów z 5 lat
Długofalowe tempo wzrostu przychodów										11,60%	10,59%	7,25%	0,43%	-1,41%	-5,98%	-6,74%	-10,79%
średnia w sektorze
Średnia stopa wzrostu rocznego EBIT z 3 lat	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie
średnia w sektorze
Średnia stopa wzrostu rocznego EBIT z 5 lat	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie
Długofalowe tempo wzrostu EBIT	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie
średnia w sektorze
Rentowności
Rentowność brutto na sprzedaży	19,68%	19,27%	18,88%	19,12%	18,94%	18,85%	19,63%	20,48%	21,39%	22,20%	22,29%	22,22%	21,84%	21,47%	20,80%	19,25%	18,93%
średnia w sektorze
Rentowność brutto na sprzedaży ( kwartalne)	19,74%	18,20%	19,02%	19,56%	18,91%	18,01%	22,07%	22,91%	22,85%	21,05%	22,45%	22,66%	21,19%	19,56%	19,68%	16,72%	19,85%
Rentowność netto na sprzedaży	11,81%	11,52%	11,19%	11,66%	11,57%	11,47%	12,35%	13,15%	14,03%	14,78%	14,68%	14,48%	13,94%	13,41%	12,69%	10,99%	10,62%
średnia w sektorze
Rentowność netto na sprzedaży ( kwartalne)	12,01%	10,78%	11,33%	12,49%	11,57%	10,57%	14,79%	15,67%	15,37%	13,37%	14,38%	14,94%	12,99%	11,26%	11,43%	8,42%	11,43%
Rentowność operacyjna	12,18%	11,57%	10,32%	10,18%	10,06%	9,67%	10,88%	10,59%	11,43%	12,09%	12,23%	13,29%	12,85%	12,65%	11,93%	10,25%	10,07%
średnia w sektorze
Rentowność operacyjna ( kwartalne)	11,03%	9,98%	8,12%	11,56%	10,33%	8,59%	13,15%	10,37%	13,96%	11,09%	13,84%	14,50%	12,03%	10,14%	10,89%	8,11%	11,31%
Rentowność zysku brutto	12,23%	11,60%	10,41%	10,33%	10,16%	9,54%	10,57%	10,23%	11,56%	12,07%	12,35%	13,48%	12,45%	12,77%	11,91%	10,14%	9,98%
średnia w sektorze
Rentowność zysku brutto ( kwartalne)	11,07%	9,96%	8,57%	11,66%	10,23%	7,76%	12,79%	10,24%	16,02%	9,65%	14,06%	14,64%	11,60%	10,59%	10,55%	7,90%	10,96%
Rentowność zysku netto	9,33%	8,93%	8,17%	7,96%	7,78%	6,98%	7,77%	7,49%	8,20%	9,04%	9,23%	10,11%	9,65%	9,61%	8,98%	7,66%	7,26%
średnia w sektorze
Rentowność zysku netto ( kwartalne)	8,34%	7,88%	6,71%	8,84%	7,56%	4,98%	9,85%	7,69%	10,65%	8,14%	10,75%	11,11%	8,61%	7,82%	8,20%	6,12%	6,85%
Zwrot z aktywów (ROA)	4,92%	6,55%	6,08%	6,12%	6,01%	5,66%	6,50%	6,35%	6,67%	7,42%	7,39%	7,88%	7,74%	7,20%	6,61%	5,60%	5,28%
Zwrot z kapitału własnego (ROE)	17,41%	23,38%	22,37%	22,23%	21,94%	20,45%	23,37%	23,27%	25,88%	28,32%	29,84%	31,72%	29,47%	28,31%	24,27%	20,44%	19,37%
średnia w sektorze
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie
średnia w sektorze
Sprawność działania
Wskaźnik rotacji aktywów	52,94%	73,59%	75,14%	78,01%	78,03%	79,97%	81,26%	81,93%	82,25%	81,99%	80,84%	79,05%	77,67%	75,56%	73,56%	72,31%	72,05%
średnia w sektorze
Cykl rotacji zapasów	97	74	76	76	75	73	72	72	74	74	74	74	73	74	74	71	69
średnia w sektorze
Cykl rotacji zapasów (dane kwartalne)	81	67	73	71	76	64	70	74	83	67	72	73	85	66	72	65	75
