| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | | |
|
| | Raport bieżący nr | 12 | / | 2024 | |
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2024-08-26 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| EUROTEL S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Podpisanie umowy kredytowej z Bankiem Millenium S.A. | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd Eurotel S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym pomiędzy Emitentem i jego spółką zależną Viamind Sp. z o.o. ( Spółka Zależna ) podpisana została umowa kredytowa ( Umowa ) z Bankiem Millenium S.A. ( Bank ) na kwotę 15 mln zł, z której środki zostaną przeznaczone na finansowanie bieżącej działalności Emitenta oraz jego Spółki Zależnej. Początek okresu obowiązywania umowy to 30.08.2024 roku a całkowita spłata kredytu nastąpi do dnia 29.08.2025 roku.
Podstawowe warunki umowy są następujące:
Kwota limitu globalnego wynosi 15 mln zł, z czego dla Eurotel S.A. limit 15 mln zł, w tym sublimit na kredyt 7,5 mln zł, na gwarancje bankowe 10 mln zł.
Dla Viamind Sp. z o.o. limit 10 mln zł, w tym sublimit na kredyt 4 mln zł, na gwarancje bankowe 6 mln zł.
Zabezpieczenie:
Weksel in blanco wystawiony przez Eurotel S.A..
Weksel in blanco wystawiony przez Viamind Sp. z o.o..
Poręczenie wekslowe udzielone przez Eurotel S.A. do weksla własnego in blanco wystawionego przez Viamind Sp. z o.o., przy czym weksel dla kredytu poręczony do kwoty 16 mln zł.
Oprocentowanie będzie określane na podstawie zmiennej stopy procentowej WIBOR 1M powiększonej o marżę Banku.
Pozostałe postanowienia Umowy nie odbiegają od standardowych zapisów przewidzianych dla tego typu umów.
| |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2024-08-26 | Krzysztof Stepokura | Prezes zarządu | | |
| 2024-08-26 | Tomasz Basińaski | Wiceprezes zarządu | | |
| | | | | |
| | | | | |
