FORMULARZ RAPORTU KWARTALNEGO DLA EMITENTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ WYTWÓRCZĄ, BUDOWLANĄ, HANDLOWĄ LUB USŁUGOWĄ
| | | | | | |
|
BILANS | |
| | w tys. | zł | |
| stan na 2018-03-31 koniec kwartału / 2018 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2017-12-31 koniec poprz. roku / 2017 | stan na 2017-03-31 koniec kwartału / 2017 | |
| AKTYWA | |
| Aktywa trwałe | 0 | | 0 | 0 | |
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 0 | | 0 | 0 | |
| wartość firmy | 0 | | 0 | 0 | |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 0 | | 0 | 0 | |
| Należności długoterminowe | 0 | | 0 | 0 | |
| Od jednostek powiązanych | 0 | | 0 | 0 | |
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | | 0 | 0 | |
| Od pozostałych jednostek | 0 | | 0 | 0 | |
| Inwestycje długoterminowe | 0 | | 0 | 0 | |
| Nieruchomości | 0 | | 0 | 0 | |
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | | 0 | 0 | |
| Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | | 0 | 0 | |
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | | 0 | 0 | |
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | 0 | | 0 | 0 | |
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0 | | 0 | 0 | |
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | 0 | | 0 | 0 | |
| udziały lub akcje w innych jednostkach | 0 | | 0 | 0 | |
| w pozostałych jednostkach | 0 | | 0 | 0 | |
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | | 0 | 0 | |
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 | | 0 | 0 | |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 | | 0 | 0 | |
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | | 0 | 0 | |
| Aktywa obrotowe | 11 | | 60 | 492 | |
| Zapasy | 0 | | 0 | 0 | |
| Należności krótkoterminowe | 11 | | 60 | 492 | |
| Od jednostek powiązanych | 0 | | 0 | 0 | |
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | 0 | | 0 | 0 | |
| Od pozostałych jednostek | 11 | | 60 | 492 | |
| Inwestycje krótkoterminowe | 0 | | 0 | 0 | |
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 | | 0 | 0 | |
| w jednostkach powiązanych | 0 | | 0 | 0 | |
| w pozostałych jednostkach | 0 | | 0 | 0 | |
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 0 | | 0 | 0 | |
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | | 0 | 0 | |
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 | | 0 | 0 | |
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | 0 | | 0 | 0 | |
| Akcje (udziały) własne | 0 | | 0 | 0 | |
| A k t y w a r a z e m | 11 | | 60 | 492 | |
| PASYWA | |
| Kapitał własny | -13 136 | | -12 552 | -12 570 | |
| Kapitał zakładowy | 10 726 | | 11 671 | 11 671 | |
| Kapitał zapasowy | 3 852 | | 3 852 | 3 852 | |
| Kapitał z aktualizacji wyceny | -352 | | -352 | -352 | |
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 351 | | 351 | 351 | |
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -27 624 | | -27 292 | -28 073 | |
| Zysk (strata) netto | -89 | | -781 | -18 | |
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | | 0 | 0 | |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 13 146 | | 12 611 | 13 062 | |
| Rezerwy na zobowiązania | 750 | | 1 138 | 1 158 | |
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 | | 0 | 0 | |
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 | | 0 | 0 | |
| długoterminowa | 0 | | 0 | 0 | |
| krótkoterminowa | 0 | | 0 | 0 | |
| Pozostałe rezerwy | 750 | | 1 138 | 1 158 | |
| długoterminowe | 0 | | 0 | 0 | |
| krótkoterminowe | 750 | | 1 138 | 1 158 | |
| Zobowiązania długoterminowe | 0 | | 0 | 0 | |
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | | 0 | 0 | |
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | | 0 | 0 | |
| Wobec pozostałych jednostek | 0 | | 0 | 0 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 12 007 | | 11 473 | 11 904 | |
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | | 0 | 0 | |
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | | 0 | 0 | |
| Wobec pozostałych jednostek | 11 571 | | 11 037 | 11 468 | |
| Fundusze specjalne | 436 | | 436 | 436 | |
| Rozliczenia międzyokresowe | 389 | | 0 | 0 | |
| Ujemna wartość firmy | 0 | | 0 | 0 | |
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 389 | | 0 | 0 | |
| długoterminowe | 389 | | 0 | 0 | |
| krótkoterminowe | 0 | | 0 | 0 | |
| P a s y w a r a z e m | 11 | | 60 | 492 | |
| | | | | | |
| Wartość księgowa | 0 | | 0 | 0 | |
| Liczba akcji (w szt.) | 1 852 500 | | 1 852 500 | 1 702 500 | |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 1 852 500 | | 1 852 500 | 1 702 500 | |
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | |
| | |
| | | | | | |