Cykl rotacji nalezności	134	100	99	98	98	97	97	97	99	99	101	103	104	107	110	108	108
średnia w sektorze
Cykl rotacji nalezności (dane kwartalne)	105	88	94	90	101	90	94	96	108	94	102	101	120	100	115	103	113
Cykl rotacji zobowiązań	242	170	159	146	142	138	139	143	146	147	154	155	154	154	147	144	142
średnia w sektorze
Cykl rotacji zobowiązań (dane kwartalne)	177	138	146	129	138	128	145	146	158	135	165	159	164	130	148	137	154
Cykl operacyjny	231	174	175	174	174	170	169	170	172	173	175	177	177	181	184	179	177
Cykl konwersji gotówki	-10	3	16	28	31	31	29	27	26	26	21	21	22	27	37	35	35
średnia w sektorze
Efektywna stopa podatkowa	23,69%	23,03%	21,58%	22,96%	23,43%	26,81%	26,52%	26,77%	29,06%	25,11%	25,25%	25,01%	22,45%	24,74%	24,61%	24,39%	27,27%
średnia w sektorze
Zadłużenie i rating
Wskaźnik ogólnego zadlużenia	0,72	0,72	0,73	0,72	0,72	0,73	0,73	0,74	0,74	0,74	0,75	0,75	0,75	0,74	0,73	0,73	0,73
średnia w sektorze
Wskaźnik ogólnego zadlużenia ( kwartalne)	0,72	0,72	0,71	0,73	0,73	0,74	0,73	0,76	0,74	0,73	0,77	0,75	0,73	0,72	0,71	0,75	0,73
Wskaźnik zadłużenia krótkoterminowego	0,45	0,44	0,43	0,41	0,41	0,42	0,43	0,44	0,45	0,46	0,47	0,47	0,46	0,45	0,43	0,43	0,44
średnia w sektorze
Wskaźnik zadłużenia krótkoterminowego ( kwartalne)	0,45	0,42	0,41	0,41	0,41	0,43	0,44	0,46	0,47	0,46	0,48	0,48	0,45	0,43	0,42	0,44	0,46
Wskaźnik zadłużęnia długoterminowego	0,26	0,27	0,30	0,31	0,31	0,31	0,30	0,30	0,29	0,28	0,28	0,28	0,28	0,29	0,29	0,29	0,29
średnia w sektorze
Wskaźnik zadłużęnia długoterminowego ( kwartalne)	0,29	0,30	0,30	0,31	0,31	0,31	0,29	0,28	0,28	0,27	0,27	0,28	0,29	0,30	0,29	0,29	0,28
Wskaźnik pokrycia odsetek zyskiem
Dług finansowy netto/EBITDA	2,3	1,5	1,8	2,2	2,2	1,8	1,7	2,0	2,0	1,7	1,7	2,0	2,0	2,0	2,0	2,7	2,7
średnia w sektorze
Dług finansowy netto/OCF	9,8	2,7	4,4	6,2	3,3	3,6	3,5	4,3	7,9	7,3	5,1	5,6	4,5	3,8	3,8	4,8	4,7
Dług finansowy netto/WK	0,8	0,6	0,7	0,9	0,8	0,8	0,7	1,0	1,0	0,8	1,0	1,1	1,0	0,9	0,8	1,2	1,1
średnia w sektorze
Roczny koszt finansowania długu	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie
średnia w sektorze
Złota reguła finansowa	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
Srebrna reguła finansowa	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True
Altman EM" Score	4,48	4,69	4,86	4,71	4,74	4,67	4,77	4,47	4,58	4,73	4,42	4,67	4,83	4,77	4,86	4,21	4,28
średnia w sektorze
Rating	B	B+	BB-	B+	B+	B+	BB-	B	B+	B+	B	B+	BB-	BB-	BB-	B	B
Wskaźnik płynności bieżącej	1,13	1,17	1,27	1,21	1,23	1,19	1,19	1,09	1,11	1,14	1,06	1,12	1,18	1,17	1,22	1,04	1,05
średnia w sektorze
Wskaźnik płynności szybki	0,81	0,88	0,94	0,88	0,92	0,91	0,90	0,80	0,82	0,89	0,82	0,85	0,88	0,91	0,96	0,80	0,80
średnia w sektorze
