| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | | |
|
| | Raport bieżący nr | 27 | / | 2024 | |
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2024-10-04 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| CASPAR AM SA | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Wartość aktywów pod zarządzaniem i administracją Caspar Asset Management S.A. | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Niniejszym, Caspar Asset Management S.A. (dalej: Emitent, Spółka) z uwagi na obowiązującą praktykę rynkową w zakresie publikowania miesięcznych danych dotyczących wartości zarządzanych aktywów przez firmy asset management i towarzystwa funduszy inwestycyjnych informuje, iż na wartość aktywów netto zarządzanych przez Spółkę na dzień 30 września 2024 r. wynosiła 1 935 268 801,89 zł, w tym:
1. w ramach asset management portfeli klientów indywidualnych:
- 515 699 416,03 zł netto (516 550 683,21 zł brutto);
2. suma wartości aktywów zarządzanych na rzecz Caspar Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. (w ramach subfunduszy i funduszy zamkniętych) wynosiła 1 419 569 385,86 zł netto, z czego:
- 180 236 086,11 zł netto w ramach zarządzania 4 subfunduszami wchodzącymi w skład Caspar Parasolowy FIO,
- 1 239 333 299,75 zł netto w ramach zarządzania 8 funduszami zamkniętymi.
Nadto, na koniec września 2024 roku Emitent posiadał szacunkowo 113 800 000,00 zł netto aktywów pod administracją ulokowanych w zewnętrznych funduszach inwestycyjnych zamkniętych (z wyłączeniem dedykowanych funduszy inwestycyjnych zamkniętych, które są pod zarządzaniem i administracją Emitenta).
| |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2024-10-04 | Hanna Kijanowska | Prezes Zarządu | | |
| 2024-10-04 | Krzysztof Jeske | Wiceprezes Zarządu | | |
| | | | | |
| | | | | |
