FORMULARZ RAPORTU KWARTALNEGO DLA EMITENTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ WYTWÓRCZĄ, BUDOWLANĄ, HANDLOWĄ LUB USŁUGOWĄ
|
WYBRANE DANE FINANSOWE |
w tys. |
zł |
w tys. |
EUR |
|
|
4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 |
4 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 |
4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 |
4 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 |
|
|
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów |
45 272 |
43 299 |
10 750 |
10 375 |
|
|
Zysk (strata) z działalności operacyjnej |
1 119 |
-451 |
266 |
-108 |
|
|
Zysk (strata) brutto |
598 |
-1 150 |
142 |
-276 |
|
|
Zysk (strata) netto |
598 |
-1 150 |
142 |
-276 |
|
|
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej |
3 855 |
-3 603 |
915 |
-863 |
|
|
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej |
-231 |
-214 |
-55 |
-52 |
|
|
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej |
-971 |
3 428 |
-230 |
821 |
|
|
Przepływy pieniężne netto, razem |
2 653 |
-389 |
630 |
-94 |
|
|
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) |
22 621 |
20 795 |
5 455 |
5 087 |
|
|
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) |
19 244 |
18 017 |
4 640 |
4 407 |
|
|
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) |
2 465 |
8 830 |
594 |
2 160 |
|
|
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) |
16 156 |
8 597 |
3 896 |
2 103 |
|
|
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) |
3 377 |
2 778 |
814 |
680 |
|
|
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) |
16 840 |
16 840 |
4 061 |
4 119 |
|
|
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) |
84 200 000 |
84 200 000 |
84 200 000 |
84 200 000 |
|
|
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) |
0,01 |
-0,01 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) |
0,01 |
-0,01 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) |
0,04 |
0,03 |
0,01 |
0,01 |
|
|
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) |
0,04 |
0,03 |
0,01 |
0,01 |
|
|
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Dane finansowe prezentowane w EUR zostały przeliczone wg niżej
wymienionych zasad: - poszczególne pozycje aktywów i pasywów wg
średniego kursu NBP, obowiązującego na dzień bilansowy, tj. na dzień
31.12.2013 roku: 4,1472 zł oraz dla danych porównywalnych wg średniego
kursu NBP na dzień bilansowy, tj. na dzień 31.12.2012 roku: 4,0882;-
poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz przepływów środków
pieniężnych wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów ustalonych
przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego
miesiąca, tj. za okres 01.01.2013 do 31.12.2013 roku: 4,2110 oraz dla
danych porównywalnych wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów
ustalonych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego
zakończonego miesiąca, tj. za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 roku:
4,1736 zł.
|
|
|
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
|
|
BILANS |
|
|
|
w tys. |
zł |
|
|
stan na 2013-12-31 koniec kwartału / 2013 |
stan na 2013-09-30 koniec poprz. kwartału / 2013 |
stan na 2012-12-31 koniec poprz. roku / 2012 |
stan na 2012-09-30 koniec kwartału / 2012 |
|
|
AKTYWA |
|
|
Aktywa trwałe |
2 040 |
2 073 |
2 200 |
2 112 |
|
|
Wartości niematerialne i prawne, w tym: |
258 |
306 |
449 |
501 |
|
|
wartość firmy |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Rzeczowe aktywa trwałe |
746 |
810 |
886 |
804 |
|
|
Należności długoterminowe |
863 |
869 |
865 |
793 |
|
|
Od jednostek powiązanych |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Od pozostałych jednostek |
863 |
869 |
865 |
793 |
|
|
Inwestycje długoterminowe |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Nieruchomości |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Wartości niematerialne i prawne |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Długoterminowe aktywa finansowe |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
w jednostkach powiązanych, w tym: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
w pozostałych jednostkach |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Inne inwestycje długoterminowe |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe |
173 |
88 |
0 |
14 |
|
