| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | | |
|
| | Raport bieżący nr | 29 | / | 2025 | |
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2025-07-07 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| DEKPOL S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Przedterminowy częściowy wykup obligacji serii M | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| W nawiązaniu do raportów bieżących nr 25/2024 z dnia 27 maja 2024 roku oraz nr 28/2024 z dnia 6 czerwca 2024 roku w sprawie emisji 225.000 obligacji na okaziciela serii M o wartości nominalnej 1.000 zł każda ( Obligacje serii M ), Zarząd Dekpol S.A. ( Emitent ) informuje, iż w dniu 7 lipca 2025 roku podjął decyzję o przedterminowym wykupie na żądanie Emitenta 150.000 sztuk Obligacji serii M o łącznej wartości nominalnej 150 mln zł, oznaczonych kodem ISIN PLDEKPL00164.
Zgodnie z warunkami emisji termin wykupu Obligacji serii M przypada na dzień 6 czerwca 2028 roku. Zgodnie z uchwałą Zarządu Emitenta przedterminowy częściowy wykup 150.000 Obligacji serii M zostanie wykonany w dniu 25 lipca 2025 roku, a dniem ustalenia praw do ww. wykupu będzie 18 lipca 2025 roku. W dniu wykupu Emitent zapłaci za każdą wykupioną Obligację serii M kwotę w wysokości wartości nominalnej jednej Obligacji serii M, tj. 1.000 zł, narosłe odsetki, tj. 12,10 zł oraz premię w wysokości 6,20 zł.
Podstawę przedterminowego częściowego wykupu Obligacji serii M na żądanie Emitenta stanowi pkt 14 warunków emisji Obligacji serii M. Przedterminowy częściowy wykup Obligacji serii M realizowany będzie za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. ( KDPW ), zgodnie z regulacjami obowiązującymi w ramach KDPW.
W związku z powyższym od dnia 16 lipca 2025 roku nastąpi zawieszenie obrotu Obligacjami serii M w Alternatywnym Systemie Obrotu Catalyst organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Przedterminowy częściowy wykup Obligacji serii M zostanie zrealizowany ze środków pozyskanych z kredytu inwestycyjnego udzielonego przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski S.A., o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 26/2025 z dnia 30 czerwca 2025 roku.
| |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2025-07-07 | Katarzyna Szymczak-Dampc | Wiceprezes Zarządu | Katarzyna Szymczak-Dampc | |
| 2025-07-07 | Anna Miksza | Prokurent | Anna Miksza | |
| | | | | |
