| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | | |
|
| | Raport bieżący nr | 26 | / | 2025 | |
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2025-10-02 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| CASPAR AM SA | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Wartość aktywów pod zarządzaniem i administracją Caspar Asset Management S.A. | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR informacje poufne
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Niniejszym, Caspar Asset Management S.A. (dalej: Emitent, Spółka) z uwagi na obowiązującą praktykę rynkową w zakresie publikowania miesięcznych danych dotyczących wartości zarządzanych aktywów przez firmy asset management i towarzystwa funduszy inwestycyjnych informuje, iż wartość aktywów netto zarządzanych przez Spółkę na dzień 30.09.2025 r. wynosiła 1 678 706 847,31 zł netto, w tym:
1. W ramach asset management portfeli klientów indywidualnych:
- 332 923 937,19 zł netto (333 873 056,36 zł brutto).
2. Suma wartości aktywów zarządzanych na rzecz Caspar Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. w ramach subfunduszy i funduszy zamkniętych wynosiła 1 345 782 910,12 zł netto, z czego:
- 183 268 873,49 zł netto w ramach zarządzania 5 subfunduszy wchodzących w skład Caspar Parasolowy FIO,
- 1 162 514 036, 63 zł netto w ramach zarządzania 7 funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi.
Nadto:
1.Na koniec września 2025 r. Emitent posiadał szacunkowo 156,7 mln zł netto aktywów pod administracją ulokowanych w zewnętrznych funduszach inwestycyjnych zamkniętych (z wyłączeniem dedykowanych funduszy inwestycyjnych zamkniętych, które są pod zarządzaniem i administracją Emitenta).
2. Na koniec września 2025 r. spółka zależna Emitenta tj. F-Trust iWealth S.A. posiadała szacunkowo 2 164,4 mln zł netto aktywów pod administracją ulokowanych w zewnętrznych funduszach inwestycyjnych otwartych (z wyłączeniem aktywów ulokowanych w funduszu inwestycyjnym otwartym, które są pod zarządzaniem i administracją Emitenta).
| |
| | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ |
|
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
|
| 2025-10-02 | Błażej Bogdziewicz | Wiceprezes Zarządu |
|
|
| 2025-10-02 | Krzysztof Jeske | Wiceprezes Zarządu |
|
|
|
|
|
|
|
|