|
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Inne rozliczenia międzyokresowe |
173 |
88 |
0 |
14 |
|
|
Aktywa obrotowe |
20 581 |
25 340 |
18 595 |
23 502 |
|
|
Zapasy |
36 |
32 |
29 |
130 |
|
|
Należności krótkoterminowe |
9 531 |
12 945 |
10 289 |
9 273 |
|
|
Od jednostek powiązanych |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Od pozostałych jednostek |
9 531 |
12 945 |
10 289 |
9 273 |
|
|
Inwestycje krótkoterminowe |
10 314 |
11 690 |
7 661 |
11 736 |
|
|
Krótkoterminowe aktywa finansowe |
10 314 |
11 690 |
7 661 |
11 736 |
|
|
w jednostkach powiązanych |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
w pozostałych jednostkach |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne |
10 314 |
11 690 |
7 661 |
11 736 |
|
|
Inne inwestycje krótkoterminowe |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe |
700 |
673 |
616 |
2 363 |
|
|
A k t y w a r a z e m |
22 621 |
27 413 |
20 795 |
25 614 |
|
|
PASYWA |
|
|
Kapitał własny |
3 377 |
3 695 |
2 778 |
2 714 |
|
|
Kapitał zakładowy |
16 840 |
16 840 |
16 840 |
16 840 |
|
|
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Kapitał zapasowy |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Kapitał z aktualizacji wyceny |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Pozostałe kapitały rezerwowe |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Zysk (strata) z lat ubiegłych |
-14 062 |
-14 062 |
-12 912 |
-12 912 |
|
|
Zysk (strata) netto |
598 |
917 |
-1 150 |
-1 214 |
|
|
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania |
19 244 |
23 718 |
18 017 |
22 900 |
|
|
Rezerwy na zobowiązania |
10 |
12 |
56 |
430 |
|
|
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
długoterminowa |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
krótkoterminowa |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Pozostałe rezerwy |
10 |
12 |
56 |
430 |
|
|
długoterminowe |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
krótkoterminowe |
10 |
12 |
56 |
430 |
|
|
Zobowiązania długoterminowe |
2 465 |
5 575 |
8 830 |
8 855 |
|
|
Wobec jednostek powiązanych |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Wobec pozostałych jednostek |
2 465 |
5 575 |
8 830 |
8 855 |
|
|
Zobowiązania krótkoterminowe |
16 156 |
17 383 |
8 597 |
12 721 |
|
|
Wobec jednostek powiązanych |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Wobec pozostałych jednostek |
16 156 |
17 383 |
8 597 |
12 721 |
|
|
Fundusze specjalne |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Rozliczenia międzyokresowe |
613 |
748 |
534 |
894 |
|
|
Ujemna wartość firmy |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Inne rozliczenia międzyokresowe |
613 |
748 |
534 |
894 |
|
|
długoterminowe |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
krótkoterminowe |
613 |
748 |
534 |
894 |
|
|
P a s y w a r a z e m |
22 621 |
27 413 |
20 795 |
25 614 |
|
|
Wartość księgowa |
3 377 |
3 695 |
2 778 |
2 714 |
|
|
Liczba akcji (w szt.) |
84 200 000 |
84 200 000 |
84 200 000 |
84 200 000 |
|
|
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) |
0,04 |
0,04 |
0,03 |
0,03 |
|
|
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) |
84 200 000 |
84 200 000 |
84 200 000 |
84 200 000 |
|
|
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) |
0,04 |
0,04 |
0,03 |
0,03 |
|
|
|
|
|
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
|
|
POZYCJE POZABILANSOWE |
|
|
|
w tys. |
zł |
|
|
stan na 2013-12-31 koniec kwartału / 2013 |
stan na 2013-09-30 koniec poprz. kwartału / 2013 |
stan na 2012-12-31 koniec poprz. roku / 2012 |
stan na 2012-09-30 koniec kwartału / 2012 |
|
|
Należności warunkowe |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Od jednostek powiązanych (z tytułu) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
otrzymanych gwarancji i poręczeń |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Od pozostałych jednostek (z tytułu) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
otrzymanych gwarancji i poręczeń |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Zobowiązania warunkowe |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
udzielonych gwarancji i poręczeń |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
udzielonych gwarancji i poręczeń |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Inne (z tytułu) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
