| | | | | | |
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | |
| WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE | | | | | |
| Skonsolidowany rachunek zysków i strat | | | | | |
| Działalność kontynuowana | | | | | |
| Przychody ze sprzedaży | 395 029 | 340 577 | 91 821 | 74 406 | |
| Koszt własny sprzedaży | 287 253 | 260 693 | 66 769 | 56 953 | |
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 107 776 | 79 884 | 25 051 | 17 452 | |
| Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 49 280 | 29 590 | 11 455 | 6 465 | |
| Zysk (strata) przed opodatkowaniem | 40 276 | 20 989 | 9 362 | 4 585 | |
| Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej | 34 534 | 13 648 | 8 027 | 2 982 | |
| Działalność zaniechana | | | | | |
| Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej | - | - | - | - | |
| ZYSK (STRATA) NETTO RAZEM | 34 534 | 13 648 | 8 027 | 2 982 | |
| przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego | 13 156 | 715 | 3 058 | 156 | |
| przypadający akcjonariuszom mniejszościowym | 21 378 | 12 933 | 4 969 | 2 825 | |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą podstawowy i rozwodniony (w gr/zł/EUR) z dział kontynuowanej i zaniechanej | 1,06 | 0,06 | 0,25 | 0,01 | |
| Pozostałe całkowite dochody netto | -9 241 | 2 126 | -2 148 | 464 | |
| Suma całkowitych dochodów | 25 293 | 15 774 | 5 879 | 3 446 | |
| przypadających akcjonariuszom podmiotu dominującego | 9 290 | 1 157 | 2 159 | 253 | |
| przypadających akcjonariuszom mniejszościowym | 16 003 | 14 617 | 3 720 | 3 193 | |
| Liczba akcji (szt.) | 12 355 504 | 12 355 504 | 12 355 504 | 12 355 504 | |
| Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych | | | | | |
| Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | 37 299 | 36 068 | 8 670 | 7 880 | |
| Środki pieniężne netto (wydane) / wygenerowane w związku z działalnością inwestycyjną | -164 575 | -13 186 | -38 254 | -2 881 | |
| Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności finansowej | 96 728 | -1 218 | 22 483 | -266 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu sprawozdawczego | 82 368 | 111 070 | 19 146 | 24 265 | |
| Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej | | | | | |
| Aktywa trwałe | 370 335 | 226 208 | 86 545 | 52 026 | |
| Aktywa obrotowe | 191 399 | 209 459 | 44 729 | 48 174 | |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 82 368 | 112 916 | 19 249 | 25 970 | |
| Aktywa razem | 561 734 | 435 667 | 131 274 | 100 199 | |
| Kapitał własny | 237 722 | 209 544 | 55 554 | 48 193 | |
| Kapitał własny na akcjonariuszy j. dominującej | 93 993 | 84 144 | 21 966 | 19 352 | |
| Kapitał akcyjny | 3 707 | 3 707 | 866 | 853 | |
| Udziały niekontrolujące | 143 729 | 125 400 | 33 589 | 28 841 | |
| Zobowiązania długoterminowe | 231 024 | 134 147 | 53 989 | 30 853 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 92 988 | 91 976 | 21 731 | 21 154 | |
| Pasywa razem | 561 734 | 435 667 | 131 274 | 100 199 | |
| WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE | | | | | |
| Przychody ze sprzedaży | 50 475 | 58 332 | 11 732 | 12 744 | |
| Koszt własny sprzedaży | 39 913 | 46 069 | 9 277 | 10 065 | |
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 10 562 | 12 263 | 2 455 | 2 679 | |
| Zysk (strata) na działalności operacyjnej | -6 781 | -10 820 | -1 576 | -2 364 | |
| Zysk (strata) przed opodatkowaniem | -7 845 | -9 984 | -1 823 | -2 181 | |
| Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej | -6 641 | -10 714 | -1 544 | -2 341 | |
| Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej | - | - | - | - | |
| Zysk (strata) netto razem | -6 641 | -10 714 | -1 544 | -2 341 | |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą podstawowy i rozwodniony (w gr/zł/EUR) z działalności kontynuowanej | -0,54 | -0,87 | -0,12 | -0,19 | |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą podstawowy i rozwodniony (w gr/zł/EUR) z działalności kontynuowanej i zaniechanej | -0,54 | -0,87 | -0,12 | -0,19 | |
| Suma całkowitych dochodów | - | - | - | - | |
| Liczba akcji (szt.) | 12 355 504 | 12 355 504 | 12 355 504 | 12 355 504 | |
| Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych | | | | | |
| Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | 733 | -7 708 | 170 | -1 684 | |
| Środki pieniężne netto (wydane) / wygenerowane w związku z działalnością inwestycyjną | 1 262 | -8 175 | 293 | -1 786 | |
| Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności finansowej | -2 949 | 3 565 | -685 | 779 | |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu sprawozdawczego | 1 238 | 4 573 | 288 | 999 | |
| Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej | | | | | |
| Aktywa trwałe | 94 600 | 98 969 | 22 107 | 22 762 | |
| Aktywa obrotowe | 14 541 | 20 086 | 3 398 | 4 620 | |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 1 238 | 2 192 | 289 | 504 | |
| Aktywa razem | 109 141 | 119 055 | 25 506 | 27 382 | |
| Kapitał własny | 42 098 | 48 180 | 9 838 | 11 081 | |
| Kapitał akcyjny | 3 707 | 3 707 | 866 | 853 | |
| Zobowiązania długoterminowe | 32 014 | 34 247 | 7 481 | 7 876 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 35 029 | 36 628 | 8 186 | 8 424 | |
| Pasywa razem | 109 141 | 119 055 | 25 506 | 27 382 | |
| | | | | | |
|
Dane dotyczące Sprawozdania z sytuacji finansowej prezentowane są na
dzień 30.09.2024 roku, a dane porównywalne na dzień 31.12.2023 roku.
Dla celów przeliczenia prezentowanych danych na EUR zastosowano
następujące kursy:
Dla pozycji rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów
pieniężnych:
- 4,3022 - średnia arytmetyczna średnich kursów NBP na koniec każdego
miesiąca za okres 01.01 - 30.09.2024,
- 4,5773 - średnia arytmetyczna średnich kursów NBP na koniec każdego
miesiąca za okres 01.01 - 30.09.2023.
Dla pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej:
- 4,2791 - kurs NBP na dzień 30.09.2024 r. - Tabela A kursów średnich nr
190/A/NBP/2024,
- 4,3480 - kurs NBP na dzień 31.12.2023 r. - Tabela A kursów średnich nr
251/A/NBP/2023.
| |
| | | | | | |
| W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
| |
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. | |
| | | | | | |
| | | |
|
ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |
| | | |
| Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy | |
| | | |
| Plik | Opis | |
| Ailleron_SA_SSF_3Q2024.pdf | Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za III kwartał 2024r. | |
| Ailleron_SA_JSF_3Q2024.pdf | Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za III Kwartał 2024r. | |
| Ailleron_SA_SZD_3Q2024.pdf | Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej i Spółki Ailleron SA w III kwartale 2024r. | |
| | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2024-11-25 | Tomasz Król | Członek Zarządu | | |
| 2024-11-25 | Piotr Piątosa | Wiceprezes Zarządu | | |
| | | | | |
| | |
| | | | | |
