| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | | |
|
| | Raport bieżący nr | 15 | / | 2024 | |
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2024-06-28 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| CELON PHARMA S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Podpisanie umowy objęcia i opłacenie akcji nowej emisji serii E przez Tang Capital Partners, LP | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2024 Celon Pharma S.A. ( Celon , Spółka ) dotyczącego zawarcia umów w sprawie współpracy z Tang Capital w celu utworzenia Novohale Therapeutics, LLC i dalszego rozwoju leku Falkieri poprzez realizację globalnego badania klinicznego III fazy w leczeniu depresji dwubiegunowej,
w którym wskazano, iż podpisane umowy przewidują bezpośrednią inwestycję Tang Capital w Celon, polegającą na objęciu 2.700.000 akcji zwykłych na okaziciela nowej emisji w formie subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, oraz wobec podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały nr 18 z dnia 21 czerwca 2024 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii E (Uchwała Emisyjna), w której postanowiono o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki o kwotę 270.000 zł do kwoty 5.375.650 zł poprzez emisję 2.700.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł każda ( Akcje Serii E ) z wyłączeniem prawa poboru, przy czym emisja Akcji Serii E miała nastąpić w formie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych przeprowadzanej w ramach oferty skierowanej do indywidualnie określonego podmiotu, tj. Tang Capital Partners, LP, spółka komandytowa (limited partnership) z Delaware z siedzibą przy 4747 Executive Dr. Suite 210, San Diego, CA 92121, USA ( Inwestor ), Zarząd Spółki informuje o podpisaniu z Inwestorem umowy objęcia Akcji Serii E oraz, iż na dzień przekazania niniejszego raportu bieżącego Akcje Serii E zostały opłacone.
Zgodnie z treścią umowy Spółka złożyła Inwestorowi ofertę objęcia 2.700.000 Akcji Serii E, po cenie emisyjnej równej 15 zł za jedną Akcję Serii E, a więc za łączną kwotę 40.500.000 zł, a Inwestor akceptuje Ofertę, wyraża zgodę na brzmienie Statutu Spółki i obejmuje 2.700.000 Akcji Serii E ( Objęte Akcje ) zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych. Inwestor pokrył Objęte Akcje wkładem pieniężnym poprzez wpłatę łącznej kwoty 40.500.000 zł na rachunek bankowy Spółki.
| |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2024-06-28 | Maciej Wieczorek | Prezes Zarządu | Maciej Wieczorek | |
| | | | | |