|
|
|
|
Pozycje pozabilansowe, razem |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
|
|
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT |
|
|
|
w tys. |
zł |
|
|
4 kwartał/2013 okres od 2013-10-01 do 2013-12-31 |
4 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 |
4 kwartał / 2012 okres od 2012-10-01 do 2012-12-31 |
4 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 |
|
|
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: |
11 131 |
45 272 |
11 147 |
43 299 |
|
|
od jednostek powiązanych |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Przychody netto ze sprzedaży produktów |
11 108 |
45 243 |
10 913 |
42 388 |
|
|
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów |
23 |
29 |
234 |
911 |
|
|
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: |
10 322 |
41 030 |
10 479 |
40 602 |
|
|
jednostkom powiązanym |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów |
10 302 |
41 005 |
10 259 |
39 741 |
|
|
Wartość sprzedanych towarów i materiałów |
20 |
25 |
221 |
861 |
|
|
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży |
809 |
4 242 |
667 |
2 697 |
|
|
Koszty sprzedaży |
275 |
1 121 |
268 |
1 152 |
|
|
Koszty ogólnego zarządu |
472 |
1 952 |
466 |
1 932 |
|
|
Zysk (strata) ze sprzedaży |
62 |
1 169 |
-67 |
-387 |
|
|
Pozostałe przychody operacyjne |
0 |
31 |
0 |
60 |
|
|
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych |
0 |
0 |
-3 |
30 |
|
|
Dotacje |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Inne przychody operacyjne |
0 |
31 |
3 |
30 |
|
|
Pozostałe koszty operacyjne |
67 |
81 |
-342 |
124 |
|
|
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych |
15 |
26 |
9 |
42 |
|
|
Inne koszty operacyjne |
52 |
55 |
-351 |
82 |
|
|
Zysk (strata) z działalności operacyjnej |
-5 |
1 119 |
276 |
-451 |
|
|
Przychody finansowe |
14 |
69 |
24 |
119 |
|
|
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
od jednostek powiązanych |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Odsetki, w tym: |
14 |
69 |
24 |
119 |
|
|
od jednostek powiązanych |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Zysk ze zbycia inwestycji |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Aktualizacja wartości inwestycji |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Inne |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Koszty finansowe |
327 |
590 |
209 |
818 |
|
|
Odsetki w tym: |
132 |
560 |
178 |
717 |
|
|
dla jednostek powiązanych |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Strata ze zbycia inwestycji |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Aktualizacja wartości inwestycji |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Inne |
195 |
30 |
30 |
101 |
|
|
Zysk (strata) z działalności gospodarczej |
-318 |
598 |
92 |
-1 150 |
|
|
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Zyski nadzwyczajne |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Straty nadzwyczajne |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Zysk (strata) brutto |
-318 |
598 |
92 |
-1 150 |
|
|
Podatek dochodowy |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
część bieżąca |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
część odroczona |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Zysk (strata) netto |
-318 |
598 |
92 |
-1 150 |
|
|
Zysk (strata) netto (zannualizowany) |
|
598 |
|
-1 150 |
|
|
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) |
|
84 200 000 |
|
80 254 795 |
|
|
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) |
|
0,01 |
|
-0,01 |
|
|
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) |
|
84 200 000 |
|
80 254 795 |
|
|
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) |
|
0,01 |
|
-0,01 |
|
|
|
|
|
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
|
|
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM |
|
|
|
w tys. |
zł |
|
|
4 kwartał / 2013 okres od 2013-10-01 do 2013-12-31 |
4 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 |
rok 2012 okres od 2012-10-01 do 2012-12-31 |
4 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 |
|
|
Kapitał własny na początek okresu (BO) |
3 695 |
2 778 |
2 714 |
-572 |
|
|
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
korekty błędów |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych |