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 | |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 400 | 0 | 95 | 0 | |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 | -69 | 0 | -16 | |
| Zysk (strata) brutto | -18 | -89 | -4 | -21 | |
| Zysk (strata) netto | -18 | -89 | -4 | -21 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -132 | 0 | -32 | 0 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -132 | 0 | -32 | 0 | |
| Przepływy pieniężne netto, razem | -18 | 0 | -4 | 0 | |
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 492 | 60 | 117 | 14 | |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 13 062 | 12 611 | 3 104 | 3 024 | |
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 11 904 | 11 473 | 2 828 | 2 751 | |
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | -12 570 | -12 552 | -2 987 | -3 009 | |
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 11 671 | 11 671 | 2 773 | 2 798 | |
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 852 500 | 1 852 500 | 1 852 500 | 1 852 500 | |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | |
|
Koniec okresu:
31.03.2018
kurs EUR/PLN
31.03.2017
31.12.2017
31.03.2018
-dla danych bilansowych
4,2198
4,1709
4,2085
- dla danych rachunku zysków i strat
4,2198
4,2891
4,2085
Do przeliczenia danych bilansowych użyto kursu średniego NBP na
dzień bilansowy.
Do przeliczenia pozycji rachunku zysków i strat oraz rachunku
przepływów pieniężnych użytko kursu będącego średnią arytmetyczną
kursów NBP obowiązujaych na dzień poszczególnych mieśiecy danego
okres
| |
| | | | | | |
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|
POZYCJE POZABILANSOWE | |
| | w tys. | zł | |
| stan na 2018-03-31 koniec kwartału / 2018 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2017-12-31 koniec poprz. roku / 2017 | stan na 2017-03-31 koniec kwartału / 2017 | |
| Należności warunkowe | 0 | | 0 | 0 | |
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | | 0 | 0 | |
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | | 0 | 0 | |
| | 0 | | 0 | 0 | |
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | 0 | | 0 | 0 | |
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | | 0 | 0 | |
| | 0 | | 0 | 0 | |
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | | 0 | 0 | |
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | | 0 | 0 | |
| | 0 | | 0 | 0 | |
| Zobowiązania warunkowe | 0 | | 0 | 0 | |
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | | 0 | 0 | |
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | | 0 | 0 | |
| | 0 | | 0 | 0 | |
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | 0 | | 0 | 0 | |
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | | 0 | 0 | |
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | | 0 | 0 | |
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | | 0 | 0 | |
| | 0 | | 0 | 0 | |
| Inne (z tytułu) | 0 | | 0 | 0 | |
| | 0 | | 0 | 0 | |
| Pozycje pozabilansowe, razem | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | | | |
| | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | |
| | | | | | |
| | | | | | | |
|
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |
| | | | | | | |
| Skorygowany raportem bieżącym nr | 11 | | z dnia | 2018-07-23 | o treści: | |
| |
| |
| |
| |
|
Zarząd DREWEX S.A. (dalej: Emitent lub Spółka) przekazuje do publicznej
wiadomości korektę raportu kwartalnego za I kwartał 2018 roku,
opublikowanego przez Emitenta w dniu 1 czerwca 2018 roku.
Emitent dokonał korekt w/w raportu okresowego w następującym zakresie:
1. Na stronie tytułowej
raportu okresowego widniał omyłkowo zapis, że skrócone sprawozdanie
finansowe sporządzone zostało zgodnie z Międzynarodowymi Standardami
Rachunkowości. W związku z powyższym, Emitent usunął w/w zapis i
wprowadził zapis, że skrócone sprawozdanie
finansowe sporządzone zostało zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości.
2. Emitent uzupełnił
bilans Spółki o dane na koniec analogicznego kwartału poprzedniego roku
obrotowego tj. na dzień 31 marca 2017 r.
3. Emitent uzupełnił
rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływów pieniężnych Spółki o
dane finansowe za I kwartał poprzedniego roku obrotowego czyli za okres
od 1 stycznia 2017 r. do 31 marca 2017 r.
4. Emitent uzupełnił
zestawienie zmian w kapitale własnym o dane dotyczące zmian w kapitale
własnym za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 marca 2017 r.
5. Emitent uzupełnił
raport okresowy o informacje, o których mowa w §
66 ust. 5 oraz ust. 8 Rozporządzenia Ministra Finansów dnia 29 marca
2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez
emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne
informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem
członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).
