FORMULARZ RAPORTU KWARTALNEGO DLA EMITENTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ WYTWÓRCZĄ, BUDOWLANĄ, HANDLOWĄ LUB USŁUGOWĄ
| | | | | | |
|
BILANS | |
| | w tys. | zł | |
| stan na 2024-09-30 koniec kwartału / 2024 | stan na 2024-06-30 koniec poprz. kwartału / 2024 | stan na 2023-12-31 koniec poprz. roku / 2023 | stan na 2023-09-30 koniec kwartału / 2023 | |
| AKTYWA | |
| Aktywa trwałe | 2 715 | 1 693 | 1 523 | 1 762 | |
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 2 284 | 1 476 | 1 482 | 1 599 | |
| Należności długoterminowe | 410 | 181 | 0 | 139 | |
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Od pozostałych jednostek | 410 | 181 | 0 | 139 | |
| Inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| udziały lub akcje w innych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 22 | 36 | 41 | 23 | |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 22 | 36 | 41 | 23 | |
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aktywa obrotowe | 41 677 | 22 827 | 11 212 | 15 165 | |
| Zapasy | 10 | 21 | 9 | 0 | |
| Należności krótkoterminowe | 3 375 | 2 695 | 1 876 | 644 | |
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Od pozostałych jednostek | 3 375 | 2 695 | 1 876 | 644 | |
| Inwestycje krótkoterminowe | 38 203 | 20 036 | 9 310 | 14 484 | |
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 38 203 | 20 036 | 9 310 | 14 484 | |
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 38 203 | 20 036 | 9 310 | 14 484 | |
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 89 | 74 | 17 | 37 | |
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | 0 | 27 487 | 0 | 0 | |
| Akcje (udziały) własne | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A k t y w a r a z e m | 44 392 | 52 007 | 12 735 | 16 927 | |
| PASYWA | |
| Kapitał własny | 41 433 | 44 887 | 10 467 | 14 231 | |
| Kapitał zakładowy | 492 | 492 | 413 | 413 | |
| Kapitał zapasowy | 52 824 | 52 827 | 23 795 | 23 795 | |
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zysk (strata) netto | -11 883 | -8 432 | -13 688 | -9 923 | |
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2 959 | 7 120 | 2 269 | 2 696 | |
| Rezerwy na zobowiązania | 325 | 344 | 274 | 249 | |
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 91 | 64 | 44 | 36 | |
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 234 | 280 | 230 | 213 | |
| długoterminowa | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| krótkoterminowa | 225 | 271 | 222 | 204 | |
| Pozostałe rezerwy | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zobowiązania długoterminowe | 171 | 61 | 76 | 102 | |
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wobec pozostałych jednostek | 171 | 61 | 76 | 102 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 2 450 | 6 697 | 1 889 | 2 274 | |
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wobec pozostałych jednostek | 2 450 | 6 697 | 1 889 | 2 274 | |
| Fundusze specjalne | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rozliczenia międzyokresowe | 13 | 18 | 29 | 72 | |
| Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 13 | 18 | 29 | 72 | |
| długoterminowe | 0 | 7 | 0 | 5 | |
| krótkoterminowe | 13 | 11 | 29 | 66 | |
| P a s y w a r a z e m | 44 392 | 52 007 | 12 735 | 16 927 | |
| | | | | | |
| Wartość księgowa | 41 433 | 44 887 | 10 467 | 14 231 | |
| Liczba akcji (w szt.) | 4 924 468 | 4 924 468 | 4 129 468 | 4 129 468 | |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 8,41 | 9,12 | 2,53 | 3,45 | |
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 4 924 468 | 4 924 468 | 4 129 468 | 4 129 468 | |
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 8,41 | 9,12 | 2,53 | 3,45 | |
| | | | | | |
| | |
| | | | | | |
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -11 802 | -10 093 | -2 743 | -2 205 | |
| Zysk (strata) brutto | -11 817 | -9 919 | -2 747 | -2 167 | |
| Zysk (strata) netto | -11 883 | -9 923 | -2 762 | -2 168 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -13 483 | -9 736 | -3 134 | -2 127 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 104 | -455 | 24 | -99 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 42 272 | 20 555 | 9 826 | 4 491 | |
| Przepływy pieniężne netto, razem | 28 893 | 10 364 | 6 716 | 2 264 | |
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 44 392 | 16 927 | 10 374 | 3 651 | |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 959 | 2 696 | 692 | 582 | |
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 171 | 102 | 40 | 22 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 450 | 2 274 | 573 | 490 | |
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 41 433 | 14 231 | 9 683 | 3 070 | |
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 492 | 413 | 115 | 89 | |
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4 924 468 | 4 129 468 | 4 924 468 | 4 129 468 | |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -2,70 | -2,58 | -0,63 | -0,56 | |
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -2,70 | -2,58 | -0,63 | -0,56 | |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 8,41 | 3,45 | 1,97 | 0,74 | |
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 8,41 | 3,45 | 1,97 | 0,74 | |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | |
| | |
| | | | | | |
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|
POZYCJE POZABILANSOWE | |
| | w tys. | zł | |
