| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | | |
|
| | Raport bieżący nr | 39 | / | 2022 | |
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2022-12-12 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| FERRUM | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Zawarcie umów faktoringowych z BNP Paribas Faktoring Sp. z o.o. | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd FERRUM S.A. [Emitent, Spółka] informuje o zawarciu w dniu 12 grudnia 2022 r. pomiędzy Spółką, BNP Paribas Faktoring Sp. z o.o. [Faktor] oraz BNP Paribas Bank Polska S.A. [Bank] umowy o faktoring pełny z cesją wierzytelności z umowy ubezpieczenia [Umowa nr 1] oraz umowy o faktoring niepełny [Umowa nr 2].
Zawarte w/w Umowy określają tryb nabywania i finansowania przez Faktora wierzytelności oraz sposób realizowania przez Bank zabezpieczeń ustanowionych przez Spółkę w celu zabezpieczenia wierzytelności Banku wynikających z zawartej umowy wielocelowej linii kredytowej, o której Emitent informował raportem bieżącym nr 34/2022 oraz wszelkich kolejnych umów kredytu między Spółką a Bankiem.
Zgodnie z postanowieniami Umowy nr 1 Faktor udzielił Spółce limitu w kwocie 9 mln EUR.
Prawne zabezpieczenie wykonania Umowy nr 1 stanowią:
i] weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową Spółki,
ii] trójstronne porozumienia zawarte pomiędzy Faktorem, Spółką a wskazanymi Ubezpieczycielami dotyczące
cesji praw z umów ubezpieczenia należności.
Zgodnie z postanowieniami Umowy nr 2 Faktor udzielił Spółce limitu w kwocie 550 tys. EUR. Prawne zabezpieczenie wykonania tej umowy stanowi weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową Spółki.
Umowy o których mowa powyżej zostały zawarte na czas nieokreślony a łączny dostępny limit w ramach Umowy
nr 1 i Umowy nr 2 nie może przekroczyć 9 mln EUR.
Udostępnienie udzielonych limitów w ramach Umowy nr 1 i Umowy nr 2 uwarunkowane zostało od spełniania typowych formalno-prawnych czynności dla tego typu umów.
Pozostałe warunki Umowy nr 1 i Umowy nr 2 nie odbiegają od standardowych postanowień stosowanych powszechnie dla tego typu umów.
| |
| | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ |
|
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
|
| 2022-12-12 | Krzysztof Kasprzycki | Prezes Zarządu | Krzysztof Kasprzycki |
|
| 2022-12-12 | Honorata Szlachetka | Wiceprezes Zarządu | Honorata Szlachetka |
|
|
|
|
|
|
|