Korekta raportu okresowego została dokonana na skutek pisma z
zaleceniami skierowanego do Spółki przez Komisję Nadzoru Finansowego.
Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 2 lit. a) ustawy z dnia 29 lipca
2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach
publicznych (t. j. Dz.U. z 2018 r. poz. 512) w związku z § 15 ust. 4
Rozporządzenia Ministra Finansów dnia 29 marca 2018 r. w sprawie
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów
papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji
wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
(Dz.U. z 2018 r. poz. 757).
| |
| | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| DREWEX_I kwartal 2018 po korekcie.pdf | skorygowane sprawozdanie finansowe za 1 kwartał 2018 roku | |
| | | | | | | |
| | | | | | |
|
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | |
| | w tys. | zł | |
| 1 kwartał/2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 400 | | 0 | | |
| od jednostek powiązanych | 0 | | 0 | | |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 400 | | 0 | | |
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 | | 0 | | |
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 393 | | 0 | | |
| jednostkom powiązanym | 0 | | 0 | | |
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 393 | | 0 | | |
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 | | 0 | | |
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 7 | | 0 | | |
| Koszty sprzedaży | 0 | | 0 | | |
| Koszty ogólnego zarządu | 5 | | 69 | | |
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 2 | | -69 | | |
| Pozostałe przychody operacyjne | 0 | | 0 | | |
| Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 | | 0 | | |
| Dotacje | 0 | | 0 | | |
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | | 0 | | |
| Inne przychody operacyjne | 0 | | 0 | | |
| Pozostałe koszty operacyjne | 0 | | 0 | | |
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 | | 0 | | |
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | | 0 | | |
| Inne koszty operacyjne | 0 | | 0 | | |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 | | -69 | | |
| Przychody finansowe | 1 | | 0 | | |
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | | 0 | | |
| od jednostek powiązanych, w tym: | 0 | | 0 | | |
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | | 0 | | |
| od pozostałych jednostek, w tym: | 0 | | 0 | | |
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | | 0 | | |
| Odsetki, w tym: | 0 | | 0 | | |
| od jednostek powiązanych | 0 | | 0 | | |
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 | | 0 | | |
| w jednostkach powiązanych | 0 | | 0 | | |
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 | | 0 | | |
| Inne | 1 | | 0 | | |
| Koszty finansowe | 20 | | 20 | | |
| Odsetki w tym: | 20 | | 20 | | |
| dla jednostek powiązanych | 0 | | 0 | | |
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 | | 0 | | |
| w jednostkach powiązanych | 0 | | 0 | | |
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 | | 0 | | |
| Inne | 0 | | 0 | | |
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | | 0 | | |
| Zysk (strata) brutto | -18 | | 0 | | |
| Podatek dochodowy | 0 | | -89 | | |
| część bieżąca | 0 | | 0 | | |
| część odroczona | 0 | | 0 | | |
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | | 0 | | |
| Zysk (strata) netto | -18 | | -89 | | |
| | | | | | |
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | | | | | |
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | | | | | |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | | | | | |
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | | | | | |
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | | | | | |
| | | | | | |
| | |
| | | | | | |
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | |
| | w tys. | zł | |
| 1 kwartał / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 | |
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | -12 552 | | 43 100 | -13 048 | |
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | | 0 | 0 | |
| korekty błędów | 0 | | 0 | 0 | |
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -12 552 | | -13 048 | -13 048 | |
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 11 671 | | 10 726 | 10 726 | |
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | | 945 | 0 | |
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | | 945 | 0 | |
| emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | | 945 | 0 | |
| | | | | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | | 0 | 0 | |
| umorzenia akcji (udziałów) | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | | | |
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 11 671 | | 11 671 | 10 726 | |
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 3 852 | | 3 852 | 3 852 | |
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | | 0 | 0 | |
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | | 0 | 0 | |
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | | 0 | 0 | |
| z podziału zysku (ustawowo) | 0 | | 0 | 0 | |
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | | 0 | 0 | |
| pokrycia straty | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | | | |
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 3 852 | | 3 852 | 3 852 | |
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | -352 | | -352 | -352 | |
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | | 0 | 0 | |
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | | 0 | 0 | |
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | | 0 | 0 | |
| zbycia środków trwałych | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | | | |
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | -352 | | -352 | 43 190 | |
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 351 | | 351 | 351 | |
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | | 0 | 0 | |
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | | 0 | 0 | |
| | 0 | | | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | | 0 | 0 | |
| | 0 | | | | |
