| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | | |
|
| | Raport bieżący nr | 11 | / | 2022 | |
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2022-03-28 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| ACTION S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Zawarcie przez Emitenta umowy kredytowej | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
|
Zarząd ACTION S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż dniu dzisiejszym zawarł Umowę Wieloproduktową nr 808/2022/00000962/00 (dalej: Umowa ) z ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej: Bank ). Na podstawie Umowy, Bank udzielił Emitentowi odnawialnego limitu kredytowego (dalej: Limit ) w kwocie 30.000.000 zł. z okresem dostępności do dnia 28.09.2023 r.
W ramach Limitu Bank zobowiązał się udostępnić Emitentowi finansowanie (dalej: Produkty ) w postaci:
- kredytu obrotowego w rachunkach bankowych w walucie PLN, EUR, USD na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej Spółki z okresem dostępności do dnia 28.03.2023 r.;
- gwarancji bankowych w walucie PLN, EUR, USD, wystawianych na zlecenie Emitenta, z okresem dostępności do dnia 28.03.2023 r. oraz terminem wygaśnięcia gwarancji do dnia 21.03.2024 r.;
- akredytyw w walucie PLN, EUR, USD, wystawianych na zlecenie Emitenta, z okresem dostępności do dnia 28.09.2023 r. oraz terminem wygaśnięcia akredytyw do dnia 21.03.2024 r.
Kwota Limitu jest wspólna dla ww. Produktów.
Ponadto Bank udzielił Emitentowi kredytu obrotowego w formie linii odnawialnej do wysokości 33.000.000 zł. do dnia 28.03.2024 r., który służy do obsługi spłaty wymagalnych zobowiązań Spółki z tytułu Produktów i w takim przypadku wierzytelność Banku z tytułu kredytu obrotowego w formie linii odnawialnej zastępuje wierzytelności Banku z tytułu Produktów.
Udzielone przez Bank finansowanie na podstawie Umowy przewiduje wynagrodzenie Banku ustalone w oparciu o odpowiednie wskaźniki (WIBOR, EURIBOR, SOFR) powiększone o marżę Banku.
Prawnymi zabezpieczeniami spłaty kredytu w ramach Limitu są: a) zastaw rejestrowy na wydzielonej części zapasów magazynowych Spółki o wartości minimalnej 49.500.000 zł. i najwyższej sumie zabezpieczenia w tej samej kwocie ustanawiany na podstawie umowy zastawu rejestrowego; b) cesja praw z polisy ubezpieczeniowej (z wyłączeniem ubezpieczenia od ryzyka kradzieży) ww. zapasów magazynowych Spółki do kwoty 49.500.000 zł.; c) pełnomocnictwo do dysponowania środkami zgromadzonymi na wszystkich rachunkach otwartych i prowadzonych przez Bank na rzecz Spółki; d) oświadczenie Emitenta o poddaniu się egzekucji, w trybie art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c., dotyczące obowiązku zapłaty sumy pieniężnej do wysokości 49.500.000 zł.
| |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2022-03-28 |
Piotr Bieliński
| Prezes Zarządu | | |
| 2022-03-28 |
Sławomir Harazin
| Wiceprezes Zarządu | | |
| | | | | |