| stan na 2024-09-30 koniec kwartału / 2024 | stan na 2024-06-30 koniec poprz. kwartału / 2024 | stan na 2023-12-31 koniec poprz. roku / 2023 | stan na 2023-09-30 koniec kwartału / 2023 | |
| Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | |
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | |
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | |
| Zobowiązania warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | |
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | |
| Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | |
| Pozycje pozabilansowe, razem | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | |
| | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | |
| | w tys. | zł | |
| 3 kwartał/2024 okres od 2024-07-01 do 2024-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 | 3 kwartał / 2023 okres od 2023-07-01 do 2023-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | | | | | |
| jednostkom powiązanym | | | | | |
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | | | | | |
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | | | | |
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | | | | | |
| Koszty sprzedaży | | | | | |
| Koszty ogólnego zarządu | | | | | |
| Koszty działalności operacyjnej | 4 085 | 14 114 | 4 060 | 10 785 | |
| Amortyzacja | 148 | 365 | 109 | 314 | |
| Zużycie materiałów i energii | 426 | 1 144 | 253 | 802 | |
| Usługi obce | 1 505 | 8 009 | 2 698 | 6 103 | |
| Podatki i opłaty, w tym: | 802 | 880 | 15 | 57 | |
| - podatek akcyzowy | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wynagrodzenia | 972 | 2 935 | 828 | 2 909 | |
| Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 144 | 507 | 120 | 395 | |
| - emerytalne | 91 | 246 | 68 | 131 | |
| Pozostałe koszty rodzajowe | 88 | 275 | 38 | 205 | |
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -4 085 | -14 114 | -4 060 | -10 785 | |
| Pozostałe przychody operacyjne | 639 | 2 322 | 362 | 703 | |
| Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 29 | 0 | 0 | |
| Dotacje | 638 | 2 263 | 362 | 702 | |
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inne przychody operacyjne | 1 | 29 | 0 | 2 | |
| Pozostałe koszty operacyjne | 4 | 10 | 4 | 11 | |
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inne koszty operacyjne | 4 | 10 | 4 | 11 | |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -3 450 | -11 802 | -3 701 | -10 093 | |
| Przychody finansowe | 123 | 161 | 164 | 210 | |
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| od jednostek powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| od pozostałych jednostek, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Odsetki, w tym: | 123 | 161 | 164 | 210 | |
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Koszty finansowe | 81 | 175 | 17 | 36 | |
| Odsetki w tym: | 66 | 110 | 8 | 27 | |
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inne | 15 | 65 | 9 | 9 | |
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zysk (strata) brutto | -3 408 | -11 817 | -3 554 | -9 919 | |
| Podatek dochodowy | 42 | 66 | -32 | 4 | |
| część bieżąca | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| część odroczona | 42 | 66 | -32 | 4 | |
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zysk (strata) netto | -3 450 | -11 883 | -3 522 | -9 923 | |
| | | | | | |
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | -3 450 | -11 883 | -3 522 | -9 923 | |
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 4 406 717 | 4 142 645 | 3 919 118 | 3 919 118 | |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,78 | -2,87 | -0,90 | -2,53 | |
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 4 406 717 | 4 142 645 | 3 919 118 | 3 848 230 | |
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,78 | -2,87 | -0,90 | -2,58 | |
| | | | | | |
| | |
| | | | | | |
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | |
| | w tys. | zł | |
| 3 kwartał / 2024 okres od 2024-07-01 do 2024-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 | rok 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | |
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 44 887 | 10 467 | 5 151 | 17 753 | |
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 44 887 | 10 467 | 5 151 | 17 753 | |
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 492 | 413 | 343 | 398 | |
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 80 | 70 | 15 | |
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 80 | 70 | 15 | |
| emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 80 | 70 | 15 | |
| | | | | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | |
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 492 | 492 | 413 | 413 | |
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 52 827 | 23 795 | 14 439 | 18 581 | |
| Zmiany kapitału zapasowego | -3 | 29 028 | 9 356 | 5 214 | |
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 42 770 | 23 295 | 5 214 | |
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 42 770 | 23 295 | 5 214 | |
| z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | 3 | 13 742 | 13 939 | 0 | |
| pokrycia straty | 3 | 13 742 | 13 939 | 0 | |
| | | | | | |
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 52 824 | 52 824 | 23 795 | 23 795 | |
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | |
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 4 362 | 5 229 | |
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | -4 362 | -5 229 | |
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 5 550 | 0 | |
