| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | | |
|
| | Raport bieżący nr | 4 | / | 2025 | |
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2025-02-14 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| CYFROWY POLSAT S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Częściowa przedterminowa spłata kredytów Cyfrowego Polsatu S.A. oraz Polkomtel sp. z o.o. | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. ( Spółka ) informuje, że w dniu 14 lutego 2025 r. Spółka oraz jej spółka zależna Polkomtel sp. z o.o. ( Polkomtel ) przekazały do agenta umowy nieodwołalne dyspozycje uruchomienia procedury częściowej przedterminowej spłaty kredytu terminowego, udzielonego na podstawie umowy kredytów (ang. Senior Facilities Agreement) z dnia 28 kwietnia 2023 r., zawartej m.in. przez Spółkę i Polkomtel (jako kredytobiorców) oraz konsorcjum instytucji finansowych, o zawarciu której Zarząd Spółki informował w raporcie bieżącym nr 8/2023 z 28 kwietnia 2023 r. ( Umowa Kredytów ). Przedpłata kapitału w wysokości 681,4 mln PLN, powiększona o naliczone odsetki jest planowana na dzień 21 lutego 2025 r. W wyniku dokonania powyższej przedpłaty łączna kwota główna zadłużenia Spółki oraz Polkomtel z tytułu Umowy Kredytów wynosić będzie 6.263,1 mln PLN z harmonogramem spłaty do roku 2028.
Środki na częściową przedterminową spłatę kredytu terminowego zostały pozyskane m.in. w toku zbycia przez Spółkę akcji Asseco Poland S.A., o czym Zarząd Spółki informował w raporcie bieżącym nr 2/2025 z 31 stycznia 2025 r.
| |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2025-02-14 | Mirosław Błaszczyk | Prezes Zarządu | Mirosław Błaszczyk | |
| 2025-02-14 | Katarzyna Ostap-Tomann | Członek Zarządu | Katarzyna Ostap-Tomann | |
| 2025-02-14 | Tomasz Gillner-Gorywoda | Prokurent | Tomasz Gillner-Gorywoda | |
| | | | | |
