| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | | |
|
| | Raport bieżący nr | 16 | / | 2024 | |
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2024-06-05 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| CASPAR AM SA | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Wartość aktywów pod zarządzaniem Caspar Asset Management S.A. | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Niniejszym, Caspar Asset Management S.A. (dalej: Emitent, Spółka) z uwagi na obowiązującą praktykę rynkową w zakresie publikowania miesięcznych danych dotyczących wartości zarządzanych aktywów przez firmy asset management i towarzystwa funduszy inwestycyjnych informuje, iż na wartość zarządzanych aktywów na dzień 31.05.2024 r. składało się:
W ramach asset management:
- 547 424 787,78 zł brutto w ramach zarządzanych portfeli klientów indywidualnych.
Miesiąc wcześniej wartość aktywów w ramach zarządzania portfelami klientów indywidualnych wynosiła 559 789 084,28 zł brutto.
W ramach towarzystwa funduszy inwestycyjnych:
- 190 444 640,91 zł netto w ramach 4 subfunduszy wchodzących w skład Caspar Parasolowy FIO,
- 1 287 021 298,40 zł netto w ramach zarządzania 8 funduszami zamkniętymi.
Łącznie suma wartości aktywów zarządzanych w ramach subfunduszy i funduszy zamkniętych wynosi 1 477 465 939,31 zł netto. Miesiąc wcześniej wartość tych aktywów wynosiła 1 476 152 562,29 zł netto.
| |
| | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ |
|
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
|
| 2024-06-05 | Hanna Kijanowska | Prezes Zarządu |
|
|
| 2024-06-05 | Krzysztof Jeske | Wiceprezes Zarządu |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
