| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | | |
|
| | Raport bieżący nr | 2 | / | 2024 | |
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2024-04-24 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| FERRO S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Zawarcie aneksu do umowy limitu kredytowego wielocelowego z PKO BP SA | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd FERRO S.A. ( Spółka ) informuje, że w dniu 24 kwietnia 2024 roku Spółka zawarła z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie ( Bank ) aneks do umowy limitu kredytowego wielocelowego z dnia 20 listopada 2020 roku ( Aneks ).
Zgodnie z treścią Aneksu Bank zwiększył Spółce limit kredytowy wielocelowy do kwoty 50 mln zł w okresie od dnia 24 kwietnia 2024 roku do dnia 27 kwietnia 2027 roku. Kwota dostępna w ramach limitu kredytowego może zostać wykorzystana przez Spółkę w formie: (i) kredytu w rachunku bieżącym do kwoty 27 mln zł, (ii) kredytu obrotowego odnawialnego do kwoty 23 mln zł. Kwota dostępna w ramach limitu może zostać udostępniona w PLN, EUR i USD. Przed podpisaniem Aneksu limit kredytu wielocelowego wynosił 40 mln zł, o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 6/2022 z dnia 27 kwietnia 2022 roku.
Udostępnienie Spółce zwiększonego limitu kredytowego nie jest równoznaczne z jego wykorzystaniem w całości. Limit będzie wykorzystywany zgodnie z bieżącymi potrzebami Spółki.
Istotne postanowienia Aneksu:
1.okres wykorzystania limitu upływa z dniem 27 kwietnia 2027 r.;
2.oprocentowanie kredytów i wysokość prowizji przewidzianych w Aneksie nie odbiega od warunków powszechnie stosowanych w tego typu umowach;
3.zabezpieczeniem spłaty limitu kredytowego pozostaje w Aneksie zastaw rejestrowy na stanowiących własność Spółki zapasach oraz przelew wierzytelności wynikającej z umowy ubezpieczenia zapasów.
Aneks zawiera także zobowiązanie do złożenia przez Spółkę notarialnego oświadczenia o poddaniu się egzekucji w zakresie roszczeń Banku wynikających z umowy kredytowej. Aneks nie zawiera dodatkowych warunków zawieszających ani rozwiązujących, jak również nie przewiduje kar umownych. Pozostałe warunki Aneksu nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w tego typu umowach.
W wyniku przeprowadzonej analizy, Spółka uznała, że wartość udostępnionego limitu kredytowego będącego przedmiotem Aneksu uzasadnia zakwalifikowanie informacji o zawarciu Aneksu jako informacji poufnej w rozumieniu Artykułu 17 ust. 1 MAR.
| |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2024-04-24 | Wojciech Gątkiewicz | Prezes Zarządu | | |
| 2024-04-24 | Olga Panek | Wiceprezes Zarządu | | |
| | | | | |
