| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | | |
|
| | Raport bieżący nr | 15 | / | 2025 | |
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2025-04-01 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| CENTRUM FINANSOWE S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Zawarcie aneksu do umowy kredytu rewolwingowego | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 12/2025 z dnia 21 marca 2025 r. w sprawie uzyskania decyzji kredytowej dotyczącej zmiany warunków kredytu rewolwingowego, Zarząd spółki Centrum Finansowe S.A. z siedzibą w Warszawie ( Spółka ) informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka zawarła z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie ( Bank ) Aneks nr 6 do umowy kredytu rewolwingowego z dnia 16 maja 2018 r. ( Umowa ), o której podpisaniu Spółka informowała raportem bieżącym ESPI nr 12/2018 z dnia 16 maja 2018 r., zmienionej aneksem nr 1 z dnia 30 października 2018 r., o którym Spółka informowała raportem bieżącym ESPI nr 20/2018 z dnia 30 października 2018 r., aneksem nr 2 z dnia 10 listopada 2020 r., o którym Spółka informowała raportem bieżącym ESPI nr 38/2020 z dnia 10 listopada 2020 r., aneksem nr 3 z dnia 27 grudnia 2021 r., o którym Spółka informowała raportem bieżącym ESPI nr 32/2021 z dnia 27 grudnia 2021 r., aneksem nr 4 z dnia 23 grudnia 2022 r., o którym Spółka informowała raportem bieżącym ESPI nr 24/2022 z dnia 23 grudnia 2022 r. oraz aneksem nr 5 z dnia 22 grudnia 2023 r., o którym Spółka informowała raportem bieżącym ESPI nr 20/2023 z dnia 22 grudnia 2023 r.
Na podstawie Aneksu nr 6 strony postanowiły dokonać zmiany treści Umowy poprzez zwolnienie zabezpieczenia udzielonego kredytu w postaci cesji z warunkiem zawieszającym z wierzytelności nabytych przez Spółkę.
Na mocy Aneksu nr 6 kredyt przyznany Spółce będzie zabezpieczony w następujący sposób, tj. poprzez:
1) weksel własny in blanco Spółki wraz z deklaracją wekslową;
2) pełnomocnictwo do dysponowania środkami na rachunkach bankowych Spółki prowadzonych w Banku, w tym do rachunku bieżącego Spółki;
3) oświadczenie Spółki o poddaniu się egzekucji złożone w formie aktu notarialnego w trybie art. 777 Kodeksu postępowania cywilnego,
4) zastaw rejestrowy i finansowy na 52 certyfikatach inwestycyjnych serii IV CF1 Niestandaryzowanego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Wierzytelności z siedzibą w Warszawie (numer RFI 1595).
Spółka zobowiązana jest do utrzymywania zabezpieczenia, o którym mowa w pkt 4) powyżej (w odniesieniu do zastawu rejestrowego) w wysokości minimum 200% aktualnej kwoty zaangażowania przez cały okres kredytowania.
Pozostałe istotne warunki Umowy, w tym termin spłaty kredytu, który przypada na dzień 31 grudnia 2025 r., pozostają bez zmian.
Wg stanu na dzień 1 kwietnia 2025 r. kwota linii kredytowej dostępnej na podstawie Umowy wynosi 2.374.998,80 zł (słownie: dwa miliony trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych 80/100), a wartość zadłużenia Spółki z tytułu kredytu (nie licząc odsetek) jest równa kwocie 1.500.000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych 00/100). | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2025-04-01 | Beata Borowiecka | Wiceprezes Zarządu | | |
| 2025-04-01 | Przemysław Rutkowski | Prokurent | | |
| | | | | |