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 351 | | 351 | 351 | |
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -27 292 | | -25 930 | -25 930 | |
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | | 0 | 0 | |
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | | 0 | 0 | |
| korekty błędów | 0 | | 0 | 0 | |
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | | 0 | 0 | |
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | | 0 | 0 | |
| podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | | | |
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | | 0 | 0 | |
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -27 292 | | -25 930 | -25 930 | |
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | | 0 | 0 | |
| korekty błędów | 0 | | 332 | 0 | |
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -27 292 | | -25 598 | -25 930 | |
| zwiększenia (z tytułu) | -781 | | -1 694 | -1 694 | |
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | -781 | | -1 694 | -1 694 | |
| | | | | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | | | |
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -28 073 | | -27 292 | -27 624 | |
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -28 073 | | -27 292 | -27 624 | |
| Wynik netto | -18 | | -781 | -89 | |
| zysk netto | 0 | | 0 | 0 | |
| strata netto | -18 | | -781 | -89 | |
| odpisy z zysku | 0 | | 0 | 0 | |
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | -12 570 | | -12 552 | -113 136 | |
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -12 570 | | -12 552 | -113 136 | |
| | | | | | |
| | |
| | | | | | |
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | |
| | w tys. | zł | |
| 1 kwartał / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | |
| (metoda bezpośrednia) | | | | | |
| Wpływy | | | | | |
| Sprzedaż | | | | | |
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | | | | | |
| Wydatki | | | | | |
| Dostawy i usługi | | | | | |
| Wynagrodzenia netto | | | | | |
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | | | | | |
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | | | | | |
| Inne wydatki operacyjne | | | | | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | | | | | |
| (metoda pośrednia) | | | | | |
| Zysk (strata) netto | -18 | | -89 | | |
| Korekty razem | 0 | | 89 | | |
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | | 0 | | |
| Amortyzacja | 0 | | 0 | | |
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | | 0 | | |
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 | | 0 | | |
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 0 | | 0 | | |
| Zmiana stanu rezerw | 20 | | 0 | | |
| Zmiana stanu zapasów | 0 | | 0 | | |
| Zmiana stanu należności | -432 | | 0 | | |
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 413 | | 89 | | |
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 0 | | 0 | | |
| Inne korekty | 0 | | 0 | | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -18 | | 0 | | |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | |
| Wpływy | 0 | | 0 | | |
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | | 0 | | |
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | | 0 | | |
| Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | | 0 | | |
| w jednostkach powiązanych | 0 | | 0 | | |
| zbycie aktywów finansowych | 0 | | 0 | | |
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | | 0 | | |
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | | 0 | | |
| odsetki | 0 | | 0 | | |
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | | 0 | | |
| w pozostałych jednostkach | 0 | | 0 | | |
| zbycie aktywów finansowych | 0 | | 0 | | |
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | | 0 | | |
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | | 0 | | |
| odsetki | 0 | | 0 | | |
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | | 0 | | |
| Inne wpływy inwestycyjne | 0 | | 0 | | |
| Wydatki | 0 | | 0 | | |
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | | 0 | | |
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | | 0 | | |
| Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | | 0 | | |
| w jednostkach powiązanych | 0 | | 0 | | |
| nabycie aktywów finansowych | 0 | | 0 | | |
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | | 0 | | |
| w pozostałych jednostkach | 0 | | 0 | | |
| nabycie aktywów finansowych | 0 | | 0 | | |
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | | 0 | | |
| Inne wydatki inwestycyjne | 0 | | 0 | | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 0 | | 0 | | |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | |
| Wpływy | 18 | | 0 | | |
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | | 0 | | |
| Kredyty i pożyczki | 18 | | 0 | | |
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | | 0 | | |
| Inne wpływy finansowe | 0 | | 0 | | |
| Wydatki | 0 | | 0 | | |
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | | 0 | | |
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | | 0 | | |
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | | 0 | | |
| Spłaty kredytów i pożyczek | 0 | | 0 | | |
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | | 0 | | |
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | | 0 | | |
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 | | 0 | | |
| Odsetki | 0 | | 0 | | |
| Inne wydatki finansowe | 0 | | 0 | | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 18 | | 0 | | |
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 0 | | 0 | | |
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 0 | | 0 | | |
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | | 0 | | |
| Środki pieniężne na początek okresu | 0 | | 0 | | |
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 0 | | 0 | | |
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 | | 0 | | |
| | | | | | |
| | |
| | | | | | |
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | |
| | | | | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2018-07-23 | Paweł Paluchowski | Prezes Zarządu | | |
| | | | | |
| | |
| | | | | |
