| | | | | | |
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 | |
| WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE | | | | | |
| Skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie z pozostałych całkowitych dochodów | | | | | |
| Działalność kontynuowana | | | | | |
| Przychody ze sprzedaży | 106 720 | 110 561 | 24 697 | 23 521 | |
| Koszt własny sprzedaży | 79 949 | 83 661 | 18 502 | 17 798 | |
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 26 771 | 26 900 | 6 195 | 5 723 | |
| Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 10 194 | 11 908 | 2 359 | 2 533 | |
| Zysk (strata) przed opodatkowaniem | 10 099 | 11 406 | 2 337 | 2 427 | |
| Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej | 7 439 | 8 103 | 1 722 | 1 724 | |
| Działalność zaniechana | | | | | |
| Przychody ze sprzedaży | - | - | - | - | |
| Koszty operacyjne ogółem | - | - | - | - | |
| Zysk (strata) na działalności operacyjnej | - | - | - | - | |
| Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej | - | - | - | - | |
| ZYSK (STRATA) NETTO RAZEM | 7 439 | 8 103 | 1 722 | 1 724 | |
| przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego | 1 561 | 2 820 | 361 | 600 | |
| przypadający akcjonariuszom mniejszościowym | 5 878 | 5 283 | 1 360 | 1 124 | |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą podstawowy i rozwodniony (w gr/zł/EUR) z dział kontynuowanej i zaniechanej | 0,13 | 0,23 | 0,03 | 0,05 | |
| Pozostałe całkowite dochody netto | 2 521 | -1 155 | 583 | -246 | |
| Suma całkowitych dochodów | 9 960 | 6 948 | 2 305 | 1 478 | |
| Liczba akcji (szt.) | 12 355 504 | 12 355 504 | 12 355 504 | 12 355 504 | |
| Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych | | | | | |
| Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | 24 545 | 15 591 | 5 680 | 3 317 | |
| Środki pieniężne netto (wydane) / wygenerowane w związku z dział.inwestycyjną | -207 | -4 107 | -48 | -874 | |
| Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności finansowej | -61 309 | -2 544 | -14 188 | -541 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu sprawozdawczego | 75 945 | 98 346 | 17 575 | 20 922 | |
| Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej | | | | | |
| Aktywa trwałe | 382 981 | 226 208 | 89 047 | 52 026 | |
| Aktywa obrotowe | 185 791 | 209 459 | 43 198 | 48 174 | |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 75 945 | 112 916 | 17 658 | 25 970 | |
| Aktywa razem | 568 772 | 435 667 | 132 245 | 100 199 | |
| Kapitał własny | 219 504 | 209 544 | 51 037 | 48 193 | |
| Kap. własny na akcjonariuszy j. dominującej | 90 394 | 84 144 | 21 017 | 19 352 | |
| Kapitał akcyjny | 3 707 | 3 707 | 862 | 853 | |
| Udziały niekontrolujące | 129 110 | 125 400 | 30 019 | 28 841 | |
| Zobowiązania długoterminowe | 247 917 | 134 147 | 57 643 | 30 853 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 101 351 | 91 976 | 23 565 | 21 154 | |
| Pasywa razem | 568 772 | 435 667 | 132 245 | 100 199 | |
| WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE | | | | | |
| Jednostkowy rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie z pozostałych całkowitych dochodów | | | | | |
| Działalność kontynuowana | | | | | |
| Przychody ze sprzedaży | 16 220 | 18 534 | 3 754 | 3 943 | |
| Koszt własny sprzedaży | 13 799 | 12 824 | 3 193 | 2 728 | |
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 2 421 | 5 710 | 560 | 1 215 | |
| Zysk (strata) na działalności operacyjnej | -2 931 | -773 | -678 | -164 | |
| Zysk (strata) przed opodatkowaniem | -2 938 | -1 278 | -680 | -272 | |
| Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej | -3 413 | -1 781 | -790 | -379 | |
| Działalność zaniechana | | | | | |
| Przychody ze sprzedaży | - | - | - | - | |
| Koszty operacyjne ogółem | - | - | - | - | |
| Zysk (strata) na działalności operacyjnej | - | - | - | - | |
| Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej | - | - | - | - | |
| ZYSK (STRATA) NETTO RAZEM | -3 413 | -1 781 | -790 | -379 | |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą podstawowy i rozwodniony (w gr/zł/EUR) z dział kontynuowanej i zaniechanej | -0,28 | -0,14 | -0,06 | -0,03 | |
| Pozostałe całkowite dochody netto | - | - | - | - | |
| Suma całkowitych dochodów | -3 413 | -1 781 | -790 | -379 | |
| Liczba akcji (szt.) | 12 355 504 | 12 355 504 | 12 355 504 | 12 355 504 | |
| Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych
| | | | | |
| Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | 2 569 | -1 861 | 595 | -396 | |
| Środki pieniężne netto (wydane) / wygenerowane w związku z dział.inwestycyjną | -4 | -2 827 | -1 | -601 | |
| Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności finansowej | -3 816 | -1 847 | -883 | -393 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu sprawozdawczego | 941 | 10 356 | 218 | 2 203 | |
| Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej | | | | | |
| Aktywa trwałe | 98 580 | 98 969 | 22 921 | 22 762 | |
| Aktywa obrotowe | 21 534 | 20 086 | 5 007 | 4 620 | |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 941 | 2 192 | 219 | 504 | |
| Aktywa razem | 120 114 | 119 055 | 27 928 | 27 382 | |
| Kapitał własny | 44 767 | 48 180 | 10 409 | 11 081 | |
| Kapitał akcyjny | 3 707 | 3 707 | 862 | 853 | |
| Zobowiązania długoterminowe | 34 802 | 34 247 | 8 092 | 7 876 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 40 545 | 36 628 | 9 427 | 8 424 | |
| Pasywa razem | 120 114 | 119 055 | 27 928 | 27 382 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|
Dane dotyczące Sprawozdania z sytuacji finansowej prezentowane są na
dzień 31.03.2024 roku, a dane porównywalne
na dzień 31.12.2023 roku.
Dla celów przeliczenia prezentowanych danych na EUR zastosowano
następujące kursy:
Dla pozycji rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów
pieniężnych:
- 4,3211 - średnia arytmetyczna średnich kursów NBP na koniec każdego
miesiąca za okres 01.01 - 31.03.2024,
- 4,7005 - średnia arytmetyczna średnich kursów NBP na koniec każdego
miesiąca za okres 01.01 - 31.03.2023.
Dla pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej:
- 4,3009 - kurs NBP na dzień 31.03.2024 r. - Tabela A kursów średnich nr
064/A/NBP/2024,
- 4,3480 - kurs NBP na dzień 31.12.2023 r. - Tabela A kursów średnich nr
251/A/NBP/2023.
| |
| | | | | | |
| W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
| |
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. | |
| | | | | | |
| | | |
|
ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |
| | | |
| Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy | |
| | | |
| Plik | Opis | |
| Ailleron_SA_SSF_1Q2024.pdf | Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Ailleron SA za I kwartał 2024 | |
| Ailleron_SA_JSF_1Q2024.pdf | Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Ailleron SA za I kwartał 2024 | |
| Ailleron SA_Pozostałe informacje do raportu_1Q2024.pdf | Pozostałe informacje do skonsolidowanego raportu za I kwartał 2024 | |
| | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2024-05-27 | Piotr Piątosa | Wiceprezes Zarządu | | |
| 2024-05-27 | Tomasz Król | Członek Zarządu | | |
| | | | | |
| | |
| | | | | |