Wskaźnik płynności natychmiastowy	0,19	0,28	0,33	0,23	0,28	0,31	0,29	0,20	0,21	0,27	0,25	0,21	0,24	0,28	0,32	0,19	0,20
średnia w sektorze
Kapitał pracujący	11 367 450	16 527 600	26 955 900	21 886 040	26 211 600	21 256 620	22 998 360	10 865 340	14 153 200	16 697 070	8 290 590	14 373 500	19 486 020	19 359 510	24 582 090	4 303 500	5 623 800
Kapitał pracujący + EBITDA	32 324 480	44 341 466	53 246 415	49 380 450	54 893 825	50 582 560	55 796 643	43 225 344	48 084 737	51 563 781	42 715 956	50 676 134	53 964 528	52 998 786	56 341 966	32 562 461	33 548 391
Kapitał pracujący + przepływy operacyjne	16 228 489	31 780 355	37 845 393	31 670 081	44 979 964	35 904 532	39 223 326	25 954 892	22 916 162	24 940 521	20 163 912	27 399 167	34 924 303	36 840 480	41 201 145	20 388 591	21 604 788
Kapitał pracujący handlowy	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie
Kapitał pracujący handlowy + EBITDA	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie
Kapitał pracujący handlowy + przepływy operacyjne	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie
Pozostałe
Dźwignia operacyjna	0,62	0,67	0,83	0,88	0,88	0,95	0,80	0,93	0,87	0,84	0,82	0,67	0,70	0,70	0,74	0,88	0,88
Dźwignia finansowa	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Pokrycie zysku przepływami operacyjnymi	43,08%	101,94%	77,56%	66,71%	122,16%	100,49%	96,05%	91,42%	48,60%	41,67%	60,07%	61,11%	78,42%	91,57%	95,52%	111,04%	117,36%
Udział akcjonariuszy jednostki dominującej w zysku	98,47%	98,63%	98,94%	99,26%	99,27%	99,25%	99,39%	99,47%	99,67%	99,78%	99,79%	99,84%	99,72%	99,63%	99,44%	99,11%	99,09%
Udział akcjonariuszy jednostki dominującej w zysku (dane kwartalne)	99,21%	99,11%	99,46%	99,27%	99,29%	98,95%	99,81%	99,55%	99,99%	99,73%	99,84%	99,79%	99,44%	99,30%	99,06%	98,50%	99,42%
Wskaźnik koszty operacyjne/przychody (kwartalne)	-7,73%	-7,42%	-7,69%	-7,07%	-7,33%	-7,43%	-7,28%	-7,24%	-7,48%	-7,68%	-8,07%	-7,72%	-8,20%	-8,30%	-8,25%	-8,30%	-8,42%

Dane finansowe dostarcza

Współpraca

Trading jest ryzykowny i możesz stracić część lub całość zainwestowanego kapitału. Treści publikowane w portalu służą wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym. Nie stanowią żadnego rodzaju porady finansowej ani rekomendacji inwestycyjnej. Portal StockWatch.pl nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie lektury zawartych w nim treści.

FOSA – nowa usługa analityczna poświęcona zagranicznym spółkom w StockWatch.pl

Sprawdź

Serwis wykorzystuje ciasteczka w celu ułatwienia korzystania i realizacji niektórych funkcjonalności takich jak automatyczne logowanie powracającego użytkownika czy odbieranie statystycznych o oglądalności. Użytkownik może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania ciasteczek, lub dostosować ich ustawienia.

Dostosuj Ukryj komunikat