| podniesienie kapitału zakładowego | 0 | 0 | 15 | 0 | |
| emisja akcji powyżej wartości nominalnej (podwyższenie kapitału niezarejestrowanego na dzień bilansowy) | 0 | 0 | 5 535 | 0 | |
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 9 912 | 5 229 | |
| podniesienie kapitału zakładowego | 0 | 0 | 30 | 15 | |
| emisja akcji powyżej wartości nominalnej (podwyższenie kapitału niezarejestrowanego na dzień bilansowy) | 0 | 0 | 9 882 | 5 214 | |
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -8 432 | -13 993 | -13 742 | -6 455 | |
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -8 432 | -13 993 | -13 742 | -6 455 | |
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | |
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 8 432 | 13 742 | 13 993 | 6 455 | |
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 8 432 | 13 742 | 13 993 | 6 455 | |
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 13 742 | 13 939 | 0 | |
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 13 742 | 13 939 | 0 | |
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 8 432 | 0 | 54 | 6 455 | |
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -8 432 | 0 | -54 | -6 455 | |
| Wynik netto | -3 450 | -11 883 | -13 688 | -3 522 | |
| zysk netto | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| strata netto | 3 450 | 11 883 | 13 688 | 3 522 | |
| odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 41 433 | 41 433 | 10 467 | 14 231 | |
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 41 433 | 41 433 | 10 467 | 14 231 | |
| | | | | | |
| | |
| | | | | | |
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | |
| | w tys. | zł | |
| 3 kwartał / 2024 okres od 2024-07-01 do 2024-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 | 3 kwartał / 2024 okres od 2023-07-01 do 2023-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | |
| (metoda bezpośrednia) | | | | | |
| Wpływy | | | | | |
| Sprzedaż | | | | | |
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | | | | | |
| Wydatki | | | | | |
| Dostawy i usługi | | | | | |
| Wynagrodzenia netto | | | | | |
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | | | | | |
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | | | | | |
| Inne wydatki operacyjne | | | | | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | | | | | |
| (metoda pośrednia) | | | | | |
| Zysk (strata) netto | -3 450 | -11 883 | -3 522 | -9 923 | |
| Korekty razem | -3 368 | -1 600 | 1 452 | 188 | |
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Amortyzacja | 148 | 365 | 109 | 314 | |
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 66 | 110 | 8 | 25 | |
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 0 | -29 | 0 | 0 | |
| Zmiana stanu rezerw | -19 | 50 | -35 | 75 | |
| Zmiana stanu zapasów | 12 | -1 | 0 | 0 | |
| Zmiana stanu należności | -909 | -1 909 | 217 | -415 | |
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2 660 | -117 | 1 146 | 723 | |
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -5 | -69 | 8 | -535 | |
| Inne korekty | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -6 819 | -13 483 | -2 070 | -9 736 | |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | |
| Wpływy | 0 | 126 | 0 | 0 | |
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 126 | 0 | 0 | |
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wydatki | 22 | 22 | 95 | 455 | |
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 22 | 22 | 95 | 455 | |
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -22 | 104 | -95 | -455 | |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | |
| Wpływy | 25 269 | 42 849 | 0 | 20 669 | |
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 25 269 | 42 849 | 0 | 20 669 | |
| Kredyty i pożyczki | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wydatki | 261 | 578 | 34 | 115 | |
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Spłaty kredytów i pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 195 | 468 | 27 | 89 | |
| Odsetki | 66 | 110 | 8 | 25 | |
| Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 25 008 | 42 272 | -34 | 20 555 | |
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 18 167 | 28 893 | -2 200 | 10 364 | |
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 18 167 | 28 893 | -2 200 | 10 364 | |
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | -1 | 0 | |
| Środki pieniężne na początek okresu | 20 036 | 9 310 | 16 684 | 4 120 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 38 203 | 38 203 | 14 484 | 14 484 | |
| o ograniczonej możliwości dysponowania | | | | | |
| | | | | | |
| | |
| | | | | | |
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | |
| | | | | | |
| | | |
| INFORMACJA DODATKOWA | |
|
(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |
| |
| |
| | |
| | | |
| Plik | Opis | |
| 20241125_Bioceltix_Raport_Kwartalny_IIIQ2024.pdf | Raport kwartalny za III kwartał 2024 r. zawierający informację dodatkową | |
| | | |
| | | |
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |
| (zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |
|
|
| |
| | |
| | | |
| Plik | Opis | |
| 20241125_Bioceltix_Raport_Kwartalny_IIIQ2024.pdf | Raport kwartalny za III kwartał 2024 r. zawierający pozostałe informacje do raportu | |
| | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2024-11-25 | Łukasz Bzdzion | Prezes Zarządu | | |
| 2024-11-25 | Paweł Wielgus | Członek Zarządu | | |
| | | | | |
| | |
| | | | | |