3 695 |
2 778 |
2 714 |
-572 |
|
|
Kapitał zakładowy na początek okresu |
16 840 |
16 840 |
16 840 |
13 240 |
|
|
Zmiany kapitału zakładowego |
0 |
0 |
0 |
3 600 |
|
|
zwiększenia (z tytułu) |
0 |
0 |
0 |
3 600 |
|
|
emisji akcji (wydania udziałów) |
0 |
0 |
0 |
3 600 |
|
|
|
0 |
0 |
|
|
|
|
zmniejszenia (z tytułu) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
umorzenia akcji (udziałów) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Kapitał zakładowy na koniec okresu |
16 840 |
16 840 |
16 840 |
16 840 |
|
|
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
zwiększenia (z tytułu) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
zmniejszenia (z tytułu) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Akcje (udziały) własne na początek okresu |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Zmiany akcji (udziałów) własnych |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
zwiększenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
zmniejszenia (z tytułu) |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
Akcje (udziały) własne na koniec okresu |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Kapitał zapasowy na początek okresu |
0 |
0 |
0 |
2 800 |
|
|
Zmiany kapitału zapasowego |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
zwiększenia (z tytułu) |
0 |
0 |
0 |
900 |
|
|
emisji akcji powyżej wartości nominalnej |
0 |
0 |
0 |
900 |
|
|
z podziału zysku (ustawowo) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) |
|
|
|
0 |
|
|
zmniejszenia (z tytułu) |
0 |
0 |
0 |
3 700 |
|
|
pokrycia straty |
|
|
|
3 700 |
|
|
Kapitał zapasowy na koniec okresu |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
zwiększenia (z tytułu) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
zmniejszenia (z tytułu) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
zbycia środków trwałych |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
zwiększenia (z tytułu) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
zmniejszenia (z tytułu) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu |
-14 062 |
-12 912 |
-12 912 |
-15 686 |
|
|
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
korekty błędów |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
zwiększenia (z tytułu) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
podziału zysku z lat ubiegłych |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
zmniejszenia (z tytułu) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Strata z lat ubiegłych na początek okresu |
14 062 |
12 912 |
12 912 |
15 686 |
|
|
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
korekty błędów |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych |
14 062 |
12 912 |
12 912 |
15 686 |
|
|
zwiększenia (z tytułu) |
0 |
1 150 |
0 |
926 |
|
|
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia |
0 |
1 150 |
0 |
926 |
|
|
|
|
|
0 |
0 |
|
|
zmniejszenia (z tytułu) |
0 |
0 |
0 |
3 700 |
|
|
pokrycie straty kapitałem zapasowym |
0 |
0 |
0 |
3 700 |
|
|
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu |
14 062 |
14 062 |
12 912 |
12 912 |
|
|
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu |
-14 062 |
-14 062 |
-12 912 |
-12 912 |
|
|
Wynik netto |
598 |
598 |
-1 122 |
-1 150 |
|
|
zysk netto |
598 |
598 |
0 |
0 |
|
|
strata netto |
0 |
0 |
1 122 |
1 150 |
|
|
odpisy z zysku |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) |
3 377 |
3 377 |
2 806 |
2 778 |
|
|
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) |
3 377 |
3 377 |
2 806 |
2 778 |
|
|
|
|
|
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
|
|
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH |
|
|
|
w tys. |
zł |
|
|
4 kwartał / 2013 okres od 2013-10-01 do 2013-12-31 |
4 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 |
4 kwartał / 2012 okres od 2012-10-01 do 2012-12-31 |
4 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 |
|
|
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej |
|
|
(metoda bezpośrednia) |
|
|
|
|
|
|
Wpływy |
|
|
|
|
|
|
Sprzedaż |
|
|
|
|
|
|
Inne wpływy z działalności operacyjnej |
|
|
|
|
|
|
Wydatki |
|
|
|
|
|
|
Dostawy i usługi |
|
|
|
|
|
|
Wynagrodzenia netto |
|
|
|
|
|
|
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia |
|
|
|
|
|
|
