| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | | |
|
| | Raport bieżący nr | 12 | / | 2025 | |
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2025-06-09 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| THE FARM 51 GROUP S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Zawarcie umów pożyczki akcji z Smart Money FIZ z siedzibą w Warszawie | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach ( Spółka , Emitent ), w nawiązaniu do raportu ESPI nr 10/2025 z dnia 6 czerwca 2025 roku , pt.: Zawarcie umowy inwestycyjnej z funduszem Smart Money FIZ z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 9 czerwca 2025 roku dwóch Akcjonariuszy Spółki, tj. Roberta Siejka - Prezes Zarządu Emitenta, ( Akcjonariusz 1 ) i Wojciech Pazdur - Wiceprezes Zarządu Emitenta, ( Akcjonariusz 2 ), (Akcjonariusz 1 i Akcjonariusz 2 łącznie Akcjonariusze ) w wykonaniu Umowy Inwestycyjnej zawarli z funduszem Smart Money FIZ
z siedzibą w Warszawie reprezentowanym przez AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie ( Inwestor ) umowy pożyczki akcji ( Umowy Pożyczki Akcji ).
Na podstawie Umów Pożyczki Akcji:
1. Akcjonariusz 1 pożyczył Inwestorowi 125.000 Akcji Spółki,
2. Akcjonariusz 2 pożyczył Inwestorowi 125.000 Akcji Spółki.
Umowa została zawarta na okres 40 dni roboczych od otrzymania przez Inwestora informacji o rejestracji zmian statutu Spółki poprzez wprowadzenie kapitału docelowego, w oparciu o który emitowane będą akcje nowej emisji.
Strony postanowiły, iż Inwestor będzie mógł dysponować pożyczonymi akcjami według swego uznania, w tym w szczególności przyznano Inwestorowi prawo do sprzedaży akcji pożyczonych oraz zapewniono Inwestorowi objęcie nowych akcji w kapitale zakładowym Spółki w celu umożliwienia zwrotu pożyczki.
W Umowach Pożyczki Akcji przewidziano wynagrodzenie dla Akcjonariuszy za udostępnienie akcji pożyczonych liczone od czasu przeniesienia akcji pożyczonych na Inwestora do czasu zwrotu akcji. Wynagrodzenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym obliczane będzie w następujący sposób: (i) stawka bazowa 3M WIBOR z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień przeniesienia Akcji Pożyczonych na Pożyczkobiorcę (ii) pomnożona przez wartość akcji pożyczonych (iii) pomnożona przez liczbę dni, jaka upłynie między przeniesieniem Akcji Pożyczonych na Pożyczkobiorcę a Zwrotem Akcji (iv) a następnie podzielona przez 365.
W Umowie Pożyczki Akcji, Akcjonariusze zobowiązali się do solidarnego poręczenia za zobowiązania Spółki do kwoty 1.000.000 PLN, w przypadku:
1) Nieuchwalenia kapitału docelowego, na podstawie którego Zarząd Emitenta będzie uprawniony do jednego albo większej liczby podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, łącznie o kwotę nie większą niż 50.000 PLN,
2) niepodjęcia przez Zarząd Spółki uchwały (lub uchwał) w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego, o którym mowa w pkt 1) powyżej poprzez emisję nie więcej niż 500.000 akcji Spółki, po cenie emisyjnej w wysokości 4,50 PLN za każdą akcję, z tym zastrzeżeniem, że akcje nowej serii będą obejmowane wyłącznie przez Inwestora;
3) nieuchwalenia warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, na podstawie którego Spółka uprawniona będzie do warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 30.000,00 zł w drodze emisji nie więcej niż 300.000 akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,10 PLN każda, po cenie emisyjnej 5,00 PLN każda
w celu przyznania praw do objęcia akcji serii J posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych serii A, z tym zastrzeżeniem, że emisji o której mowa w pkt. 3 będzie skierowana do Inwestora albo do podmiotu przez niego wskazanego,
4) niezarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym uchwał, o których mowa w pkt. 1) 3) powyżej.
W Umowie Pożyczki Akcji przewidziano, iż Akcjonariusze będą uprawnieni do naliczenia kar umownych Inwestorowi, m.in. w przypadku opóźnienia w zwrotnym przeniesieniu do Akcjonariusza akcji niesprzedanych przez Inwestora.
W Umowie Pożyczki Akcji przewidziano, iż Inwestor może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadkach szczegółowo opisanych w Umowie Pożyczki Akcji.
Pozostałe postanowienia Umowy Pożyczki Akcji nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów zawieranych w trybie ustawy prawo zamówień publicznych.
O kolejnych etapach realizacji Umowy Inwestycyjnej, Spółka będzie informować w odrębnych raportach bieżących.
| |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2025-06-09 | Robert Siejka | Prezes Zarządu | | |
| | | | | |