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym |
|
|
|
|
|
|
Inne wydatki operacyjne |
|
|
|
|
|
|
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia |
|
|
|
|
|
|
(metoda pośrednia) |
|
|
|
|
|
|
Zysk (strata) netto |
-318 |
598 |
92 |
-1 150 |
|
|
Korekty razem |
-840 |
3 257 |
-3 721 |
-2 453 |
|
|
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Amortyzacja |
145 |
562 |
142 |
561 |
|
|
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) |
132 |
593 |
190 |
764 |
|
|
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej |
0 |
0 |
0 |
-30 |
|
|
Zmiana stanu rezerw |
-2 |
-46 |
-374 |
27 |
|
|
Zmiana stanu zapasów |
-5 |
-8 |
101 |
298 |
|
|
Zmiana stanu należności |
3 419 |
759 |
3 003 |
-3 407 |
|
|
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów |
-4 284 |
1 573 |
-6 223 |
-565 |
|
|
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych |
-245 |
-176 |
-558 |
-101 |
|
|
Inne korekty |
|
|
|
|
|
|
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia |
-1 158 |
3 855 |
-3 629 |
-3 603 |
|
|
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej |
|
|
Wpływy |
0 |
1 |
0 |
43 |
|
|
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych |
0 |
1 |
0 |
43 |
|
|
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Z aktywów finansowych, w tym: |
|
|
|
|
|
|
w jednostkach powiązanych |
|
|
|
|
|
|
zbycie aktywów finansowych |
|
|
|
|
|
|
dywidendy i udziały w zyskach |
|
|
|
|
|
|
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych |
|
|
|
|
|
|
odsetki |
|
|
|
|
|
|
inne wpływy z aktywów finansowych |
|
|
|
|
|
|
w pozostałych jednostkach |
|
|
|
|
|
|
zbycie aktywów finansowych |
|
|
|
|
|
|
dywidendy i udziały w zyskach |
|
|
|
|
|
|
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych |
|
|
|
|
|
|
odsetki |
|
|
|
|
|
|
inne wpływy z aktywów finansowych |
|
|
|
|
|
|
Inne wpływy inwestycyjne |
|
|
|
|
|
|
Wydatki |
33 |
232 |
171 |
257 |
|
|
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych |
33 |
232 |
171 |
257 |
|
|
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Na aktywa finansowe, w tym: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
w jednostkach powiązanych |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
nabycie aktywów finansowych |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
udzielone pożyczki długoterminowe |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
w pozostałych jednostkach |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
nabycie aktywów finansowych |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
udzielone pożyczki długoterminowe |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Inne wydatki inwestycyjne |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) |
-33 |
-231 |
-171 |
-214 |
|
|
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej |
|
|
Wpływy |
0 |
0 |
0 |
4 500 |
|
|
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału |
0 |
0 |
0 |
4 500 |
|
|
Kredyty i pożyczki |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Emisja dłużnych papierów wartościowych |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Inne wpływy finansowe |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Wydatki |
185 |
971 |
275 |
1 072 |
|
|
Nabycie akcji (udziałów) własnych |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Spłaty kredytów i pożyczek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Wykup dłużnych papierów wartościowych |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Z tytułu innych zobowiązań finansowych |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego |
58 |
240 |
58 |
311 |
|
|
Odsetki |
127 |
731 |
217 |
761 |
|
|
Inne wydatki finansowe |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) |
-185 |
-971 |
-275 |
3 428 |
|
|
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) |
-1 376 |
2 653 |
-4 075 |
-389 |
|
|
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: |
-1 376 |
2 653 |
-4 075 |
-389 |
|
|
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Środki pieniężne na początek okresu |
11 690 |
7 661 |
11 736 |
8 050 |
|
|
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: |
10 314 |
10 314 |
7 661 |
7 661 |
|
|
o ograniczonej możliwości dysponowania |
9 603 |
9 603 |
6 850 |
6 850 |
|
|
|
|
|
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
|
